|
| Дебет |
Кредит |
Прогноз |
Прогноз Cash Flow |
| №пп |
Дата |
Внутр фин + налоги |
Внеш фин |
ГИБДД |
Страхование |
MTR |
Шинный сервис |
Помощь на дороге |
Доп услуги |
Сумма |
Накопительный итог |
Дата оплаты |
Сумма |
Накопительный итог |
БДР |
ДП |
КЗ, дней |
% по о/д |
БДДС |
| 1 |
27.9.2011 |
25 955.68 |
|
10 690.00 |
28 283.68 |
10 260.98 |
300.00 |
5 920.00 |
- |
81 410.34 |
81 410.34 |
27.9.2011 |
4 550.58 |
4 550.58 |
-76 859.76 |
-81 410.34 |
10 |
-379.00 |
-81 789.34 |
| 2 |
27.10.2011 |
23 626.85 |
|
- |
- |
3 990.38 |
17 893.00 |
- |
- |
45 510.23 |
126 920.57 |
27.10.2011 |
45 505.84 |
50 056.42 |
-4.39 |
-122 748.99 |
30 |
-1 715.00 |
-124 463.99 |
| 3 |
27.11.2011 |
23 598.02 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
23 898.02 |
150 818.59 |
27.11.2011 |
45 505.84 |
95 562.26 |
21 607.82 |
-102 856.17 |
31 |
-1 485.00 |
-104 341.17 |
| 4 |
27.12.2011 |
23 569.20 |
|
- |
17 167.68 |
3 420.33 |
300.00 |
- |
- |
44 457.21 |
195 275.79 |
27.12.2011 |
45 505.84 |
141 068.10 |
1 048.63 |
-103 292.54 |
30 |
-1 443.00 |
-104 735.54 |
| 5 |
27.1.2012 |
23 540.37 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
23 840.37 |
219 116.16 |
27.1.2012 |
45 505.84 |
186 573.94 |
21 665.47 |
-83 070.07 |
31 |
-1 199.00 |
-84 269.07 |
| 6 |
27.2.2012 |
23 511.54 |
|
- |
- |
3 135.30 |
300.00 |
- |
- |
26 946.84 |
246 063.00 |
27.2.2012 |
45 505.84 |
232 079.78 |
18 559.00 |
-65 710.07 |
31 |
-949.00 |
-66 659.07 |
| 7 |
27.3.2012 |
23 482.71 |
|
- |
17 167.68 |
- |
300.00 |
- |
- |
40 950.39 |
287 013.39 |
27.3.2012 |
45 505.84 |
277 585.62 |
4 555.46 |
-62 103.62 |
29 |
-839.00 |
-62 942.62 |
| 8 |
27.4.2012 |
23 453.88 |
|
- |
- |
2 850.27 |
1 893.00 |
- |
- |
28 197.15 |
315 210.54 |
27.4.2012 |
45 505.84 |
323 091.46 |
17 308.69 |
-45 633.93 |
31 |
-659.00 |
-46 292.93 |
| 9 |
27.5.2012 |
23 425.05 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
23 725.05 |
338 935.59 |
27.5.2012 |
45 505.84 |
368 597.30 |
21 780.79 |
-24 512.14 |
30 |
-342.00 |
-24 854.14 |
| 10 |
27.6.2012 |
23 396.23 |
|
- |
17 167.68 |
4 560.44 |
300.00 |
- |
- |
45 424.35 |
384 359.93 |
27.6.2012 |
45 505.84 |
414 103.14 |
81.49 |
-24 772.65 |
31 |
-358.00 |
-25 130.65 |
| 11 |
27.7.2012 |
23 367.40 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
23 667.40 |
408 027.33 |
27.7.2012 |
45 505.84 |
459 608.98 |
21 838.44 |
-3 292.21 |
30 |
-46.00 |
-3 338.21 |
| 12 |
27.8.2012 |
25 638.57 |
|
- |
- |
5 130.49 |
300.00 |
- |
- |
31 069.06 |
439 096.39 |
27.8.2012 |
45 505.84 |
505 114.82 |
14 436.78 |
11 098.57 |
31 |
0.00 |
11 098.57 |
