ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 27.9.2011 13 445.94 10 690.00 21 998.05 4 828.42 300.00 5 920.00 - 57 182.41 57 182.41 27.9.2011 2 339.01 2 339.01 -54 843.40 -57 182.41 10 -266.00 -57 448.41
2 27.10.2011 10 995.44 - - - 13 893.00 - - 24 888.44 82 070.85 27.10.2011 23 390.07 25 729.08 -1 498.37 -79 997.84 30 -1 118.00 -81 115.84
3 27.11.2011 10 984.93 - - 1 877.72 300.00 - - 13 162.65 95 233.50 27.11.2011 23 390.07 49 119.15 10 227.42 -70 888.42 31 -1 024.00 -71 912.42
4 27.12.2011 10 974.43 - 9 018.05 - 300.00 - - 20 292.48 115 525.98 27.12.2011 23 390.07 72 509.22 3 097.59 -68 814.83 30 -962.00 -69 776.83
5 27.1.2012 10 963.92 - - - 300.00 - - 11 263.92 126 789.90 27.1.2012 23 390.07 95 899.29 12 126.15 -57 650.68 31 -832.00 -58 482.68
6 27.2.2012 10 953.42 - - 1 609.47 300.00 - - 12 862.89 139 652.79 27.2.2012 23 390.07 119 289.36 10 527.18 -47 955.50 31 -692.00 -48 647.50
7 27.3.2012 10 942.92 - 9 018.05 - 300.00 - - 20 260.97 159 913.76 27.3.2012 23 390.07 142 679.43 3 129.10 -45 518.40 29 -615.00 -46 133.40
8 27.4.2012 10 932.41 - - - 1 893.00 - - 12 825.41 172 739.17 27.4.2012 23 390.07 166 069.50 10 564.66 -35 568.74 31 -514.00 -36 082.74
9 27.5.2012 10 921.91 - - 1 475.35 300.00 - - 12 697.26 185 436.43 27.5.2012 23 390.07 189 459.57 10 692.81 -25 389.93 30 -355.00 -25 744.93
10 27.6.2012 10 911.41 - 9 018.05 - 300.00 - - 20 229.46 205 665.89 27.6.2012 23 390.07 212 849.64 3 160.61 -22 584.32 31 -326.00 -22 910.32
11 27.7.2012 10 900.90 - - - 300.00 - - 11 200.90 216 866.79 27.7.2012 23 390.07 236 239.71 12 189.17 -10 721.15 30 -150.00 -10 871.15
12 27.8.2012 13 330.40 - - 1 341.23 300.00 - - 14 971.63 231 838.42 27.8.2012 23 390.07 259 629.78 8 418.44 -2 452.71 31 -35.00 -2 487.71
13 27.9.2012 10 897.93 - 21 998.05 - 300.00 5 920.00 - 39 115.98 270 954.40 27.9.2012 23 390.07 283 019.85 -15 725.91 -18 213.62 31 -263.00 -18 476.62
14 27.10.2012 10 887.23 - - - 1 893.00 - - 12 780.23 283 734.63 27.10.2012 23 390.07 306 409.92 10 609.84 -7 866.78 30 -110.00 -7 976.78
15 27.11.2012 10 876.53 - - 2 145.97 300.00 - - 13 322.50 297 057.13 27.11.2012 23 390.07 329 799.99 10 067.57 2 090.79 31 0.00 2 090.79
16 27.12.2012 10 865.82 - 9 018.05 - 300.00 - - 20 183.87 317 241.00 27.12.2012 23 390.07 353 190.06 3 206.20 5 296.99 30 0.00 5 296.99
17 27.1.2013 10 855.12 - - - 300.00 - - 11 155.12 328 396.12 27.1.2013 23 390.07 376 580.13 12 234.95 17 531.94 31 0.00 17 531.94
18 27.2.2013 10 844.42 - - 2 414.21 300.00 - - 13 558.63 341 954.75 27.2.2013 23 390.07 399 970.20 9 831.44 27 363.38 31 0.00 27 363.38
19 27.3.2013 10 833.72 - 9 018.05 - 300.00 - - 20 151.77 362 106.52 27.3.2013 23 390.07 423 360.27 3 238.30 30 601.68 28 0.00 30 601.68
