ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 26.9.2011 12 596.21 10 690.00 22 663.18 4 284.21 300.00 3 500.00 - 54 033.60 54 033.60 26.9.2011 3 208.58 3 208.58 -50 825.02 -54 033.60 10 -252.00 -54 285.60
2 26.10.2011 10 147.42 - - 1 666.08 25 897.00 - - 37 710.50 91 744.10 26.10.2011 24 064.33 27 272.91 -13 646.17 -88 787.52 30 -1 241.00 -90 028.52
3 26.11.2011 10 138.63 - - - 300.00 - - 10 438.63 102 182.73 26.11.2011 24 064.33 51 337.24 13 625.70 -76 402.82 31 -1 103.00 -77 505.82
4 26.12.2011 10 129.84 - 9 683.18 1 428.07 300.00 - - 21 541.09 123 723.81 26.12.2011 24 064.33 75 401.57 2 523.25 -74 982.58 30 -1 048.00 -76 030.58
5 26.1.2012 10 121.05 - - - 300.00 - - 10 421.05 134 144.86 26.1.2012 24 064.33 99 465.90 13 643.28 -62 387.30 31 -901.00 -63 288.30
6 26.2.2012 10 112.26 - - 1 309.06 300.00 - - 11 721.32 145 866.18 26.2.2012 24 064.33 123 530.23 12 343.01 -50 945.29 31 -736.00 -51 681.29
7 26.3.2012 10 103.47 - 9 683.18 - 300.00 - - 20 086.65 165 952.83 26.3.2012 24 064.33 147 594.56 3 977.69 -47 703.61 29 -644.00 -48 347.61
8 26.4.2012 10 094.68 - - 1 190.06 1 897.00 - - 13 181.74 179 134.57 26.4.2012 24 064.33 171 658.89 10 882.59 -37 465.02 31 -541.00 -38 006.02
9 26.5.2012 10 085.89 - - - 300.00 - - 10 385.89 189 520.46 26.5.2012 24 064.33 195 723.22 13 678.44 -24 327.58 30 -340.00 -24 667.58
10 26.6.2012 10 077.10 - 9 683.18 1 904.09 300.00 - - 21 964.37 211 484.82 26.6.2012 24 064.33 219 787.55 2 099.97 -22 567.62 31 -326.00 -22 893.62
11 26.7.2012 10 068.31 - - - 300.00 - - 10 368.31 221 853.13 26.7.2012 24 064.33 243 851.88 13 696.02 -9 197.60 30 -129.00 -9 326.60
12 26.8.2012 12 499.52 - - 2 142.10 300.00 - - 14 941.62 236 794.75 26.8.2012 24 064.33 267 916.21 9 122.71 -203.89 31 -3.00 -206.89
13 26.9.2012 10 060.85 - 22 663.18 - 300.00 3 500.00 - 36 524.03 273 318.78 26.9.2012 24 064.33 291 980.54 -12 459.70 -12 666.59 31 -183.00 -12 849.59
14 26.10.2012 10 051.96 - - 2 380.11 1 897.00 - - 14 329.07 287 647.85 26.10.2012 24 064.33 316 044.87 9 735.26 -3 114.33 30 -44.00 -3 158.33
15 26.11.2012 10 043.08 - - - 300.00 - - 10 343.08 297 990.93 26.11.2012 24 064.33 340 109.20 13 721.25 10 562.92 31 0.00 10 562.92
16 26.12.2012 10 034.20 - 9 683.18 3 094.15 300.00 - - 23 111.53 321 102.45 26.12.2012 24 064.33 364 173.53 952.81 11 515.73 30 0.00 11 515.73
17 26.1.2013 10 025.31 - - - 300.00 - - 10 325.31 331 427.76 26.1.2013 24 064.33 388 237.86 13 739.02 25 254.75 31 0.00 25 254.75
18 26.2.2013 10 016.43 - - 4 046.19 300.00 - - 14 362.62 345 790.38 26.2.2013 24 064.33 412 302.19 9 701.71 34 956.46 31 0.00 34 956.46
19 26.3.2013 10 007.54 - 9 683.18 - 300.00 - - 19 990.72 365 781.10 26.3.2013 24 064.33 436 366.52 4 073.62 39 030.08 28 0.00 39 030.08
20 26.4.2013 9 998.66 - - 5 117.25 1 897.00 - - 17 012.91 382 794.01 26.4.2013 24 064.33 460 430.85 7 051.42 46 081.50 31 0.00 46 081.50
21 26.5.2013 9 989.78 - - - 300.00 - - 10 289.78 393 083.79 26.5.2013 24 064.33 484 495.18 13 774.55 59 856.05 30 0.00 59 856.05
22 26.6.2013 9 980.89 - 9 683.18 6 307.30 300.00 - - 26 271.37 419 355.15 26.6.2013 24 064.33 508 559.51 -2 207.04 57 649.02 31 0.00 57 649.02
23 26.7.2013 12 412.01 - - - 300.00 - - 12 712.01 432 067.16 26.7.2013 24 064.33 532 623.84 11 352.32 69 001.34 30 0.00 69 001.34
24 26.8.2013 9 963.13 - - 6 664.32 300.00 - - 16 927.45 448 994.61 26.8.2013 24 064.33 556 688.17 7 136.88 76 138.22 31 0.00 76 138.22
25 26.9.2013 9 970.36 - 22 663.18 - 300.00 3 500.00 - 36 433.54 485 428.15 26.9.2013 24 064.33 580 752.50 -12 369.21 63 769.02 31 0.00 63 769.02
