ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 27.9.2011 19 203.94 10 690.00 28 621.88 4 987.44 300.00 5 920.00 - 69 723.26 69 723.26 27.9.2011 3 079.70 3 079.70 -66 643.56 -69 723.26 10 -325.00 -70 048.26
2 27.10.2011 14 897.34 - - - 11 897.00 - - 26 794.34 96 517.60 27.10.2011 30 796.96 33 876.66 4 002.62 -93 762.90 30 -1 310.00 -95 072.90
3 27.11.2011 14 880.74 - - 1 939.56 300.00 - - 17 120.30 113 637.90 27.11.2011 30 796.96 64 673.62 13 676.66 -81 396.24 31 -1 175.00 -82 571.24
4 27.12.2011 14 864.14 - 15 641.88 - 300.00 - - 30 806.02 144 443.91 27.12.2011 30 796.96 95 470.58 -9.06 -82 580.30 30 -1 154.00 -83 734.30
5 27.1.2012 14 847.54 - - - 300.00 - - 15 147.54 159 591.45 27.1.2012 30 796.96 126 267.54 15 649.42 -68 084.88 31 -983.00 -69 067.88
6 27.2.2012 14 830.94 - - 1 662.48 300.00 - - 16 793.42 176 384.87 27.2.2012 30 796.96 157 064.50 14 003.54 -55 064.34 31 -795.00 -55 859.34
7 27.3.2012 14 814.33 - 15 641.88 - 300.00 - - 30 756.21 207 141.08 27.3.2012 30 796.96 187 861.46 40.75 -55 818.59 29 -754.00 -56 572.59
8 27.4.2012 14 797.73 - - - 1 897.00 - - 16 694.73 223 835.81 27.4.2012 30 796.96 218 658.42 14 102.23 -42 470.36 31 -613.00 -43 083.36
9 27.5.2012 14 781.13 - - 1 523.94 300.00 - - 16 605.07 240 440.88 27.5.2012 30 796.96 249 455.38 14 191.89 -28 891.47 30 -404.00 -29 295.47
10 27.6.2012 14 764.53 - 15 641.88 - 300.00 - - 30 706.41 271 147.28 27.6.2012 30 796.96 280 252.34 90.56 -29 204.92 31 -422.00 -29 626.92
11 27.7.2012 14 747.93 - - - 300.00 - - 15 047.93 286 195.21 27.7.2012 30 796.96 311 049.30 15 749.03 -13 877.89 30 -194.00 -14 071.89
12 27.8.2012 19 021.32 - - 1 385.40 300.00 - - 20 706.72 306 901.93 27.8.2012 30 796.96 341 846.26 10 090.24 -3 981.65 31 -57.00 -4 038.65
13 27.9.2012 14 734.49 - 28 621.88 - 300.00 5 920.00 - 49 576.37 356 478.30 27.9.2012 30 796.96 372 643.22 -18 779.41 -22 818.06 31 -329.00 -23 147.06
14 27.10.2012 14 717.57 - - - 1 897.00 - - 16 614.57 373 092.87 27.10.2012 30 796.96 403 440.18 14 182.39 -8 964.67 30 -125.00 -9 089.67
15 27.11.2012 14 700.66 - - 2 216.64 300.00 - - 17 217.30 390 310.17 27.11.2012 30 796.96 434 237.14 13 579.66 4 489.99 31 0.00 4 489.99
16 27.12.2012 14 683.74 - 15 641.88 - 300.00 - - 30 625.62 420 935.78 27.12.2012 30 796.96 465 034.10 171.35 4 661.34 30 0.00 4 661.34
17 27.1.2013 14 666.83 - - - 300.00 - - 14 966.83 435 902.61 27.1.2013 30 796.96 495 831.06 15 830.13 20 491.47 31 0.00 20 491.47
18 27.2.2013 14 649.91 - - 2 493.72 300.00 - - 17 443.63 453 346.24 27.2.2013 30 796.96 526 628.02 13 353.33 33 844.80 31 0.00 33 844.80
19 27.3.2013 14 633.00 - 15 641.88 - 300.00 - - 30 574.88 483 921.12 27.3.2013 30 796.96 557 424.98 222.08 34 066.89 28 0.00 34 066.89
