ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 27.9.2011 19 397.36 10 690.00 25 618.00 4 828.42 300.00 5 920.00 - 66 753.78 66 753.78 27.9.2011 2 778.37 2 778.37 -63 975.41 -66 753.78 10 -311.00 -67 064.78
2 27.10.2011 13 608.36 - - - 13 897.00 - - 27 505.36 94 259.14 27.10.2011 27 783.66 30 562.03 278.30 -91 791.77 30 -1 283.00 -93 074.77
3 27.11.2011 13 595.36 - - 1 877.72 300.00 - - 15 773.08 110 032.22 27.11.2011 27 783.66 58 345.69 12 010.58 -81 064.19 31 -1 170.00 -82 234.19
4 27.12.2011 13 582.36 - 10 797.00 - 300.00 - - 24 679.36 134 711.58 27.12.2011 27 783.66 86 129.35 3 104.30 -79 129.89 30 -1 106.00 -80 235.89
5 27.1.2012 13 569.36 - - - 300.00 - - 13 869.36 148 580.94 27.1.2012 27 783.66 113 913.01 13 914.30 -66 321.59 31 -958.00 -67 279.59
6 27.2.2012 13 556.36 - - 1 609.47 300.00 - - 15 465.83 164 046.77 27.2.2012 27 783.66 141 696.67 12 317.83 -54 961.76 31 -794.00 -55 755.76
7 27.3.2012 13 543.36 - 10 797.00 - 300.00 - - 24 640.36 188 687.13 27.3.2012 27 783.66 169 480.33 3 143.30 -52 612.46 29 -711.00 -53 323.46
8 27.4.2012 13 530.36 - - - 1 897.00 - - 15 427.36 204 114.49 27.4.2012 27 783.66 197 263.99 12 356.30 -40 967.16 31 -591.00 -41 558.16
9 27.5.2012 13 517.36 - - 1 475.35 300.00 - - 15 292.71 219 407.20 27.5.2012 27 783.66 225 047.65 12 490.95 -29 067.21 30 -406.00 -29 473.21
10 27.6.2012 13 504.36 - 10 797.00 - 300.00 - - 24 601.36 244 008.56 27.6.2012 27 783.66 252 831.31 3 182.30 -26 290.91 31 -380.00 -26 670.91
11 27.7.2012 13 491.36 - - - 300.00 - - 13 791.36 257 799.92 27.7.2012 27 783.66 280 614.97 13 992.30 -12 678.61 30 -177.00 -12 855.61
12 27.8.2012 19 254.36 - - 1 341.23 300.00 - - 20 895.59 278 695.51 27.8.2012 27 783.66 308 398.63 6 888.07 -5 967.54 31 -86.00 -6 053.54
13 27.9.2012 13 487.69 - 25 618.00 - 300.00 5 920.00 - 45 325.69 324 021.20 27.9.2012 27 783.66 336 182.29 -17 542.03 -23 595.57 31 -341.00 -23 936.57
14 27.10.2012 13 474.44 - - - 1 897.00 - - 15 371.44 339 392.64 27.10.2012 27 783.66 363 965.95 12 412.22 -11 524.35 30 -161.00 -11 685.35
15 27.11.2012 13 461.19 - - 2 145.97 300.00 - - 15 907.16 355 299.80 27.11.2012 27 783.66 391 749.61 11 876.50 191.15 31 0.00 191.15
16 27.12.2012 13 447.95 - 10 797.00 - 300.00 - - 24 544.95 379 844.75 27.12.2012 27 783.66 419 533.27 3 238.71 3 429.86 30 0.00 3 429.86
17 27.1.2013 13 434.70 - - - 300.00 - - 13 734.70 393 579.45 27.1.2013 27 783.66 447 316.93 14 048.96 17 478.82 31 0.00 17 478.82
18 27.2.2013 13 421.46 - - 2 414.21 300.00 - - 16 135.67 409 715.12 27.2.2013 27 783.66 475 100.59 11 647.99 29 126.81 31 0.00 29 126.81
19 27.3.2013 13 408.21 - 10 797.00 - 300.00 - - 24 505.21 434 220.33 27.3.2013 27 783.66 502 884.25 3 278.45 32 405.26 28 0.00 32 405.26
