ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 27.9.2011 11 887.13 10 690.00 22 066.75 4 693.33 300.00 5 920.00 - 55 557.21 55 557.21 27.9.2011 2 226.42 2 226.42 -53 330.79 -55 557.21 10 -259.00 -55 816.21
2 27.10.2011 9 737.28 - - - 11 893.00 - - 21 630.28 77 187.49 27.10.2011 22 264.19 24 490.61 633.91 -75 220.07 30 -1 051.00 -76 271.07
3 27.11.2011 9 727.43 - - 1 825.18 300.00 - - 11 852.61 89 040.10 27.11.2011 22 264.19 46 754.80 10 411.58 -65 859.49 31 -951.00 -66 810.49
4 27.12.2011 9 717.57 - 10 950.75 - 300.00 - - 20 968.32 110 008.42 27.12.2011 22 264.19 69 018.99 1 295.87 -65 514.62 30 -915.00 -66 429.62
5 27.1.2012 9 707.72 - - - 300.00 - - 10 007.72 120 016.14 27.1.2012 22 264.19 91 283.18 12 256.47 -54 173.15 31 -782.00 -54 955.15
6 27.2.2012 9 697.86 - - 1 564.44 300.00 - - 11 562.30 131 578.44 27.2.2012 22 264.19 113 547.37 10 701.89 -44 253.26 31 -639.00 -44 892.26
7 27.3.2012 9 688.01 - 10 950.75 - 300.00 - - 20 938.76 152 517.20 27.3.2012 22 264.19 135 811.56 1 325.43 -43 566.83 29 -588.00 -44 154.83
8 27.4.2012 9 678.16 - - - 1 893.00 - - 11 571.16 164 088.36 27.4.2012 22 264.19 158 075.75 10 693.03 -33 461.80 31 -483.00 -33 944.80
9 27.5.2012 9 668.30 - - 1 434.07 300.00 - - 11 402.37 175 490.73 27.5.2012 22 264.19 180 339.94 10 861.82 -23 082.98 30 -323.00 -23 405.98
10 27.6.2012 9 658.45 - 10 950.75 - 300.00 - - 20 909.20 196 399.93 27.6.2012 22 264.19 202 604.13 1 354.99 -22 050.99 31 -318.00 -22 368.99
11 27.7.2012 9 648.59 - - - 300.00 - - 9 948.59 206 348.52 27.7.2012 22 264.19 224 868.32 12 315.60 -10 053.39 30 -140.00 -10 193.39
12 27.8.2012 11 778.74 - - 1 303.70 300.00 - - 13 382.44 219 730.96 27.8.2012 22 264.19 247 132.51 8 881.75 -1 311.64 31 -19.00 -1 330.64
13 27.9.2012 9 643.41 - 22 066.75 - 300.00 5 920.00 - 37 930.16 257 661.12 27.9.2012 22 264.19 269 396.70 -15 665.97 -16 996.61 31 -245.00 -17 241.61
14 27.10.2012 9 633.37 - - - 1 893.00 - - 11 526.37 269 187.49 27.10.2012 22 264.19 291 660.89 10 737.82 -6 503.79 30 -91.00 -6 594.79
15 27.11.2012 9 623.33 - - 2 085.92 300.00 - - 12 009.25 281 196.74 27.11.2012 22 264.19 313 925.08 10 254.94 3 660.15 31 0.00 3 660.15
16 27.12.2012 9 613.29 - 10 950.75 - 300.00 - - 20 864.04 302 060.78 27.12.2012 22 264.19 336 189.27 1 400.15 5 060.30 30 0.00 5 060.30
17 27.1.2013 9 603.25 - - - 300.00 - - 9 903.25 311 964.03 27.1.2013 22 264.19 358 453.46 12 360.94 17 421.24 31 0.00 17 421.24
18 27.2.2013 9 593.21 - - 2 346.67 300.00 - - 12 239.88 324 203.91 27.2.2013 22 264.19 380 717.65 10 024.31 27 445.55 31 0.00 27 445.55
19 27.3.2013 9 583.17 - 10 950.75 - 300.00 - - 20 833.92 345 037.83 27.3.2013 22 264.19 402 981.84 1 430.27 28 875.82 28 0.00 28 875.82
