ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 27.9.2011 12 513.12 10 690.00 20 061.95 3 544.58 300.00 5 920.00 - 53 029.65 53 029.65 27.9.2011 2 203.48 2 203.48 -50 826.17 -53 029.65 10 -247.00 -53 276.65
2 27.10.2011 10 342.51 - - - 11 893.00 - - 22 235.51 75 265.16 27.10.2011 22 034.79 24 238.27 -200.72 -73 308.68 30 -1 024.00 -74 332.68
3 27.11.2011 10 331.90 - - 1 378.45 300.00 - - 12 010.35 87 275.51 27.11.2011 22 034.79 46 273.06 10 024.44 -64 308.24 31 -929.00 -65 237.24
4 27.12.2011 10 321.29 - 8 945.95 - 300.00 - - 19 567.24 106 842.75 27.12.2011 22 034.79 68 307.85 2 467.55 -62 769.69 30 -877.00 -63 646.69
5 27.1.2012 10 310.68 - - - 300.00 - - 10 610.68 117 453.43 27.1.2012 22 034.79 90 342.64 11 424.11 -52 222.58 31 -754.00 -52 976.58
6 27.2.2012 10 300.07 - - 1 181.53 300.00 - - 11 781.60 129 235.03 27.2.2012 22 034.79 112 377.43 10 253.19 -42 723.39 31 -617.00 -43 340.39
7 27.3.2012 10 289.46 - 8 945.95 - 300.00 - - 19 535.41 148 770.44 27.3.2012 22 034.79 134 412.22 2 499.38 -40 841.01 29 -552.00 -41 393.01
8 27.4.2012 10 278.85 - - - 1 893.00 - - 12 171.85 160 942.29 27.4.2012 22 034.79 156 447.01 9 862.94 -31 530.07 31 -455.00 -31 985.07
9 27.5.2012 10 268.24 - - 1 083.07 300.00 - - 11 651.31 172 593.60 27.5.2012 22 034.79 178 481.80 10 383.48 -21 601.59 30 -302.00 -21 903.59
10 27.6.2012 10 257.63 - 8 945.95 - 300.00 - - 19 503.58 192 097.18 27.6.2012 22 034.79 200 516.59 2 531.21 -19 372.38 31 -280.00 -19 652.38
11 27.7.2012 10 247.02 - - - 300.00 - - 10 547.02 202 644.20 27.7.2012 22 034.79 222 551.38 11 487.77 -8 164.61 30 -114.00 -8 278.61
12 27.8.2012 12 396.41 - - 984.61 300.00 - - 13 681.02 216 325.22 27.8.2012 22 034.79 244 586.17 8 353.77 75.16 31 0.00 75.16
13 27.9.2012 10 241.00 - 20 061.95 - 300.00 5 920.00 - 36 522.95 252 848.17 27.9.2012 22 034.79 266 620.96 -14 488.16 -14 413.00 31 -208.00 -14 621.00
14 27.10.2012 10 230.19 - - - 1 893.00 - - 12 123.19 264 971.36 27.10.2012 22 034.79 288 655.75 9 911.60 -4 709.40 30 -66.00 -4 775.40
15 27.11.2012 10 219.39 - - 1 575.37 300.00 - - 12 094.76 277 066.12 27.11.2012 22 034.79 310 690.54 9 940.03 5 164.63 31 0.00 5 164.63
16 27.12.2012 10 208.58 - 8 945.95 - 300.00 - - 19 454.53 296 520.65 27.12.2012 22 034.79 332 725.33 2 580.26 7 744.89 30 0.00 7 744.89
17 27.1.2013 10 197.77 - - - 300.00 - - 10 497.77 307 018.42 27.1.2013 22 034.79 354 760.12 11 537.02 19 281.91 31 0.00 19 281.91
18 27.2.2013 10 186.96 - - 1 772.29 300.00 - - 12 259.25 319 277.67 27.2.2013 22 034.79 376 794.91 9 775.54 29 057.45 31 0.00 29 057.45
19 27.3.2013 10 176.15 - 8 945.95 - 300.00 - - 19 422.10 338 699.77 27.3.2013 22 034.79 398 829.70 2 612.69 31 670.14 28 0.00 31 670.14
