ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 27.9.2011 14 676.72 10 690.00 22 962.50 4 828.42 300.00 5 920.00 - 59 377.64 59 377.64 27.9.2011 2 524.51 2 524.51 -56 853.13 -59 377.64 10 -277.00 -59 654.64
2 27.10.2011 12 225.04 - - - 13 893.00 - - 26 118.04 85 495.68 27.10.2011 25 245.08 27 769.59 -872.96 -83 248.17 30 -1 163.00 -84 411.17
3 27.11.2011 12 213.36 - - 1 877.72 300.00 - - 14 391.08 99 886.76 27.11.2011 25 245.08 53 014.67 10 854.00 -73 557.17 31 -1 062.00 -74 619.17
4 27.12.2011 12 201.68 - 9 982.50 - 300.00 - - 22 484.18 122 370.94 27.12.2011 25 245.08 78 259.75 2 760.90 -71 858.27 30 -1 004.00 -72 862.27
5 27.1.2012 12 190.01 - - - 300.00 - - 12 490.01 134 860.95 27.1.2012 25 245.08 103 504.83 12 755.07 -60 107.20 31 -868.00 -60 975.20
6 27.2.2012 12 178.33 - - 1 609.47 300.00 - - 14 087.80 148 948.75 27.2.2012 25 245.08 128 749.91 11 157.28 -49 817.92 31 -719.00 -50 536.92
7 27.3.2012 12 166.65 - 9 982.50 - 300.00 - - 22 449.15 171 397.90 27.3.2012 25 245.08 153 994.99 2 795.93 -47 740.99 29 -645.00 -48 385.99
8 27.4.2012 12 154.97 - - - 1 893.00 - - 14 047.97 185 445.87 27.4.2012 25 245.08 179 240.07 11 197.11 -37 188.88 31 -537.00 -37 725.88
9 27.5.2012 12 143.29 - - 1 475.35 300.00 - - 13 918.64 199 364.51 27.5.2012 25 245.08 204 485.15 11 326.44 -26 399.44 30 -369.00 -26 768.44
10 27.6.2012 12 131.61 - 9 982.50 - 300.00 - - 22 414.11 221 778.62 27.6.2012 25 245.08 229 730.23 2 830.97 -23 937.47 31 -346.00 -24 283.47
11 27.7.2012 12 119.93 - - - 300.00 - - 12 419.93 234 198.55 27.7.2012 25 245.08 254 975.31 12 825.15 -11 458.32 30 -160.00 -11 618.32
12 27.8.2012 14 548.26 - - 1 341.23 300.00 - - 16 189.49 250 388.04 27.8.2012 25 245.08 280 220.39 9 055.59 -2 562.73 31 -37.00 -2 599.73
13 27.9.2012 12 116.63 - 22 962.50 - 300.00 5 920.00 - 41 299.13 291 687.17 27.9.2012 25 245.08 305 465.47 -16 054.05 -18 653.78 31 -269.00 -18 922.78
14 27.10.2012 12 104.73 - - - 1 893.00 - - 13 997.73 305 684.90 27.10.2012 25 245.08 330 710.55 11 247.35 -7 675.43 30 -107.00 -7 782.43
15 27.11.2012 12 092.83 - - 2 145.97 300.00 - - 14 538.80 320 223.70 27.11.2012 25 245.08 355 955.63 10 706.28 2 923.85 31 0.00 2 923.85
16 27.12.2012 12 080.93 - 9 982.50 - 300.00 - - 22 363.43 342 587.13 27.12.2012 25 245.08 381 200.71 2 881.65 5 805.50 30 0.00 5 805.50
17 27.1.2013 12 069.04 - - - 300.00 - - 12 369.04 354 956.17 27.1.2013 25 245.08 406 445.79 12 876.04 18 681.54 31 0.00 18 681.54
18 27.2.2013 12 057.14 - - 2 414.21 300.00 - - 14 771.35 369 727.52 27.2.2013 25 245.08 431 690.87 10 473.73 29 155.27 31 0.00 29 155.27
19 27.3.2013 12 045.24 - 9 982.50 - 300.00 - - 22 327.74 392 055.26 27.3.2013 25 245.08 456 935.95 2 917.34 32 072.61 28 0.00 32 072.61
