ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 26.9.2011 22 051.10 10 690.00 28 610.83 6 080.45 300.00 3 500.00 - 71 232.38 71 232.38 26.9.2011 4 628.30 4 628.30 -66 604.08 -71 232.38 10 -332.00 -71 564.38
2 26.10.2011 16 258.97 - - 2 345.08 33 897.00 - - 52 501.05 123 733.43 26.10.2011 34 712.24 39 340.54 -17 788.81 -119 437.13 30 -1 669.00 -121 106.13
3 26.11.2011 16 242.83 - - - 300.00 - - 16 542.83 140 276.26 26.11.2011 34 712.24 74 052.78 18 169.41 -102 936.72 31 -1 486.00 -104 422.72
4 26.12.2011 16 226.70 - 13 789.83 2 026.82 300.00 - - 32 343.35 172 619.60 26.12.2011 34 712.24 108 765.02 2 368.90 -102 053.83 30 -1 426.00 -103 479.83
5 26.1.2012 16 210.57 - - - 300.00 - - 16 510.57 189 130.17 26.1.2012 34 712.24 143 477.26 18 201.67 -85 278.16 31 -1 231.00 -86 509.16
6 26.2.2012 16 194.44 - - 1 842.56 300.00 - - 18 337.00 207 467.17 26.2.2012 34 712.24 178 189.50 16 375.24 -70 133.92 31 -1 013.00 -71 146.92
7 26.3.2012 16 178.30 - 13 789.83 - 300.00 - - 30 268.13 237 735.30 26.3.2012 34 712.24 212 901.74 4 444.12 -66 702.81 29 -901.00 -67 603.81
8 26.4.2012 16 162.17 - - 1 675.05 1 897.00 - - 19 734.22 257 469.52 26.4.2012 34 712.24 247 613.98 14 978.02 -52 625.79 31 -760.00 -53 385.79
9 26.5.2012 16 146.04 - - - 300.00 - - 16 446.04 273 915.56 26.5.2012 34 712.24 282 326.22 18 266.20 -35 119.59 30 -491.00 -35 610.59
10 26.6.2012 16 129.90 - 13 789.83 2 680.09 300.00 - - 32 899.82 306 815.37 26.6.2012 34 712.24 317 038.46 1 812.43 -33 798.17 31 -488.00 -34 286.17
11 26.7.2012 16 113.77 - - - 300.00 - - 16 413.77 323 229.14 26.7.2012 34 712.24 351 750.70 18 298.47 -15 987.70 30 -223.00 -16 210.70
12 26.8.2012 21 873.64 - - 3 015.10 300.00 - - 25 188.74 348 417.88 26.8.2012 34 712.24 386 462.94 9 523.50 -6 687.20 31 -97.00 -6 784.20
13 26.9.2012 16 095.95 - 28 610.83 - 300.00 3 500.00 - 48 506.78 396 924.66 26.9.2012 34 712.24 421 175.18 -13 794.54 -20 578.74 31 -297.00 -20 875.74
14 26.10.2012 16 079.65 - - 3 350.11 1 897.00 - - 21 326.76 418 251.42 26.10.2012 34 712.24 455 887.42 13 385.48 -7 490.26 30 -105.00 -7 595.26
15 26.11.2012 16 063.34 - - - 300.00 - - 16 363.34 434 614.76 26.11.2012 34 712.24 490 599.66 18 348.90 10 753.64 31 0.00 10 753.64
16 26.12.2012 16 047.04 - 13 789.83 4 355.14 300.00 - - 34 492.01 469 106.76 26.12.2012 34 712.24 525 311.90 220.23 10 973.88 30 0.00 10 973.88
17 26.1.2013 16 030.73 - - - 300.00 - - 16 330.73 485 437.49 26.1.2013 34 712.24 560 024.14 18 381.51 29 355.39 31 0.00 29 355.39
18 26.2.2013 16 014.43 - - 5 695.19 300.00 - - 22 009.62 507 447.11 26.2.2013 34 712.24 594 736.38 12 702.62 42 058.01 31 0.00 42 058.01
19 26.3.2013 15 998.12 - 13 789.83 - 300.00 - - 30 087.95 537 535.06 26.3.2013 34 712.24 629 448.62 4 624.30 46 682.31 28 0.00 46 682.31
20 26.4.2013 15 981.82 - - 7 202.74 1 897.00 - - 25 081.56 562 616.62 26.4.2013 34 712.24 664 160.86 9 630.68 56 312.99 31 0.00 56 312.99
21 26.5.2013 15 965.51 - - - 300.00 - - 16 265.51 578 882.13 26.5.2013 34 712.24 698 873.10 18 446.73 74 759.72 30 0.00 74 759.72
22 26.6.2013 15 949.21 - 13 789.83 8 877.79 300.00 - - 38 916.83 617 798.95 26.6.2013 34 712.24 733 585.34 -4 204.59 70 555.14 31 0.00 70 555.14
23 26.7.2013 21 708.90 - - - 300.00 - - 22 008.90 639 807.85 26.7.2013 34 712.24 768 297.58 12 703.34 83 258.48 30 0.00 83 258.48
24 26.8.2013 15 916.60 - - 9 547.81 300.00 - - 25 764.41 665 572.26 26.8.2013 34 712.24 803 009.82 8 947.83 92 206.31 31 0.00 92 206.31
25 26.9.2013 15 922.48 - 28 610.83 - 300.00 3 500.00 - 48 333.31 713 905.57 26.9.2013 34 712.24 837 722.06 -13 621.07 78 585.25 31 0.00 78 585.25
