ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 26.9.2011 8 204.10 10 690.00 22 543.60 3 383.61 300.00 3 500.00 - 48 621.31 48 621.31 26.9.2011 2 466.47 2 466.47 -46 154.84 -48 621.31 10 -226.00 -48 847.31
2 26.10.2011 7 602.01 - - 1 315.85 19 297.00 - - 28 214.86 76 836.17 26.10.2011 18 498.49 20 964.96 -9 716.37 -74 595.70 30 -1 042.00 -75 637.70
3 26.11.2011 7 594.93 - - - 300.00 - - 7 894.93 84 731.10 26.11.2011 18 498.49 39 463.45 10 603.56 -65 034.14 31 -939.00 -65 973.14
4 26.12.2011 7 587.84 - 7 643.60 1 127.87 300.00 - - 16 659.31 101 390.41 26.12.2011 18 498.49 57 961.94 1 839.18 -64 133.96 30 -896.00 -65 029.96
5 26.1.2012 7 580.76 - - - 300.00 - - 7 880.76 109 271.17 26.1.2012 18 498.49 76 460.43 10 617.73 -54 412.23 31 -786.00 -55 198.23
6 26.2.2012 7 573.67 - - 1 033.88 300.00 - - 8 907.55 118 178.72 26.2.2012 18 498.49 94 958.92 9 590.94 -45 607.29 31 -658.00 -46 265.29
7 26.3.2012 7 566.59 - 7 643.60 - 300.00 - - 15 510.19 133 688.91 26.3.2012 18 498.49 113 457.41 2 988.30 -43 276.99 29 -585.00 -43 861.99
8 26.4.2012 7 559.50 - - 939.89 1 297.00 - - 9 796.39 143 485.30 26.4.2012 18 498.49 131 955.90 8 702.10 -35 159.89 31 -508.00 -35 667.89
9 26.5.2012 7 552.42 - - - 300.00 - - 7 852.42 151 337.72 26.5.2012 18 498.49 150 454.39 10 646.07 -25 021.82 30 -350.00 -25 371.82
10 26.6.2012 7 545.33 - 7 643.60 1 503.83 300.00 - - 16 992.76 168 330.48 26.6.2012 18 498.49 168 952.88 1 505.73 -23 866.09 31 -345.00 -24 211.09
11 26.7.2012 7 538.25 - - - 300.00 - - 7 838.25 176 168.73 26.7.2012 18 498.49 187 451.37 10 660.24 -13 550.85 30 -189.00 -13 739.85
12 26.8.2012 8 126.16 - - 1 691.80 300.00 - - 10 117.96 186 286.69 26.8.2012 18 498.49 205 949.86 8 380.53 -5 359.32 31 -77.00 -5 436.32
13 26.9.2012 7 531.23 - 22 543.60 - 300.00 3 500.00 - 33 874.83 220 161.52 26.9.2012 18 498.49 224 448.35 -15 376.34 -20 812.66 31 -301.00 -21 113.66
14 26.10.2012 7 524.07 - - 1 879.78 1 297.00 - - 10 700.85 230 862.37 26.10.2012 18 498.49 242 946.84 7 797.64 -13 316.02 30 -186.00 -13 502.02
15 26.11.2012 7 516.91 - - - 300.00 - - 7 816.91 238 679.28 26.11.2012 18 498.49 261 445.33 10 681.58 -2 820.44 31 -41.00 -2 861.44
16 26.12.2012 7 509.75 - 7 643.60 2 443.72 300.00 - - 17 897.07 256 576.35 26.12.2012 18 498.49 279 943.82 601.42 -2 260.02 30 -32.00 -2 292.02
17 26.1.2013 7 502.59 - - - 300.00 - - 7 802.59 264 378.94 26.1.2013 18 498.49 298 442.31 10 695.90 8 403.88 31 0.00 8 403.88
18 26.2.2013 7 495.43 - - 3 195.63 300.00 - - 10 991.06 275 370.00 26.2.2013 18 498.49 316 940.80 7 507.43 15 911.31 31 0.00 15 911.31
19 26.3.2013 7 488.27 - 7 643.60 - 300.00 - - 15 431.87 290 801.87 26.3.2013 18 498.49 335 439.29 3 066.62 18 977.93 28 0.00 18 977.93
20 26.4.2013 7 481.10 - - 4 041.53 1 297.00 - - 12 819.63 303 621.50 26.4.2013 18 498.49 353 937.78 5 678.86 24 656.79 31 0.00 24 656.79
21 26.5.2013 7 473.94 - - - 300.00 - - 7 773.94 311 395.44 26.5.2013 18 498.49 372 436.27 10 724.55 35 381.34 30 0.00 35 381.34
22 26.6.2013 7 466.78 - 7 643.60 4 793.44 300.00 - - 20 203.82 331 599.26 26.6.2013 18 498.49 390 934.76 -1 705.33 33 676.01 31 0.00 33 676.01
23 26.7.2013 8 054.62 - - - 300.00 - - 8 354.62 339 953.88 26.7.2013 18 498.49 409 433.25 10 143.87 43 819.88 30 0.00 43 819.88
24 26.8.2013 7 452.46 - - 5 075.41 300.00 - - 12 827.87 352 781.75 26.8.2013 18 498.49 427 931.74 5 670.62 49 490.50 31 0.00 49 490.50
25 26.9.2013 7 456.49 - 22 543.60 - 300.00 3 500.00 - 33 800.09 386 581.84 26.9.2013 18 498.49 446 430.23 -15 301.60 34 188.90 31 0.00 34 188.90