20 27.4.2013 9 573.13 - - - 1 893.00 - - 11 466.13 356 503.96 27.4.2013 22 264.19 425 246.03 10 798.06 39 673.88 31 0.00 39 673.88
21 27.5.2013 9 563.09 - - 2 607.41 300.00 - - 12 470.50 368 974.46 27.5.2013 22 264.19 447 510.22 9 793.69 49 467.57 30 0.00 49 467.57
22 27.6.2013 9 553.05 - 10 950.75 - 300.00 - - 20 803.80 389 778.26 27.6.2013 22 264.19 469 774.41 1 460.39 50 927.96 31 0.00 50 927.96
23 27.7.2013 11 683.01 - - - 300.00 - - 11 983.01 401 761.27 27.7.2013 22 264.19 492 038.60 10 281.18 61 209.14 30 0.00 61 209.14
24 27.8.2013 9 532.97 - - 3 389.63 300.00 - - 13 222.60 414 983.87 27.8.2013 22 264.19 514 302.79 9 041.59 70 250.73 31 0.00 70 250.73
25 27.9.2013 9 522.93 - 22 066.75 - 300.00 5 920.00 - 37 809.68 452 793.55 27.9.2013 22 264.19 536 566.98 -15 545.49 54 705.24 31 0.00 54 705.24
26 27.10.2013 9 512.89 - - - 1 893.00 - - 11 405.89 464 199.44 27.10.2013 22 264.19 558 831.17 10 858.30 65 563.54 30 0.00 65 563.54
27 27.11.2013 9 502.85 - - 4 432.59 300.00 - - 14 235.44 478 434.88 27.11.2013 22 264.19 581 095.36 8 028.75 73 592.29 31 0.00 73 592.29
28 27.12.2013 9 492.81 - 10 950.75 - 300.00 - - 20 743.56 499 178.44 27.12.2013 22 264.19 603 359.55 1 520.63 75 112.92 30 0.00 75 112.92
29 27.1.2014 9 482.77 - - - 300.00 - - 9 782.77 508 961.21 27.1.2014 22 264.19 625 623.74 12 481.42 87 594.34 31 0.00 87 594.34
30 27.2.2014 9 472.73 - - 5 605.92 300.00 - - 15 378.65 524 339.86 27.2.2014 22 264.19 647 887.93 6 885.54 94 479.88 31 0.00 94 479.88
31 27.3.2014 9 462.69 - 10 950.75 - 300.00 - - 20 713.44 545 053.30 27.3.2014 22 264.19 670 152.12 1 550.75 96 030.63 28 0.00 96 030.63
32 27.4.2014 9 452.65 - - - 1 893.00 - - 11 345.65 556 398.95 27.4.2014 22 264.19 692 416.31 10 918.54 106 949.17 31 0.00 106 949.17
33 27.5.2014 9 442.61 - - 6 648.89 300.00 - - 16 391.50 572 790.45 27.5.2014 22 264.19 714 680.50 5 872.69 112 821.86 30 0.00 112 821.86
34 27.6.2014 11 572.57 - 10 950.75 - 300.00 - - 22 823.32 595 613.77 27.6.2014 22 264.19 736 944.69 -559.13 112 262.73 31 0.00 112 262.73
35 27.7.2014 9 422.53 - - - 300.00 - - 9 722.53 605 336.30 27.7.2014 22 264.19 759 208.88 12 541.66 124 804.39 30 0.00 124 804.39
36 27.8.2014 9 412.49 1 700.00 - 7 040.00 300.00 - - 18 452.49 623 788.79 27.8.2014 42 301.96 801 510.84 23 849.47 128 616.09 31 0.00 128 616.09
Кд   0.00   0.00   237 862.71   237 862.71 408 780.76   408 780.76
  Накопительно| расходы: 623 788.79 Накопительно| доходы: 801 510.84 валовый БДР: 177 722.05 Обсл овердрафта: -6 804.00
  Чистый итог договора по БДР: 170 918.05 Итог договора по БДДС: 170 918.05