|
| Дебет |
Кредит |
Прогноз |
Прогноз Cash Flow |
| №пп |
Дата |
Внутр фин + налоги |
Внеш фин |
ГИБДД |
Страхование |
MTR |
Шинный сервис |
Помощь на дороге |
Доп услуги |
Сумма |
Накопительный итог |
Дата оплаты |
Сумма |
Накопительный итог |
БДР |
ДП |
КЗ, дней |
% по о/д |
БДДС |
| 1 |
27.9.2011 |
8 761.23 |
|
10 690.00 |
23 203.65 |
1 290.53 |
300.00 |
5 920.00 |
- |
50 165.41 |
50 165.41 |
27.9.2011 |
1 982.62 |
1 982.62 |
-48 182.79 |
-50 165.41 |
10 |
-234.00 |
-50 399.41 |
| 2 |
27.10.2011 |
8 163.61 |
|
- |
- |
946.39 |
11 297.00 |
- |
- |
20 407.00 |
70 572.41 |
27.10.2011 |
19 826.15 |
21 808.77 |
-580.85 |
-68 823.79 |
30 |
-962.00 |
-69 785.79 |
| 3 |
27.11.2011 |
8 153.99 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
8 453.99 |
79 026.40 |
27.11.2011 |
19 826.15 |
41 634.92 |
11 372.16 |
-58 413.63 |
31 |
-843.00 |
-59 256.63 |
| 4 |
27.12.2011 |
8 144.37 |
|
- |
8 303.65 |
1 032.42 |
300.00 |
- |
- |
17 780.44 |
96 806.84 |
27.12.2011 |
19 826.15 |
61 461.07 |
2 045.71 |
-57 210.92 |
30 |
-799.00 |
-58 009.92 |
| 5 |
27.1.2012 |
8 134.74 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
8 434.74 |
105 241.58 |
27.1.2012 |
19 826.15 |
81 287.22 |
11 391.41 |
-46 618.51 |
31 |
-673.00 |
-47 291.51 |
| 6 |
27.2.2012 |
8 125.12 |
|
- |
- |
1 204.49 |
300.00 |
- |
- |
9 629.61 |
114 871.19 |
27.2.2012 |
19 826.15 |
101 113.37 |
10 196.54 |
-37 094.97 |
31 |
-536.00 |
-37 630.97 |
| 7 |
27.3.2012 |
8 115.50 |
|
- |
8 303.65 |
- |
300.00 |
- |
- |
16 719.15 |
131 590.34 |
27.3.2012 |
19 826.15 |
120 939.52 |
3 107.00 |
-34 523.97 |
29 |
-466.00 |
-34 989.97 |
| 8 |
27.4.2012 |
8 105.88 |
|
- |
- |
1 290.53 |
1 297.00 |
- |
- |
10 693.41 |
142 283.75 |
27.4.2012 |
19 826.15 |
140 765.67 |
9 132.74 |
-25 857.23 |
31 |
-373.00 |
-26 230.23 |
| 9 |
27.5.2012 |
8 096.26 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
8 396.26 |
150 680.01 |
27.5.2012 |
19 826.15 |
160 591.82 |
11 429.89 |
-14 800.34 |
30 |
-207.00 |
-15 007.34 |
| 10 |
27.6.2012 |
8 086.64 |
|
- |
8 303.65 |
2 064.85 |
300.00 |
- |
- |
18 755.14 |
169 435.15 |
27.6.2012 |
19 826.15 |
180 417.97 |
1 071.01 |
-13 936.33 |
31 |
-201.00 |
-14 137.33 |
| 11 |
27.7.2012 |
8 077.02 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
8 377.02 |
177 812.17 |
27.7.2012 |
19 826.15 |
200 244.12 |
11 449.13 |
-2 688.20 |
30 |
-38.00 |
-2 726.20 |
| 12 |
27.8.2012 |
8 655.40 |
|
- |
- |
2 581.06 |
300.00 |
- |
- |
11 536.46 |
189 348.63 |
27.8.2012 |
19 826.15 |
220 070.27 |
8 289.69 |
5 563.49 |
31 |
0.00 |
5 563.49 |
