ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 27.9.2011 11 357.39 10 690.00 21 493.00 4 693.33 300.00 5 920.00 - 54 453.72 54 453.72 27.9.2011 2 140.18 2 140.18 -52 313.54 -54 453.72 10 -254.00 -54 707.72
2 27.10.2011 9 208.07 - - - 11 893.00 - - 21 101.07 75 554.79 27.10.2011 21 401.84 23 542.02 300.77 -73 668.61 30 -1 029.00 -74 697.61
3 27.11.2011 9 198.75 - - 1 825.18 300.00 - - 11 323.93 86 878.72 27.11.2011 21 401.84 44 943.86 10 077.91 -64 619.70 31 -933.00 -65 552.70
4 27.12.2011 9 189.43 - 10 377.00 - 300.00 - - 19 866.43 106 745.15 27.12.2011 21 401.84 66 345.70 1 535.41 -64 017.29 30 -894.00 -64 911.29
5 27.1.2012 9 180.11 - - - 300.00 - - 9 480.11 116 225.26 27.1.2012 21 401.84 87 747.54 11 921.73 -52 989.56 31 -765.00 -53 754.56
6 27.2.2012 9 170.79 - - 1 564.44 300.00 - - 11 035.23 127 260.49 27.2.2012 21 401.84 109 149.38 10 366.61 -43 387.95 31 -626.00 -44 013.95
7 27.3.2012 9 161.47 - 10 377.00 - 300.00 - - 19 838.47 147 098.96 27.3.2012 21 401.84 130 551.22 1 563.37 -42 450.58 29 -573.00 -43 023.58
8 27.4.2012 9 152.16 - - - 1 893.00 - - 11 045.16 158 144.12 27.4.2012 21 401.84 151 953.06 10 356.68 -32 666.90 31 -472.00 -33 138.90
9 27.5.2012 9 142.84 - - 1 434.07 300.00 - - 10 876.91 169 021.03 27.5.2012 21 401.84 173 354.90 10 524.93 -22 613.97 30 -316.00 -22 929.97
10 27.6.2012 9 133.52 - 10 377.00 - 300.00 - - 19 810.52 188 831.55 27.6.2012 21 401.84 194 756.74 1 591.32 -21 338.65 31 -308.00 -21 646.65
11 27.7.2012 9 124.20 - - - 300.00 - - 9 424.20 198 255.75 27.7.2012 21 401.84 216 158.58 11 977.64 -9 669.01 30 -135.00 -9 804.01
12 27.8.2012 11 254.88 - - 1 303.70 300.00 - - 12 858.58 211 114.33 27.8.2012 21 401.84 237 560.42 8 543.26 -1 260.75 31 -18.00 -1 278.75
13 27.9.2012 9 119.30 - 21 493.00 - 300.00 5 920.00 - 36 832.30 247 946.63 27.9.2012 21 401.84 258 962.26 -15 430.46 -16 709.21 31 -241.00 -16 950.21
14 27.10.2012 9 109.81 - - - 1 893.00 - - 11 002.81 258 949.44 27.10.2012 21 401.84 280 364.10 10 399.03 -6 551.18 30 -92.00 -6 643.18
15 27.11.2012 9 100.31 - - 2 085.92 300.00 - - 11 486.23 270 435.67 27.11.2012 21 401.84 301 765.94 9 915.61 3 272.43 31 0.00 3 272.43
16 27.12.2012 9 090.82 - 10 377.00 - 300.00 - - 19 767.82 290 203.49 27.12.2012 21 401.84 323 167.78 1 634.02 4 906.45 30 0.00 4 906.45
17 27.1.2013 9 081.32 - - - 300.00 - - 9 381.32 299 584.81 27.1.2013 21 401.84 344 569.62 12 020.52 16 926.97 31 0.00 16 926.97
18 27.2.2013 9 071.83 - - 2 346.67 300.00 - - 11 718.50 311 303.31 27.2.2013 21 401.84 365 971.46 9 683.34 26 610.31 31 0.00 26 610.31
19 27.3.2013 9 062.33 - 10 377.00 - 300.00 - - 19 739.33 331 042.64 27.3.2013 21 401.84 387 373.30 1 662.51 28 272.82 28 0.00 28 272.82
