ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 26.9.2011 12 142.14 10 690.00 20 188.20 4 467.03 300.00 3 500.00 - 51 287.37 51 287.37 26.9.2011 3 146.87 3 146.87 -48 140.50 -51 287.37 10 -239.00 -51 526.37
2 26.10.2011 10 092.73 - - 1 737.18 25 893.00 - - 37 722.91 89 010.28 26.10.2011 23 601.53 26 748.40 -14 121.38 -86 102.41 30 -1 203.00 -87 305.41
3 26.11.2011 10 083.33 - - - 300.00 - - 10 383.33 99 393.61 26.11.2011 23 601.53 50 349.93 13 218.20 -74 087.21 31 -1 070.00 -75 157.21
4 26.12.2011 10 073.92 - 9 072.20 1 489.01 300.00 - - 20 935.13 120 328.74 26.12.2011 23 601.53 73 951.46 2 666.40 -72 490.81 30 -1 013.00 -73 503.81
5 26.1.2012 10 064.51 - - - 300.00 - - 10 364.51 130 693.25 26.1.2012 23 601.53 97 552.99 13 237.02 -60 266.79 31 -870.00 -61 136.79
6 26.2.2012 10 055.11 - - 1 364.93 300.00 - - 11 720.04 142 413.29 26.2.2012 23 601.53 121 154.52 11 881.49 -49 255.30 31 -711.00 -49 966.30
7 26.3.2012 10 045.70 - 9 072.20 - 300.00 - - 19 417.90 161 831.19 26.3.2012 23 601.53 144 756.05 4 183.63 -45 782.67 29 -618.00 -46 400.67
8 26.4.2012 10 036.29 - - 1 240.84 1 893.00 - - 13 170.13 175 001.32 26.4.2012 23 601.53 168 357.58 10 431.40 -35 969.27 31 -519.00 -36 488.27
9 26.5.2012 10 026.89 - - - 300.00 - - 10 326.89 185 328.21 26.5.2012 23 601.53 191 959.11 13 274.64 -23 213.63 30 -324.00 -23 537.63
10 26.6.2012 10 017.48 - 9 072.20 1 985.35 300.00 - - 21 375.03 206 703.24 26.6.2012 23 601.53 215 560.64 2 226.50 -21 311.13 31 -308.00 -21 619.13
11 26.7.2012 10 008.07 - - - 300.00 - - 10 308.07 217 011.31 26.7.2012 23 601.53 239 162.17 13 293.46 -8 325.67 30 -116.00 -8 441.67
12 26.8.2012 12 038.67 - - 2 233.52 300.00 - - 14 572.19 231 583.50 26.8.2012 23 601.53 262 763.70 9 029.34 587.67 31 0.00 587.67
13 26.9.2012 9 998.76 - 20 188.20 - 300.00 3 500.00 - 33 986.96 265 570.46 26.9.2012 23 601.53 286 365.23 -10 385.43 -9 797.76 31 -141.00 -9 938.76
14 26.10.2012 9 989.25 - - 2 481.68 1 893.00 - - 14 363.93 279 934.39 26.10.2012 23 601.53 309 966.76 9 237.60 -701.16 30 -10.00 -711.16
15 26.11.2012 9 979.74 - - - 300.00 - - 10 279.74 290 214.13 26.11.2012 23 601.53 333 568.29 13 321.79 12 610.63 31 0.00 12 610.63
16 26.12.2012 9 970.24 - 9 072.20 3 226.19 300.00 - - 22 568.63 312 782.76 26.12.2012 23 601.53 357 169.82 1 032.90 13 643.53 30 0.00 13 643.53
17 26.1.2013 9 960.73 - - - 300.00 - - 10 260.73 323 043.49 26.1.2013 23 601.53 380 771.35 13 340.80 26 984.33 31 0.00 26 984.33
18 26.2.2013 9 951.22 - - 4 218.86 300.00 - - 14 470.08 337 513.57 26.2.2013 23 601.53 404 372.88 9 131.45 36 115.78 31 0.00 36 115.78
19 26.3.2013 9 941.72 - 9 072.20 - 300.00 - - 19 313.92 356 827.49 26.3.2013 23 601.53 427 974.41 4 287.61 40 403.39 28 0.00 40 403.39
20 26.4.2013 9 932.21 - - 5 335.62 1 893.00 - - 17 160.83 373 988.32 26.4.2013 23 601.53 451 575.94 6 440.70 46 844.09 31 0.00 46 844.09
21 26.5.2013 9 922.70 - - - 300.00 - - 10 222.70 384 211.02 26.5.2013 23 601.53 475 177.47 13 378.83 60 222.92 30 0.00 60 222.92
22 26.6.2013 9 913.20 - 9 072.20 6 576.47 300.00 - - 25 861.87 410 072.89 26.6.2013 23 601.53 498 779.00 -2 260.34 57 962.58 31 0.00 57 962.58
23 26.7.2013 11 943.69 - - - 300.00 - - 12 243.69 422 316.58 26.7.2013 23 601.53 522 380.53 11 357.84 69 320.42 30 0.00 69 320.42
24 26.8.2013 9 894.18 - - 6 948.72 300.00 - - 17 142.90 439 459.48 26.8.2013 23 601.53 545 982.06 6 458.63 75 779.05 31 0.00 75 779.05
25 26.9.2013 9 899.53 - 20 188.20 - 300.00 3 500.00 - 33 887.73 473 347.21 26.9.2013 23 601.53 569 583.59 -10 286.20 65 492.85 31 0.00 65 492.85