| 13 |
27.9.2012 |
8 057.78 |
|
- |
23 203.65 |
- |
300.00 |
5 920.00 |
- |
37 481.43 |
226 830.06 |
27.9.2012 |
19 826.15 |
239 896.42 |
-17 655.28 |
-12 091.79 |
31 |
-175.00 |
-12 266.79 |
| 14 |
27.10.2012 |
8 048.16 |
|
- |
- |
3 355.37 |
1 297.00 |
- |
- |
12 700.53 |
239 530.59 |
27.10.2012 |
19 826.15 |
259 722.57 |
7 125.62 |
-5 141.17 |
30 |
-72.00 |
-5 213.17 |
| 15 |
27.11.2012 |
8 038.54 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
8 338.54 |
247 869.13 |
27.11.2012 |
19 826.15 |
279 548.72 |
11 487.61 |
6 274.44 |
31 |
0.00 |
6 274.44 |
| 16 |
27.12.2012 |
8 028.92 |
|
- |
8 303.65 |
3 355.37 |
300.00 |
- |
- |
19 987.94 |
267 857.07 |
27.12.2012 |
19 826.15 |
299 374.87 |
-161.79 |
6 112.65 |
30 |
0.00 |
6 112.65 |
| 17 |
27.1.2013 |
8 019.30 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
8 319.30 |
276 176.37 |
27.1.2013 |
19 826.15 |
319 201.02 |
11 506.85 |
17 619.50 |
31 |
0.00 |
17 619.50 |
| 18 |
27.2.2013 |
8 009.68 |
|
- |
- |
2 667.09 |
300.00 |
- |
- |
10 976.77 |
287 153.14 |
27.2.2013 |
19 826.15 |
339 027.17 |
8 849.38 |
26 468.88 |
31 |
0.00 |
26 468.88 |
| 19 |
27.3.2013 |
8 000.06 |
|
- |
8 303.65 |
- |
300.00 |
- |
- |
16 603.71 |
303 756.85 |
27.3.2013 |
19 826.15 |
358 853.32 |
3 222.44 |
29 691.32 |
28 |
0.00 |
29 691.32 |
| 20 |
27.4.2013 |
7 990.44 |
|
- |
- |
2 150.88 |
1 297.00 |
- |
- |
11 438.32 |
315 195.17 |
27.4.2013 |
19 826.15 |
378 679.47 |
8 387.83 |
38 079.15 |
31 |
0.00 |
38 079.15 |
| 21 |
27.5.2013 |
7 980.82 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
8 280.82 |
323 475.99 |
27.5.2013 |
19 826.15 |
398 505.62 |
11 545.33 |
49 624.48 |
30 |
0.00 |
49 624.48 |
| 22 |
27.6.2013 |
7 971.20 |
|
- |
8 303.65 |
1 548.63 |
300.00 |
- |
- |
18 123.48 |
341 599.47 |
27.6.2013 |
19 826.15 |
418 331.77 |
1 702.67 |
51 327.15 |
31 |
0.00 |
51 327.15 |
| 23 |
27.7.2013 |
8 549.58 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
8 849.58 |
350 449.05 |
27.7.2013 |
19 826.15 |
438 157.92 |
10 976.57 |
62 303.72 |
30 |
0.00 |
62 303.72 |
| 24 |
27.8.2013 |
7 951.96 |
|
1 700.00 |
- |
1 548.63 |
300.00 |
- |
- |
11 500.59 |
361 949.64 |
27.8.2013 |
37 669.68 |
475 827.60 |
26 169.09 |
70 629.28 |
31 |
0.00 |
70 629.28 |
| Кд |
|
0.00 |
|
|
0.00 |
|
172 476.27 |
|
172 476.27 |
280 775.23 |
|
280 775.23 |
| |
Накопительно| расходы: |
361 949.64 |
Накопительно| доходы: |
475 827.60 |
валовый БДР: |
113 877.96 |
Обсл овердрафта: |
-5 579.00 |
| |
Чистый итог договора по БДР: |
108 298.96 |
Итог договора по БДДС: |
108 298.96 |
|
