ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 27.9.2011 18 166.56 10 690.00 24 678.00 4 828.42 300.00 5 920.00 - 64 582.98 64 582.98 27.9.2011 2 593.84 2 593.84 -61 989.14 -64 582.98 10 -301.00 -64 883.98
2 27.10.2011 12 378.74 - - - 13 897.00 - - 26 275.74 90 858.72 27.10.2011 25 938.44 28 532.28 -337.30 -88 565.88 30 -1 237.00 -89 802.88
3 27.11.2011 12 366.91 - - 1 877.72 300.00 - - 14 544.63 105 403.35 27.11.2011 25 938.44 54 470.72 11 393.81 -78 409.07 31 -1 132.00 -79 541.07
4 27.12.2011 12 355.09 - 9 857.00 - 300.00 - - 22 512.09 127 915.44 27.12.2011 25 938.44 80 409.16 3 426.35 -76 114.72 30 -1 064.00 -77 178.72
5 27.1.2012 12 343.26 - - - 300.00 - - 12 643.26 140 558.70 27.1.2012 25 938.44 106 347.60 13 295.18 -63 883.54 31 -922.00 -64 805.54
6 27.2.2012 12 331.43 - - 1 609.47 300.00 - - 14 240.90 154 799.60 27.2.2012 25 938.44 132 286.04 11 697.54 -53 108.00 31 -767.00 -53 875.00
7 27.3.2012 12 319.61 - 9 857.00 - 300.00 - - 22 476.61 177 276.21 27.3.2012 25 938.44 158 224.48 3 461.83 -50 413.17 29 -681.00 -51 094.17
8 27.4.2012 12 307.78 - - - 1 897.00 - - 14 204.78 191 480.99 27.4.2012 25 938.44 184 162.92 11 733.66 -39 360.51 31 -568.00 -39 928.51
9 27.5.2012 12 295.96 - - 1 475.35 300.00 - - 14 071.31 205 552.30 27.5.2012 25 938.44 210 101.36 11 867.13 -28 061.38 30 -392.00 -28 453.38
10 27.6.2012 12 284.13 - 9 857.00 - 300.00 - - 22 441.13 227 993.43 27.6.2012 25 938.44 236 039.80 3 497.31 -24 956.07 31 -360.00 -25 316.07
11 27.7.2012 12 272.31 - - - 300.00 - - 12 572.31 240 565.74 27.7.2012 25 938.44 261 978.24 13 366.13 -11 949.94 30 -167.00 -12 116.94
12 27.8.2012 18 036.48 - - 1 341.23 300.00 - - 19 677.71 260 243.45 27.8.2012 25 938.44 287 916.68 6 260.73 -5 856.21 31 -85.00 -5 941.21
13 27.9.2012 12 268.97 - 24 678.00 - 300.00 5 920.00 - 43 166.97 303 410.42 27.9.2012 25 938.44 313 855.12 -17 228.53 -23 169.74 31 -335.00 -23 504.74
14 27.10.2012 12 256.92 - - - 1 897.00 - - 14 153.92 317 564.34 27.10.2012 25 938.44 339 793.56 11 784.52 -11 720.22 30 -164.00 -11 884.22
15 27.11.2012 12 244.87 - - 2 145.97 300.00 - - 14 690.84 332 255.18 27.11.2012 25 938.44 365 732.00 11 247.60 -636.62 31 -9.00 -645.62
16 27.12.2012 12 232.82 - 9 857.00 - 300.00 - - 22 389.82 354 645.00 27.12.2012 25 938.44 391 670.44 3 548.62 2 903.00 30 0.00 2 903.00
17 27.1.2013 12 220.77 - - - 300.00 - - 12 520.77 367 165.77 27.1.2013 25 938.44 417 608.88 13 417.67 16 320.67 31 0.00 16 320.67
18 27.2.2013 12 208.72 - - 2 414.21 300.00 - - 14 922.93 382 088.70 27.2.2013 25 938.44 443 547.32 11 015.51 27 336.18 31 0.00 27 336.18
19 27.3.2013 12 196.67 - 9 857.00 - 300.00 - - 22 353.67 404 442.37 27.3.2013 25 938.44 469 485.76 3 584.77 30 920.95 28 0.00 30 920.95
