ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 27.9.2011 13 311.61 10 690.00 22 620.08 4 828.42 300.00 3 500.00 - 55 250.11 55 250.11 27.9.2011 2 290.60 2 290.60 -52 959.51 -55 250.11 10 -257.00 -55 507.11
2 27.10.2011 10 861.41 - - - 13 893.00 - - 24 754.41 80 004.52 27.10.2011 22 906.00 25 196.60 -1 848.41 -77 970.92 30 -1 089.00 -79 059.92
3 27.11.2011 10 851.20 - - 1 877.72 300.00 - - 13 028.92 93 033.44 27.11.2011 22 906.00 48 102.60 9 877.08 -69 182.84 31 -999.00 -70 181.84
4 27.12.2011 10 841.00 - 9 640.08 - 300.00 - - 20 781.08 113 814.51 27.12.2011 22 906.00 71 008.60 2 124.93 -68 056.92 30 -951.00 -69 007.92
5 27.1.2012 10 830.79 - - - 300.00 - - 11 130.79 124 945.30 27.1.2012 22 906.00 93 914.60 11 775.21 -57 232.71 31 -826.00 -58 058.71
6 27.2.2012 10 820.59 - - 1 609.47 300.00 - - 12 730.06 137 675.36 27.2.2012 22 906.00 116 820.60 10 175.94 -47 882.77 31 -691.00 -48 573.77
7 27.3.2012 10 810.39 - 9 640.08 - 300.00 - - 20 750.47 158 425.83 27.3.2012 22 906.00 139 726.60 2 155.54 -46 418.24 29 -627.00 -47 045.24
8 27.4.2012 10 800.18 - - - 1 893.00 - - 12 693.18 171 119.01 27.4.2012 22 906.00 162 632.60 10 212.82 -36 832.42 31 -532.00 -37 364.42
9 27.5.2012 10 789.98 - - 1 475.35 300.00 - - 12 565.33 183 684.34 27.5.2012 22 906.00 185 538.60 10 340.67 -27 023.75 30 -378.00 -27 401.75
10 27.6.2012 10 779.78 - 9 640.08 - 300.00 - - 20 719.86 204 404.19 27.6.2012 22 906.00 208 444.60 2 186.15 -25 215.61 31 -364.00 -25 579.61
11 27.7.2012 10 769.57 - - - 300.00 - - 11 069.57 215 473.76 27.7.2012 22 906.00 231 350.60 11 836.43 -13 743.18 30 -192.00 -13 935.18
12 27.8.2012 13 199.37 - - 1 341.23 300.00 - - 14 840.60 230 314.36 27.8.2012 22 906.00 254 256.60 8 065.40 -5 869.78 31 -85.00 -5 954.78
13 27.9.2012 10 767.27 - 22 620.08 - 300.00 3 500.00 - 37 187.35 267 501.71 27.9.2012 22 906.00 277 162.60 -14 281.35 -20 236.13 31 -292.00 -20 528.13
14 27.10.2012 10 756.87 - - - 1 893.00 - - 12 649.87 280 151.58 27.10.2012 22 906.00 300 068.60 10 256.13 -10 272.00 30 -144.00 -10 416.00
15 27.11.2012 10 746.48 - - 2 145.97 300.00 - - 13 192.45 293 344.03 27.11.2012 22 906.00 322 974.60 9 713.55 -702.45 31 -10.00 -712.45
16 27.12.2012 10 736.08 - 9 640.08 - 300.00 - - 20 676.16 314 020.18 27.12.2012 22 906.00 345 880.60 2 229.85 1 517.40 30 0.00 1 517.40
17 27.1.2013 10 725.68 - - - 300.00 - - 11 025.68 325 045.86 27.1.2013 22 906.00 368 786.60 11 880.32 13 397.72 31 0.00 13 397.72
18 27.2.2013 10 715.29 - - 2 414.21 300.00 - - 13 429.50 338 475.36 27.2.2013 22 906.00 391 692.60 9 476.50 22 874.22 31 0.00 22 874.22
19 27.3.2013 10 704.89 - 9 640.08 - 300.00 - - 20 644.97 359 120.33 27.3.2013 22 906.00 414 598.60 2 261.04 25 135.26 28 0.00 25 135.26
