ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 27.9.2011 18 405.79 10 690.00 24 517.45 5 255.76 300.00 5 920.00 - 65 089.00 65 089.00 27.9.2011 2 856.94 2 856.94 -62 232.06 -65 089.00 10 -303.00 -65 392.00
2 27.10.2011 14 220.96 - - - 13 897.00 - - 28 117.96 93 206.96 27.10.2011 28 569.35 31 426.29 451.39 -90 653.02 30 -1 267.00 -91 920.02
3 27.11.2011 14 206.13 - - 2 043.91 300.00 - - 16 550.04 109 757.00 27.11.2011 28 569.35 59 995.64 12 019.31 -79 900.71 31 -1 154.00 -81 054.71
4 27.12.2011 14 191.30 - 11 537.45 - 300.00 - - 26 028.75 135 785.75 27.12.2011 28 569.35 88 564.99 2 540.60 -78 514.11 30 -1 097.00 -79 611.11
5 27.1.2012 14 176.47 - - - 300.00 - - 14 476.47 150 262.22 27.1.2012 28 569.35 117 134.34 14 092.88 -65 518.23 31 -946.00 -66 464.23
6 27.2.2012 14 161.64 - - 1 751.92 300.00 - - 16 213.56 166 475.78 27.2.2012 28 569.35 145 703.69 12 355.79 -54 108.44 31 -781.00 -54 889.44
7 27.3.2012 14 146.81 - 11 537.45 - 300.00 - - 25 984.26 192 460.04 27.3.2012 28 569.35 174 273.04 2 585.09 -52 304.35 29 -706.00 -53 010.35
8 27.4.2012 14 131.98 - - - 1 897.00 - - 16 028.98 208 489.02 27.4.2012 28 569.35 202 842.39 12 540.37 -40 469.98 31 -584.00 -41 053.98
9 27.5.2012 14 117.15 - - 1 605.93 300.00 - - 16 023.08 224 512.10 27.5.2012 28 569.35 231 411.74 12 546.27 -28 507.71 30 -398.00 -28 905.71
10 27.6.2012 14 102.32 - 11 537.45 - 300.00 - - 25 939.77 250 451.87 27.6.2012 28 569.35 259 981.09 2 629.58 -26 276.13 31 -379.00 -26 655.13
11 27.7.2012 14 087.50 - - - 300.00 - - 14 387.50 264 839.37 27.7.2012 28 569.35 288 550.44 14 181.85 -12 473.28 30 -174.00 -12 647.28
12 27.8.2012 18 242.67 - - 1 459.94 300.00 - - 20 002.61 284 841.98 27.8.2012 28 569.35 317 119.79 8 566.74 -4 080.54 31 -59.00 -4 139.54
13 27.9.2012 14 079.08 - 24 517.45 - 300.00 5 920.00 - 44 816.53 329 658.51 27.9.2012 28 569.35 345 689.14 -16 247.18 -20 386.72 31 -294.00 -20 680.72
14 27.10.2012 14 063.97 - - - 1 897.00 - - 15 960.97 345 619.48 27.10.2012 28 569.35 374 258.49 12 608.38 -8 072.34 30 -113.00 -8 185.34
15 27.11.2012 14 048.86 - - 2 335.90 300.00 - - 16 684.76 362 304.24 27.11.2012 28 569.35 402 827.84 11 884.59 3 699.25 31 0.00 3 699.25
16 27.12.2012 14 033.75 - 11 537.45 - 300.00 - - 25 871.20 388 175.44 27.12.2012 28 569.35 431 397.19 2 698.15 6 397.40 30 0.00 6 397.40
17 27.1.2013 14 018.64 - - - 300.00 - - 14 318.64 402 494.08 27.1.2013 28 569.35 459 966.54 14 250.71 20 648.11 31 0.00 20 648.11
18 27.2.2013 14 003.54 - - 2 627.88 300.00 - - 16 931.42 419 425.50 27.2.2013 28 569.35 488 535.89 11 637.93 32 286.04 31 0.00 32 286.04
19 27.3.2013 13 988.43 - 11 537.45 - 300.00 - - 25 825.88 445 251.38 27.3.2013 28 569.35 517 105.24 2 743.47 35 029.51 28 0.00 35 029.51
