ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 27.9.2011 20 796.79 10 690.00 28 607.03 5 385.16 300.00 3 500.00 - 69 278.98 69 278.98 27.9.2011 2 992.84 2 992.84 -66 286.14 -69 278.98 10 -323.00 -69 601.98
2 27.10.2011 14 665.01 - - - 15 897.00 - - 30 562.01 99 840.99 27.10.2011 29 928.40 32 921.24 -633.61 -97 171.15 30 -1 358.00 -98 529.15
3 27.11.2011 14 651.23 - - 2 076.92 300.00 - - 17 028.15 116 869.14 27.11.2011 29 928.40 62 849.64 12 900.25 -85 628.90 31 -1 236.00 -86 864.90
4 27.12.2011 14 637.46 - 13 786.03 - 300.00 - - 28 723.49 145 592.62 27.12.2011 29 928.40 92 778.04 1 204.92 -85 659.99 30 -1 197.00 -86 856.99
5 27.1.2012 14 623.68 - - - 300.00 - - 14 923.68 160 516.30 27.1.2012 29 928.40 122 706.44 15 004.72 -71 852.27 31 -1 037.00 -72 889.27
6 27.2.2012 14 609.90 - - 1 795.05 300.00 - - 16 704.95 177 221.25 27.2.2012 29 928.40 152 634.84 13 223.45 -59 665.82 31 -861.00 -60 526.82
7 27.3.2012 14 596.13 - 13 786.03 - 300.00 - - 28 682.16 205 903.41 27.3.2012 29 928.40 182 563.24 1 246.25 -59 280.58 29 -801.00 -60 081.58
8 27.4.2012 14 582.35 - - - 1 897.00 - - 16 479.35 222 382.76 27.4.2012 29 928.40 212 491.64 13 449.05 -46 632.53 31 -673.00 -47 305.53
9 27.5.2012 14 568.57 - - 1 631.87 300.00 - - 16 500.44 238 883.20 27.5.2012 29 928.40 242 420.04 13 427.96 -33 877.57 30 -473.00 -34 350.57
10 27.6.2012 14 554.79 - 13 786.03 - 300.00 - - 28 640.82 267 524.01 27.6.2012 29 928.40 272 348.44 1 287.59 -33 062.99 31 -477.00 -33 539.99
11 27.7.2012 14 541.02 - - - 300.00 - - 14 841.02 282 365.03 27.7.2012 29 928.40 302 276.84 15 087.38 -18 452.61 30 -258.00 -18 710.61
12 27.8.2012 20 645.24 - - 1 483.52 300.00 - - 22 428.76 304 793.79 27.8.2012 29 928.40 332 205.24 7 499.64 -11 210.97 31 -162.00 -11 372.97
13 27.9.2012 14 537.91 - 28 607.03 - 300.00 3 500.00 - 46 944.94 351 738.73 27.9.2012 29 928.40 362 133.64 -17 016.54 -28 389.51 31 -410.00 -28 799.51
14 27.10.2012 14 523.87 - - - 1 897.00 - - 16 420.87 368 159.60 27.10.2012 29 928.40 392 062.04 13 507.53 -15 291.98 30 -214.00 -15 505.98
15 27.11.2012 14 509.83 - - 2 373.63 300.00 - - 17 183.46 385 343.06 27.11.2012 29 928.40 421 990.44 12 744.94 -2 761.04 31 -40.00 -2 801.04
16 27.12.2012 14 495.80 - 13 786.03 - 300.00 - - 28 581.83 413 924.88 27.12.2012 29 928.40 451 918.84 1 346.58 -1 454.47 30 -20.00 -1 474.47
17 27.1.2013 14 481.76 - - - 300.00 - - 14 781.76 428 706.64 27.1.2013 29 928.40 481 847.24 15 146.64 13 672.17 31 0.00 13 672.17
18 27.2.2013 14 467.72 - - 2 670.33 300.00 - - 17 438.05 446 144.69 27.2.2013 29 928.40 511 775.64 12 490.35 26 162.52 31 0.00 26 162.52
19 27.3.2013 14 453.69 - 13 786.03 - 300.00 - - 28 539.72 474 684.41 27.3.2013 29 928.40 541 704.04 1 388.69 27 551.21 28 0.00 27 551.21
