ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 27.9.2011 15 599.83 10 690.00 23 685.83 4 828.42 300.00 5 920.00 - 61 024.08 61 024.08 27.9.2011 2 663.58 2 663.58 -58 360.50 -61 024.08 10 -284.00 -61 308.08
2 27.10.2011 13 147.27 - - - 13 893.00 - - 27 040.27 88 064.35 27.10.2011 26 635.82 29 299.40 -404.45 -85 684.77 30 -1 197.00 -86 881.77
3 27.11.2011 13 134.71 - - 1 877.72 300.00 - - 15 312.43 103 376.78 27.11.2011 26 635.82 55 935.22 11 323.39 -75 558.38 31 -1 091.00 -76 649.38
4 27.12.2011 13 122.16 - 10 705.83 - 300.00 - - 24 127.99 127 504.76 27.12.2011 26 635.82 82 571.04 2 507.84 -74 141.55 30 -1 036.00 -75 177.55
5 27.1.2012 13 109.60 - - - 300.00 - - 13 409.60 140 914.36 27.1.2012 26 635.82 109 206.86 13 226.22 -61 951.33 31 -894.00 -62 845.33
6 27.2.2012 13 097.04 - - 1 609.47 300.00 - - 15 006.51 155 920.87 27.2.2012 26 635.82 135 842.68 11 629.31 -51 216.02 31 -739.00 -51 955.02
7 27.3.2012 13 084.48 - 10 705.83 - 300.00 - - 24 090.31 180 011.18 27.3.2012 26 635.82 162 478.50 2 545.52 -49 409.51 29 -667.00 -50 076.51
8 27.4.2012 13 071.92 - - - 1 893.00 - - 14 964.92 194 976.10 27.4.2012 26 635.82 189 114.32 11 670.90 -38 405.61 31 -555.00 -38 960.61
9 27.5.2012 13 059.36 - - 1 475.35 300.00 - - 14 834.71 209 810.81 27.5.2012 26 635.82 215 750.14 11 801.11 -27 159.50 30 -379.00 -27 538.50
10 27.6.2012 13 046.80 - 10 705.83 - 300.00 - - 24 052.63 233 863.43 27.6.2012 26 635.82 242 385.96 2 583.20 -24 955.31 31 -360.00 -25 315.31
11 27.7.2012 13 034.24 - - - 300.00 - - 13 334.24 247 197.67 27.7.2012 26 635.82 269 021.78 13 301.58 -12 013.73 30 -168.00 -12 181.73
12 27.8.2012 15 461.68 - - 1 341.23 300.00 - - 17 102.91 264 300.58 27.8.2012 26 635.82 295 657.60 9 532.91 -2 648.82 31 -38.00 -2 686.82
13 27.9.2012 13 030.69 - 23 685.83 - 300.00 5 920.00 - 42 936.52 307 237.10 27.9.2012 26 635.82 322 293.42 -16 300.70 -18 987.52 31 -274.00 -19 261.52
14 27.10.2012 13 017.89 - - - 1 893.00 - - 14 910.89 322 147.99 27.10.2012 26 635.82 348 929.24 11 724.93 -7 536.59 30 -105.00 -7 641.59
15 27.11.2012 13 005.09 - - 2 145.97 300.00 - - 15 451.06 337 599.05 27.11.2012 26 635.82 375 565.06 11 184.76 3 543.17 31 0.00 3 543.17
16 27.12.2012 12 992.30 - 10 705.83 - 300.00 - - 23 998.13 361 597.17 27.12.2012 26 635.82 402 200.88 2 637.70 6 180.87 30 0.00 6 180.87
17 27.1.2013 12 979.50 - - - 300.00 - - 13 279.50 374 876.67 27.1.2013 26 635.82 428 836.70 13 356.32 19 537.19 31 0.00 19 537.19
18 27.2.2013 12 966.70 - - 2 414.21 300.00 - - 15 680.91 390 557.58 27.2.2013 26 635.82 455 472.52 10 954.91 30 492.10 31 0.00 30 492.10
19 27.3.2013 12 953.91 - 10 705.83 - 300.00 - - 23 959.74 414 517.32 27.3.2013 26 635.82 482 108.34 2 676.09 33 168.19 28 0.00 33 168.19
