ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 27.9.2011 14 369.03 10 690.00 22 721.38 4 828.42 300.00 5 920.00 - 58 828.83 58 828.83 27.9.2011 2 478.08 2 478.08 -56 350.75 -58 828.83 10 -274.00 -59 102.83
2 27.10.2011 11 917.65 - - - 13 893.00 - - 25 810.65 84 639.48 27.10.2011 24 780.80 27 258.88 -1 029.85 -82 435.40 30 -1 152.00 -83 587.40
3 27.11.2011 11 906.26 - - 1 877.72 300.00 - - 14 083.98 98 723.46 27.11.2011 24 780.80 52 039.68 10 696.82 -72 890.58 31 -1 052.00 -73 942.58
4 27.12.2011 11 894.88 - 9 741.38 - 300.00 - - 21 936.26 120 659.71 27.12.2011 24 780.80 76 820.48 2 844.55 -71 098.04 30 -993.00 -72 091.04
5 27.1.2012 11 883.50 - - - 300.00 - - 12 183.50 132 843.21 27.1.2012 24 780.80 101 601.28 12 597.30 -59 493.74 31 -859.00 -60 352.74
6 27.2.2012 11 872.11 - - 1 609.47 300.00 - - 13 781.58 146 624.79 27.2.2012 24 780.80 126 382.08 10 999.22 -49 353.52 31 -713.00 -50 066.52
7 27.3.2012 11 860.73 - 9 741.38 - 300.00 - - 21 902.11 168 526.90 27.3.2012 24 780.80 151 162.88 2 878.70 -47 187.83 29 -637.00 -47 824.83
8 27.4.2012 11 849.34 - - - 1 893.00 - - 13 742.34 182 269.24 27.4.2012 24 780.80 175 943.68 11 038.46 -36 786.37 31 -531.00 -37 317.37
9 27.5.2012 11 837.96 - - 1 475.35 300.00 - - 13 613.31 195 882.55 27.5.2012 24 780.80 200 724.48 11 167.49 -26 149.88 30 -365.00 -26 514.88
10 27.6.2012 11 826.57 - 9 741.38 - 300.00 - - 21 867.95 217 750.49 27.6.2012 24 780.80 225 505.28 2 912.86 -23 602.03 31 -341.00 -23 943.03
11 27.7.2012 11 815.19 - - - 300.00 - - 12 115.19 229 865.68 27.7.2012 24 780.80 250 286.08 12 665.61 -11 277.42 30 -158.00 -11 435.42
12 27.8.2012 14 243.80 - - 1 341.23 300.00 - - 15 885.03 245 750.71 27.8.2012 24 780.80 275 066.88 8 895.77 -2 539.65 31 -37.00 -2 576.65
13 27.9.2012 11 811.97 - 22 721.38 - 300.00 5 920.00 - 40 753.35 286 504.06 27.9.2012 24 780.80 299 847.68 -15 972.55 -18 549.20 31 -268.00 -18 817.20
14 27.10.2012 11 800.37 - - - 1 893.00 - - 13 693.37 300 197.43 27.10.2012 24 780.80 324 628.48 11 087.43 -7 729.77 30 -108.00 -7 837.77
15 27.11.2012 11 788.77 - - 2 145.97 300.00 - - 14 234.74 314 432.17 27.11.2012 24 780.80 349 409.28 10 546.06 2 708.29 31 0.00 2 708.29
16 27.12.2012 11 777.17 - 9 741.38 - 300.00 - - 21 818.55 336 250.71 27.12.2012 24 780.80 374 190.08 2 962.26 5 670.55 30 0.00 5 670.55
17 27.1.2013 11 765.57 - - - 300.00 - - 12 065.57 348 316.28 27.1.2013 24 780.80 398 970.88 12 715.23 18 385.78 31 0.00 18 385.78
18 27.2.2013 11 753.97 - - 2 414.21 300.00 - - 14 468.18 362 784.46 27.2.2013 24 780.80 423 751.68 10 312.62 28 698.40 31 0.00 28 698.40
19 27.3.2013 11 742.37 - 9 741.38 - 300.00 - - 21 783.75 384 568.21 27.3.2013 24 780.80 448 532.48 2 997.06 31 695.46 28 0.00 31 695.46