26 26.10.2013 9 889.84 - - 5 459.71 1 893.00 - - 17 242.55 490 589.76 26.10.2013 23 601.53 593 185.12 6 358.98 71 851.83 30 0.00 71 851.83
27 26.11.2013 9 880.16 - - - 300.00 - - 10 180.16 500 769.92 26.11.2013 23 601.53 616 786.65 13 421.37 85 273.20 31 0.00 85 273.20
28 26.12.2013 9 870.47 - 9 072.20 4 467.03 300.00 - - 23 709.70 524 479.62 26.12.2013 23 601.53 640 388.18 -108.17 85 165.03 30 0.00 85 165.03
29 26.1.2014 9 860.78 - - - 300.00 - - 10 160.78 534 640.40 26.1.2014 23 601.53 663 989.71 13 440.75 98 605.78 31 0.00 98 605.78
30 26.2.2014 9 851.10 - - 4 467.03 300.00 - - 14 618.13 549 258.53 26.2.2014 23 601.53 687 591.24 8 983.40 107 589.18 31 0.00 107 589.18
31 26.3.2014 9 841.41 - 9 072.20 - 300.00 - - 19 213.61 568 472.14 26.3.2014 23 601.53 711 192.77 4 387.92 111 977.10 28 0.00 111 977.10
32 26.4.2014 9 831.73 - - 4 591.12 1 893.00 - - 16 315.85 584 787.99 26.4.2014 23 601.53 734 794.30 7 285.68 119 262.78 31 0.00 119 262.78
33 26.5.2014 9 822.04 - - - 300.00 - - 10 122.04 594 910.03 26.5.2014 23 601.53 758 395.83 13 479.49 132 742.27 30 0.00 132 742.27
34 26.6.2014 11 852.35 - 9 072.20 4 467.03 300.00 - - 25 691.58 620 601.61 26.6.2014 23 601.53 781 997.36 -2 090.05 130 652.22 31 0.00 130 652.22
35 26.7.2014 9 802.67 - - - 300.00 - - 10 102.67 630 704.28 26.7.2014 23 601.53 805 598.89 13 498.86 144 151.08 30 0.00 144 151.08
36 26.8.2014 9 792.98 - - 5 087.45 300.00 - - 15 180.43 645 884.71 26.8.2014 23 601.53 829 200.42 8 421.10 152 572.18 31 0.00 152 572.18
37 26.9.2014 9 783.29 - 20 188.20 - 300.00 3 500.00 - 33 771.49 679 656.20 26.9.2014 23 601.53 852 801.95 -10 169.96 142 402.22 31 0.00 142 402.22
38 26.10.2014 9 773.61 - - 6 080.13 1 893.00 - - 17 746.74 697 402.94 26.10.2014 23 601.53 876 403.48 5 854.79 148 257.01 30 0.00 148 257.01
39 26.11.2014 9 763.92 - - - 300.00 - - 10 063.92 707 466.86 26.11.2014 23 601.53 900 005.01 13 537.61 161 794.62 31 0.00 161 794.62
40 26.12.2014 9 754.23 - 9 072.20 7 320.97 300.00 - - 26 447.40 733 914.26 26.12.2014 23 601.53 923 606.54 -2 845.87 158 948.75 30 0.00 158 948.75
41 26.1.2015 9 744.55 - - - 300.00 - - 10 044.55 743 958.81 26.1.2015 23 601.53 947 208.07 13 556.98 172 505.73 31 0.00 172 505.73
42 26.2.2015 9 734.86 - - 8 809.98 300.00 - - 18 844.84 762 803.65 26.2.2015 23 601.53 970 809.60 4 756.69 177 262.42 31 0.00 177 262.42
43 26.3.2015 9 725.18 - 9 072.20 - 300.00 - - 19 097.38 781 901.03 26.3.2015 23 601.53 994 411.13 4 504.15 181 766.57 28 0.00 181 766.57
44 26.4.2015 9 715.49 - - 10 423.08 1 893.00 - - 22 031.57 803 932.60 26.4.2015 23 601.53 1 018 012.66 1 569.96 183 336.53 31 0.00 183 336.53
45 26.5.2015 11 745.80 - - - 300.00 - - 12 045.80 815 978.40 26.5.2015 23 601.53 1 041 614.19 11 555.73 194 892.26 30 0.00 194 892.26
46 26.6.2015 9 696.12 - 9 072.20 11 167.58 300.00 - - 30 235.90 846 214.30 26.6.2015 23 601.53 1 065 215.72 -6 634.37 188 257.89 31 0.00 188 257.89
47 26.7.2015 9 686.43 - - - 300.00 - - 9 986.43 856 200.73 26.7.2015 23 601.53 1 088 817.25 13 615.10 201 872.99 30 0.00 201 872.99
48 26.8.2015 9 676.74 1 700.00 - 12 904.76 300.00 - - 24 581.50 880 782.23 26.8.2015 44 056.19 1 132 873.44 19 474.69 200 893.02 31 0.00 200 893.02
Кд   0.00   0.00   249 309.32   249 309.32 494 258.53   494 258.53
  Накопительно| расходы: 880 782.23 Накопительно| доходы: 1 132 873.44 валовый БДР: 252 091.21 Обсл овердрафта: -7 142.00
  Чистый итог договора по БДР: 244 949.21 Итог договора по БДДС: 244 949.21