ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 27.9.2011 12 557.35 10 690.00 22 997.75 3 572.61 300.00 5 920.00 - 56 037.71 56 037.71 27.9.2011 2 235.47 2 235.47 -53 802.24 -56 037.71 10 -261.00 -56 298.71
2 27.10.2011 10 048.76 - - - 11 897.00 - - 21 945.76 77 983.47 27.10.2011 22 354.70 24 590.17 408.94 -76 009.00 30 -1 062.00 -77 071.00
3 27.11.2011 10 040.17 - - 1 389.35 300.00 - - 11 729.52 89 712.99 27.11.2011 22 354.70 46 944.87 10 625.18 -66 445.82 31 -959.00 -67 404.82
4 27.12.2011 10 031.58 - 10 017.75 - 300.00 - - 20 349.33 110 062.32 27.12.2011 22 354.70 69 299.57 2 005.37 -65 399.45 30 -914.00 -66 313.45
5 27.1.2012 10 022.99 - - - 300.00 - - 10 322.99 120 385.31 27.1.2012 22 354.70 91 654.27 12 031.71 -54 281.74 31 -784.00 -55 065.74
6 27.2.2012 10 014.40 - - 1 190.87 300.00 - - 11 505.27 131 890.58 27.2.2012 22 354.70 114 008.97 10 849.43 -44 216.31 31 -638.00 -44 854.31
7 27.3.2012 10 005.81 - 10 017.75 - 300.00 - - 20 323.56 152 214.14 27.3.2012 22 354.70 136 363.67 2 031.14 -42 823.17 29 -578.00 -43 401.17
8 27.4.2012 9 997.22 - - - 1 897.00 - - 11 894.22 164 108.36 27.4.2012 22 354.70 158 718.37 10 460.48 -32 940.69 31 -476.00 -33 416.69
9 27.5.2012 9 988.63 - - 1 091.63 300.00 - - 11 380.26 175 488.62 27.5.2012 22 354.70 181 073.07 10 974.44 -22 442.25 30 -314.00 -22 756.25
10 27.6.2012 9 980.04 - 10 017.75 - 300.00 - - 20 297.79 195 786.41 27.6.2012 22 354.70 203 427.77 2 056.91 -20 699.34 31 -299.00 -20 998.34
11 27.7.2012 9 971.45 - - - 300.00 - - 10 271.45 206 057.86 27.7.2012 22 354.70 225 782.47 12 083.25 -8 915.09 30 -125.00 -9 040.09
12 27.8.2012 12 462.86 - - 992.39 300.00 - - 13 755.25 219 813.11 27.8.2012 22 354.70 248 137.17 8 599.45 -440.64 31 -6.00 -446.64
13 27.9.2012 9 971.80 - 22 997.75 - 300.00 5 920.00 - 39 189.55 259 002.66 27.9.2012 22 354.70 270 491.87 -16 834.85 -17 281.49 31 -250.00 -17 531.49
14 27.10.2012 9 963.05 - - - 1 897.00 - - 11 860.05 270 862.71 27.10.2012 22 354.70 292 846.57 10 494.65 -7 036.84 30 -98.00 -7 134.84
15 27.11.2012 9 954.30 - - 1 587.83 300.00 - - 11 842.13 282 704.84 27.11.2012 22 354.70 315 201.27 10 512.57 3 377.73 31 0.00 3 377.73
16 27.12.2012 9 945.54 - 10 017.75 - 300.00 - - 20 263.29 302 968.13 27.12.2012 22 354.70 337 555.97 2 091.41 5 469.14 30 0.00 5 469.14
17 27.1.2013 9 936.79 - - - 300.00 - - 10 236.79 313 204.92 27.1.2013 22 354.70 359 910.67 12 117.91 17 587.05 31 0.00 17 587.05
18 27.2.2013 9 928.04 - - 1 786.30 300.00 - - 12 014.34 325 219.26 27.2.2013 22 354.70 382 265.37 10 340.36 27 927.41 31 0.00 27 927.41
19 27.3.2013 9 919.29 - 10 017.75 - 300.00 - - 20 237.04 345 456.30 27.3.2013 22 354.70 404 620.07 2 117.66 30 045.07 28 0.00 30 045.07