26 26.10.2013 7 449.19 - - 4 135.52 1 297.00 - - 12 881.71 399 463.55 26.10.2013 18 498.49 464 928.72 5 616.78 39 805.68 30 0.00 39 805.68
27 26.11.2013 7 441.90 - - - 300.00 - - 7 741.90 407 205.45 26.11.2013 18 498.49 483 427.21 10 756.59 50 562.27 31 0.00 50 562.27
28 26.12.2013 7 434.60 - 7 643.60 3 383.61 300.00 - - 18 761.81 425 967.26 26.12.2013 18 498.49 501 925.70 -263.32 50 298.95 30 0.00 50 298.95
29 26.1.2014 7 427.31 - - - 300.00 - - 7 727.31 433 694.57 26.1.2014 18 498.49 520 424.19 10 771.18 61 070.13 31 0.00 61 070.13
30 26.2.2014 7 420.01 - - 2 537.71 300.00 - - 10 257.72 443 952.29 26.2.2014 18 498.49 538 922.68 8 240.77 69 310.90 31 0.00 69 310.90
31 26.3.2014 7 412.71 - 7 643.60 - 300.00 - - 15 356.31 459 308.60 26.3.2014 18 498.49 557 421.17 3 142.18 72 453.08 28 0.00 72 453.08
32 26.4.2014 7 405.42 - - 2 349.73 1 297.00 - - 11 052.15 470 360.75 26.4.2014 18 498.49 575 919.66 7 446.34 79 899.42 31 0.00 79 899.42
33 26.5.2014 7 398.12 - - - 300.00 - - 7 698.12 478 058.87 26.5.2014 18 498.49 594 418.15 10 800.37 90 699.79 30 0.00 90 699.79
34 26.6.2014 7 985.83 - 7 643.60 2 631.69 300.00 - - 18 561.12 496 619.99 26.6.2014 18 498.49 612 916.64 -62.63 90 637.16 31 0.00 90 637.16
35 26.7.2014 7 383.53 - - - 300.00 - - 7 683.53 504 303.52 26.7.2014 18 498.49 631 415.13 10 814.96 101 452.12 30 0.00 101 452.12
36 26.8.2014 7 376.23 - - 3 289.62 300.00 - - 10 965.85 515 269.37 26.8.2014 18 498.49 649 913.62 7 532.64 108 984.76 31 0.00 108 984.76
37 26.9.2014 7 368.94 - 22 543.60 - 300.00 3 500.00 - 33 712.54 548 981.91 26.9.2014 18 498.49 668 412.11 -15 214.05 93 770.71 31 0.00 93 770.71
38 26.10.2014 7 361.64 - - 4 605.47 1 297.00 - - 13 264.11 562 246.02 26.10.2014 18 498.49 686 910.60 5 234.38 99 005.09 30 0.00 99 005.09
39 26.11.2014 7 354.35 - - - 300.00 - - 7 654.35 569 900.37 26.11.2014 18 498.49 705 409.09 10 844.14 109 849.23 31 0.00 109 849.23
40 26.12.2014 7 347.05 - 7 643.60 5 545.36 300.00 - - 20 836.01 590 736.38 26.12.2014 18 498.49 723 907.58 -2 337.52 107 511.71 30 0.00 107 511.71
41 26.1.2015 7 339.76 - - - 300.00 - - 7 639.76 598 376.14 26.1.2015 18 498.49 742 406.07 10 858.73 118 370.44 31 0.00 118 370.44
42 26.2.2015 7 332.46 - - 6 673.23 300.00 - - 14 305.69 612 681.83 26.2.2015 18 498.49 760 904.56 4 192.80 122 563.24 31 0.00 122 563.24
43 26.3.2015 7 325.16 - 7 643.60 - 300.00 - - 15 268.76 627 950.59 26.3.2015 18 498.49 779 403.05 3 229.73 125 792.97 28 0.00 125 792.97
44 26.4.2015 7 317.87 - - 7 895.08 1 297.00 - - 16 509.95 644 460.54 26.4.2015 18 498.49 797 901.54 1 988.54 127 781.51 31 0.00 127 781.51
45 26.5.2015 7 905.57 - - - 300.00 - - 8 205.57 652 666.11 26.5.2015 18 498.49 816 400.03 10 292.92 138 074.43 30 0.00 138 074.43
46 26.6.2015 7 303.28 - 7 643.60 8 459.02 300.00 - - 23 705.90 676 372.01 26.6.2015 18 498.49 834 898.52 -5 207.41 132 867.02 31 0.00 132 867.02
47 26.7.2015 7 295.98 - - - 300.00 - - 7 595.98 683 967.99 26.7.2015 18 498.49 853 397.01 10 902.51 143 769.53 30 0.00 143 769.53
48 26.8.2015 7 288.68 1 700.00 - 9 774.87 300.00 - - 19 063.55 703 031.54 26.8.2015 34 530.51 887 927.52 15 466.96 143 204.47 31 0.00 143 204.47
Кд   0.00   0.00   187 783.90   187 783.90 365 518.88   365 518.88
  Накопительно| расходы: 703 031.54 Накопительно| доходы: 887 927.52 валовый БДР: 184 895.98 Обсл овердрафта: -7 161.00
  Чистый итог договора по БДР: 177 734.98 Итог договора по БДДС: 177 734.98