|
| Дебет |
Кредит |
Прогноз |
Прогноз Cash Flow |
| №пп |
Дата |
Внутр фин + налоги |
Внеш фин |
ГИБДД |
Страхование |
MTR |
Шинный сервис |
Помощь на дороге |
Доп услуги |
Сумма |
Накопительный итог |
Дата оплаты |
Сумма |
Накопительный итог |
БДР |
ДП |
КЗ, дней |
% по о/д |
БДДС |
| 1 |
27.9.2011 |
11 876.05 |
|
10 690.00 |
23 450.75 |
4 211.01 |
300.00 |
5 920.00 |
- |
56 447.81 |
56 447.81 |
27.9.2011 |
2 399.86 |
2 399.86 |
-54 047.95 |
-56 447.81 |
10 |
-263.00 |
-56 710.81 |
| 2 |
27.10.2011 |
11 303.07 |
|
- |
- |
1 637.61 |
11 893.00 |
- |
- |
24 833.68 |
81 281.49 |
27.10.2011 |
23 998.63 |
26 398.49 |
-835.05 |
-79 144.63 |
30 |
-1 106.00 |
-80 250.63 |
| 3 |
27.11.2011 |
11 290.09 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
11 590.09 |
92 871.58 |
27.11.2011 |
23 998.63 |
50 397.12 |
12 408.54 |
-67 842.09 |
31 |
-980.00 |
-68 822.09 |
| 4 |
27.12.2011 |
11 277.11 |
|
- |
8 550.75 |
1 403.67 |
300.00 |
- |
- |
21 531.53 |
114 403.11 |
27.12.2011 |
23 998.63 |
74 395.75 |
2 467.10 |
-66 354.99 |
30 |
-927.00 |
-67 281.99 |
| 5 |
27.1.2012 |
11 264.13 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
11 564.13 |
125 967.24 |
27.1.2012 |
23 998.63 |
98 394.38 |
12 434.50 |
-54 847.49 |
31 |
-792.00 |
-55 639.49 |
| 6 |
27.2.2012 |
11 251.14 |
|
- |
- |
1 286.70 |
300.00 |
- |
- |
12 837.84 |
138 805.08 |
27.2.2012 |
23 998.63 |
122 393.01 |
11 160.79 |
-44 478.70 |
31 |
-642.00 |
-45 120.70 |
| 7 |
27.3.2012 |
11 238.16 |
|
- |
8 550.75 |
- |
300.00 |
- |
- |
20 088.91 |
158 893.99 |
27.3.2012 |
23 998.63 |
146 391.64 |
3 909.72 |
-41 210.98 |
29 |
-557.00 |
-41 767.98 |
| 8 |
27.4.2012 |
11 225.18 |
|
- |
- |
1 169.72 |
1 893.00 |
- |
- |
14 287.90 |
173 181.89 |
27.4.2012 |
23 998.63 |
170 390.27 |
9 710.73 |
-32 057.25 |
31 |
-463.00 |
-32 520.25 |
| 9 |
27.5.2012 |
11 212.20 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
11 512.20 |
184 694.09 |
27.5.2012 |
23 998.63 |
194 388.90 |
12 486.43 |
-20 033.82 |
30 |
-280.00 |
-20 313.82 |
| 10 |
27.6.2012 |
11 199.21 |
|
- |
8 550.75 |
1 871.56 |
300.00 |
- |
- |
21 921.52 |
206 615.61 |
27.6.2012 |
23 998.63 |
218 387.53 |
2 077.11 |
-18 236.71 |
31 |
-263.00 |
-18 499.71 |
| 11 |
27.7.2012 |
11 186.23 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
11 486.23 |
218 101.84 |
27.7.2012 |
23 998.63 |
242 386.16 |
12 512.40 |
-5 987.31 |
30 |
-84.00 |
-6 071.31 |
| 12 |
27.8.2012 |
11 733.25 |
|
- |
- |
2 105.50 |
300.00 |
- |
- |
14 138.75 |
232 240.59 |
27.8.2012 |
23 998.63 |
266 384.79 |
9 859.88 |
3 788.57 |
31 |
0.00 |
