ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 27.9.2011 11 652.82 10 690.00 22 307.45 3 459.96 300.00 3 500.00 - 51 910.23 51 910.23 27.9.2011 2 046.70 2 046.70 -49 863.53 -51 910.23 10 -242.00 -52 152.23
2 27.10.2011 9 144.85 - - - 11 897.00 - - 21 041.85 72 952.08 27.10.2011 20 467.00 22 513.70 -574.85 -71 147.38 30 -994.00 -72 141.38
3 27.11.2011 9 136.87 - - 1 345.54 300.00 - - 10 782.41 83 734.49 27.11.2011 20 467.00 42 980.70 9 684.59 -62 456.79 31 -902.00 -63 358.79
4 27.12.2011 9 128.90 - 9 327.45 - 300.00 - - 18 756.35 102 490.84 27.12.2011 20 467.00 63 447.70 1 710.65 -61 648.14 30 -861.00 -62 509.14
5 27.1.2012 9 120.93 - - - 300.00 - - 9 420.93 111 911.77 27.1.2012 20 467.00 83 914.70 11 046.07 -51 463.07 31 -743.00 -52 206.07
6 27.2.2012 9 112.95 - - 1 153.32 300.00 - - 10 566.27 122 478.04 27.2.2012 20 467.00 104 381.70 9 900.73 -42 305.34 31 -611.00 -42 916.34
7 27.3.2012 9 104.98 - 9 327.45 - 300.00 - - 18 732.43 141 210.47 27.3.2012 20 467.00 124 848.70 1 734.57 -41 181.77 29 -556.00 -41 737.77
8 27.4.2012 9 097.00 - - - 1 897.00 - - 10 994.00 152 204.47 27.4.2012 20 467.00 145 315.70 9 473.00 -32 264.77 31 -466.00 -32 730.77
9 27.5.2012 9 089.03 - - 1 057.21 300.00 - - 10 446.24 162 650.71 27.5.2012 20 467.00 165 782.70 10 020.76 -22 710.01 30 -317.00 -23 027.01
10 27.6.2012 9 081.06 - 9 327.45 - 300.00 - - 18 708.51 181 359.22 27.6.2012 20 467.00 186 249.70 1 758.49 -21 268.52 31 -307.00 -21 575.52
11 27.7.2012 9 073.08 - - - 300.00 - - 9 373.08 190 732.30 27.7.2012 20 467.00 206 716.70 11 093.92 -10 481.60 30 -146.00 -10 627.60
12 27.8.2012 11 565.11 - - 961.10 300.00 - - 12 826.21 203 558.51 27.8.2012 20 467.00 227 183.70 7 640.79 -2 986.81 31 -43.00 -3 029.81
13 27.9.2012 9 073.41 - 22 307.45 - 300.00 3 500.00 - 35 180.86 238 739.37 27.9.2012 20 467.00 247 650.70 -14 713.86 -17 743.67 31 -256.00 -17 999.67
14 27.10.2012 9 065.29 - - - 1 897.00 - - 10 962.29 249 701.66 27.10.2012 20 467.00 268 117.70 9 504.71 -8 494.96 30 -119.00 -8 613.96
15 27.11.2012 9 057.16 - - 1 537.76 300.00 - - 10 894.92 260 596.58 27.11.2012 20 467.00 288 584.70 9 572.08 958.12 31 0.00 958.12
16 27.12.2012 9 049.04 - 9 327.45 - 300.00 - - 18 676.49 279 273.07 27.12.2012 20 467.00 309 051.70 1 790.51 2 748.63 30 0.00 2 748.63
17 27.1.2013 9 040.91 - - - 300.00 - - 9 340.91 288 613.98 27.1.2013 20 467.00 329 518.70 11 126.09 13 874.72 31 0.00 13 874.72
18 27.2.2013 9 032.79 - - 1 729.98 300.00 - - 11 062.77 299 676.75 27.2.2013 20 467.00 349 985.70 9 404.23 23 278.95 31 0.00 23 278.95
19 27.3.2013 9 024.66 - 9 327.45 - 300.00 - - 18 652.11 318 328.86 27.3.2013 20 467.00 370 452.70 1 814.89 25 093.84 28 0.00 25 093.84