20 27.4.2013 12 033.34 - - - 1 893.00 - - 13 926.34 405 981.60 27.4.2013 25 245.08 482 181.03 11 318.74 43 391.35 31 0.00 43 391.35
21 27.5.2013 12 021.44 - - 2 682.46 300.00 - - 15 003.90 420 985.50 27.5.2013 25 245.08 507 426.11 10 241.18 53 632.53 30 0.00 53 632.53
22 27.6.2013 12 009.54 - 9 982.50 - 300.00 - - 22 292.04 443 277.54 27.6.2013 25 245.08 532 671.19 2 953.04 56 585.57 31 0.00 56 585.57
23 27.7.2013 14 437.64 - - - 300.00 - - 14 737.64 458 015.18 27.7.2013 25 245.08 557 916.27 10 507.44 67 093.01 30 0.00 67 093.01
24 27.8.2013 11 985.74 - - 3 487.19 300.00 - - 15 772.93 473 788.11 27.8.2013 25 245.08 583 161.35 9 472.15 76 565.16 31 0.00 76 565.16
25 27.9.2013 11 973.84 - 22 962.50 - 300.00 5 920.00 - 41 156.34 514 944.45 27.9.2013 25 245.08 608 406.43 -15 911.26 60 653.90 31 0.00 60 653.90
26 27.10.2013 11 961.94 - - - 1 893.00 - - 13 854.94 528 799.39 27.10.2013 25 245.08 633 651.51 11 390.14 72 044.04 30 0.00 72 044.04
27 27.11.2013 11 950.04 - - 4 560.18 300.00 - - 16 810.22 545 609.61 27.11.2013 25 245.08 658 896.59 8 434.86 80 478.90 31 0.00 80 478.90
28 27.12.2013 11 938.14 - 9 982.50 - 300.00 - - 22 220.64 567 830.25 27.12.2013 25 245.08 684 141.67 3 024.44 83 503.34 30 0.00 83 503.34
29 27.1.2014 11 926.24 - - - 300.00 - - 12 226.24 580 056.49 27.1.2014 25 245.08 709 386.75 13 018.84 96 522.18 31 0.00 96 522.18
30 27.2.2014 11 914.35 - - 5 767.28 300.00 - - 17 981.63 598 038.12 27.2.2014 25 245.08 734 631.83 7 263.45 103 785.63 31 0.00 103 785.63
31 27.3.2014 11 902.45 - 9 982.50 - 300.00 - - 22 184.95 620 223.07 27.3.2014 25 245.08 759 876.91 3 060.13 106 845.76 28 0.00 106 845.76
32 27.4.2014 11 890.55 - - - 1 893.00 - - 13 783.55 634 006.62 27.4.2014 25 245.08 785 121.99 11 461.53 118 307.29 31 0.00 118 307.29
33 27.5.2014 11 878.65 - - 7 108.51 300.00 - - 19 287.16 653 293.78 27.5.2014 25 245.08 810 367.07 5 957.92 124 265.21 30 0.00 124 265.21
34 27.6.2014 14 306.75 - 9 982.50 - 300.00 - - 24 589.25 677 883.03 27.6.2014 25 245.08 835 612.15 655.83 124 921.04 31 0.00 124 921.04
35 27.7.2014 11 854.85 - - - 300.00 - - 12 154.85 690 037.88 27.7.2014 25 245.08 860 857.23 13 090.23 138 011.27 30 0.00 138 011.27
36 27.8.2014 11 842.95 1 700.00 - 7 510.88 300.00 - - 21 353.83 711 391.71 27.8.2014 47 965.65 908 822.88 26 611.82 141 902.52 31 0.00 141 902.52
Кд   0.00   0.00   349 022.88   349 022.88 538 891.05   538 891.05
  Накопительно| расходы: 711 391.71 Накопительно| доходы: 908 822.88 валовый БДР: 197 431.17 Обсл овердрафта: -7 563.00
  Чистый итог договора по БДР: 189 868.17 Итог договора по БДДС: 189 868.17