3 788.57 |
| 13 |
27.9.2012 |
11 160.27 |
|
- |
23 450.75 |
- |
300.00 |
5 920.00 |
- |
40 831.02 |
273 071.61 |
27.9.2012 |
23 998.63 |
290 383.42 |
-16 832.39 |
-13 043.82 |
31 |
-188.00 |
-13 231.82 |
| 14 |
27.10.2012 |
11 147.29 |
|
- |
- |
2 339.45 |
1 893.00 |
- |
- |
15 379.74 |
288 451.35 |
27.10.2012 |
23 998.63 |
314 382.05 |
8 618.89 |
-4 612.93 |
30 |
-64.00 |
-4 676.93 |
| 15 |
27.11.2012 |
11 134.30 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
11 434.30 |
299 885.65 |
27.11.2012 |
23 998.63 |
338 380.68 |
12 564.33 |
7 887.40 |
31 |
0.00 |
7 887.40 |
| 16 |
27.12.2012 |
11 121.32 |
|
- |
8 550.75 |
3 041.28 |
300.00 |
- |
- |
23 013.35 |
322 899.00 |
27.12.2012 |
23 998.63 |
362 379.31 |
985.28 |
8 872.68 |
30 |
0.00 |
8 872.68 |
| 17 |
27.1.2013 |
11 108.34 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
11 408.34 |
334 307.34 |
27.1.2013 |
23 998.63 |
386 377.94 |
12 590.29 |
21 462.97 |
31 |
0.00 |
21 462.97 |
| 18 |
27.2.2013 |
11 095.36 |
|
- |
- |
3 977.06 |
300.00 |
- |
- |
15 372.42 |
349 679.76 |
27.2.2013 |
23 998.63 |
410 376.57 |
8 626.21 |
30 089.18 |
31 |
0.00 |
30 089.18 |
| 19 |
27.3.2013 |
11 082.38 |
|
- |
8 550.75 |
- |
300.00 |
- |
- |
19 933.13 |
369 612.89 |
27.3.2013 |
23 998.63 |
434 375.20 |
4 065.50 |
34 154.68 |
28 |
0.00 |
34 154.68 |
| 20 |
27.4.2013 |
11 069.39 |
|
- |
- |
5 029.81 |
1 893.00 |
- |
- |
17 992.20 |
387 605.09 |
27.4.2013 |
23 998.63 |
458 373.83 |
6 006.43 |
40 161.11 |
31 |
0.00 |
40 161.11 |
| 21 |
27.5.2013 |
11 056.41 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
11 356.41 |
398 961.50 |
27.5.2013 |
23 998.63 |
482 372.46 |
12 642.22 |
52 803.33 |
30 |
0.00 |
52 803.33 |
| 22 |
27.6.2013 |
11 043.43 |
|
- |
8 550.75 |
5 965.59 |
300.00 |
- |
- |
25 859.77 |
424 821.27 |
27.6.2013 |
23 998.63 |
506 371.09 |
-1 861.14 |
50 942.19 |
31 |
0.00 |
50 942.19 |
| 23 |
27.7.2013 |
11 590.45 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
11 890.45 |
436 711.72 |
27.7.2013 |
23 998.63 |
530 369.72 |
12 108.18 |
63 050.37 |
30 |
0.00 |
63 050.37 |
| 24 |
27.8.2013 |
11 017.46 |
|
1 700.00 |
- |
6 316.51 |
300.00 |
- |
- |
19 333.97 |
456 045.69 |
27.8.2013 |
45 597.40 |
575 967.12 |
26 263.43 |
67 715.03 |
31 |
0.00 |
67 715.03 |
| Кд |
|
0.00 |
|
|
0.00 |
|
253 856.78 |
|
253 856.78 |
367 169.21 |
|
367 169.21 |
| |
Накопительно| расходы: |
456 045.69 |
Накопительно| доходы: |
575 967.12 |
валовый БДР: |
119 921.43 |
Обсл овердрафта: |
-6 609.00 |
| |
Чистый итог договора по БДР: |
113 312.43 |
Итог договора по БДДС: |
113 312.43 |
|
