ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 27.9.2011 17 243.51 10 690.00 23 973.00 4 828.42 300.00 5 920.00 - 62 954.93 62 954.93 27.9.2011 2 455.51 2 455.51 -60 499.42 -62 954.93 10 -293.00 -63 247.93
2 27.10.2011 11 456.56 - - - 13 897.00 - - 25 353.56 88 308.49 27.10.2011 24 555.09 27 010.60 -798.47 -86 145.98 30 -1 204.00 -87 349.98
3 27.11.2011 11 445.62 - - 1 877.72 300.00 - - 13 623.34 101 931.83 27.11.2011 24 555.09 51 565.69 10 931.75 -76 418.23 31 -1 103.00 -77 521.23
4 27.12.2011 11 434.67 - 9 152.00 - 300.00 - - 20 886.67 122 818.50 27.12.2011 24 555.09 76 120.78 3 668.42 -73 852.81 30 -1 032.00 -74 884.81
5 27.1.2012 11 423.73 - - - 300.00 - - 11 723.73 134 542.23 27.1.2012 24 555.09 100 675.87 12 831.36 -62 053.45 31 -896.00 -62 949.45
6 27.2.2012 11 412.79 - - 1 609.47 300.00 - - 13 322.26 147 864.49 27.2.2012 24 555.09 125 230.96 11 232.83 -51 716.62 31 -747.00 -52 463.62
7 27.3.2012 11 401.84 - 9 152.00 - 300.00 - - 20 853.84 168 718.33 27.3.2012 24 555.09 149 786.05 3 701.25 -48 762.37 29 -659.00 -49 421.37
8 27.4.2012 11 390.90 - - - 1 897.00 - - 13 287.90 182 006.23 27.4.2012 24 555.09 174 341.14 11 267.19 -38 154.18 31 -551.00 -38 705.18
9 27.5.2012 11 379.95 - - 1 475.35 300.00 - - 13 155.30 195 161.53 27.5.2012 24 555.09 198 896.23 11 399.79 -27 305.39 30 -382.00 -27 687.39
10 27.6.2012 11 369.01 - 9 152.00 - 300.00 - - 20 821.01 215 982.54 27.6.2012 24 555.09 223 451.32 3 734.08 -23 953.31 31 -346.00 -24 299.31
11 27.7.2012 11 358.06 - - - 300.00 - - 11 658.06 227 640.60 27.7.2012 24 555.09 248 006.41 12 897.03 -11 402.28 30 -159.00 -11 561.28
12 27.8.2012 17 123.12 - - 1 341.23 300.00 - - 18 764.35 246 404.95 27.8.2012 24 555.09 272 561.50 5 790.74 -5 770.54 31 -83.00 -5 853.54
13 27.9.2012 11 354.97 - 23 973.00 - 300.00 5 920.00 - 41 547.97 287 952.92 27.9.2012 24 555.09 297 116.59 -16 992.88 -22 846.42 31 -330.00 -23 176.42
14 27.10.2012 11 343.82 - - - 1 897.00 - - 13 240.82 301 193.74 27.10.2012 24 555.09 321 671.68 11 314.27 -11 862.15 30 -166.00 -12 028.15
15 27.11.2012 11 332.67 - - 2 145.97 300.00 - - 13 778.64 314 972.38 27.11.2012 24 555.09 346 226.77 10 776.45 -1 251.70 31 -18.00 -1 269.70
16 27.12.2012 11 321.52 - 9 152.00 - 300.00 - - 20 773.52 335 745.90 27.12.2012 24 555.09 370 781.86 3 781.57 2 511.87 30 0.00 2 511.87
17 27.1.2013 11 310.36 - - - 300.00 - - 11 610.36 347 356.26 27.1.2013 24 555.09 395 336.95 12 944.73 15 456.60 31 0.00 15 456.60
18 27.2.2013 11 299.21 - - 2 414.21 300.00 - - 14 013.42 361 369.68 27.2.2013 24 555.09 419 892.04 10 541.67 25 998.27 31 0.00 25 998.27
19 27.3.2013 11 288.06 - 9 152.00 - 300.00 - - 20 740.06 382 109.74 27.3.2013 24 555.09 444 447.13 3 815.03 29 813.30 28 0.00 29 813.30
