ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 27.9.2011 10 713.09 10 690.00 24 366.38 3 459.96 300.00 3 500.00 - 53 029.43 53 029.43 27.9.2011 2 092.31 2 092.31 -50 937.12 -53 029.43 10 -247.00 -53 276.43
2 27.10.2011 10 010.37 - - - 10 893.00 - - 20 903.37 73 932.80 27.10.2011 20 923.12 23 015.43 19.75 -72 087.49 30 -1 007.00 -73 094.49
3 27.11.2011 10 000.66 - - 1 345.54 300.00 - - 11 646.20 85 579.00 27.11.2011 20 923.12 43 938.55 9 276.92 -63 817.57 31 -921.00 -64 738.57
4 27.12.2011 9 990.94 - 9 466.38 - 300.00 - - 19 757.32 105 336.31 27.12.2011 20 923.12 64 861.67 1 165.81 -63 572.77 30 -888.00 -64 460.77
5 27.1.2012 9 981.22 - - - 300.00 - - 10 281.22 115 617.53 27.1.2012 20 923.12 85 784.79 10 641.90 -53 818.87 31 -777.00 -54 595.87
6 27.2.2012 9 971.50 - - 1 153.32 300.00 - - 11 424.82 127 042.35 27.2.2012 20 923.12 106 707.91 9 498.30 -45 097.57 31 -651.00 -45 748.57
7 27.3.2012 9 961.79 - 9 466.38 - 300.00 - - 19 728.17 146 770.52 27.3.2012 20 923.12 127 631.03 1 194.96 -44 553.62 29 -602.00 -45 155.62
8 27.4.2012 9 952.07 - - - 1 893.00 - - 11 845.07 158 615.59 27.4.2012 20 923.12 148 554.15 9 078.05 -36 077.57 31 -521.00 -36 598.57
9 27.5.2012 9 942.35 - - 1 057.21 300.00 - - 11 299.56 169 915.15 27.5.2012 20 923.12 169 477.27 9 623.56 -26 975.01 30 -377.00 -27 352.01
10 27.6.2012 9 932.63 - 9 466.38 - 300.00 - - 19 699.01 189 614.15 27.6.2012 20 923.12 190 400.39 1 224.12 -26 127.90 31 -377.00 -26 504.90
11 27.7.2012 9 922.91 - - - 300.00 - - 10 222.91 199 837.06 27.7.2012 20 923.12 211 323.51 10 700.21 -15 804.69 30 -221.00 -16 025.69
12 27.8.2012 10 606.20 - - 961.10 300.00 - - 11 867.30 211 704.36 27.8.2012 20 923.12 232 246.63 9 055.82 -6 969.87 31 -101.00 -7 070.87
13 27.9.2012 9 919.64 - 24 366.38 - 300.00 3 500.00 - 38 086.02 249 790.38 27.9.2012 20 923.12 253 169.75 -17 162.90 -24 233.77 31 -350.00 -24 583.77
14 27.10.2012 9 909.74 - - - 1 893.00 - - 11 802.74 261 593.12 27.10.2012 20 923.12 274 092.87 9 120.38 -15 463.39 30 -216.00 -15 679.39
15 27.11.2012 9 899.84 - - 1 537.76 300.00 - - 11 737.60 273 330.72 27.11.2012 20 923.12 295 015.99 9 185.52 -6 493.87 31 -94.00 -6 587.87
16 27.12.2012 9 889.94 - 9 466.38 - 300.00 - - 19 656.32 292 987.03 27.12.2012 20 923.12 315 939.11 1 266.81 -5 321.07 30 -74.00 -5 395.07
17 27.1.2013 9 880.04 - - - 300.00 - - 10 180.04 303 167.07 27.1.2013 20 923.12 336 862.23 10 743.08 5 348.01 31 0.00 5 348.01
18 27.2.2013 9 870.14 - - 1 729.98 300.00 - - 11 900.12 315 067.19 27.2.2013 20 923.12 357 785.35 9 023.00 14 371.01 31 0.00 14 371.01
19 27.3.2013 9 860.24 - 9 466.38 - 300.00 - - 19 626.62 334 693.81 27.3.2013 20 923.12 378 708.47 1 296.51 15 667.52 28 0.00 15 667.52
