ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 27.9.2011 14 553.74 10 690.00 24 160.78 4 264.66 300.00 5 920.00 - 59 889.18 59 889.18 27.9.2011 2 612.20 2 612.20 -57 276.98 -59 889.18 10 -279.00 -60 168.18
2 27.10.2011 12 359.96 - - - 11 897.00 - - 24 256.96 84 146.14 27.10.2011 26 122.01 28 734.21 1 865.05 -81 812.94 30 -1 143.00 -82 955.94
3 27.11.2011 12 346.19 - - 1 658.48 300.00 - - 14 304.67 98 450.81 27.11.2011 26 122.01 54 856.22 11 817.34 -71 138.60 31 -1 027.00 -72 165.60
4 27.12.2011 12 332.42 - 13 044.78 - 300.00 - - 25 677.20 124 128.00 27.12.2011 26 122.01 80 978.23 444.81 -71 720.79 30 -1 002.00 -72 722.79
5 27.1.2012 12 318.64 - - - 300.00 - - 12 618.64 136 746.64 27.1.2012 26 122.01 107 100.24 13 503.37 -59 219.42 31 -855.00 -60 074.42
6 27.2.2012 12 304.87 - - 1 421.55 300.00 - - 14 026.42 150 773.06 27.2.2012 26 122.01 133 222.25 12 095.59 -47 978.83 31 -693.00 -48 671.83
7 27.3.2012 12 291.09 - 13 044.78 - 300.00 - - 25 635.87 176 408.93 27.3.2012 26 122.01 159 344.26 486.15 -48 185.69 29 -651.00 -48 836.69
8 27.4.2012 12 277.32 - - - 1 897.00 - - 14 174.32 190 583.25 27.4.2012 26 122.01 185 466.27 11 947.69 -36 889.00 31 -533.00 -37 422.00
9 27.5.2012 12 263.54 - - 1 303.09 300.00 - - 13 866.63 204 449.88 27.5.2012 26 122.01 211 588.28 12 255.38 -25 166.62 30 -352.00 -25 518.62
10 27.6.2012 12 249.77 - 13 044.78 - 300.00 - - 25 594.55 230 044.42 27.6.2012 26 122.01 237 710.29 527.47 -24 991.16 31 -361.00 -25 352.16
11 27.7.2012 12 236.00 - - - 300.00 - - 12 536.00 242 580.42 27.7.2012 26 122.01 263 832.30 13 586.01 -11 766.15 30 -164.00 -11 930.15
12 27.8.2012 14 402.22 - - 1 184.63 300.00 - - 15 886.85 258 467.27 27.8.2012 26 122.01 289 954.31 10 235.16 -1 694.99 31 -24.00 -1 718.99
13 27.9.2012 12 224.85 - 24 160.78 - 300.00 5 920.00 - 42 605.63 301 072.90 27.9.2012 26 122.01 316 076.32 -16 483.62 -18 202.61 31 -263.00 -18 465.61
14 27.10.2012 12 210.81 - - - 1 897.00 - - 14 107.81 315 180.71 27.10.2012 26 122.01 342 198.33 12 014.20 -6 451.41 30 -90.00 -6 541.41
15 27.11.2012 12 196.78 - - 1 895.40 300.00 - - 14 392.18 329 572.89 27.11.2012 26 122.01 368 320.34 11 729.83 5 188.42 31 0.00 5 188.42
16 27.12.2012 12 182.75 - 13 044.78 - 300.00 - - 25 527.53 355 100.41 27.12.2012 26 122.01 394 442.35 594.48 5 782.91 30 0.00 5 782.91
17 27.1.2013 12 168.71 - - - 300.00 - - 12 468.71 367 569.12 27.1.2013 26 122.01 420 564.36 13 653.30 19 436.21 31 0.00 19 436.21
18 27.2.2013 12 154.68 - - 2 132.33 300.00 - - 14 587.01 382 156.13 27.2.2013 26 122.01 446 686.37 11 535.00 30 971.21 31 0.00 30 971.21
19 27.3.2013 12 140.64 - 13 044.78 - 300.00 - - 25 485.42 407 641.55 27.3.2013 26 122.01 472 808.38 636.59 31 607.81 28 0.00 31 607.81
