ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 27.9.2011 19 814.08 10 690.00 24 952.23 7 655.33 300.00 3 500.00 - 66 911.64 66 911.64 27.9.2011 3 060.20 3 060.20 -63 851.44 -66 911.64 10 -312.00 -67 223.64
2 27.10.2011 15 447.17 - - - 13 897.00 - - 29 344.17 96 255.81 27.10.2011 30 601.96 33 662.16 1 257.79 -93 507.61 30 -1 307.00 -94 814.61
3 27.11.2011 15 430.26 - - 2 977.07 300.00 - - 18 707.33 114 963.14 27.11.2011 30 601.96 64 264.12 11 894.63 -82 919.98 31 -1 197.00 -84 116.98
4 27.12.2011 15 413.35 - 11 972.23 - 300.00 - - 27 685.58 142 648.71 27.12.2011 30 601.96 94 866.08 2 916.39 -81 200.60 30 -1 135.00 -82 335.60
5 27.1.2012 15 396.44 - - - 300.00 - - 15 696.44 158 345.15 27.1.2012 30 601.96 125 468.04 14 905.52 -67 430.08 31 -974.00 -68 404.08
6 27.2.2012 15 379.53 - - 2 551.77 300.00 - - 18 231.30 176 576.45 27.2.2012 30 601.96 156 070.00 12 370.66 -56 033.42 31 -809.00 -56 842.42
7 27.3.2012 15 362.61 - 11 972.23 - 300.00 - - 27 634.84 204 211.29 27.3.2012 30 601.96 186 671.96 2 967.13 -53 875.30 29 -728.00 -54 603.30
8 27.4.2012 15 345.70 - - - 1 897.00 - - 17 242.70 221 453.99 27.4.2012 30 601.96 217 273.92 13 359.26 -41 244.04 31 -595.00 -41 839.04
9 27.5.2012 15 328.79 - - 2 339.13 300.00 - - 17 967.92 239 421.91 27.5.2012 30 601.96 247 875.88 12 634.04 -29 205.00 30 -408.00 -29 613.00
10 27.6.2012 15 311.88 - 11 972.23 - 300.00 - - 27 584.11 267 006.01 27.6.2012 30 601.96 278 477.84 3 017.86 -26 595.15 31 -384.00 -26 979.15
11 27.7.2012 15 294.97 - - - 300.00 - - 15 594.97 282 600.98 27.7.2012 30 601.96 309 079.80 15 006.99 -11 972.16 30 -167.00 -12 139.16
12 27.8.2012 19 628.06 - - 2 126.48 300.00 - - 22 054.54 304 655.52 27.8.2012 30 601.96 339 681.76 8 547.42 -3 591.74 31 -52.00 -3 643.74
13 27.9.2012 15 282.88 - 24 952.23 - 300.00 3 500.00 - 44 035.11 348 690.63 27.9.2012 30 601.96 370 283.72 -13 433.15 -17 076.89 31 -247.00 -17 323.89
14 27.10.2012 15 265.65 - - - 1 897.00 - - 17 162.65 365 853.28 27.10.2012 30 601.96 400 885.68 13 439.31 -3 884.58 30 -54.00 -3 938.58
15 27.11.2012 15 248.42 - - 3 402.37 300.00 - - 18 950.79 384 804.07 27.11.2012 30 601.96 431 487.64 11 651.17 7 712.59 31 0.00 7 712.59
16 27.12.2012 15 231.19 - 11 972.23 - 300.00 - - 27 503.42 412 307.48 27.12.2012 30 601.96 462 089.60 3 098.55 10 811.14 30 0.00 10 811.14
17 27.1.2013 15 213.96 - - - 300.00 - - 15 513.96 427 821.44 27.1.2013 30 601.96 492 691.56 15 088.00 25 899.14 31 0.00 25 899.14
18 27.2.2013 15 196.73 - - 3 827.66 300.00 - - 19 324.39 447 145.83 27.2.2013 30 601.96 523 293.52 11 277.57 37 176.71 31 0.00 37 176.71
19 27.3.2013 15 179.50 - 11 972.23 - 300.00 - - 27 451.73 474 597.56 27.3.2013 30 601.96 553 895.48 3 150.24 40 326.95 28 0.00 40 326.95