26 26.10.2013 9 961.31 - - 5 236.25 1 897.00 - - 17 094.56 502 522.71 26.10.2013 24 064.33 604 816.83 6 969.77 70 738.79 30 0.00 70 738.79
27 26.11.2013 9 952.26 - - - 300.00 - - 10 252.26 512 774.97 26.11.2013 24 064.33 628 881.16 13 812.07 84 550.86 31 0.00 84 550.86
28 26.12.2013 9 943.21 - 9 683.18 4 284.21 300.00 - - 24 210.60 536 985.56 26.12.2013 24 064.33 652 945.49 -146.26 84 404.60 30 0.00 84 404.60
29 26.1.2014 9 934.16 - - - 300.00 - - 10 234.16 547 219.72 26.1.2014 24 064.33 677 009.82 13 830.17 98 234.77 31 0.00 98 234.77
30 26.2.2014 9 925.10 - - 4 284.21 300.00 - - 14 509.31 561 729.03 26.2.2014 24 064.33 701 074.15 9 555.02 107 789.79 31 0.00 107 789.79
31 26.3.2014 9 916.05 - 9 683.18 - 300.00 - - 19 899.23 581 628.26 26.3.2014 24 064.33 725 138.48 4 165.11 111 954.90 28 0.00 111 954.90
32 26.4.2014 9 907.00 - - 4 403.21 1 897.00 - - 16 207.21 597 835.47 26.4.2014 24 064.33 749 202.81 7 857.12 119 812.02 31 0.00 119 812.02
33 26.5.2014 9 897.95 - - - 300.00 - - 10 197.95 608 033.42 26.5.2014 24 064.33 773 267.14 13 866.38 133 678.40 30 0.00 133 678.40
34 26.6.2014 12 328.90 - 9 683.18 4 284.21 300.00 - - 26 596.29 634 629.70 26.6.2014 24 064.33 797 331.47 -2 531.95 131 146.45 31 0.00 131 146.45
35 26.7.2014 9 879.85 - - - 300.00 - - 10 179.85 644 809.55 26.7.2014 24 064.33 821 395.80 13 884.48 145 030.93 30 0.00 145 030.93
36 26.8.2014 9 870.79 - - 4 879.23 300.00 - - 15 050.02 659 859.57 26.8.2014 24 064.33 845 460.13 9 014.31 154 045.24 31 0.00 154 045.24
37 26.9.2014 9 861.74 - 22 663.18 - 300.00 3 500.00 - 36 324.92 696 184.49 26.9.2014 24 064.33 869 524.46 -12 260.59 141 784.66 31 0.00 141 784.66
38 26.10.2014 9 852.69 - - 5 831.28 1 897.00 - - 17 580.97 713 765.46 26.10.2014 24 064.33 893 588.79 6 483.36 148 268.02 30 0.00 148 268.02
39 26.11.2014 9 843.64 - - - 300.00 - - 10 143.64 723 909.10 26.11.2014 24 064.33 917 653.12 13 920.69 162 188.71 31 0.00 162 188.71
40 26.12.2014 9 834.59 - 9 683.18 7 021.34 300.00 - - 26 839.11 750 748.20 26.12.2014 24 064.33 941 717.45 -2 774.78 159 413.94 30 0.00 159 413.94
41 26.1.2015 9 825.53 - - - 300.00 - - 10 125.53 760 873.73 26.1.2015 24 064.33 965 781.78 13 938.80 173 352.74 31 0.00 173 352.74
42 26.2.2015 9 816.48 - - 8 449.41 300.00 - - 18 565.89 779 439.62 26.2.2015 24 064.33 989 846.11 5 498.44 178 851.18 31 0.00 178 851.18
43 26.3.2015 9 807.43 - 9 683.18 - 300.00 - - 19 790.61 799 230.23 26.3.2015 24 064.33 1 013 910.44 4 273.73 183 124.91 28 0.00 183 124.91
44 26.4.2015 9 798.38 - - 9 996.48 1 897.00 - - 21 691.86 820 922.09 26.4.2015 24 064.33 1 037 974.77 2 372.47 185 497.38 31 0.00 185 497.38
45 26.5.2015 12 229.33 - - - 300.00 - - 12 529.33 833 451.42 26.5.2015 24 064.33 1 062 039.10 11 535.00 197 032.38 30 0.00 197 032.38
46 26.6.2015 9 780.28 - 9 683.18 10 710.51 300.00 - - 30 473.97 863 925.38 26.6.2015 24 064.33 1 086 103.43 -6 409.64 190 622.75 31 0.00 190 622.75
47 26.7.2015 9 771.22 - - - 300.00 - - 10 071.22 873 996.60 26.7.2015 24 064.33 1 110 167.76 13 993.11 204 615.86 30 0.00 204 615.86
48 26.8.2015 9 762.17 1 700.00 - 12 376.59 300.00 - - 24 138.76 898 135.36 26.8.2015 44 920.08 1 155 087.84 20 781.32 204 541.43 31 0.00 204 541.43
Кд   0.00   0.00   285 922.03   285 922.03 535 383.54   535 383.54
  Накопительно| расходы: 898 135.36 Накопительно| доходы: 1 155 087.84 валовый БДР: 256 952.49 Обсл овердрафта: -7 491.00
  Чистый итог договора по БДР: 249 461.49 Итог договора по БДДС: 249 461.49