20 27.4.2013 11 730.77 - - - 1 893.00 - - 13 623.77 398 191.98 27.4.2013 24 780.80 473 313.28 11 157.03 42 852.49 31 0.00 42 852.49
21 27.5.2013 11 719.17 - - 2 682.46 300.00 - - 14 701.63 412 893.61 27.5.2013 24 780.80 498 094.08 10 079.17 52 931.66 30 0.00 52 931.66
22 27.6.2013 11 707.57 - 9 741.38 - 300.00 - - 21 748.95 434 642.55 27.6.2013 24 780.80 522 874.88 3 031.86 55 963.52 31 0.00 55 963.52
23 27.7.2013 14 135.97 - - - 300.00 - - 14 435.97 449 078.52 27.7.2013 24 780.80 547 655.68 10 344.83 66 308.35 30 0.00 66 308.35
24 27.8.2013 11 684.37 - - 3 487.19 300.00 - - 15 471.56 464 550.08 27.8.2013 24 780.80 572 436.48 9 309.24 75 617.59 31 0.00 75 617.59
25 27.9.2013 11 672.77 - 22 721.38 - 300.00 5 920.00 - 40 614.15 505 164.23 27.9.2013 24 780.80 597 217.28 -15 833.35 59 784.25 31 0.00 59 784.25
26 27.10.2013 11 661.17 - - - 1 893.00 - - 13 554.17 518 718.40 27.10.2013 24 780.80 621 998.08 11 226.63 71 010.88 30 0.00 71 010.88
27 27.11.2013 11 649.57 - - 4 560.18 300.00 - - 16 509.75 535 228.15 27.11.2013 24 780.80 646 778.88 8 271.05 79 281.93 31 0.00 79 281.93
28 27.12.2013 11 637.97 - 9 741.38 - 300.00 - - 21 679.35 556 907.49 27.12.2013 24 780.80 671 559.68 3 101.46 82 383.39 30 0.00 82 383.39
29 27.1.2014 11 626.37 - - - 300.00 - - 11 926.37 568 833.86 27.1.2014 24 780.80 696 340.48 12 854.43 95 237.82 31 0.00 95 237.82
30 27.2.2014 11 614.77 - - 5 767.28 300.00 - - 17 682.05 586 515.91 27.2.2014 24 780.80 721 121.28 7 098.75 102 336.57 31 0.00 102 336.57
31 27.3.2014 11 603.17 - 9 741.38 - 300.00 - - 21 644.55 608 160.46 27.3.2014 24 780.80 745 902.08 3 136.26 105 472.83 28 0.00 105 472.83
32 27.4.2014 11 591.57 - - - 1 893.00 - - 13 484.57 621 645.03 27.4.2014 24 780.80 770 682.88 11 296.23 116 769.06 31 0.00 116 769.06
33 27.5.2014 11 579.97 - - 7 108.51 300.00 - - 18 988.48 640 633.51 27.5.2014 24 780.80 795 463.68 5 792.32 122 561.38 30 0.00 122 561.38
34 27.6.2014 14 008.37 - 9 741.38 - 300.00 - - 24 049.75 664 683.25 27.6.2014 24 780.80 820 244.48 731.05 123 292.44 31 0.00 123 292.44
35 27.7.2014 11 556.77 - - - 300.00 - - 11 856.77 676 540.02 27.7.2014 24 780.80 845 025.28 12 924.03 136 216.47 30 0.00 136 216.47
36 27.8.2014 11 545.17 1 700.00 - 7 510.88 300.00 - - 21 056.05 697 596.07 27.8.2014 47 083.52 892 108.80 26 027.47 139 941.22 31 0.00 139 941.22
Кд   0.00   0.00   340 246.61   340 246.61 527 271.35   527 271.35
  Накопительно| расходы: 697 596.07 Накопительно| доходы: 892 108.80 валовый БДР: 194 512.75 Обсл овердрафта: -7 488.00
  Чистый итог договора по БДР: 187 024.75 Итог договора по БДДС: 187 024.75