20 27.4.2013 9 910.53 - - - 1 897.00 - - 11 807.53 357 263.83 27.4.2013 22 354.70 426 974.77 10 547.17 40 592.24 31 0.00 40 592.24
21 27.5.2013 9 901.78 - - 1 984.78 300.00 - - 12 186.56 369 450.39 27.5.2013 22 354.70 449 329.47 10 168.14 50 760.38 30 0.00 50 760.38
22 27.6.2013 9 893.03 - 10 017.75 - 300.00 - - 20 210.78 389 661.17 27.6.2013 22 354.70 471 684.17 2 143.92 52 904.30 31 0.00 52 904.30
23 27.7.2013 12 384.28 - - - 300.00 - - 12 684.28 402 345.45 27.7.2013 22 354.70 494 038.87 9 670.42 62 574.72 30 0.00 62 574.72
24 27.8.2013 9 875.52 - - 2 580.22 300.00 - - 12 755.74 415 101.19 27.8.2013 22 354.70 516 393.57 9 598.96 72 173.68 31 0.00 72 173.68
25 27.9.2013 9 866.77 - 22 997.75 - 300.00 5 920.00 - 39 084.52 454 185.71 27.9.2013 22 354.70 538 748.27 -16 729.82 55 443.86 31 0.00 55 443.86
26 27.10.2013 9 858.02 - - - 1 897.00 - - 11 755.02 465 940.73 27.10.2013 22 354.70 561 102.97 10 599.68 66 043.54 30 0.00 66 043.54
27 27.11.2013 9 849.27 - - 3 374.13 300.00 - - 13 523.40 479 464.13 27.11.2013 22 354.70 583 457.67 8 831.30 74 874.84 31 0.00 74 874.84
28 27.12.2013 9 840.51 - 10 017.75 - 300.00 - - 20 158.26 499 622.39 27.12.2013 22 354.70 605 812.37 2 196.44 77 071.28 30 0.00 77 071.28
29 27.1.2014 9 831.76 - - - 300.00 - - 10 131.76 509 754.15 27.1.2014 22 354.70 628 167.07 12 222.94 89 294.22 31 0.00 89 294.22
30 27.2.2014 9 823.01 - - 4 267.28 300.00 - - 14 390.29 524 144.44 27.2.2014 22 354.70 650 521.77 7 964.41 97 258.63 31 0.00 97 258.63
31 27.3.2014 9 814.26 - 10 017.75 - 300.00 - - 20 132.01 544 276.45 27.3.2014 22 354.70 672 876.47 2 222.69 99 481.32 28 0.00 99 481.32
32 27.4.2014 9 805.50 - - - 1 897.00 - - 11 702.50 555 978.95 27.4.2014 22 354.70 695 231.17 10 652.20 110 133.52 31 0.00 110 133.52
33 27.5.2014 9 796.75 - - 5 061.20 300.00 - - 15 157.95 571 136.90 27.5.2014 22 354.70 717 585.87 7 196.75 117 330.27 30 0.00 117 330.27
34 27.6.2014 12 288.00 - 10 017.75 - 300.00 - - 22 605.75 593 742.65 27.6.2014 22 354.70 739 940.57 -251.05 117 079.22 31 0.00 117 079.22
35 27.7.2014 9 779.25 - - - 300.00 - - 10 079.25 603 821.90 27.7.2014 22 354.70 762 295.27 12 275.45 129 354.67 30 0.00 129 354.67
36 27.8.2014 9 770.49 1 700.00 - 5 358.91 300.00 - - 17 129.40 620 951.30 27.8.2014 42 473.93 804 769.20 25 344.53 134 579.97 31 0.00 134 579.97
Кд   0.00   0.00   322 550.85   322 550.85 499 604.75   499 604.75
  Накопительно| расходы: 620 951.30 Накопительно| доходы: 804 769.20 валовый БДР: 183 817.90 Обсл овердрафта: -6 764.00
  Чистый итог договора по БДР: 177 053.90 Итог договора по БДДС: 177 053.90