ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 27.9.2011 7 319.16 10 690.00 23 203.65 1 290.53 300.00 5 920.00 - 48 723.34 48 723.34 27.9.2011 1 738.51 1 738.51 -46 984.83 -48 723.34 10 -227.00 -48 950.34
2 27.10.2011 6 724.36 - - 946.39 11 297.00 - - 18 967.75 67 691.09 27.10.2011 17 385.06 19 123.57 -1 582.69 -66 179.58 30 -925.00 -67 104.58
3 27.11.2011 6 717.55 - - - 300.00 - - 7 017.55 74 708.64 27.11.2011 17 385.06 36 508.63 10 367.51 -56 737.07 31 -819.00 -57 556.07
4 27.12.2011 6 710.75 - 8 303.65 1 032.42 300.00 - - 16 346.82 91 055.46 27.12.2011 17 385.06 53 893.69 1 038.24 -56 517.83 30 -790.00 -57 307.83
5 27.1.2012 6 703.94 - - - 300.00 - - 7 003.94 98 059.40 27.1.2012 17 385.06 71 278.75 10 381.12 -46 926.71 31 -678.00 -47 604.71
6 27.2.2012 6 697.14 - - 1 204.49 300.00 - - 8 201.63 106 261.03 27.2.2012 17 385.06 88 663.81 9 183.43 -38 421.28 31 -555.00 -38 976.28
7 27.3.2012 6 690.33 - 8 303.65 - 300.00 - - 15 293.98 121 555.01 27.3.2012 17 385.06 106 048.87 2 091.08 -36 885.20 29 -498.00 -37 383.20
8 27.4.2012 6 683.53 - - 1 290.53 1 297.00 - - 9 271.06 130 826.07 27.4.2012 17 385.06 123 433.93 8 114.00 -29 269.20 31 -423.00 -29 692.20
9 27.5.2012 6 676.72 - - - 300.00 - - 6 976.72 137 802.79 27.5.2012 17 385.06 140 818.99 10 408.34 -19 283.86 30 -269.00 -19 552.86
10 27.6.2012 6 669.92 - 8 303.65 2 064.85 300.00 - - 17 338.42 155 141.21 27.6.2012 17 385.06 158 204.05 46.64 -19 506.22 31 -282.00 -19 788.22
11 27.7.2012 6 663.11 - - - 300.00 - - 6 963.11 162 104.32 27.7.2012 17 385.06 175 589.11 10 421.95 -9 366.27 30 -131.00 -9 497.27
12 27.8.2012 7 244.31 - - 2 581.06 300.00 - - 10 125.37 172 229.69 27.8.2012 17 385.06 192 974.17 7 259.69 -2 237.58 31 -32.00 -2 269.58
13 27.9.2012 6 659.53 - 23 203.65 - 300.00 5 920.00 - 36 083.18 208 312.87 27.9.2012 17 385.06 210 359.23 -18 698.12 -20 967.70 31 -303.00 -21 270.70
14 27.10.2012 6 652.60 - - 3 355.37 1 297.00 - - 11 304.97 219 617.84 27.10.2012 17 385.06 227 744.29 6 080.09 -15 190.61 30 -212.00 -15 402.61
15 27.11.2012 6 645.67 - - - 300.00 - - 6 945.67 226 563.51 27.11.2012 17 385.06 245 129.35 10 439.39 -4 963.22 31 -72.00 -5 035.22
16 27.12.2012 6 638.73 - 8 303.65 3 355.37 300.00 - - 18 597.75 245 161.26 27.12.2012 17 385.06 262 514.41 -1 212.69 -6 247.91 30 -87.00 -6 334.91
17 27.1.2013 6 631.80 - - - 300.00 - - 6 931.80 252 093.06 27.1.2013 17 385.06 279 899.47 10 453.26 4 118.35 31 0.00 4 118.35
18 27.2.2013 6 624.86 - - 2 667.09 300.00 - - 9 591.95 261 685.01 27.2.2013 17 385.06 297 284.53 7 793.11 11 911.46 31 0.00 11 911.46
19 27.3.2013 6 617.93 - 8 303.65 - 300.00 - - 15 221.58 276 906.59 27.3.2013 17 385.06 314 669.59 2 163.48 14 074.94 28 0.00 14 074.94
