ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 27.9.2011 8 354.43 10 690.00 22 613.08 3 383.61 300.00 3 500.00 - 48 841.12 48 841.12 27.9.2011 1 743.80 1 743.80 -47 097.32 -48 841.12 10 -227.00 -49 068.12
2 27.10.2011 7 752.15 - - - 10 297.00 - - 18 049.15 66 890.27 27.10.2011 17 437.95 19 181.75 -611.20 -65 373.47 30 -913.00 -66 286.47
3 27.11.2011 7 744.87 - - 1 315.85 300.00 - - 9 360.72 76 250.99 27.11.2011 17 437.95 36 619.70 8 077.23 -58 209.24 31 -840.00 -59 049.24
4 27.12.2011 7 737.59 - 7 713.08 - 300.00 - - 15 750.67 92 001.65 27.12.2011 17 437.95 54 057.65 1 687.29 -57 361.96 30 -801.00 -58 162.96
5 27.1.2012 7 730.30 - - - 300.00 - - 8 030.30 100 031.95 27.1.2012 17 437.95 71 495.60 9 407.65 -48 755.31 31 -704.00 -49 459.31
6 27.2.2012 7 723.02 - - 1 127.87 300.00 - - 9 150.89 109 182.84 27.2.2012 17 437.95 88 933.55 8 287.06 -41 172.25 31 -594.00 -41 766.25
7 27.3.2012 7 715.74 - 7 713.08 - 300.00 - - 15 728.82 124 911.66 27.3.2012 17 437.95 106 371.50 1 709.14 -40 057.12 29 -541.00 -40 598.12
8 27.4.2012 7 708.45 - - - 1 297.00 - - 9 005.45 133 917.11 27.4.2012 17 437.95 123 809.45 8 432.50 -32 165.62 31 -464.00 -32 629.62
9 27.5.2012 7 701.17 - - 1 033.88 300.00 - - 9 035.05 142 952.16 27.5.2012 17 437.95 141 247.40 8 402.90 -24 226.72 30 -339.00 -24 565.72
10 27.6.2012 7 693.89 - 7 713.08 - 300.00 - - 15 706.97 158 659.12 27.6.2012 17 437.95 158 685.35 1 730.99 -22 834.74 31 -330.00 -23 164.74
11 27.7.2012 7 686.61 - - - 300.00 - - 7 986.61 166 645.73 27.7.2012 17 437.95 176 123.30 9 451.34 -13 713.40 30 -192.00 -13 905.40
12 27.8.2012 8 274.32 - - 939.89 300.00 - - 9 514.21 176 159.94 27.8.2012 17 437.95 193 561.25 7 923.74 -5 981.66 31 -86.00 -6 067.66
13 27.9.2012 7 684.96 - 22 613.08 - 300.00 3 500.00 - 34 098.04 210 257.98 27.9.2012 17 437.95 210 999.20 -16 660.09 -22 727.75 31 -328.00 -23 055.75
14 27.10.2012 7 677.54 - - - 1 297.00 - - 8 974.54 219 232.52 27.10.2012 17 437.95 228 437.15 8 463.41 -14 592.34 30 -204.00 -14 796.34
15 27.11.2012 7 670.12 - - 1 503.83 300.00 - - 9 473.95 228 706.47 27.11.2012 17 437.95 245 875.10 7 964.00 -6 832.34 31 -99.00 -6 931.34
16 27.12.2012 7 662.70 - 7 713.08 - 300.00 - - 15 675.78 244 382.24 27.12.2012 17 437.95 263 313.05 1 762.18 -5 169.17 30 -72.00 -5 241.17
17 27.1.2013 7 655.28 - - - 300.00 - - 7 955.28 252 337.52 27.1.2013 17 437.95 280 751.00 9 482.67 4 241.50 31 0.00 4 241.50
18 27.2.2013 7 647.86 - - 1 691.80 300.00 - - 9 639.66 261 977.18 27.2.2013 17 437.95 298 188.95 7 798.29 12 039.79 31 0.00 12 039.79
19 27.3.2013 7 640.44 - 7 713.08 - 300.00 - - 15 653.52 277 630.70 27.3.2013 17 437.95 315 626.90 1 784.44 13 824.23 28 0.00 13 824.23