20 27.4.2013 14 439.65 - - - 1 897.00 - - 16 336.65 491 021.06 27.4.2013 29 928.40 571 632.44 13 591.75 41 142.96 31 0.00 41 142.96
21 27.5.2013 14 425.61 - - 2 967.03 300.00 - - 17 692.64 508 713.70 27.5.2013 29 928.40 601 560.84 12 235.76 53 378.72 30 0.00 53 378.72
22 27.6.2013 14 411.57 - 13 786.03 - 300.00 - - 28 497.60 537 211.29 27.6.2013 29 928.40 631 489.24 1 430.81 54 809.53 31 0.00 54 809.53
23 27.7.2013 20 515.54 - - - 300.00 - - 20 815.54 558 026.83 27.7.2013 29 928.40 661 417.64 9 112.86 63 922.39 30 0.00 63 922.39
24 27.8.2013 14 383.50 - - 3 857.14 300.00 - - 18 540.64 576 567.47 27.8.2013 29 928.40 691 346.04 11 387.76 75 310.15 31 0.00 75 310.15
25 27.9.2013 14 369.46 - 28 607.03 - 300.00 3 500.00 - 46 776.49 623 343.96 27.9.2013 29 928.40 721 274.44 -16 848.09 58 462.07 31 0.00 58 462.07
26 27.10.2013 14 355.42 - - - 1 897.00 - - 16 252.42 639 596.38 27.10.2013 29 928.40 751 202.84 13 675.98 72 138.05 30 0.00 72 138.05
27 27.11.2013 14 341.39 - - 5 043.96 300.00 - - 19 685.35 659 281.73 27.11.2013 29 928.40 781 131.24 10 243.05 82 381.10 31 0.00 82 381.10
28 27.12.2013 14 327.35 - 13 786.03 - 300.00 - - 28 413.38 687 695.10 27.12.2013 29 928.40 811 059.64 1 515.03 83 896.13 30 0.00 83 896.13
29 27.1.2014 14 313.31 - - - 300.00 - - 14 613.31 702 308.41 27.1.2014 29 928.40 840 988.04 15 315.09 99 211.22 31 0.00 99 211.22
30 27.2.2014 14 299.27 - - 6 379.12 300.00 - - 20 978.39 723 286.80 27.2.2014 29 928.40 870 916.44 8 950.01 108 161.23 31 0.00 108 161.23
31 27.3.2014 14 285.24 - 13 786.03 - 300.00 - - 28 371.27 751 658.07 27.3.2014 29 928.40 900 844.84 1 557.14 109 718.37 28 0.00 109 718.37
32 27.4.2014 14 271.20 - - - 1 897.00 - - 16 168.20 767 826.27 27.4.2014 29 928.40 930 773.24 13 760.20 123 478.57 31 0.00 123 478.57
33 27.5.2014 14 257.16 - - 7 862.64 300.00 - - 22 419.80 790 246.07 27.5.2014 29 928.40 960 701.64 7 508.60 130 987.17 30 0.00 130 987.17
34 27.6.2014 20 361.12 - 13 786.03 - 300.00 - - 34 447.15 824 693.21 27.6.2014 29 928.40 990 630.04 -4 518.75 126 468.43 31 0.00 126 468.43
35 27.7.2014 14 229.09 - - - 300.00 - - 14 529.09 839 222.30 27.7.2014 29 928.40 1 020 558.44 15 399.31 141 867.74 30 0.00 141 867.74
36 27.8.2014 14 215.05 1 700.00 - 8 456.04 300.00 - - 24 671.09 863 893.39 27.8.2014 56 863.96 1 077 422.40 32 192.87 147 125.05 31 0.00 147 125.05
Кд   0.00   0.00   430 369.49   430 369.49 634 358.50   634 358.50
  Накопительно| расходы: 863 893.39 Накопительно| доходы: 1 077 422.40 валовый БДР: 213 529.03 Обсл овердрафта: -9 540.00
  Чистый итог договора по БДР: 203 989.03 Итог договора по БДДС: 203 989.03