ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 26.9.2011 9 941.44 10 690.00 19 103.45 4 506.32 300.00 3 500.00 - 48 041.21 48 041.21 26.9.2011 2 667.98 2 667.98 -45 373.23 -48 041.21 10 -224.00 -48 265.21
2 26.10.2011 7 834.14 - - 1 752.46 19 297.00 - - 28 883.60 76 924.81 26.10.2011 20 009.86 22 677.84 -8 873.74 -74 480.83 30 -1 041.00 -75 521.83
3 26.11.2011 7 826.84 - - - 300.00 - - 8 126.84 85 051.65 26.11.2011 20 009.86 42 687.70 11 883.02 -63 638.81 31 -919.00 -64 557.81
4 26.12.2011 7 819.54 - 7 987.45 1 502.11 300.00 - - 17 609.10 102 660.75 26.12.2011 20 009.86 62 697.56 2 400.76 -62 157.05 30 -868.00 -63 025.05
5 26.1.2012 7 812.24 - - - 300.00 - - 8 112.24 110 772.99 26.1.2012 20 009.86 82 707.42 11 897.62 -51 127.43 31 -738.00 -51 865.43
6 26.2.2012 7 804.94 - - 1 376.93 300.00 - - 9 481.87 120 254.86 26.2.2012 20 009.86 102 717.28 10 527.99 -41 337.44 31 -597.00 -41 934.44
7 26.3.2012 7 797.64 - 7 987.45 - 300.00 - - 16 085.09 136 339.95 26.3.2012 20 009.86 122 727.14 3 924.77 -38 009.67 29 -513.00 -38 522.67
8 26.4.2012 7 790.33 - - 1 251.76 1 297.00 - - 10 339.09 146 679.04 26.4.2012 20 009.86 142 737.00 9 670.77 -28 851.90 31 -417.00 -29 268.90
9 26.5.2012 7 783.03 - - - 300.00 - - 8 083.03 154 762.07 26.5.2012 20 009.86 162 746.86 11 926.83 -17 342.07 30 -242.00 -17 584.07
10 26.6.2012 7 775.73 - 7 987.45 2 002.81 300.00 - - 18 065.99 172 828.06 26.6.2012 20 009.86 182 756.72 1 943.87 -15 640.20 31 -226.00 -15 866.20
11 26.7.2012 7 768.43 - - - 300.00 - - 8 068.43 180 896.49 26.7.2012 20 009.86 202 766.58 11 941.43 -3 924.77 30 -55.00 -3 979.77
12 26.8.2012 9 861.13 - - 2 253.16 300.00 - - 12 414.29 193 310.78 26.8.2012 20 009.86 222 776.44 7 595.57 3 615.80 31 0.00 3 615.80
13 26.9.2012 7 761.20 - 19 103.45 - 300.00 3 500.00 - 30 664.65 223 975.43 26.9.2012 20 009.86 242 786.30 -10 654.79 -7 038.99 31 -102.00 -7 140.99
14 26.10.2012 7 753.82 - - 2 503.51 1 297.00 - - 11 554.33 235 529.76 26.10.2012 20 009.86 262 796.16 8 455.53 1 314.54 30 0.00 1 314.54
15 26.11.2012 7 746.44 - - - 300.00 - - 8 046.44 243 576.20 26.11.2012 20 009.86 282 806.02 11 963.42 13 277.96 31 0.00 13 277.96
16 26.12.2012 7 739.06 - 7 987.45 3 254.56 300.00 - - 19 281.07 262 857.27 26.12.2012 20 009.86 302 815.88 728.79 14 006.75 30 0.00 14 006.75
17 26.1.2013 7 731.68 - - - 300.00 - - 8 031.68 270 888.95 26.1.2013 20 009.86 322 825.74 11 978.18 25 984.93 31 0.00 25 984.93
18 26.2.2013 7 724.30 - - 4 255.97 300.00 - - 12 280.27 283 169.22 26.2.2013 20 009.86 342 835.60 7 729.59 33 714.52 31 0.00 33 714.52
19 26.3.2013 7 716.92 - 7 987.45 - 300.00 - - 16 004.37 299 173.59 26.3.2013 20 009.86 362 845.46 4 005.49 37 720.01 28 0.00 37 720.01
20 26.4.2013 7 709.54 - - 5 382.55 1 297.00 - - 14 389.09 313 562.68 26.4.2013 20 009.86 382 855.32 5 620.77 43 340.78 31 0.00 43 340.78
21 26.5.2013 7 702.16 - - - 300.00 - - 8 002.16 321 564.84 26.5.2013 20 009.86 402 865.18 12 007.70 55 348.48 30 0.00 55 348.48
22 26.6.2013 7 694.78 - 7 987.45 6 383.95 300.00 - - 22 366.18 343 931.02 26.6.2013 20 009.86 422 875.04 -2 356.32 52 992.16 31 0.00 52 992.16
23 26.7.2013 9 787.40 - - - 300.00 - - 10 087.40 354 018.42 26.7.2013 20 009.86 442 884.90 9 922.46 62 914.62 30 0.00 62 914.62
24 26.8.2013 7 680.03 - - 6 759.48 300.00 - - 14 739.51 368 757.93 26.8.2013 20 009.86 462 894.76 5 270.35 68 184.97 31 0.00 68 184.97
25 26.9.2013 7 684.18 - 19 103.45 - 300.00 3 500.00 - 30 587.63 399 345.56 26.9.2013 20 009.86 482 904.62 -10 577.77 57 607.20 31 0.00 57 607.20