26 26.10.2013 15 905.87 - - 7 370.24 1 897.00 - - 25 173.11 739 078.68 26.10.2013 34 712.24 872 434.30 9 539.13 88 124.38 30 0.00 88 124.38
27 26.11.2013 15 889.26 - - - 300.00 - - 16 189.26 755 267.94 26.11.2013 34 712.24 907 146.54 18 522.98 106 647.36 31 0.00 106 647.36
28 26.12.2013 15 872.64 - 13 789.83 6 030.20 300.00 - - 35 992.67 791 260.60 26.12.2013 34 712.24 941 858.78 -1 280.43 105 366.94 30 0.00 105 366.94
29 26.1.2014 15 856.03 - - - 300.00 - - 16 156.03 807 416.63 26.1.2014 34 712.24 976 571.02 18 556.21 123 923.15 31 0.00 123 923.15
30 26.2.2014 15 839.42 - - 4 522.65 300.00 - - 20 662.07 828 078.70 26.2.2014 34 712.24 1 011 283.26 14 050.17 137 973.32 31 0.00 137 973.32
31 26.3.2014 15 822.80 - 13 789.83 - 300.00 - - 29 912.63 857 991.33 26.3.2014 34 712.24 1 045 995.50 4 799.62 142 772.94 28 0.00 142 772.94
32 26.4.2014 15 806.19 - - 4 187.64 1 897.00 - - 21 890.83 879 882.16 26.4.2014 34 712.24 1 080 707.74 12 821.41 155 594.35 31 0.00 155 594.35
33 26.5.2014 15 789.58 - - - 300.00 - - 16 089.58 895 971.74 26.5.2014 34 712.24 1 115 419.98 18 622.66 174 217.01 30 0.00 174 217.01
34 26.6.2014 21 548.96 - 13 789.83 4 690.15 300.00 - - 40 328.94 936 300.67 26.6.2014 34 712.24 1 150 132.22 -5 616.70 168 600.32 31 0.00 168 600.32
35 26.7.2014 15 756.35 - - - 300.00 - - 16 056.35 952 357.02 26.7.2014 34 712.24 1 184 844.46 18 655.89 187 256.21 30 0.00 187 256.21
36 26.8.2014 15 739.74 - - 5 862.69 300.00 - - 21 902.43 974 259.45 26.8.2014 34 712.24 1 219 556.70 12 809.81 200 066.02 31 0.00 200 066.02
37 26.9.2014 15 723.12 - 28 610.83 - 300.00 3 500.00 - 48 133.95 1 022 393.40 26.9.2014 34 712.24 1 254 268.94 -13 421.71 186 644.32 31 0.00 186 644.32
38 26.10.2014 15 706.51 - - 8 207.77 1 897.00 - - 25 811.28 1 048 204.68 26.10.2014 34 712.24 1 288 981.18 8 900.96 195 545.28 30 0.00 195 545.28
39 26.11.2014 15 689.90 - - - 300.00 - - 15 989.90 1 064 194.58 26.11.2014 34 712.24 1 323 693.42 18 722.34 214 267.62 31 0.00 214 267.62
40 26.12.2014 15 673.28 - 13 789.83 9 882.82 300.00 - - 39 645.93 1 103 840.50 26.12.2014 34 712.24 1 358 405.66 -4 933.69 209 333.94 30 0.00 209 333.94
41 26.1.2015 15 656.67 - - - 300.00 - - 15 956.67 1 119 797.17 26.1.2015 34 712.24 1 393 117.90 18 755.57 228 089.51 31 0.00 228 089.51
42 26.2.2015 15 640.06 - - 11 055.36 300.00 - - 26 995.42 1 146 792.59 26.2.2015 34 712.24 1 427 830.14 7 716.82 235 806.33 31 0.00 235 806.33
43 26.3.2015 15 623.44 - 13 789.83 - 300.00 - - 29 713.27 1 176 505.86 26.3.2015 34 712.24 1 462 542.38 4 998.98 240 805.31 28 0.00 240 805.31
44 26.4.2015 15 606.83 - - 11 725.38 1 897.00 - - 29 229.21 1 205 735.07 26.4.2015 34 712.24 1 497 254.62 5 483.03 246 288.34 31 0.00 246 288.34
45 26.5.2015 21 366.22 - - - 300.00 - - 21 666.22 1 227 401.29 26.5.2015 34 712.24 1 531 966.86 13 046.02 259 334.36 30 0.00 259 334.36
46 26.6.2015 15 573.60 - 13 789.83 12 897.92 300.00 - - 42 561.35 1 269 962.63 26.6.2015 34 712.24 1 566 679.10 -7 849.11 251 485.26 31 0.00 251 485.26
47 26.7.2015 15 556.99 - - - 300.00 - - 15 856.99 1 285 819.62 26.7.2015 34 712.24 1 601 391.34 18 855.25 270 340.51 30 0.00 270 340.51
48 26.8.2015 15 540.38 1 700.00 - 13 400.44 300.00 - - 30 940.82 1 316 760.44 26.8.2015 64 796.18 1 666 187.52 33 855.36 274 111.93 31 0.00 274 111.93
Кд   0.00   0.00   349 849.15   349 849.15 688 757.26   688 757.26
  Накопительно| расходы: 1 316 760.44 Накопительно| доходы: 1 666 187.52 валовый БДР: 349 427.06 Обсл овердрафта: -10 519.00
  Чистый итог договора по БДР: 338 908.06 Итог договора по БДДС: 338 908.06