20 27.4.2013 14 616.08 - - - 1 897.00 - - 16 513.08 500 434.20 27.4.2013 30 796.96 588 221.94 14 283.88 48 350.77 31 0.00 48 350.77
21 27.5.2013 14 599.16 - - 2 770.80 300.00 - - 17 669.96 518 104.16 27.5.2013 30 796.96 619 018.90 13 127.00 61 477.77 30 0.00 61 477.77
22 27.6.2013 14 582.25 - 15 641.88 - 300.00 - - 30 524.13 548 628.28 27.6.2013 30 796.96 649 815.86 272.83 61 750.61 31 0.00 61 750.61
23 27.7.2013 18 855.33 - - - 300.00 - - 19 155.33 567 783.61 27.7.2013 30 796.96 680 612.82 11 641.63 73 392.24 30 0.00 73 392.24
24 27.8.2013 14 548.42 - - 3 602.04 300.00 - - 18 450.46 586 234.07 27.8.2013 30 796.96 711 409.78 12 346.50 85 738.74 31 0.00 85 738.74
25 27.9.2013 14 531.50 - 28 621.88 - 300.00 5 920.00 - 49 373.38 635 607.45 27.9.2013 30 796.96 742 206.74 -18 576.42 67 162.33 31 0.00 67 162.33
26 27.10.2013 14 514.59 - - - 1 897.00 - - 16 411.59 652 019.04 27.10.2013 30 796.96 773 003.70 14 385.37 81 547.70 30 0.00 81 547.70
27 27.11.2013 14 497.67 - - 4 710.35 300.00 - - 19 508.02 671 527.06 27.11.2013 30 796.96 803 800.66 11 288.94 92 836.64 31 0.00 92 836.64
28 27.12.2013 14 480.75 - 15 641.88 - 300.00 - - 30 422.63 701 949.68 27.12.2013 30 796.96 834 597.62 374.33 93 210.98 30 0.00 93 210.98
29 27.1.2014 14 463.84 - - - 300.00 - - 14 763.84 716 713.52 27.1.2014 30 796.96 865 394.58 16 033.12 109 244.10 31 0.00 109 244.10
30 27.2.2014 14 446.92 - - 5 957.21 300.00 - - 20 704.13 737 417.65 27.2.2014 30 796.96 896 191.54 10 092.83 119 336.93 31 0.00 119 336.93
31 27.3.2014 14 430.01 - 15 641.88 - 300.00 - - 30 371.89 767 789.54 27.3.2014 30 796.96 926 988.50 425.08 119 762.01 28 0.00 119 762.01
32 27.4.2014 14 413.09 - - - 1 897.00 - - 16 310.09 784 099.63 27.4.2014 30 796.96 957 785.46 14 486.87 134 248.88 31 0.00 134 248.88
33 27.5.2014 14 396.18 - - 7 342.61 300.00 - - 22 038.79 806 138.42 27.5.2014 30 796.96 988 582.42 8 758.17 143 007.05 30 0.00 143 007.05
34 27.6.2014 18 669.26 - 15 641.88 - 300.00 - - 34 611.14 840 749.55 27.6.2014 30 796.96 1 019 379.38 -3 814.18 139 192.88 31 0.00 139 192.88
35 27.7.2014 14 362.34 - - - 300.00 - - 14 662.34 855 411.89 27.7.2014 30 796.96 1 050 176.34 16 134.62 155 327.50 30 0.00 155 327.50
36 27.8.2014 14 345.43 1 700.00 - 7 758.23 300.00 - - 24 103.66 879 515.55 27.8.2014 58 514.22 1 108 690.56 34 410.56 162 020.80 31 0.00 162 020.80
Кд   0.00   0.00   289 427.97   289 427.97 509 962.99   509 962.99
  Накопительно| расходы: 879 515.55 Накопительно| доходы: 1 108 690.56 валовый БДР: 229 174.98 Обсл овердрафта: -8 640.00
  Чистый итог договора по БДР: 220 534.98 Итог договора по БДДС: 220 534.98