20 27.4.2013 15 162.27 - - - 1 897.00 - - 17 059.27 491 656.83 27.4.2013 30 601.96 584 497.44 13 542.69 53 869.64 31 0.00 53 869.64
21 27.5.2013 15 145.04 - - 4 252.96 300.00 - - 19 698.00 511 354.83 27.5.2013 30 601.96 615 099.40 10 903.96 64 773.60 30 0.00 64 773.60
22 27.6.2013 15 127.80 - 11 972.23 - 300.00 - - 27 400.03 538 754.85 27.6.2013 30 601.96 645 701.36 3 201.94 67 975.54 31 0.00 67 975.54
23 27.7.2013 19 460.57 - - - 300.00 - - 19 760.57 558 515.42 27.7.2013 30 601.96 676 303.32 10 841.39 78 816.93 30 0.00 78 816.93
24 27.8.2013 15 093.34 - - 5 528.84 300.00 - - 20 922.18 579 437.60 27.8.2013 30 601.96 706 905.28 9 679.78 88 496.71 31 0.00 88 496.71
25 27.9.2013 15 076.11 - 24 952.23 - 300.00 3 500.00 - 43 828.34 623 265.94 27.9.2013 30 601.96 737 507.24 -13 226.38 75 270.34 31 0.00 75 270.34
26 27.10.2013 15 058.88 - - - 1 897.00 - - 16 955.88 640 221.82 27.10.2013 30 601.96 768 109.20 13 646.08 88 916.42 30 0.00 88 916.42
27 27.11.2013 15 041.65 - - 7 230.03 300.00 - - 22 571.68 662 793.50 27.11.2013 30 601.96 798 711.16 8 030.28 96 946.70 31 0.00 96 946.70
28 27.12.2013 15 024.42 - 11 972.23 - 300.00 - - 27 296.65 690 090.14 27.12.2013 30 601.96 829 313.12 3 305.32 100 252.02 30 0.00 100 252.02
29 27.1.2014 15 007.19 - - - 300.00 - - 15 307.19 705 397.33 27.1.2014 30 601.96 859 915.08 15 294.77 115 546.79 31 0.00 115 546.79
30 27.2.2014 14 989.96 - - 9 143.86 300.00 - - 24 433.82 729 831.15 27.2.2014 30 601.96 890 517.04 6 168.14 121 714.93 31 0.00 121 714.93
31 27.3.2014 14 972.73 - 11 972.23 - 300.00 - - 27 244.96 757 076.11 27.3.2014 30 601.96 921 119.00 3 357.01 125 071.94 28 0.00 125 071.94
32 27.4.2014 14 955.49 - - - 1 897.00 - - 16 852.49 773 928.60 27.4.2014 30 601.96 951 720.96 13 749.47 138 821.41 31 0.00 138 821.41
33 27.5.2014 14 938.26 - - 11 270.34 300.00 - - 26 508.60 800 437.20 27.5.2014 30 601.96 982 322.92 4 093.36 142 914.77 30 0.00 142 914.77
34 27.6.2014 19 271.03 - 11 972.23 - 300.00 - - 31 543.26 831 980.45 27.6.2014 30 601.96 1 012 924.88 -941.29 141 973.48 31 0.00 141 973.48
35 27.7.2014 14 903.80 - - - 300.00 - - 15 203.80 847 184.25 27.7.2014 30 601.96 1 043 526.84 15 398.16 157 371.64 30 0.00 157 371.64
36 27.8.2014 14 886.57 1 700.00 - 11 908.28 300.00 - - 28 794.85 875 979.10 27.8.2014 58 143.72 1 101 670.56 29 348.87 159 178.75 31 0.00 159 178.75
Кд   0.00   0.00   332 618.64   332 618.64 549 941.11   549 941.11
  Накопительно| расходы: 875 979.10 Накопительно| доходы: 1 101 670.56 валовый БДР: 225 691.49 Обсл овердрафта: -8 369.00
  Чистый итог договора по БДР: 217 322.49 Итог договора по БДДС: 217 322.49