ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 27.9.2011 11 861.46 10 690.00 25 918.65 3 459.96 300.00 3 500.00 - 55 730.07 55 730.07 27.9.2011 2 291.20 2 291.20 -53 438.87 -55 730.07 10 -260.00 -55 990.07
2 27.10.2011 11 158.35 - - - 10 893.00 - - 22 051.35 77 781.42 27.10.2011 22 912.00 25 203.20 860.65 -75 750.22 30 -1 058.00 -76 808.22
3 27.11.2011 11 148.23 - - 1 345.54 300.00 - - 12 793.77 90 575.19 27.11.2011 22 912.00 48 115.20 10 118.23 -66 689.99 31 -963.00 -67 652.99
4 27.12.2011 11 138.12 - 11 018.65 - 300.00 - - 22 456.77 113 031.96 27.12.2011 22 912.00 71 027.20 455.23 -67 197.76 30 -939.00 -68 136.76
5 27.1.2012 11 128.00 - - - 300.00 - - 11 428.00 124 459.96 27.1.2012 22 912.00 93 939.20 11 484.00 -56 652.76 31 -818.00 -57 470.76
6 27.2.2012 11 117.88 - - 1 153.32 300.00 - - 12 571.20 137 031.16 27.2.2012 22 912.00 116 851.20 10 340.80 -47 129.96 31 -680.00 -47 809.96
7 27.3.2012 11 107.77 - 11 018.65 - 300.00 - - 22 426.42 159 457.58 27.3.2012 22 912.00 139 763.20 485.58 -47 324.38 29 -639.00 -47 963.38
8 27.4.2012 11 097.65 - - - 1 893.00 - - 12 990.65 172 448.23 27.4.2012 22 912.00 162 675.20 9 921.35 -38 042.03 31 -549.00 -38 591.03
9 27.5.2012 11 087.54 - - 1 057.21 300.00 - - 12 444.75 184 892.98 27.5.2012 22 912.00 185 587.20 10 467.25 -28 123.78 30 -393.00 -28 516.78
10 27.6.2012 11 077.42 - 11 018.65 - 300.00 - - 22 396.07 207 289.05 27.6.2012 22 912.00 208 499.20 515.93 -28 000.85 31 -404.00 -28 404.85
11 27.7.2012 11 067.31 - - - 300.00 - - 11 367.31 218 656.36 27.7.2012 22 912.00 231 411.20 11 544.69 -16 860.16 30 -236.00 -17 096.16
12 27.8.2012 11 750.19 - - 961.10 300.00 - - 13 011.29 231 667.65 27.8.2012 22 912.00 254 323.20 9 900.71 -7 195.45 31 -104.00 -7 299.45
13 27.9.2012 11 066.29 - 25 918.65 - 300.00 3 500.00 - 40 784.94 272 452.59 27.9.2012 22 912.00 277 235.20 -17 872.94 -25 172.39 31 -363.00 -25 535.39
14 27.10.2012 11 055.98 - - - 1 893.00 - - 12 948.98 285 401.57 27.10.2012 22 912.00 300 147.20 9 963.02 -15 572.37 30 -218.00 -15 790.37
15 27.11.2012 11 045.68 - - 1 537.76 300.00 - - 12 883.44 298 285.01 27.11.2012 22 912.00 323 059.20 10 028.56 -5 761.81 31 -83.00 -5 844.81
16 27.12.2012 11 035.37 - 11 018.65 - 300.00 - - 22 354.02 320 639.03 27.12.2012 22 912.00 345 971.20 557.98 -5 286.83 30 -74.00 -5 360.83
17 27.1.2013 11 025.06 - - - 300.00 - - 11 325.06 331 964.09 27.1.2013 22 912.00 368 883.20 11 586.94 6 226.11 31 0.00 6 226.11
18 27.2.2013 11 014.76 - - 1 729.98 300.00 - - 13 044.74 345 008.83 27.2.2013 22 912.00 391 795.20 9 867.26 16 093.37 31 0.00 16 093.37
19 27.3.2013 11 004.45 - 11 018.65 - 300.00 - - 22 323.10 367 331.93 27.3.2013 22 912.00 414 707.20 588.90 16 682.27 28 0.00 16 682.27