| 13 |
27.9.2012 |
23 309.74 |
|
- |
28 283.68 |
- |
300.00 |
5 920.00 |
- |
57 813.42 |
496 909.81 |
27.9.2012 |
45 505.84 |
550 620.66 |
-12 307.58 |
-1 209.01 |
31 |
-17.00 |
-1 226.01 |
| 14 |
27.10.2012 |
23 280.91 |
|
- |
- |
5 700.55 |
1 893.00 |
- |
- |
30 874.46 |
527 784.27 |
27.10.2012 |
45 505.84 |
596 126.50 |
14 631.38 |
13 405.37 |
30 |
0.00 |
13 405.37 |
| 15 |
27.11.2012 |
23 252.08 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
23 552.08 |
551 336.35 |
27.11.2012 |
45 505.84 |
641 632.34 |
21 953.76 |
35 359.13 |
31 |
0.00 |
35 359.13 |
| 16 |
27.12.2012 |
23 223.26 |
|
- |
17 167.68 |
7 410.71 |
300.00 |
- |
- |
48 101.65 |
599 437.99 |
27.12.2012 |
45 505.84 |
687 138.18 |
-2 595.81 |
32 763.33 |
30 |
0.00 |
32 763.33 |
| 17 |
27.1.2013 |
23 194.43 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
23 494.43 |
622 932.42 |
27.1.2013 |
45 505.84 |
732 644.02 |
22 011.41 |
54 774.74 |
31 |
0.00 |
54 774.74 |
| 18 |
27.2.2013 |
23 165.60 |
|
- |
- |
9 690.93 |
300.00 |
- |
- |
33 156.53 |
656 088.95 |
27.2.2013 |
45 505.84 |
778 149.86 |
12 349.31 |
67 124.05 |
31 |
0.00 |
67 124.05 |
| 19 |
27.3.2013 |
23 136.77 |
|
- |
17 167.68 |
- |
300.00 |
- |
- |
40 604.45 |
696 693.40 |
27.3.2013 |
45 505.84 |
823 655.70 |
4 901.40 |
72 025.45 |
28 |
0.00 |
72 025.45 |
| 20 |
27.4.2013 |
23 107.94 |
|
- |
- |
9 690.93 |
1 893.00 |
- |
- |
34 691.87 |
731 385.27 |
27.4.2013 |
45 505.84 |
869 161.54 |
10 813.97 |
82 839.42 |
31 |
0.00 |
82 839.42 |
| 21 |
27.5.2013 |
23 079.11 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
23 379.11 |
754 764.38 |
27.5.2013 |
45 505.84 |
914 667.38 |
22 126.73 |
104 966.15 |
30 |
0.00 |
104 966.15 |
| 22 |
27.6.2013 |
23 050.29 |
|
- |
17 167.68 |
11 401.09 |
300.00 |
- |
- |
51 919.06 |
806 683.43 |
27.6.2013 |
45 505.84 |
960 173.22 |
-6 413.22 |
98 552.94 |
31 |
0.00 |
98 552.94 |
| 23 |
27.7.2013 |
25 321.46 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
25 621.46 |
832 304.89 |
27.7.2013 |
45 505.84 |
1 005 679.06 |
19 884.38 |
118 437.32 |
30 |
0.00 |
118 437.32 |
| 24 |
27.8.2013 |
22 992.63 |
|
1 700.00 |
- |
10 831.04 |
300.00 |
- |
- |
35 823.67 |
868 128.56 |
27.8.2013 |
86 461.10 |
1 092 140.16 |
50 637.43 |
128 119.49 |
31 |
0.00 |
128 119.49 |
| Кд |
|
0.00 |
|
|
0.00 |
|
455 311.02 |
|
455 311.02 |
669 891.61 |
|
669 891.61 |
| |
Накопительно| расходы: |
868 128.56 |
Накопительно| доходы: |
1 092 140.16 |
валовый БДР: |
224 011.58 |
Обсл овердрафта: |
-9 431.00 |
| |
Чистый итог договора по БДР: |
214 580.58 |
Итог договора по БДДС: |
214 580.58 |
|