20 27.4.2013 12 184.62 - - - 1 897.00 - - 14 081.62 418 523.99 27.4.2013 25 938.44 495 424.20 11 856.82 42 777.77 31 0.00 42 777.77
21 27.5.2013 12 172.57 - - 2 682.46 300.00 - - 15 155.03 433 679.02 27.5.2013 25 938.44 521 362.64 10 783.41 53 561.18 30 0.00 53 561.18
22 27.6.2013 12 160.53 - 9 857.00 - 300.00 - - 22 317.53 455 996.55 27.6.2013 25 938.44 547 301.08 3 620.91 57 182.09 31 0.00 57 182.09
23 27.7.2013 17 924.48 - - - 300.00 - - 18 224.48 474 221.03 27.7.2013 25 938.44 573 239.52 7 713.96 64 896.05 30 0.00 64 896.05
24 27.8.2013 12 136.43 - - 3 487.19 300.00 - - 15 923.62 490 144.65 27.8.2013 25 938.44 599 177.96 10 014.82 74 910.87 31 0.00 74 910.87
25 27.9.2013 12 124.38 - 24 678.00 - 300.00 5 920.00 - 43 022.38 533 167.03 27.9.2013 25 938.44 625 116.40 -17 083.94 57 826.93 31 0.00 57 826.93
26 27.10.2013 12 112.33 - - - 1 897.00 - - 14 009.33 547 176.36 27.10.2013 25 938.44 651 054.84 11 929.11 69 756.04 30 0.00 69 756.04
27 27.11.2013 12 100.28 - - 4 560.18 300.00 - - 16 960.46 564 136.82 27.11.2013 25 938.44 676 993.28 8 977.98 78 734.02 31 0.00 78 734.02
28 27.12.2013 12 088.23 - 9 857.00 - 300.00 - - 22 245.23 586 382.05 27.12.2013 25 938.44 702 931.72 3 693.21 82 427.23 30 0.00 82 427.23
29 27.1.2014 12 076.18 - - - 300.00 - - 12 376.18 598 758.23 27.1.2014 25 938.44 728 870.16 13 562.26 95 989.49 31 0.00 95 989.49
30 27.2.2014 12 064.13 - - 5 767.28 300.00 - - 18 131.41 616 889.64 27.2.2014 25 938.44 754 808.60 7 807.03 103 796.52 31 0.00 103 796.52
31 27.3.2014 12 052.09 - 9 857.00 - 300.00 - - 22 209.09 639 098.73 27.3.2014 25 938.44 780 747.04 3 729.35 107 525.87 28 0.00 107 525.87
32 27.4.2014 12 040.04 - - - 1 897.00 - - 13 937.04 653 035.77 27.4.2014 25 938.44 806 685.48 12 001.40 119 527.27 31 0.00 119 527.27
33 27.5.2014 12 027.99 - - 7 108.51 300.00 - - 19 436.50 672 472.27 27.5.2014 25 938.44 832 623.92 6 501.94 126 029.21 30 0.00 126 029.21
34 27.6.2014 17 791.94 - 9 857.00 - 300.00 - - 27 948.94 700 421.21 27.6.2014 25 938.44 858 562.36 -2 010.50 124 018.71 31 0.00 124 018.71
35 27.7.2014 12 003.89 - - - 300.00 - - 12 303.89 712 725.10 27.7.2014 25 938.44 884 500.80 13 634.55 137 653.26 30 0.00 137 653.26
36 27.8.2014 11 991.84 1 700.00 - 7 510.88 300.00 - - 21 502.72 734 227.82 27.8.2014 49 283.04 933 783.84 27 780.32 142 088.98 31 0.00 142 088.98
Кд   0.00   0.00   353 411.02   353 411.02 544 783.04   544 783.04
  Накопительно| расходы: 734 227.82 Накопительно| доходы: 933 783.84 валовый БДР: 199 556.02 Обсл овердрафта: -8 184.00
  Чистый итог договора по БДР: 191 372.02 Итог договора по БДДС: 191 372.02