20 27.4.2013 7 633.02 - - - 1 297.00 - - 8 930.02 286 560.72 27.4.2013 17 437.95 333 064.85 8 507.93 22 332.16 31 0.00 22 332.16
21 27.5.2013 7 625.60 - - 1 879.78 300.00 - - 9 805.38 296 366.10 27.5.2013 17 437.95 350 502.80 7 632.57 29 964.73 30 0.00 29 964.73
22 27.6.2013 7 618.18 - 7 713.08 - 300.00 - - 15 631.26 311 997.35 27.6.2013 17 437.95 367 940.75 1 806.70 31 771.43 31 0.00 31 771.43
23 27.7.2013 8 205.76 - - - 300.00 - - 8 505.76 320 503.11 27.7.2013 17 437.95 385 378.70 8 932.19 40 703.62 30 0.00 40 703.62
24 27.8.2013 7 603.34 - - 2 443.72 300.00 - - 10 347.06 330 850.17 27.8.2013 17 437.95 402 816.65 7 090.89 47 794.51 31 0.00 47 794.51
25 27.9.2013 7 595.92 - 22 613.08 - 300.00 3 500.00 - 34 009.00 364 859.17 27.9.2013 17 437.95 420 254.60 -16 571.05 31 223.47 31 0.00 31 223.47
26 27.10.2013 7 588.50 - - - 1 297.00 - - 8 885.50 373 744.67 27.10.2013 17 437.95 437 692.55 8 552.45 39 775.92 30 0.00 39 775.92
27 27.11.2013 7 581.08 - - 3 195.63 300.00 - - 11 076.71 384 821.38 27.11.2013 17 437.95 455 130.50 6 361.24 46 137.16 31 0.00 46 137.16
28 27.12.2013 7 573.66 - 7 713.08 - 300.00 - - 15 586.74 400 408.11 27.12.2013 17 437.95 472 568.45 1 851.22 47 988.38 30 0.00 47 988.38
29 27.1.2014 7 566.24 - - - 300.00 - - 7 866.24 408 274.35 27.1.2014 17 437.95 490 006.40 9 571.71 57 560.09 31 0.00 57 560.09
30 27.2.2014 7 558.82 - - 4 041.53 300.00 - - 11 900.35 420 174.70 27.2.2014 17 437.95 507 444.35 5 537.60 63 097.69 31 0.00 63 097.69
31 27.3.2014 7 551.40 - 7 713.08 - 300.00 - - 15 564.48 435 739.18 27.3.2014 17 437.95 524 882.30 1 873.48 64 971.17 28 0.00 64 971.17
32 27.4.2014 7 543.98 - - - 1 297.00 - - 8 840.98 444 580.16 27.4.2014 17 437.95 542 320.25 8 596.97 73 568.14 31 0.00 73 568.14
33 27.5.2014 7 536.56 - - 4 793.44 300.00 - - 12 630.00 457 210.16 27.5.2014 17 437.95 559 758.20 4 807.95 78 376.09 30 0.00 78 376.09
34 27.6.2014 8 124.14 - 7 713.08 - 300.00 - - 16 137.22 473 347.37 27.6.2014 17 437.95 577 196.15 1 300.74 79 676.83 31 0.00 79 676.83
35 27.7.2014 7 521.72 - - - 300.00 - - 7 821.72 481 169.09 27.7.2014 17 437.95 594 634.10 9 616.23 89 293.06 30 0.00 89 293.06
36 27.8.2014 7 514.30 1 700.00 - 5 075.41 300.00 - - 14 589.71 495 758.80 27.8.2014 33 132.10 627 766.20 18 542.39 92 141.30 31 0.00 92 141.30
Кд   0.00   0.00   227 499.15   227 499.15 352 772.55   352 772.55
  Накопительно| расходы: 495 758.80 Накопительно| доходы: 627 766.20 валовый БДР: 132 007.43 Обсл овердрафта: -6 734.00
  Чистый итог договора по БДР: 125 273.43 Итог договора по БДДС: 125 273.43