20 27.4.2013 10 165.34 - - - 1 893.00 - - 12 058.34 350 758.11 27.4.2013 22 034.79 420 864.49 9 976.45 41 646.59 31 0.00 41 646.59
21 27.5.2013 10 154.53 - - 1 969.21 300.00 - - 12 423.74 363 181.85 27.5.2013 22 034.79 442 899.28 9 611.05 51 257.64 30 0.00 51 257.64
22 27.6.2013 10 143.72 - 8 945.95 - 300.00 - - 19 389.67 382 571.52 27.6.2013 22 034.79 464 934.07 2 645.12 53 902.76 31 0.00 53 902.76
23 27.7.2013 12 292.91 - - - 300.00 - - 12 592.91 395 164.43 27.7.2013 22 034.79 486 968.86 9 441.88 63 344.64 30 0.00 63 344.64
24 27.8.2013 10 122.10 - - 2 559.98 300.00 - - 12 982.08 408 146.51 27.8.2013 22 034.79 509 003.65 9 052.71 72 397.35 31 0.00 72 397.35
25 27.9.2013 10 111.29 - 20 061.95 - 300.00 5 920.00 - 36 393.24 444 539.75 27.9.2013 22 034.79 531 038.44 -14 358.45 58 038.90 31 0.00 58 038.90
26 27.10.2013 10 100.48 - - - 1 893.00 - - 11 993.48 456 533.23 27.10.2013 22 034.79 553 073.23 10 041.31 68 080.21 30 0.00 68 080.21
27 27.11.2013 10 089.67 - - 3 347.66 300.00 - - 13 737.33 470 270.56 27.11.2013 22 034.79 575 108.02 8 297.46 76 377.67 31 0.00 76 377.67
28 27.12.2013 10 078.86 - 8 945.95 - 300.00 - - 19 324.81 489 595.37 27.12.2013 22 034.79 597 142.81 2 709.98 79 087.65 30 0.00 79 087.65
29 27.1.2014 10 068.05 - - - 300.00 - - 10 368.05 499 963.42 27.1.2014 22 034.79 619 177.60 11 666.74 90 754.39 31 0.00 90 754.39
30 27.2.2014 10 057.24 - - 4 233.81 300.00 - - 14 591.05 514 554.47 27.2.2014 22 034.79 641 212.39 7 443.74 98 198.13 31 0.00 98 198.13
31 27.3.2014 10 046.43 - 8 945.95 - 300.00 - - 19 292.38 533 846.85 27.3.2014 22 034.79 663 247.18 2 742.41 100 940.54 28 0.00 100 940.54
32 27.4.2014 10 035.62 - - - 1 893.00 - - 11 928.62 545 775.47 27.4.2014 22 034.79 685 281.97 10 106.17 111 046.71 31 0.00 111 046.71
33 27.5.2014 10 024.81 - - 5 218.42 300.00 - - 15 543.23 561 318.70 27.5.2014 22 034.79 707 316.76 6 491.56 117 538.27 30 0.00 117 538.27
34 27.6.2014 12 174.00 - 8 945.95 - 300.00 - - 21 419.95 582 738.65 27.6.2014 22 034.79 729 351.55 614.84 118 153.11 31 0.00 118 153.11
35 27.7.2014 10 003.19 - - - 300.00 - - 10 303.19 593 041.84 27.7.2014 22 034.79 751 386.34 11 731.60 129 884.71 30 0.00 129 884.71
36 27.8.2014 9 992.38 1 700.00 - 5 513.80 300.00 - - 17 506.18 610 548.02 27.8.2014 41 866.10 793 252.44 24 359.92 134 413.32 31 0.00 134 413.32
Кд   0.00   0.00   245 682.20   245 682.20 421 961.62   421 961.62
  Накопительно| расходы: 610 548.02 Накопительно| доходы: 793 252.44 валовый БДР: 182 704.42 Обсл овердрафта: -6 425.00
  Чистый итог договора по БДР: 176 279.42 Итог договора по БДДС: 176 279.42