20 27.4.2013 13 394.97 - - - 1 897.00 - - 15 291.97 449 512.30 27.4.2013 27 783.66 530 667.91 12 491.69 44 896.95 31 0.00 44 896.95
21 27.5.2013 13 381.72 - - 2 682.46 300.00 - - 16 364.18 465 876.48 27.5.2013 27 783.66 558 451.57 11 419.48 56 316.43 30 0.00 56 316.43
22 27.6.2013 13 368.47 - 10 797.00 - 300.00 - - 24 465.47 490 341.95 27.6.2013 27 783.66 586 235.23 3 318.19 59 634.62 31 0.00 59 634.62
23 27.7.2013 19 131.23 - - - 300.00 - - 19 431.23 509 773.18 27.7.2013 27 783.66 614 018.89 8 352.43 67 987.05 30 0.00 67 987.05
24 27.8.2013 13 341.98 - - 3 487.19 300.00 - - 17 129.17 526 902.35 27.8.2013 27 783.66 641 802.55 10 654.49 78 641.54 31 0.00 78 641.54
25 27.9.2013 13 328.74 - 25 618.00 - 300.00 5 920.00 - 45 166.74 572 069.09 27.9.2013 27 783.66 669 586.21 -17 383.08 61 258.46 31 0.00 61 258.46
26 27.10.2013 13 315.49 - - - 1 897.00 - - 15 212.49 587 281.58 27.10.2013 27 783.66 697 369.87 12 571.17 73 829.63 30 0.00 73 829.63
27 27.11.2013 13 302.25 - - 4 560.18 300.00 - - 18 162.43 605 444.01 27.11.2013 27 783.66 725 153.53 9 621.23 83 450.86 31 0.00 83 450.86
28 27.12.2013 13 289.00 - 10 797.00 - 300.00 - - 24 386.00 629 830.01 27.12.2013 27 783.66 752 937.19 3 397.66 86 848.52 30 0.00 86 848.52
29 27.1.2014 13 275.75 - - - 300.00 - - 13 575.75 643 405.76 27.1.2014 27 783.66 780 720.85 14 207.91 101 056.43 31 0.00 101 056.43
30 27.2.2014 13 262.51 - - 5 767.28 300.00 - - 19 329.79 662 735.55 27.2.2014 27 783.66 808 504.51 8 453.87 109 510.30 31 0.00 109 510.30
31 27.3.2014 13 249.26 - 10 797.00 - 300.00 - - 24 346.26 687 081.81 27.3.2014 27 783.66 836 288.17 3 437.40 112 947.70 28 0.00 112 947.70
32 27.4.2014 13 236.02 - - - 1 897.00 - - 15 133.02 702 214.83 27.4.2014 27 783.66 864 071.83 12 650.64 125 598.34 31 0.00 125 598.34
33 27.5.2014 13 222.77 - - 7 108.51 300.00 - - 20 631.28 722 846.11 27.5.2014 27 783.66 891 855.49 7 152.38 132 750.72 30 0.00 132 750.72
34 27.6.2014 18 985.53 - 10 797.00 - 300.00 - - 30 082.53 752 928.64 27.6.2014 27 783.66 919 639.15 -2 298.87 130 451.85 31 0.00 130 451.85
35 27.7.2014 13 196.28 - - - 300.00 - - 13 496.28 766 424.92 27.7.2014 27 783.66 947 422.81 14 287.38 144 739.23 30 0.00 144 739.23
36 27.8.2014 13 183.04 1 700.00 - 7 510.88 300.00 - - 22 693.92 789 118.84 27.8.2014 52 788.95 1 000 211.76 30 095.03 149 828.97 31 0.00 149 828.97
Кд   0.00   0.00   388 515.25   388 515.25 591 133.17   591 133.17
  Накопительно| расходы: 789 118.84 Накопительно| доходы: 1 000 211.76 валовый БДР: 211 092.92 Обсл овердрафта: -8 475.00
  Чистый итог договора по БДР: 202 617.92 Итог договора по БДДС: 202 617.92