ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 27.9.2011 9 838.90 10 690.00 23 450.75 4 211.01 300.00 5 920.00 - 54 410.66 54 410.66 27.9.2011 2 101.29 2 101.29 -52 309.37 -54 410.66 10 -253.00 -54 663.66
2 27.10.2011 9 269.92 - - 1 637.61 11 893.00 - - 22 800.53 77 211.19 27.10.2011 21 012.87 23 114.16 -1 787.66 -75 362.90 30 -1 053.00 -76 415.90
3 27.11.2011 9 260.94 - - - 300.00 - - 9 560.94 86 772.13 27.11.2011 21 012.87 44 127.03 11 451.93 -64 963.97 31 -938.00 -65 901.97
4 27.12.2011 9 251.96 - 8 550.75 1 403.67 300.00 - - 19 506.38 106 278.51 27.12.2011 21 012.87 65 139.90 1 506.49 -64 395.48 30 -900.00 -65 295.48
5 27.1.2012 9 242.98 - - - 300.00 - - 9 542.98 115 821.49 27.1.2012 21 012.87 86 152.77 11 469.89 -53 825.59 31 -777.00 -54 602.59
6 27.2.2012 9 234.00 - - 1 286.70 300.00 - - 10 820.70 126 642.19 27.2.2012 21 012.87 107 165.64 10 192.17 -44 410.42 31 -641.00 -45 051.42
7 27.3.2012 9 225.02 - 8 550.75 - 300.00 - - 18 075.77 144 717.96 27.3.2012 21 012.87 128 178.51 2 937.10 -42 114.32 29 -569.00 -42 683.32
8 27.4.2012 9 216.04 - - 1 169.72 1 893.00 - - 12 278.76 156 996.72 27.4.2012 21 012.87 149 191.38 8 734.11 -33 949.21 31 -490.00 -34 439.21
9 27.5.2012 9 207.06 - - - 300.00 - - 9 507.06 166 503.78 27.5.2012 21 012.87 170 204.25 11 505.81 -22 933.40 30 -320.00 -23 253.40
10 27.6.2012 9 198.08 - 8 550.75 1 871.56 300.00 - - 19 920.39 186 424.17 27.6.2012 21 012.87 191 217.12 1 092.48 -22 160.92 31 -320.00 -22 480.92
11 27.7.2012 9 189.10 - - - 300.00 - - 9 489.10 195 913.27 27.7.2012 21 012.87 212 229.99 11 523.77 -10 957.15 30 -153.00 -11 110.15
12 27.8.2012 9 740.12 - - 2 105.50 300.00 - - 12 145.62 208 058.89 27.8.2012 21 012.87 233 242.86 8 867.25 -2 242.90 31 -32.00 -2 274.90
13 27.9.2012 9 185.62 - 23 450.75 - 300.00 5 920.00 - 38 856.37 246 915.26 27.9.2012 21 012.87 254 255.73 -17 843.50 -20 118.40 31 -290.00 -20 408.40
14 27.10.2012 9 176.47 - - 2 339.45 1 893.00 - - 13 408.92 260 324.18 27.10.2012 21 012.87 275 268.60 7 603.95 -12 804.45 30 -179.00 -12 983.45
15 27.11.2012 9 167.32 - - - 300.00 - - 9 467.32 269 791.50 27.11.2012 21 012.87 296 281.47 11 545.55 -1 437.90 31 -21.00 -1 458.90
16 27.12.2012 9 158.17 - 8 550.75 3 041.28 300.00 - - 21 050.20 290 841.70 27.12.2012 21 012.87 317 294.34 -37.33 -1 496.23 30 -21.00 -1 517.23
17 27.1.2013 9 149.02 - - - 300.00 - - 9 449.02 300 290.72 27.1.2013 21 012.87 338 307.21 11 563.85 10 046.62 31 0.00 10 046.62
18 27.2.2013 9 139.88 - - 3 977.06 300.00 - - 13 416.94 313 707.66 27.2.2013 21 012.87 359 320.08 7 595.93 17 642.55 31 0.00 17 642.55
19 27.3.2013 9 130.73 - 8 550.75 - 300.00 - - 17 981.48 331 689.14 27.3.2013 21 012.87 380 332.95 3 031.39 20 673.94 28 0.00 20 673.94
