ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 27.9.2011 12 075.80 10 690.00 22 536.95 3 459.96 300.00 5 920.00 - 54 982.71 54 982.71 27.9.2011 2 159.48 2 159.48 -52 823.23 -54 982.71 10 -256.00 -55 238.71
2 27.10.2011 9 567.62 - - - 11 897.00 - - 21 464.62 76 447.33 27.10.2011 21 594.84 23 754.32 130.22 -74 543.85 30 -1 042.00 -75 585.85
3 27.11.2011 9 559.45 - - 1 345.54 300.00 - - 11 204.99 87 652.32 27.11.2011 21 594.84 45 349.16 10 389.85 -65 196.00 31 -941.00 -66 137.00
4 27.12.2011 9 551.27 - 9 556.95 - 300.00 - - 19 408.22 107 060.54 27.12.2011 21 594.84 66 944.00 2 186.62 -63 950.38 30 -894.00 -64 844.38
5 27.1.2012 9 543.09 - - - 300.00 - - 9 843.09 116 903.63 27.1.2012 21 594.84 88 538.84 11 751.75 -53 092.63 31 -767.00 -53 859.63
6 27.2.2012 9 534.91 - - 1 153.32 300.00 - - 10 988.23 127 891.86 27.2.2012 21 594.84 110 133.68 10 606.61 -43 253.02 31 -625.00 -43 878.02
7 27.3.2012 9 526.73 - 9 556.95 - 300.00 - - 19 383.68 147 275.54 27.3.2012 21 594.84 131 728.52 2 211.16 -41 666.86 29 -563.00 -42 229.86
8 27.4.2012 9 518.55 - - - 1 897.00 - - 11 415.55 158 691.09 27.4.2012 21 594.84 153 323.36 10 179.29 -32 050.57 31 -463.00 -32 513.57
9 27.5.2012 9 510.37 - - 1 057.21 300.00 - - 10 867.58 169 558.67 27.5.2012 21 594.84 174 918.20 10 727.26 -21 786.31 30 -304.00 -22 090.31
10 27.6.2012 9 502.19 - 9 556.95 - 300.00 - - 19 359.14 188 917.81 27.6.2012 21 594.84 196 513.04 2 235.70 -19 854.61 31 -287.00 -20 141.61
11 27.7.2012 9 494.01 - - - 300.00 - - 9 794.01 198 711.82 27.7.2012 21 594.84 218 107.88 11 800.83 -8 340.78 30 -117.00 -8 457.78
12 27.8.2012 11 985.84 - - 961.10 300.00 - - 13 246.94 211 958.76 27.8.2012 21 594.84 239 702.72 8 347.90 -109.88 31 -2.00 -111.88
13 27.9.2012 9 494.35 - 22 536.95 - 300.00 5 920.00 - 38 251.30 250 210.06 27.9.2012 21 594.84 261 297.56 -16 656.46 -16 768.34 31 -242.00 -17 010.34
14 27.10.2012 9 486.02 - - - 1 897.00 - - 11 383.02 261 593.08 27.10.2012 21 594.84 282 892.40 10 211.82 -6 798.52 30 -95.00 -6 893.52
15 27.11.2012 9 477.69 - - 1 537.76 300.00 - - 11 315.45 272 908.53 27.11.2012 21 594.84 304 487.24 10 279.39 3 385.87 31 0.00 3 385.87
16 27.12.2012 9 469.35 - 9 556.95 - 300.00 - - 19 326.30 292 234.83 27.12.2012 21 594.84 326 082.08 2 268.54 5 654.41 30 0.00 5 654.41
17 27.1.2013 9 461.02 - - - 300.00 - - 9 761.02 301 995.85 27.1.2013 21 594.84 347 676.92 11 833.82 17 488.23 31 0.00 17 488.23
18 27.2.2013 9 452.69 - - 1 729.98 300.00 - - 11 482.67 313 478.52 27.2.2013 21 594.84 369 271.76 10 112.17 27 600.40 31 0.00 27 600.40
19 27.3.2013 9 444.35 - 9 556.95 - 300.00 - - 19 301.30 332 779.82 27.3.2013 21 594.84 390 866.60 2 293.54 29 893.94 28 0.00 29 893.94
