ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 27.9.2011 11 314.60 10 690.00 20 327.35 3 459.96 300.00 5 920.00 - 52 011.91 52 011.91 27.9.2011 2 082.16 2 082.16 -49 929.75 -52 011.91 10 -242.00 -52 253.91
2 27.10.2011 9 206.73 - - - 11 897.00 - - 21 103.73 73 115.64 27.10.2011 20 821.58 22 903.74 -282.15 -71 275.48 30 -996.00 -72 271.48
3 27.11.2011 9 198.86 - - 1 345.54 300.00 - - 10 844.40 83 960.04 27.11.2011 20 821.58 43 725.32 9 977.18 -62 294.30 31 -899.00 -63 193.30
4 27.12.2011 9 190.99 - 9 211.35 - 300.00 - - 18 702.34 102 662.38 27.12.2011 20 821.58 64 546.90 2 119.24 -61 074.06 30 -853.00 -61 927.06
5 27.1.2012 9 183.11 - - - 300.00 - - 9 483.11 112 145.49 27.1.2012 20 821.58 85 368.48 11 338.47 -50 588.59 31 -730.00 -51 318.59
6 27.2.2012 9 175.24 - - 1 153.32 300.00 - - 10 628.56 122 774.05 27.2.2012 20 821.58 106 190.06 10 193.02 -41 125.57 31 -594.00 -41 719.57
7 27.3.2012 9 167.37 - 9 211.35 - 300.00 - - 18 678.72 141 452.77 27.3.2012 20 821.58 127 011.64 2 142.86 -39 576.71 29 -535.00 -40 111.71
8 27.4.2012 9 159.50 - - - 1 897.00 - - 11 056.50 152 509.27 27.4.2012 20 821.58 147 833.22 9 765.08 -30 346.63 31 -438.00 -30 784.63
9 27.5.2012 9 151.63 - - 1 057.21 300.00 - - 10 508.84 163 018.11 27.5.2012 20 821.58 168 654.80 10 312.74 -20 471.89 30 -286.00 -20 757.89
10 27.6.2012 9 143.76 - 9 211.35 - 300.00 - - 18 655.11 181 673.22 27.6.2012 20 821.58 189 476.38 2 166.47 -18 591.42 31 -268.00 -18 859.42
11 27.7.2012 9 135.89 - - - 300.00 - - 9 435.89 191 109.11 27.7.2012 20 821.58 210 297.96 11 385.69 -7 473.73 30 -104.00 -7 577.73
12 27.8.2012 11 228.02 - - 961.10 300.00 - - 12 489.12 203 598.23 27.8.2012 20 821.58 231 119.54 8 332.46 754.73 31 0.00 754.73
13 27.9.2012 9 136.22 - 20 327.35 - 300.00 5 920.00 - 35 683.57 239 281.80 27.9.2012 20 821.58 251 941.12 -14 861.99 -14 107.26 31 -204.00 -14 311.26
14 27.10.2012 9 128.20 - - - 1 897.00 - - 11 025.20 250 307.00 27.10.2012 20 821.58 272 762.70 9 796.38 -4 514.88 30 -63.00 -4 577.88
15 27.11.2012 9 120.18 - - 1 537.76 300.00 - - 10 957.94 261 264.94 27.11.2012 20 821.58 293 584.28 9 863.64 5 285.76 31 0.00 5 285.76
16 27.12.2012 9 112.16 - 9 211.35 - 300.00 - - 18 623.51 279 888.45 27.12.2012 20 821.58 314 405.86 2 198.07 7 483.83 30 0.00 7 483.83
17 27.1.2013 9 104.14 - - - 300.00 - - 9 404.14 289 292.59 27.1.2013 20 821.58 335 227.44 11 417.44 18 901.27 31 0.00 18 901.27
18 27.2.2013 9 096.12 - - 1 729.98 300.00 - - 11 126.10 300 418.69 27.2.2013 20 821.58 356 049.02 9 695.48 28 596.75 31 0.00 28 596.75
19 27.3.2013 9 088.10 - 9 211.35 - 300.00 - - 18 599.45 319 018.14 27.3.2013 20 821.58 376 870.60 2 222.13 30 818.88 28 0.00 30 818.88