20 27.4.2013 12 941.11 - - - 1 893.00 - - 14 834.11 429 351.43 27.4.2013 26 635.82 508 744.16 11 801.71 44 969.90 31 0.00 44 969.90
21 27.5.2013 12 928.31 - - 2 682.46 300.00 - - 15 910.77 445 262.20 27.5.2013 26 635.82 535 379.98 10 725.05 55 694.95 30 0.00 55 694.95
22 27.6.2013 12 915.52 - 10 705.83 - 300.00 - - 23 921.35 469 183.54 27.6.2013 26 635.82 562 015.80 2 714.48 58 409.43 31 0.00 58 409.43
23 27.7.2013 15 342.72 - - - 300.00 - - 15 642.72 484 826.26 27.7.2013 26 635.82 588 651.62 10 993.10 69 402.53 30 0.00 69 402.53
24 27.8.2013 12 889.92 - - 3 487.19 300.00 - - 16 677.11 501 503.37 27.8.2013 26 635.82 615 287.44 9 958.71 79 361.24 31 0.00 79 361.24
25 27.9.2013 12 877.13 - 23 685.83 - 300.00 5 920.00 - 42 782.96 544 286.33 27.9.2013 26 635.82 641 923.26 -16 147.14 63 214.11 31 0.00 63 214.11
26 27.10.2013 12 864.33 - - - 1 893.00 - - 14 757.33 559 043.66 27.10.2013 26 635.82 668 559.08 11 878.49 75 092.60 30 0.00 75 092.60
27 27.11.2013 12 851.53 - - 4 560.18 300.00 - - 17 711.71 576 755.37 27.11.2013 26 635.82 695 194.90 8 924.11 84 016.71 31 0.00 84 016.71
28 27.12.2013 12 838.73 - 10 705.83 - 300.00 - - 23 844.56 600 599.92 27.12.2013 26 635.82 721 830.72 2 791.27 86 807.98 30 0.00 86 807.98
29 27.1.2014 12 825.94 - - - 300.00 - - 13 125.94 613 725.86 27.1.2014 26 635.82 748 466.54 13 509.88 100 317.86 31 0.00 100 317.86
30 27.2.2014 12 813.14 - - 5 767.28 300.00 - - 18 880.42 632 606.28 27.2.2014 26 635.82 775 102.36 7 755.40 108 073.26 31 0.00 108 073.26
31 27.3.2014 12 800.34 - 10 705.83 - 300.00 - - 23 806.17 656 412.45 27.3.2014 26 635.82 801 738.18 2 829.66 110 902.92 28 0.00 110 902.92
32 27.4.2014 12 787.55 - - - 1 893.00 - - 14 680.55 671 093.00 27.4.2014 26 635.82 828 374.00 11 955.27 122 858.19 31 0.00 122 858.19
33 27.5.2014 12 774.75 - - 7 108.51 300.00 - - 20 183.26 691 276.26 27.5.2014 26 635.82 855 009.82 6 452.56 129 310.75 30 0.00 129 310.75
34 27.6.2014 15 201.95 - 10 705.83 - 300.00 - - 26 207.78 717 484.03 27.6.2014 26 635.82 881 645.64 428.04 129 738.80 31 0.00 129 738.80
35 27.7.2014 12 749.16 - - - 300.00 - - 13 049.16 730 533.19 27.7.2014 26 635.82 908 281.46 13 586.66 143 325.46 30 0.00 143 325.46
36 27.8.2014 12 736.36 1 700.00 - 7 510.88 300.00 - - 22 247.24 752 780.43 27.8.2014 50 608.06 958 889.52 28 360.82 147 714.04 31 0.00 147 714.04
Кд   0.00   0.00   375 350.85   375 350.85 573 672.95   573 672.95
  Накопительно| расходы: 752 780.43 Накопительно| доходы: 958 889.52 валовый БДР: 206 109.11 Обсл овердрафта: -7 787.00
  Чистый итог договора по БДР: 198 322.11 Итог договора по БДДС: 198 322.11