20 27.4.2013 9 436.02 - - - 1 897.00 - - 11 333.02 344 112.84 27.4.2013 21 594.84 412 461.44 10 261.82 40 155.76 31 0.00 40 155.76
21 27.5.2013 9 427.69 - - 1 922.20 300.00 - - 11 649.89 355 762.73 27.5.2013 21 594.84 434 056.28 9 944.95 50 100.71 30 0.00 50 100.71
22 27.6.2013 9 419.35 - 9 556.95 - 300.00 - - 19 276.30 375 039.03 27.6.2013 21 594.84 455 651.12 2 318.54 52 419.25 31 0.00 52 419.25
23 27.7.2013 11 911.02 - - - 300.00 - - 12 211.02 387 250.05 27.7.2013 21 594.84 477 245.96 9 383.82 61 803.07 30 0.00 61 803.07
24 27.8.2013 9 402.68 - - 2 498.85 300.00 - - 12 201.53 399 451.58 27.8.2013 21 594.84 498 840.80 9 393.31 71 196.38 31 0.00 71 196.38
25 27.9.2013 9 394.35 - 22 536.95 - 300.00 5 920.00 - 38 151.30 437 602.88 27.9.2013 21 594.84 520 435.64 -16 556.46 54 639.92 31 0.00 54 639.92
26 27.10.2013 9 386.02 - - - 1 897.00 - - 11 283.02 448 885.90 27.10.2013 21 594.84 542 030.48 10 311.82 64 951.74 30 0.00 64 951.74
27 27.11.2013 9 377.68 - - 3 267.73 300.00 - - 12 945.41 461 831.31 27.11.2013 21 594.84 563 625.32 8 649.43 73 601.17 31 0.00 73 601.17
28 27.12.2013 9 369.35 - 9 556.95 - 300.00 - - 19 226.30 481 057.61 27.12.2013 21 594.84 585 220.16 2 368.54 75 969.71 30 0.00 75 969.71
29 27.1.2014 9 361.02 - - - 300.00 - - 9 661.02 490 718.63 27.1.2014 21 594.84 606 815.00 11 933.82 87 903.53 31 0.00 87 903.53
30 27.2.2014 9 352.68 - - 4 132.72 300.00 - - 13 785.40 504 504.03 27.2.2014 21 594.84 628 409.84 7 809.44 95 712.97 31 0.00 95 712.97
31 27.3.2014 9 344.35 - 9 556.95 - 300.00 - - 19 201.30 523 705.33 27.3.2014 21 594.84 650 004.68 2 393.54 98 106.51 28 0.00 98 106.51
32 27.4.2014 9 336.02 - - - 1 897.00 - - 11 233.02 534 938.35 27.4.2014 21 594.84 671 599.52 10 361.82 108 468.33 31 0.00 108 468.33
33 27.5.2014 9 327.68 - - 4 901.60 300.00 - - 14 529.28 549 467.63 27.5.2014 21 594.84 693 194.36 7 065.56 115 533.89 30 0.00 115 533.89
34 27.6.2014 11 819.35 - 9 556.95 - 300.00 - - 21 676.30 571 143.93 27.6.2014 21 594.84 714 789.20 -81.46 115 452.43 31 0.00 115 452.43
35 27.7.2014 9 311.02 - - - 300.00 - - 9 611.02 580 754.95 27.7.2014 21 594.84 736 384.04 11 983.82 127 436.25 30 0.00 127 436.25
36 27.8.2014 9 302.68 1 700.00 - 5 189.93 300.00 - - 16 492.61 597 247.56 27.8.2014 41 030.20 777 414.24 24 537.59 132 538.48 31 0.00 132 538.48
Кд   0.00   0.00   307 106.78   307 106.78 480 675.46   480 675.46
  Накопительно| расходы: 597 247.56 Накопительно| доходы: 777 414.24 валовый БДР: 180 166.68 Обсл овердрафта: -6 598.00
  Чистый итог договора по БДР: 173 568.68 Итог договора по БДДС: 173 568.68