20 27.4.2013 12 126.61 - - - 1 897.00 - - 14 023.61 421 665.16 27.4.2013 26 122.01 498 930.39 12 098.40 43 706.21 31 0.00 43 706.21
21 27.5.2013 12 112.57 - - 2 369.25 300.00 - - 14 781.82 436 446.98 27.5.2013 26 122.01 525 052.40 11 340.19 55 046.40 30 0.00 55 046.40
22 27.6.2013 12 098.54 - 13 044.78 - 300.00 - - 25 443.32 461 890.29 27.6.2013 26 122.01 551 174.41 678.69 55 725.10 31 0.00 55 725.10
23 27.7.2013 14 264.50 - - - 300.00 - - 14 564.50 476 454.79 27.7.2013 26 122.01 577 296.42 11 557.51 67 282.61 30 0.00 67 282.61
24 27.8.2013 12 070.47 - - 3 080.03 300.00 - - 15 450.50 491 905.29 27.8.2013 26 122.01 603 418.43 10 671.51 77 954.12 31 0.00 77 954.12
25 27.9.2013 12 056.43 - 24 160.78 - 300.00 5 920.00 - 42 437.21 534 342.50 27.9.2013 26 122.01 629 540.44 -16 315.20 61 638.93 31 0.00 61 638.93
26 27.10.2013 12 042.40 - - - 1 897.00 - - 13 939.40 548 281.90 27.10.2013 26 122.01 655 662.45 12 182.61 73 821.54 30 0.00 73 821.54
27 27.11.2013 12 028.37 - - 4 027.73 300.00 - - 16 356.10 564 638.00 27.11.2013 26 122.01 681 784.46 9 765.91 83 587.45 31 0.00 83 587.45
28 27.12.2013 12 014.33 - 13 044.78 - 300.00 - - 25 359.11 589 997.10 27.12.2013 26 122.01 707 906.47 762.90 84 350.36 30 0.00 84 350.36
29 27.1.2014 12 000.30 - - - 300.00 - - 12 300.30 602 297.40 27.1.2014 26 122.01 734 028.48 13 821.71 98 172.07 31 0.00 98 172.07
30 27.2.2014 11 986.26 - - 5 093.89 300.00 - - 17 380.15 619 677.55 27.2.2014 26 122.01 760 150.49 8 741.86 106 913.93 31 0.00 106 913.93
31 27.3.2014 11 972.23 - 13 044.78 - 300.00 - - 25 317.01 644 994.56 27.3.2014 26 122.01 786 272.50 805.01 107 718.94 28 0.00 107 718.94
32 27.4.2014 11 958.19 - - - 1 897.00 - - 13 855.19 658 849.75 27.4.2014 26 122.01 812 394.51 12 266.82 119 985.76 31 0.00 119 985.76
33 27.5.2014 11 944.16 - - 6 278.52 300.00 - - 18 522.68 677 372.43 27.5.2014 26 122.01 838 516.52 7 599.33 127 585.09 30 0.00 127 585.09
34 27.6.2014 14 110.12 - 13 044.78 - 300.00 - - 27 454.90 704 827.32 27.6.2014 26 122.01 864 638.53 -1 332.89 126 252.21 31 0.00 126 252.21
35 27.7.2014 11 916.09 - - - 300.00 - - 12 216.09 717 043.41 27.7.2014 26 122.01 890 760.54 13 905.92 140 158.13 30 0.00 140 158.13
36 27.8.2014 11 902.05 1 700.00 - 6 633.91 300.00 - - 20 535.96 737 579.37 27.8.2014 49 631.82 940 392.36 29 095.86 145 744.18 31 0.00 145 744.18
Кд   0.00   0.00   240 132.20   240 132.20 435 508.20   435 508.20
  Накопительно| расходы: 737 579.37 Накопительно| доходы: 940 392.36 валовый БДР: 202 812.96 Обсл овердрафта: -7 437.00
  Чистый итог договора по БДР: 195 375.96 Итог договора по БДДС: 195 375.96