20 27.4.2013 9 121.58 - - 5 029.81 1 893.00 - - 16 044.39 347 733.53 27.4.2013 21 012.87 401 345.82 4 968.48 25 642.42 31 0.00 25 642.42
21 27.5.2013 9 112.43 - - - 300.00 - - 9 412.43 357 145.96 27.5.2013 21 012.87 422 358.69 11 600.44 37 242.86 30 0.00 37 242.86
22 27.6.2013 9 103.28 - 8 550.75 5 965.59 300.00 - - 23 919.62 381 065.58 27.6.2013 21 012.87 443 371.56 -2 906.75 34 336.11 31 0.00 34 336.11
23 27.7.2013 9 654.13 - - - 300.00 - - 9 954.13 391 019.71 27.7.2013 21 012.87 464 384.43 11 058.74 45 394.85 30 0.00 45 394.85
24 27.8.2013 9 084.98 - - 6 316.51 300.00 - - 15 701.49 406 721.20 27.8.2013 21 012.87 485 397.30 5 311.38 50 706.23 31 0.00 50 706.23
25 27.9.2013 9 075.83 - 23 450.75 - 300.00 5 920.00 - 38 746.58 445 467.78 27.9.2013 21 012.87 506 410.17 -17 733.71 32 972.52 31 0.00 32 972.52
26 27.10.2013 9 066.68 - - 5 146.78 1 893.00 - - 16 106.46 461 574.24 27.10.2013 21 012.87 527 423.04 4 906.41 37 878.93 30 0.00 37 878.93
27 27.11.2013 9 057.53 - - - 300.00 - - 9 357.53 470 931.77 27.11.2013 21 012.87 548 435.91 11 655.34 49 534.27 31 0.00 49 534.27
28 27.12.2013 9 048.38 - 8 550.75 4 211.00 300.00 - - 22 110.13 493 041.90 27.12.2013 21 012.87 569 448.78 -1 097.26 48 437.01 30 0.00 48 437.01
29 27.1.2014 9 039.23 - - - 300.00 - - 9 339.23 502 381.13 27.1.2014 21 012.87 590 461.65 11 673.64 60 110.65 31 0.00 60 110.65
30 27.2.2014 9 030.08 - - 3 158.25 300.00 - - 12 488.33 514 869.46 27.2.2014 21 012.87 611 474.52 8 524.54 68 635.19 31 0.00 68 635.19
31 27.3.2014 9 020.93 - 8 550.75 - 300.00 - - 17 871.68 532 741.14 27.3.2014 21 012.87 632 487.39 3 141.19 71 776.38 28 0.00 71 776.38
32 27.4.2014 9 011.78 - - 2 924.31 1 893.00 - - 13 829.09 546 570.23 27.4.2014 21 012.87 653 500.26 7 183.78 78 960.16 31 0.00 78 960.16
33 27.5.2014 9 002.64 - - - 300.00 - - 9 302.64 555 872.87 27.5.2014 21 012.87 674 513.13 11 710.23 90 670.39 30 0.00 90 670.39
34 27.6.2014 9 553.49 - 8 550.75 3 275.23 300.00 - - 21 679.47 577 552.34 27.6.2014 21 012.87 695 526.00 -666.60 90 003.79 31 0.00 90 003.79
35 27.7.2014 8 984.34 - - - 300.00 - - 9 284.34 586 836.68 27.7.2014 21 012.87 716 538.87 11 728.53 101 732.32 30 0.00 101 732.32
36 27.8.2014 8 975.19 1 700.00 - 4 094.03 300.00 - - 15 069.22 601 905.90 27.8.2014 39 924.45 756 463.32 24 855.23 107 675.97 31 0.00 107 675.97
Кд   0.00   0.00   246 045.76   246 045.76 393 646.18   393 646.18
  Накопительно| расходы: 601 905.90 Накопительно| доходы: 756 463.32 валовый БДР: 154 557.42 Обсл овердрафта: -6 957.00
  Чистый итог договора по БДР: 147 600.42 Итог договора по БДДС: 147 600.42