20 27.4.2013 11 276.91 - - - 1 897.00 - - 13 173.91 395 283.65 27.4.2013 24 555.09 469 002.22 11 381.18 41 194.48 31 0.00 41 194.48
21 27.5.2013 11 265.76 - - 2 682.46 300.00 - - 14 248.22 409 531.87 27.5.2013 24 555.09 493 557.31 10 306.87 51 501.35 30 0.00 51 501.35
22 27.6.2013 11 254.61 - 9 152.00 - 300.00 - - 20 706.61 430 238.48 27.6.2013 24 555.09 518 112.40 3 848.48 55 349.83 31 0.00 55 349.83
23 27.7.2013 17 019.46 - - - 300.00 - - 17 319.46 447 557.94 27.7.2013 24 555.09 542 667.49 7 235.63 62 585.46 30 0.00 62 585.46
24 27.8.2013 11 232.31 - - 3 487.19 300.00 - - 15 019.50 462 577.44 27.8.2013 24 555.09 567 222.58 9 535.59 72 121.05 31 0.00 72 121.05
25 27.9.2013 11 221.15 - 23 973.00 - 300.00 5 920.00 - 41 414.15 503 991.59 27.9.2013 24 555.09 591 777.67 -16 859.06 55 261.99 31 0.00 55 261.99
26 27.10.2013 11 210.00 - - - 1 897.00 - - 13 107.00 517 098.59 27.10.2013 24 555.09 616 332.76 11 448.09 66 710.08 30 0.00 66 710.08
27 27.11.2013 11 198.85 - - 4 560.18 300.00 - - 16 059.03 533 157.62 27.11.2013 24 555.09 640 887.85 8 496.06 75 206.14 31 0.00 75 206.14
28 27.12.2013 11 187.70 - 9 152.00 - 300.00 - - 20 639.70 553 797.32 27.12.2013 24 555.09 665 442.94 3 915.39 79 121.53 30 0.00 79 121.53
29 27.1.2014 11 176.55 - - - 300.00 - - 11 476.55 565 273.87 27.1.2014 24 555.09 689 998.03 13 078.54 92 200.07 31 0.00 92 200.07
30 27.2.2014 11 165.40 - - 5 767.28 300.00 - - 17 232.68 582 506.55 27.2.2014 24 555.09 714 553.12 7 322.41 99 522.48 31 0.00 99 522.48
31 27.3.2014 11 154.25 - 9 152.00 - 300.00 - - 20 606.25 603 112.80 27.3.2014 24 555.09 739 108.21 3 948.84 103 471.32 28 0.00 103 471.32
32 27.4.2014 11 143.10 - - - 1 897.00 - - 13 040.10 616 152.90 27.4.2014 24 555.09 763 663.30 11 514.99 114 986.31 31 0.00 114 986.31
33 27.5.2014 11 131.94 - - 7 108.51 300.00 - - 18 540.45 634 693.35 27.5.2014 24 555.09 788 218.39 6 014.64 121 000.95 30 0.00 121 000.95
34 27.6.2014 16 896.79 - 9 152.00 - 300.00 - - 26 348.79 661 042.14 27.6.2014 24 555.09 812 773.48 -1 793.70 119 207.25 31 0.00 119 207.25
35 27.7.2014 11 109.64 - - - 300.00 - - 11 409.64 672 451.78 27.7.2014 24 555.09 837 328.57 13 145.45 132 352.70 30 0.00 132 352.70
36 27.8.2014 11 098.49 1 700.00 - 7 510.88 300.00 - - 20 609.37 693 061.15 27.8.2014 46 654.67 883 983.24 26 045.30 136 298.42 31 0.00 136 298.42
Кд   0.00   0.00   327 082.20   327 082.20 510 035.29   510 035.29
  Накопительно| расходы: 693 061.15 Накопительно| доходы: 883 983.24 валовый БДР: 190 922.09 Обсл овердрафта: -7 969.00
  Чистый итог договора по БДР: 182 953.09 Итог договора по БДДС: 182 953.09