20 27.4.2013 10 694.49 - - - 1 893.00 - - 12 587.49 371 707.82 27.4.2013 22 906.00 437 504.60 10 318.51 35 453.77 31 0.00 35 453.77
21 27.5.2013 10 684.10 - - 2 682.46 300.00 - - 13 666.56 385 374.38 27.5.2013 22 906.00 460 410.60 9 239.44 44 693.21 30 0.00 44 693.21
22 27.6.2013 10 673.70 - 9 640.08 - 300.00 - - 20 613.78 405 988.15 27.6.2013 22 906.00 483 316.60 2 292.23 46 985.44 31 0.00 46 985.44
23 27.7.2013 13 103.30 - - - 300.00 - - 13 403.30 419 391.45 27.7.2013 22 906.00 506 222.60 9 502.70 56 488.14 30 0.00 56 488.14
24 27.8.2013 10 652.91 - - 3 487.19 300.00 - - 14 440.10 433 831.55 27.8.2013 22 906.00 529 128.60 8 465.90 64 954.04 31 0.00 64 954.04
25 27.9.2013 10 642.51 - 22 620.08 - 300.00 3 500.00 - 37 062.59 470 894.14 27.9.2013 22 906.00 552 034.60 -14 156.59 50 797.46 31 0.00 50 797.46
26 27.10.2013 10 632.11 - - - 1 893.00 - - 12 525.11 483 419.25 27.10.2013 22 906.00 574 940.60 10 380.89 61 178.35 30 0.00 61 178.35
27 27.11.2013 10 621.72 - - 4 560.18 300.00 - - 15 481.90 498 901.15 27.11.2013 22 906.00 597 846.60 7 424.10 68 602.45 31 0.00 68 602.45
28 27.12.2013 10 611.32 - 9 640.08 - 300.00 - - 20 551.40 519 452.54 27.12.2013 22 906.00 620 752.60 2 354.61 70 957.06 30 0.00 70 957.06
29 27.1.2014 10 600.92 - - - 300.00 - - 10 900.92 530 353.46 27.1.2014 22 906.00 643 658.60 12 005.08 82 962.14 31 0.00 82 962.14
30 27.2.2014 10 590.53 - - 5 767.28 300.00 - - 16 657.81 547 011.27 27.2.2014 22 906.00 666 564.60 6 248.19 89 210.33 31 0.00 89 210.33
31 27.3.2014 10 580.13 - 9 640.08 - 300.00 - - 20 520.21 567 531.48 27.3.2014 22 906.00 689 470.60 2 385.80 91 596.13 28 0.00 91 596.13
32 27.4.2014 10 569.73 - - - 1 893.00 - - 12 462.73 579 994.21 27.4.2014 22 906.00 712 376.60 10 443.27 102 039.40 31 0.00 102 039.40
33 27.5.2014 10 559.34 - - 7 108.51 300.00 - - 17 967.85 597 962.06 27.5.2014 22 906.00 735 282.60 4 938.15 106 977.55 30 0.00 106 977.55
34 27.6.2014 12 988.94 - 9 640.08 - 300.00 - - 22 929.02 620 891.07 27.6.2014 22 906.00 758 188.60 -23.01 106 954.54 31 0.00 106 954.54
35 27.7.2014 10 538.55 - - - 300.00 - - 10 838.55 631 729.62 27.7.2014 22 906.00 781 094.60 12 067.45 119 021.99 30 0.00 119 021.99
36 27.8.2014 10 528.15 1 700.00 - 7 510.88 300.00 - - 20 039.03 651 768.65 27.8.2014 43 521.40 824 616.00 23 482.37 121 888.96 31 0.00 121 888.96
Кд   0.00   0.00   318 747.46   318 747.46 484 157.82   484 157.82
  Накопительно| расходы: 651 768.65 Накопительно| доходы: 824 616.00 валовый БДР: 172 847.38 Обсл овердрафта: -7 437.00
  Чистый итог договора по БДР: 165 410.38 Итог договора по БДДС: 165 410.38