20 27.4.2013 13 973.32 - - - 1 897.00 - - 15 870.32 461 121.70 27.4.2013 28 569.35 545 674.59 12 699.03 47 728.54 31 0.00 47 728.54
21 27.5.2013 13 958.21 - - 2 919.87 300.00 - - 17 178.08 478 299.78 27.5.2013 28 569.35 574 243.94 11 391.27 59 119.81 30 0.00 59 119.81
22 27.6.2013 13 943.10 - 11 537.45 - 300.00 - - 25 780.55 504 080.33 27.6.2013 28 569.35 602 813.29 2 788.80 61 908.61 31 0.00 61 908.61
23 27.7.2013 18 097.99 - - - 300.00 - - 18 397.99 522 478.32 27.7.2013 28 569.35 631 382.64 10 171.36 72 079.97 30 0.00 72 079.97
24 27.8.2013 13 912.88 - - 3 795.83 300.00 - - 18 008.71 540 487.03 27.8.2013 28 569.35 659 951.99 10 560.64 82 640.61 31 0.00 82 640.61
25 27.9.2013 13 897.77 - 24 517.45 - 300.00 5 920.00 - 44 635.22 585 122.25 27.9.2013 28 569.35 688 521.34 -16 065.87 66 574.74 31 0.00 66 574.74
26 27.10.2013 13 882.66 - - - 1 897.00 - - 15 779.66 600 901.91 27.10.2013 28 569.35 717 090.69 12 789.69 79 364.43 30 0.00 79 364.43
27 27.11.2013 13 867.55 - - 4 963.78 300.00 - - 19 131.33 620 033.24 27.11.2013 28 569.35 745 660.04 9 438.02 88 802.45 31 0.00 88 802.45
28 27.12.2013 13 852.44 - 11 537.45 - 300.00 - - 25 689.89 645 723.13 27.12.2013 28 569.35 774 229.39 2 879.46 91 681.91 30 0.00 91 681.91
29 27.1.2014 13 837.33 - - - 300.00 - - 14 137.33 659 860.46 27.1.2014 28 569.35 802 798.74 14 432.02 106 113.93 31 0.00 106 113.93
30 27.2.2014 13 822.22 - - 6 277.72 300.00 - - 20 399.94 680 260.40 27.2.2014 28 569.35 831 368.09 8 169.41 114 283.34 31 0.00 114 283.34
31 27.3.2014 13 807.11 - 11 537.45 - 300.00 - - 25 644.56 705 904.96 27.3.2014 28 569.35 859 937.44 2 924.79 117 208.13 28 0.00 117 208.13
32 27.4.2014 13 792.00 - - - 1 897.00 - - 15 689.00 721 593.96 27.4.2014 28 569.35 888 506.79 12 880.35 130 088.48 31 0.00 130 088.48
33 27.5.2014 13 776.89 - - 7 737.66 300.00 - - 21 814.55 743 408.51 27.5.2014 28 569.35 917 076.14 6 754.80 136 843.28 30 0.00 136 843.28
34 27.6.2014 17 931.78 - 11 537.45 - 300.00 - - 29 769.23 773 177.74 27.6.2014 28 569.35 945 645.49 -1 199.88 135 643.40 31 0.00 135 643.40
35 27.7.2014 13 746.67 - - - 300.00 - - 14 046.67 787 224.41 27.7.2014 28 569.35 974 214.84 14 522.68 150 166.08 30 0.00 150 166.08
36 27.8.2014 13 731.56 1 700.00 - 8 175.64 300.00 - - 23 907.20 811 131.61 27.8.2014 54 281.76 1 028 496.60 30 374.56 154 828.23 31 0.00 154 828.23
Кд   0.00   0.00   343 411.02   343 411.02 552 521.01   552 521.01
  Накопительно| расходы: 811 131.61 Накопительно| доходы: 1 028 496.60 валовый БДР: 217 364.99 Обсл овердрафта: -8 255.00
  Чистый итог договора по БДР: 209 109.99 Итог договора по БДДС: 209 109.99