20 27.4.2013 9 052.84 - - - 1 893.00 - - 10 945.84 341 988.48 27.4.2013 21 401.84 408 775.14 10 456.00 38 728.82 31 0.00 38 728.82
21 27.5.2013 9 043.34 - - 2 607.41 300.00 - - 11 950.75 353 939.23 27.5.2013 21 401.84 430 176.98 9 451.09 48 179.91 30 0.00 48 179.91
22 27.6.2013 9 033.85 - 10 377.00 - 300.00 - - 19 710.85 373 650.08 27.6.2013 21 401.84 451 578.82 1 690.99 49 870.90 31 0.00 49 870.90
23 27.7.2013 11 164.36 - - - 300.00 - - 11 464.36 385 114.44 27.7.2013 21 401.84 472 980.66 9 937.48 59 808.38 30 0.00 59 808.38
24 27.8.2013 9 014.86 - - 3 389.63 300.00 - - 12 704.49 397 818.93 27.8.2013 21 401.84 494 382.50 8 697.35 68 505.73 31 0.00 68 505.73
25 27.9.2013 9 005.37 - 21 493.00 - 300.00 5 920.00 - 36 718.37 434 537.30 27.9.2013 21 401.84 515 784.34 -15 316.53 53 189.20 31 0.00 53 189.20
26 27.10.2013 8 995.87 - - - 1 893.00 - - 10 888.87 445 426.17 27.10.2013 21 401.84 537 186.18 10 512.97 63 702.17 30 0.00 63 702.17
27 27.11.2013 8 986.38 - - 4 432.59 300.00 - - 13 718.97 459 145.14 27.11.2013 21 401.84 558 588.02 7 682.87 71 385.04 31 0.00 71 385.04
28 27.12.2013 8 976.88 - 10 377.00 - 300.00 - - 19 653.88 478 799.02 27.12.2013 21 401.84 579 989.86 1 747.96 73 133.00 30 0.00 73 133.00
29 27.1.2014 8 967.39 - - - 300.00 - - 9 267.39 488 066.41 27.1.2014 21 401.84 601 391.70 12 134.45 85 267.45 31 0.00 85 267.45
30 27.2.2014 8 957.89 - - 5 605.92 300.00 - - 14 863.81 502 930.22 27.2.2014 21 401.84 622 793.54 6 538.03 91 805.48 31 0.00 91 805.48
31 27.3.2014 8 948.40 - 10 377.00 - 300.00 - - 19 625.40 522 555.62 27.3.2014 21 401.84 644 195.38 1 776.44 93 581.92 28 0.00 93 581.92
32 27.4.2014 8 938.90 - - - 1 893.00 - - 10 831.90 533 387.52 27.4.2014 21 401.84 665 597.22 10 569.94 104 151.86 31 0.00 104 151.86
33 27.5.2014 8 929.41 - - 6 648.89 300.00 - - 15 878.30 549 265.82 27.5.2014 21 401.84 686 999.06 5 523.54 109 675.40 30 0.00 109 675.40
34 27.6.2014 11 059.91 - 10 377.00 - 300.00 - - 21 736.91 571 002.73 27.6.2014 21 401.84 708 400.90 -335.07 109 340.33 31 0.00 109 340.33
35 27.7.2014 8 910.42 - - - 300.00 - - 9 210.42 580 213.15 27.7.2014 21 401.84 729 802.74 12 191.42 121 531.75 30 0.00 121 531.75
36 27.8.2014 8 900.92 1 700.00 - 7 040.00 300.00 - - 17 940.92 598 154.07 27.8.2014 40 663.50 770 466.24 22 722.58 124 992.67 31 0.00 124 992.67
Кд   0.00   0.00   224 935.59   224 935.59 390 591.76   390 591.76
  Накопительно| расходы: 598 154.07 Накопительно| доходы: 770 466.24 валовый БДР: 172 312.17 Обсл овердрафта: -6 656.00
  Чистый итог договора по БДР: 165 656.17 Итог договора по БДДС: 165 656.17