20 27.4.2013 9 016.54 - - - 1 897.00 - - 10 913.54 329 242.40 27.4.2013 20 467.00 390 919.70 9 553.46 34 647.30 31 0.00 34 647.30
21 27.5.2013 9 008.41 - - 1 922.20 300.00 - - 11 230.61 340 473.01 27.5.2013 20 467.00 411 386.70 9 236.39 43 883.69 30 0.00 43 883.69
22 27.6.2013 9 000.29 - 9 327.45 - 300.00 - - 18 627.74 359 100.75 27.6.2013 20 467.00 431 853.70 1 839.26 45 722.95 31 0.00 45 722.95
23 27.7.2013 11 492.16 - - - 300.00 - - 11 792.16 370 892.91 27.7.2013 20 467.00 452 320.70 8 674.84 54 397.79 30 0.00 54 397.79
24 27.8.2013 8 984.04 - - 2 498.85 300.00 - - 11 782.89 382 675.80 27.8.2013 20 467.00 472 787.70 8 684.11 63 081.90 31 0.00 63 081.90
25 27.9.2013 8 975.91 - 22 307.45 - 300.00 3 500.00 - 35 083.36 417 759.16 27.9.2013 20 467.00 493 254.70 -14 616.36 48 465.54 31 0.00 48 465.54
26 27.10.2013 8 967.79 - - - 1 897.00 - - 10 864.79 428 623.95 27.10.2013 20 467.00 513 721.70 9 602.21 58 067.75 30 0.00 58 067.75
27 27.11.2013 8 959.66 - - 3 267.73 300.00 - - 12 527.39 441 151.34 27.11.2013 20 467.00 534 188.70 7 939.61 66 007.36 31 0.00 66 007.36
28 27.12.2013 8 951.54 - 9 327.45 - 300.00 - - 18 578.99 459 730.33 27.12.2013 20 467.00 554 655.70 1 888.01 67 895.37 30 0.00 67 895.37
29 27.1.2014 8 943.42 - - - 300.00 - - 9 243.42 468 973.75 27.1.2014 20 467.00 575 122.70 11 223.58 79 118.95 31 0.00 79 118.95
30 27.2.2014 8 935.29 - - 4 132.72 300.00 - - 13 368.01 482 341.76 27.2.2014 20 467.00 595 589.70 7 098.99 86 217.94 31 0.00 86 217.94
31 27.3.2014 8 927.17 - 9 327.45 - 300.00 - - 18 554.62 500 896.38 27.3.2014 20 467.00 616 056.70 1 912.38 88 130.32 28 0.00 88 130.32
32 27.4.2014 8 919.04 - - - 1 897.00 - - 10 816.04 511 712.42 27.4.2014 20 467.00 636 523.70 9 650.96 97 781.28 31 0.00 97 781.28
33 27.5.2014 8 910.92 - - 4 901.60 300.00 - - 14 112.52 525 824.94 27.5.2014 20 467.00 656 990.70 6 354.48 104 135.76 30 0.00 104 135.76
34 27.6.2014 11 402.79 - 9 327.45 - 300.00 - - 21 030.24 546 855.18 27.6.2014 20 467.00 677 457.70 -563.24 103 572.52 31 0.00 103 572.52
35 27.7.2014 8 894.67 - - - 300.00 - - 9 194.67 556 049.85 27.7.2014 20 467.00 697 924.70 11 272.33 114 844.85 30 0.00 114 844.85
36 27.8.2014 8 886.54 1 700.00 - 5 189.93 300.00 - - 16 076.47 572 126.32 27.8.2014 38 887.30 736 812.00 22 810.83 119 235.38 31 0.00 119 235.38
Кд   0.00   0.00   299 415.25   299 415.25 457 537.93   457 537.93
  Накопительно| расходы: 572 126.32 Накопительно| доходы: 736 812.00 валовый БДР: 164 685.68 Обсл овердрафта: -6 563.00
  Чистый итог договора по БДР: 158 122.68 Итог договора по БДДС: 158 122.68