ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 27.9.2011 12 748.32 10 690.00 24 314.73 7 655.33 300.00 3 500.00 - 59 208.38 59 208.38 27.9.2011 2 461.20 2 461.20 -56 747.18 -59 208.38 10 -276.00 -59 484.38
2 27.10.2011 12 035.14 - - - 13 897.00 - - 25 932.14 85 140.52 27.10.2011 24 612.00 27 073.20 -1 320.14 -82 955.32 30 -1 159.00 -84 114.32
3 27.11.2011 12 021.97 - - 2 977.07 300.00 - - 15 299.04 100 439.56 27.11.2011 24 612.00 51 685.20 9 312.96 -74 801.36 31 -1 080.00 -75 881.36
4 27.12.2011 12 008.79 - 9 414.73 - 300.00 - - 21 723.52 122 163.07 27.12.2011 24 612.00 76 297.20 2 888.49 -72 992.88 30 -1 020.00 -74 012.88
5 27.1.2012 11 995.61 - - - 300.00 - - 12 295.61 134 458.68 27.1.2012 24 612.00 100 909.20 12 316.39 -61 696.49 31 -891.00 -62 587.49
6 27.2.2012 11 982.44 - - 2 551.77 300.00 - - 14 834.21 149 292.89 27.2.2012 24 612.00 125 521.20 9 777.79 -52 809.70 31 -762.00 -53 571.70
7 27.3.2012 11 969.26 - 9 414.73 - 300.00 - - 21 683.99 170 976.88 27.3.2012 24 612.00 150 133.20 2 928.02 -50 643.69 29 -684.00 -51 327.69
8 27.4.2012 11 956.09 - - - 1 897.00 - - 13 853.09 184 829.97 27.4.2012 24 612.00 174 745.20 10 758.91 -40 568.78 31 -586.00 -41 154.78
9 27.5.2012 11 942.91 - - 2 339.13 300.00 - - 14 582.04 199 412.01 27.5.2012 24 612.00 199 357.20 10 029.96 -31 124.82 30 -435.00 -31 559.82
10 27.6.2012 11 929.73 - 9 414.73 - 300.00 - - 21 644.46 221 056.46 27.6.2012 24 612.00 223 969.20 2 967.55 -28 592.28 31 -413.00 -29 005.28
11 27.7.2012 11 916.56 - - - 300.00 - - 12 216.56 233 273.02 27.7.2012 24 612.00 248 581.20 12 395.44 -16 609.84 30 -232.00 -16 841.84
12 27.8.2012 12 603.38 - - 2 126.48 300.00 - - 15 029.86 248 302.88 27.8.2012 24 612.00 273 193.20 9 582.14 -7 259.70 31 -105.00 -7 364.70
13 27.9.2012 11 907.14 - 24 314.73 - 300.00 3 500.00 - 40 021.87 288 324.75 27.9.2012 24 612.00 297 805.20 -15 409.87 -22 774.57 31 -329.00 -23 103.57
14 27.10.2012 11 893.72 - - - 1 897.00 - - 13 790.72 302 115.47 27.10.2012 24 612.00 322 417.20 10 821.28 -12 282.29 30 -172.00 -12 454.29
15 27.11.2012 11 880.29 - - 3 402.37 300.00 - - 15 582.66 317 698.13 27.11.2012 24 612.00 347 029.20 9 029.34 -3 424.95 31 -49.00 -3 473.95
16 27.12.2012 11 866.87 - 9 414.73 - 300.00 - - 21 581.60 339 279.72 27.12.2012 24 612.00 371 641.20 3 030.41 -443.55 30 -6.00 -449.55
17 27.1.2013 11 853.44 - - - 300.00 - - 12 153.44 351 433.16 27.1.2013 24 612.00 396 253.20 12 458.56 12 009.01 31 0.00 12 009.01
18 27.2.2013 11 840.02 - - 3 827.66 300.00 - - 15 967.68 367 400.84 27.2.2013 24 612.00 420 865.20 8 644.32 20 653.33 31 0.00 20 653.33
19 27.3.2013 11 826.59 - 9 414.73 - 300.00 - - 21 541.32 388 942.16 27.3.2013 24 612.00 445 477.20 3 070.69 23 724.02 28 0.00 23 724.02