20 27.4.2013 9 080.08 - - - 1 897.00 - - 10 977.08 329 995.22 27.4.2013 20 821.58 397 692.18 9 844.50 40 663.38 31 0.00 40 663.38
21 27.5.2013 9 072.06 - - 1 922.20 300.00 - - 11 294.26 341 289.48 27.5.2013 20 821.58 418 513.76 9 527.32 50 190.70 30 0.00 50 190.70
22 27.6.2013 9 064.05 - 9 211.35 - 300.00 - - 18 575.40 359 864.88 27.6.2013 20 821.58 439 335.34 2 246.18 52 436.88 31 0.00 52 436.88
23 27.7.2013 11 156.03 - - - 300.00 - - 11 456.03 371 320.91 27.7.2013 20 821.58 460 156.92 9 365.55 61 802.43 30 0.00 61 802.43
24 27.8.2013 9 048.01 - - 2 498.85 300.00 - - 11 846.86 383 167.77 27.8.2013 20 821.58 480 978.50 8 974.72 70 777.15 31 0.00 70 777.15
25 27.9.2013 9 039.99 - 20 327.35 - 300.00 5 920.00 - 35 587.34 418 755.11 27.9.2013 20 821.58 501 800.08 -14 765.76 56 011.39 31 0.00 56 011.39
26 27.10.2013 9 031.97 - - - 1 897.00 - - 10 928.97 429 684.08 27.10.2013 20 821.58 522 621.66 9 892.61 65 904.00 30 0.00 65 904.00
27 27.11.2013 9 023.95 - - 3 267.73 300.00 - - 12 591.68 442 275.76 27.11.2013 20 821.58 543 443.24 8 229.90 74 133.90 31 0.00 74 133.90
28 27.12.2013 9 015.93 - 9 211.35 - 300.00 - - 18 527.28 460 803.04 27.12.2013 20 821.58 564 264.82 2 294.30 76 428.20 30 0.00 76 428.20
29 27.1.2014 9 007.91 - - - 300.00 - - 9 307.91 470 110.95 27.1.2014 20 821.58 585 086.40 11 513.67 87 941.87 31 0.00 87 941.87
30 27.2.2014 8 999.89 - - 4 132.72 300.00 - - 13 432.61 483 543.56 27.2.2014 20 821.58 605 907.98 7 388.97 95 330.84 31 0.00 95 330.84
31 27.3.2014 8 991.87 - 9 211.35 - 300.00 - - 18 503.22 502 046.78 27.3.2014 20 821.58 626 729.56 2 318.36 97 649.20 28 0.00 97 649.20
32 27.4.2014 8 983.85 - - - 1 897.00 - - 10 880.85 512 927.63 27.4.2014 20 821.58 647 551.14 9 940.73 107 589.93 31 0.00 107 589.93
33 27.5.2014 8 975.83 - - 4 901.60 300.00 - - 14 177.43 527 105.06 27.5.2014 20 821.58 668 372.72 6 644.15 114 234.08 30 0.00 114 234.08
34 27.6.2014 11 067.82 - 9 211.35 - 300.00 - - 20 579.17 547 684.23 27.6.2014 20 821.58 689 194.30 242.41 114 476.49 31 0.00 114 476.49
35 27.7.2014 8 959.80 - - - 300.00 - - 9 259.80 556 944.03 27.7.2014 20 821.58 710 015.88 11 561.78 126 038.27 30 0.00 126 038.27
36 27.8.2014 8 951.78 1 700.00 - 5 189.93 300.00 - - 16 141.71 573 085.74 27.8.2014 39 561.00 749 576.88 23 419.29 130 718.14 31 0.00 130 718.14
Кд   0.00   0.00   295 524.58   295 524.58 465 803.72   465 803.72
  Накопительно| расходы: 573 085.74 Накопительно| доходы: 749 576.88 валовый БДР: 176 491.14 Обсл овердрафта: -6 212.00
  Чистый итог договора по БДР: 170 279.14 Итог договора по БДДС: 170 279.14