20 27.4.2013 10 994.14 - - - 1 893.00 - - 12 887.14 380 219.07 27.4.2013 22 912.00 437 619.20 10 024.86 26 707.13 31 0.00 26 707.13
21 27.5.2013 10 983.83 - - 1 922.20 300.00 - - 13 206.03 393 425.10 27.5.2013 22 912.00 460 531.20 9 705.97 36 413.10 30 0.00 36 413.10
22 27.6.2013 10 973.53 - 11 018.65 - 300.00 - - 22 292.18 415 717.28 27.6.2013 22 912.00 483 443.20 619.82 37 032.92 31 0.00 37 032.92
23 27.7.2013 11 656.22 - - - 300.00 - - 11 956.22 427 673.50 27.7.2013 22 912.00 506 355.20 10 955.78 47 988.70 30 0.00 47 988.70
24 27.8.2013 10 952.91 - - 2 498.85 300.00 - - 13 751.76 441 425.26 27.8.2013 22 912.00 529 267.20 9 160.24 57 148.94 31 0.00 57 148.94
25 27.9.2013 10 942.61 - 25 918.65 - 300.00 3 500.00 - 40 661.26 482 086.52 27.9.2013 22 912.00 552 179.20 -17 749.26 39 399.68 31 0.00 39 399.68
26 27.10.2013 10 932.30 - - - 1 893.00 - - 12 825.30 494 911.82 27.10.2013 22 912.00 575 091.20 10 086.70 49 486.38 30 0.00 49 486.38
27 27.11.2013 10 921.99 - - 3 267.73 300.00 - - 14 489.72 509 401.54 27.11.2013 22 912.00 598 003.20 8 422.28 57 908.66 31 0.00 57 908.66
28 27.12.2013 10 911.69 - 11 018.65 - 300.00 - - 22 230.34 531 631.88 27.12.2013 22 912.00 620 915.20 681.66 58 590.32 30 0.00 58 590.32
29 27.1.2014 10 901.38 - - - 300.00 - - 11 201.38 542 833.26 27.1.2014 22 912.00 643 827.20 11 710.62 70 300.94 31 0.00 70 300.94
30 27.2.2014 10 891.07 - - 4 132.72 300.00 - - 15 323.79 558 157.05 27.2.2014 22 912.00 666 739.20 7 588.21 77 889.15 31 0.00 77 889.15
31 27.3.2014 10 880.76 - 11 018.65 - 300.00 - - 22 199.41 580 356.46 27.3.2014 22 912.00 689 651.20 712.59 78 601.74 28 0.00 78 601.74
32 27.4.2014 10 870.46 - - - 1 893.00 - - 12 763.46 593 119.92 27.4.2014 22 912.00 712 563.20 10 148.54 88 750.28 31 0.00 88 750.28
33 27.5.2014 10 860.15 - - 4 901.60 300.00 - - 16 061.75 609 181.67 27.5.2014 22 912.00 735 475.20 6 850.25 95 600.53 30 0.00 95 600.53
34 27.6.2014 11 542.84 - 11 018.65 - 300.00 - - 22 861.49 632 043.16 27.6.2014 22 912.00 758 387.20 50.51 95 651.04 31 0.00 95 651.04
35 27.7.2014 10 839.54 - - - 300.00 - - 11 139.54 643 182.70 27.7.2014 22 912.00 781 299.20 11 772.46 107 423.50 30 0.00 107 423.50
36 27.8.2014 10 829.23 1 700.00 - 5 189.93 300.00 - - 18 019.16 661 201.86 27.8.2014 43 532.80 824 832.00 25 513.64 112 316.34 31 0.00 112 316.34
Кд   0.00   0.00   345 922.03   345 922.03 501 771.17   501 771.17
  Накопительно| расходы: 661 201.86 Накопительно| доходы: 824 832.00 валовый БДР: 163 630.14 Обсл овердрафта: -7 781.00
  Чистый итог договора по БДР: 155 849.14 Итог договора по БДДС: 155 849.14