20 27.4.2013 11 813.17 - - - 1 897.00 - - 13 710.17 402 652.33 27.4.2013 24 612.00 470 089.20 10 901.83 34 625.85 31 0.00 34 625.85
21 27.5.2013 11 799.74 - - 4 252.96 300.00 - - 16 352.70 419 005.03 27.5.2013 24 612.00 494 701.20 8 259.30 42 885.15 30 0.00 42 885.15
22 27.6.2013 11 786.32 - 9 414.73 - 300.00 - - 21 501.05 440 506.07 27.6.2013 24 612.00 519 313.20 3 110.96 45 996.11 31 0.00 45 996.11
23 27.7.2013 12 472.89 - - - 300.00 - - 12 772.89 453 278.96 27.7.2013 24 612.00 543 925.20 11 839.11 57 835.22 30 0.00 57 835.22
24 27.8.2013 11 759.47 - - 5 528.84 300.00 - - 17 588.31 470 867.27 27.8.2013 24 612.00 568 537.20 7 023.69 64 858.91 31 0.00 64 858.91
25 27.9.2013 11 746.04 - 24 314.73 - 300.00 3 500.00 - 39 860.77 510 728.04 27.9.2013 24 612.00 593 149.20 -15 248.77 49 610.15 31 0.00 49 610.15
26 27.10.2013 11 732.62 - - - 1 897.00 - - 13 629.62 524 357.66 27.10.2013 24 612.00 617 761.20 10 982.38 60 592.53 30 0.00 60 592.53
27 27.11.2013 11 719.19 - - 7 230.03 300.00 - - 19 249.22 543 606.88 27.11.2013 24 612.00 642 373.20 5 362.78 65 955.31 31 0.00 65 955.31
28 27.12.2013 11 705.77 - 9 414.73 - 300.00 - - 21 420.50 565 027.37 27.12.2013 24 612.00 666 985.20 3 191.51 69 146.82 30 0.00 69 146.82
29 27.1.2014 11 692.34 - - - 300.00 - - 11 992.34 577 019.71 27.1.2014 24 612.00 691 597.20 12 619.66 81 766.48 31 0.00 81 766.48
30 27.2.2014 11 678.92 - - 9 143.86 300.00 - - 21 122.78 598 142.49 27.2.2014 24 612.00 716 209.20 3 489.22 85 255.70 31 0.00 85 255.70
31 27.3.2014 11 665.49 - 9 414.73 - 300.00 - - 21 380.22 619 522.71 27.3.2014 24 612.00 740 821.20 3 231.79 88 487.49 28 0.00 88 487.49
32 27.4.2014 11 652.07 - - - 1 897.00 - - 13 549.07 633 071.78 27.4.2014 24 612.00 765 433.20 11 062.93 99 550.42 31 0.00 99 550.42
33 27.5.2014 11 638.64 - - 11 270.34 300.00 - - 23 208.98 656 280.76 27.5.2014 24 612.00 790 045.20 1 403.02 100 953.44 30 0.00 100 953.44
34 27.6.2014 12 325.22 - 9 414.73 - 300.00 - - 22 039.95 678 320.70 27.6.2014 24 612.00 814 657.20 2 572.06 103 525.50 31 0.00 103 525.50
35 27.7.2014 11 611.79 - - - 300.00 - - 11 911.79 690 232.49 27.7.2014 24 612.00 839 269.20 12 700.21 116 225.71 30 0.00 116 225.71
36 27.8.2014 11 598.37 1 700.00 - 11 908.28 300.00 - - 25 506.65 715 739.14 27.8.2014 46 762.80 886 032.00 21 256.15 115 331.06 31 0.00 115 331.06
Кд   0.00   0.00   259 148.31   259 148.31 421 242.17   421 242.17
  Накопительно| расходы: 715 739.14 Накопительно| доходы: 886 032.00 валовый БДР: 170 292.89 Обсл овердрафта: -8 199.00
  Чистый итог договора по БДР: 162 093.89 Итог договора по БДДС: 162 093.89