20 27.4.2013 9 850.33 - - - 1 893.00 - - 11 743.33 346 437.14 27.4.2013 20 923.12 399 631.59 9 179.79 24 847.31 31 0.00 24 847.31
21 27.5.2013 9 840.43 - - 1 922.20 300.00 - - 12 062.63 358 499.77 27.5.2013 20 923.12 420 554.71 8 860.49 33 707.80 30 0.00 33 707.80
22 27.6.2013 9 830.53 - 9 466.38 - 300.00 - - 19 596.91 378 096.67 27.6.2013 20 923.12 441 477.83 1 326.22 35 034.02 31 0.00 35 034.02
23 27.7.2013 10 513.63 - - - 300.00 - - 10 813.63 388 910.30 27.7.2013 20 923.12 462 400.95 10 109.49 45 143.51 30 0.00 45 143.51
24 27.8.2013 9 810.73 - - 2 498.85 300.00 - - 12 609.58 401 519.88 27.8.2013 20 923.12 483 324.07 8 313.54 53 457.05 31 0.00 53 457.05
25 27.9.2013 9 800.83 - 24 366.38 - 300.00 3 500.00 - 37 967.21 439 487.09 27.9.2013 20 923.12 504 247.19 -17 044.09 36 412.97 31 0.00 36 412.97
26 27.10.2013 9 790.93 - - - 1 893.00 - - 11 683.93 451 171.02 27.10.2013 20 923.12 525 170.31 9 239.19 45 652.16 30 0.00 45 652.16
27 27.11.2013 9 781.02 - - 3 267.73 300.00 - - 13 348.75 464 519.77 27.11.2013 20 923.12 546 093.43 7 574.37 53 226.53 31 0.00 53 226.53
28 27.12.2013 9 771.12 - 9 466.38 - 300.00 - - 19 537.50 484 057.26 27.12.2013 20 923.12 567 016.55 1 385.63 54 612.16 30 0.00 54 612.16
29 27.1.2014 9 761.22 - - - 300.00 - - 10 061.22 494 118.48 27.1.2014 20 923.12 587 939.67 10 861.90 65 474.06 31 0.00 65 474.06
30 27.2.2014 9 751.32 - - 4 132.72 300.00 - - 14 184.04 508 302.52 27.2.2014 20 923.12 608 862.79 6 739.08 72 213.14 31 0.00 72 213.14
31 27.3.2014 9 741.42 - 9 466.38 - 300.00 - - 19 507.80 527 810.32 27.3.2014 20 923.12 629 785.91 1 415.33 73 628.47 28 0.00 73 628.47
32 27.4.2014 9 731.52 - - - 1 893.00 - - 11 624.52 539 434.84 27.4.2014 20 923.12 650 709.03 9 298.60 82 927.07 31 0.00 82 927.07
33 27.5.2014 9 721.62 - - 4 901.60 300.00 - - 14 923.22 554 358.06 27.5.2014 20 923.12 671 632.15 5 999.90 88 926.97 30 0.00 88 926.97
34 27.6.2014 10 404.72 - 9 466.38 - 300.00 - - 20 171.10 574 529.15 27.6.2014 20 923.12 692 555.27 752.02 89 679.00 31 0.00 89 679.00
35 27.7.2014 9 701.81 - - - 300.00 - - 10 001.81 584 530.96 27.7.2014 20 923.12 713 478.39 10 921.31 100 600.31 30 0.00 100 600.31
36 27.8.2014 9 691.91 1 700.00 - 5 189.93 300.00 - - 16 881.84 601 412.80 27.8.2014 39 753.93 753 232.32 22 872.09 104 641.59 31 0.00 104 641.59
Кд   0.00   0.00   278 007.63   278 007.63 422 403.15   422 403.15
  Накопительно| расходы: 601 412.80 Накопительно| доходы: 753 232.32 валовый БДР: 151 819.54 Обсл овердрафта: -7 424.00
  Чистый итог договора по БДР: 144 395.54 Итог договора по БДДС: 144 395.54