26 26.10.2013 7 676.66 - - 5 507.72 1 297.00 - - 14 481.38 413 826.94 26.10.2013 20 009.86 502 914.48 5 528.48 63 135.68 30 0.00 63 135.68
27 26.11.2013 7 669.14 - - - 300.00 - - 7 969.14 421 796.08 26.11.2013 20 009.86 522 924.34 12 040.72 75 176.40 31 0.00 75 176.40
28 26.12.2013 7 661.62 - 7 987.45 4 506.32 300.00 - - 20 455.39 442 251.47 26.12.2013 20 009.86 542 934.20 -445.53 74 730.87 30 0.00 74 730.87
29 26.1.2014 7 654.10 - - - 300.00 - - 7 954.10 450 205.57 26.1.2014 20 009.86 562 944.06 12 055.76 86 786.63 31 0.00 86 786.63
30 26.2.2014 7 646.58 - - 3 379.74 300.00 - - 11 326.32 461 531.89 26.2.2014 20 009.86 582 953.92 8 683.54 95 470.17 31 0.00 95 470.17
31 26.3.2014 7 639.06 - 7 987.45 - 300.00 - - 15 926.51 477 458.40 26.3.2014 20 009.86 602 963.78 4 083.35 99 553.52 28 0.00 99 553.52
32 26.4.2014 7 631.55 - - 3 129.39 1 297.00 - - 12 057.94 489 516.34 26.4.2014 20 009.86 622 973.64 7 951.92 107 505.44 31 0.00 107 505.44
33 26.5.2014 7 624.03 - - - 300.00 - - 7 924.03 497 440.37 26.5.2014 20 009.86 642 983.50 12 085.83 119 591.27 30 0.00 119 591.27
34 26.6.2014 9 716.51 - 7 987.45 3 504.91 300.00 - - 21 508.87 518 949.24 26.6.2014 20 009.86 662 993.36 -1 499.01 118 092.26 31 0.00 118 092.26
35 26.7.2014 7 608.99 - - - 300.00 - - 7 908.99 526 858.23 26.7.2014 20 009.86 683 003.22 12 100.87 130 193.13 30 0.00 130 193.13
36 26.8.2014 7 601.47 - - 4 381.14 300.00 - - 12 282.61 539 140.84 26.8.2014 20 009.86 703 013.08 7 727.25 137 920.38 31 0.00 137 920.38
37 26.9.2014 7 593.95 - 19 103.45 - 300.00 3 500.00 - 30 497.40 569 638.24 26.9.2014 20 009.86 723 022.94 -10 487.54 127 432.84 31 0.00 127 432.84
38 26.10.2014 7 586.43 - - 6 133.60 1 297.00 - - 15 017.03 584 655.27 26.10.2014 20 009.86 743 032.80 4 992.83 132 425.67 30 0.00 132 425.67
39 26.11.2014 7 578.91 - - - 300.00 - - 7 878.91 592 534.18 26.11.2014 20 009.86 763 042.66 12 130.95 144 556.62 31 0.00 144 556.62
40 26.12.2014 7 571.40 - 7 987.45 7 385.36 300.00 - - 23 244.21 615 778.39 26.12.2014 20 009.86 783 052.52 -3 234.35 141 322.27 30 0.00 141 322.27
41 26.1.2015 7 563.88 - - - 300.00 - - 7 863.88 623 642.27 26.1.2015 20 009.86 803 062.38 12 145.98 153 468.25 31 0.00 153 468.25
42 26.2.2015 7 556.36 - - 8 887.46 300.00 - - 16 743.82 640 386.09 26.2.2015 20 009.86 823 072.24 3 266.04 156 734.29 31 0.00 156 734.29
43 26.3.2015 7 548.84 - 7 987.45 - 300.00 - - 15 836.29 656 222.38 26.3.2015 20 009.86 843 082.10 4 173.57 160 907.86 28 0.00 160 907.86
44 26.4.2015 7 541.32 - - 10 514.74 1 297.00 - - 19 353.06 675 575.44 26.4.2015 20 009.86 863 091.96 656.80 161 564.66 31 0.00 161 564.66
45 26.5.2015 9 633.80 - - - 300.00 - - 9 933.80 685 509.24 26.5.2015 20 009.86 883 101.82 10 076.06 171 640.72 30 0.00 171 640.72
46 26.6.2015 7 526.28 - 7 987.45 11 265.80 300.00 - - 27 079.53 712 588.77 26.6.2015 20 009.86 903 111.68 -7 069.67 164 571.05 31 0.00 164 571.05
47 26.7.2015 7 518.76 - - - 300.00 - - 7 818.76 720 407.53 26.7.2015 20 009.86 923 121.54 12 191.10 176 762.15 30 0.00 176 762.15
48 26.8.2015 7 511.25 1 700.00 - 13 018.25 300.00 - - 22 529.50 742 937.03 26.8.2015 37 351.74 960 473.28 14 822.24 174 242.51 31 0.00 174 242.51
Кд   0.00   0.00   193 517.80   193 517.80 405 112.05   405 112.05
  Накопительно| расходы: 742 937.03 Накопительно| доходы: 960 473.28 валовый БДР: 217 536.25 Обсл овердрафта: -5 942.00
  Чистый итог договора по БДР: 211 594.25 Итог договора по БДДС: 211 594.25