20 27.4.2013 10 823.01 - - - 1 893.00 - - 12 716.01 374 822.53 27.4.2013 23 390.07 446 750.34 10 674.06 41 275.74 31 0.00 41 275.74
21 27.5.2013 10 812.31 - - 2 682.46 300.00 - - 13 794.77 388 617.30 27.5.2013 23 390.07 470 140.41 9 595.30 50 871.04 30 0.00 50 871.04
22 27.6.2013 10 801.61 - 9 018.05 - 300.00 - - 20 119.66 408 736.96 27.6.2013 23 390.07 493 530.48 3 270.41 54 141.45 31 0.00 54 141.45
23 27.7.2013 13 230.91 - - - 300.00 - - 13 530.91 422 267.87 27.7.2013 23 390.07 516 920.55 9 859.16 64 000.61 30 0.00 64 000.61
24 27.8.2013 10 780.21 - - 3 487.19 300.00 - - 14 567.40 436 835.27 27.8.2013 23 390.07 540 310.62 8 822.67 72 823.28 31 0.00 72 823.28
25 27.9.2013 10 769.50 - 21 998.05 - 300.00 5 920.00 - 38 987.55 475 822.82 27.9.2013 23 390.07 563 700.69 -15 597.48 57 225.80 31 0.00 57 225.80
26 27.10.2013 10 758.80 - - - 1 893.00 - - 12 651.80 488 474.62 27.10.2013 23 390.07 587 090.76 10 738.27 67 964.07 30 0.00 67 964.07
27 27.11.2013 10 748.10 - - 4 560.18 300.00 - - 15 608.28 504 082.90 27.11.2013 23 390.07 610 480.83 7 781.79 75 745.86 31 0.00 75 745.86
28 27.12.2013 10 737.40 - 9 018.05 - 300.00 - - 20 055.45 524 138.35 27.12.2013 23 390.07 633 870.90 3 334.62 79 080.48 30 0.00 79 080.48
29 27.1.2014 10 726.69 - - - 300.00 - - 11 026.69 535 165.04 27.1.2014 23 390.07 657 260.97 12 363.38 91 443.86 31 0.00 91 443.86
30 27.2.2014 10 715.99 - - 5 767.28 300.00 - - 16 783.27 551 948.31 27.2.2014 23 390.07 680 651.04 6 606.80 98 050.66 31 0.00 98 050.66
31 27.3.2014 10 705.29 - 9 018.05 - 300.00 - - 20 023.34 571 971.65 27.3.2014 23 390.07 704 041.11 3 366.73 101 417.39 28 0.00 101 417.39
32 27.4.2014 10 694.59 - - - 1 893.00 - - 12 587.59 584 559.24 27.4.2014 23 390.07 727 431.18 10 802.48 112 219.87 31 0.00 112 219.87
33 27.5.2014 10 683.88 - - 7 108.51 300.00 - - 18 092.39 602 651.63 27.5.2014 23 390.07 750 821.25 5 297.68 117 517.55 30 0.00 117 517.55
34 27.6.2014 13 113.18 - 9 018.05 - 300.00 - - 22 431.23 625 082.86 27.6.2014 23 390.07 774 211.32 958.84 118 476.39 31 0.00 118 476.39
35 27.7.2014 10 662.48 - - - 300.00 - - 10 962.48 636 045.34 27.7.2014 23 390.07 797 601.39 12 427.59 130 903.98 30 0.00 130 903.98
36 27.8.2014 10 651.78 1 700.00 - 7 510.88 300.00 - - 20 162.66 656 208.00 27.8.2014 44 441.13 842 042.52 24 278.47 134 131.39 31 0.00 134 131.39
Кд   0.00   0.00   313 917.80   313 917.80 492 490.32   492 490.32
  Накопительно| расходы: 656 208.00 Накопительно| доходы: 842 042.52 валовый БДР: 185 834.52 Обсл овердрафта: -7 262.00
  Чистый итог договора по БДР: 178 572.52 Итог договора по БДДС: 178 572.52