20 27.4.2013 6 611.00 - - 2 150.88 1 297.00 - - 10 058.88 286 965.47 27.4.2013 17 385.06 332 054.65 7 326.18 21 401.12 31 0.00 21 401.12
21 27.5.2013 6 604.06 - - - 300.00 - - 6 904.06 293 869.53 27.5.2013 17 385.06 349 439.71 10 481.00 31 882.12 30 0.00 31 882.12
22 27.6.2013 6 597.13 - 8 303.65 1 548.63 300.00 - - 16 749.41 310 618.94 27.6.2013 17 385.06 366 824.77 635.65 32 517.77 31 0.00 32 517.77
23 27.7.2013 7 178.20 - - - 300.00 - - 7 478.20 318 097.14 27.7.2013 17 385.06 384 209.83 9 906.86 42 424.63 30 0.00 42 424.63
24 27.8.2013 6 583.26 - - 1 548.63 300.00 - - 8 431.89 326 529.03 27.8.2013 17 385.06 401 594.89 8 953.17 51 377.80 31 0.00 51 377.80
25 27.9.2013 6 576.33 - 23 203.65 - 300.00 5 920.00 - 35 999.98 362 529.01 27.9.2013 17 385.06 418 979.95 -18 614.92 32 762.88 31 0.00 32 762.88
26 27.10.2013 6 569.40 - - 1 634.67 1 297.00 - - 9 501.07 372 030.08 27.10.2013 17 385.06 436 365.01 7 883.99 40 646.87 30 0.00 40 646.87
27 27.11.2013 6 562.46 - - - 300.00 - - 6 862.46 378 892.54 27.11.2013 17 385.06 453 750.07 10 522.60 51 169.47 31 0.00 51 169.47
28 27.12.2013 6 555.53 - 8 303.65 2 064.85 300.00 - - 17 224.03 396 116.57 27.12.2013 17 385.06 471 135.13 161.03 51 330.50 30 0.00 51 330.50
29 27.1.2014 6 548.59 - - - 300.00 - - 6 848.59 402 965.16 27.1.2014 17 385.06 488 520.19 10 536.47 61 866.97 31 0.00 61 866.97
30 27.2.2014 6 541.66 - - 2 925.20 300.00 - - 9 766.86 412 732.02 27.2.2014 17 385.06 505 905.25 7 618.20 69 485.17 31 0.00 69 485.17
31 27.3.2014 6 534.73 - 8 303.65 - 300.00 - - 15 138.38 427 870.40 27.3.2014 17 385.06 523 290.31 2 246.68 71 731.85 28 0.00 71 731.85
32 27.4.2014 6 527.79 - - 3 613.48 1 297.00 - - 11 438.27 439 308.67 27.4.2014 17 385.06 540 675.37 5 946.79 77 678.64 31 0.00 77 678.64
33 27.5.2014 6 520.86 - - - 300.00 - - 6 820.86 446 129.53 27.5.2014 17 385.06 558 060.43 10 564.20 88 242.84 30 0.00 88 242.84
34 27.6.2014 7 101.93 - 8 303.65 4 301.76 300.00 - - 20 007.34 466 136.87 27.6.2014 17 385.06 575 445.49 -2 622.28 85 620.56 31 0.00 85 620.56
35 27.7.2014 6 506.99 - - - 300.00 - - 6 806.99 472 943.86 27.7.2014 17 385.06 592 830.55 10 578.07 96 198.63 30 0.00 96 198.63
36 27.8.2014 6 500.06 1 700.00 - 5 076.08 300.00 - - 13 576.14 486 520.00 27.8.2014 33 031.61 625 862.16 19 455.47 100 007.55 31 0.00 100 007.55
Кд   0.00   0.00   164 263.56   164 263.56 297 302.72   297 302.72
  Накопительно| расходы: 486 520.00 Накопительно| доходы: 625 862.16 валовый БДР: 139 342.16 Обсл овердрафта: -6 303.00
  Чистый итог договора по БДР: 133 039.16 Итог договора по БДДС: 133 039.16