ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 26.9.2011 11 559.98 10 690.00 20 739.88 5 231.83 300.00 3 500.00 - 52 021.69 52 021.69 26.9.2011 3 119.19 3 119.19 -48 902.50 -52 021.69 10 -242.00 -52 263.69
2 26.10.2011 9 371.25 - - 2 034.60 25 893.00 - - 37 298.85 89 320.54 26.10.2011 23 393.93 26 513.12 -13 904.92 -86 443.35 30 -1 208.00 -87 651.35
3 26.11.2011 9 362.51 - - - 300.00 - - 9 662.51 98 983.05 26.11.2011 23 393.93 49 907.05 13 731.42 -73 919.93 31 -1 067.00 -74 986.93
4 26.12.2011 9 353.78 - 9 623.88 1 743.95 300.00 - - 21 021.61 120 004.65 26.12.2011 23 393.93 73 300.98 2 372.33 -72 614.61 30 -1 015.00 -73 629.61
5 26.1.2012 9 345.05 - - - 300.00 - - 9 645.05 129 649.70 26.1.2012 23 393.93 96 694.91 13 748.88 -59 880.73 31 -865.00 -60 745.73
6 26.2.2012 9 336.31 - - 1 598.62 300.00 - - 11 234.93 140 884.63 26.2.2012 23 393.93 120 088.84 12 159.00 -48 586.73 31 -702.00 -49 288.73
7 26.3.2012 9 327.58 - 9 623.88 - 300.00 - - 19 251.46 160 136.09 26.3.2012 23 393.93 143 482.77 4 142.48 -45 146.26 29 -610.00 -45 756.26
8 26.4.2012 9 318.84 - - 1 453.29 1 893.00 - - 12 665.13 172 801.22 26.4.2012 23 393.93 166 876.70 10 728.80 -35 027.46 31 -506.00 -35 533.46
9 26.5.2012 9 310.11 - - - 300.00 - - 9 610.11 182 411.33 26.5.2012 23 393.93 190 270.63 13 783.82 -21 749.64 30 -304.00 -22 053.64
10 26.6.2012 9 301.38 - 9 623.88 2 325.26 300.00 - - 21 550.52 203 961.84 26.6.2012 23 393.93 213 664.56 1 843.42 -20 210.23 31 -292.00 -20 502.23
11 26.7.2012 9 292.64 - - - 300.00 - - 9 592.64 213 554.48 26.7.2012 23 393.93 237 058.49 13 801.29 -6 700.94 30 -94.00 -6 794.94
12 26.8.2012 11 463.91 - - 2 615.92 300.00 - - 14 379.83 227 934.31 26.8.2012 23 393.93 260 452.42 9 014.10 2 219.16 31 0.00 2 219.16
13 26.9.2012 9 283.99 - 20 739.88 - 300.00 3 500.00 - 33 823.87 261 758.18 26.9.2012 23 393.93 283 846.35 -10 429.94 -8 210.78 31 -119.00 -8 329.78
14 26.10.2012 9 275.16 - - 2 906.58 1 893.00 - - 14 074.74 275 832.92 26.10.2012 23 393.93 307 240.28 9 319.19 989.41 30 0.00 989.41
15 26.11.2012 9 266.34 - - - 300.00 - - 9 566.34 285 399.26 26.11.2012 23 393.93 330 634.21 13 827.59 14 817.00 31 0.00 14 817.00
16 26.12.2012 9 257.51 - 9 623.88 3 778.55 300.00 - - 22 959.94 308 359.19 26.12.2012 23 393.93 354 028.14 433.99 15 251.00 30 0.00 15 251.00
17 26.1.2013 9 248.68 - - - 300.00 - - 9 548.68 317 907.87 26.1.2013 23 393.93 377 422.07 13 845.25 29 096.25 31 0.00 29 096.25
18 26.2.2013 9 239.85 - - 4 941.18 300.00 - - 14 481.03 332 388.90 26.2.2013 23 393.93 400 816.00 8 912.90 38 009.15 31 0.00 38 009.15
19 26.3.2013 9 231.03 - 9 623.88 - 300.00 - - 19 154.91 351 543.81 26.3.2013 23 393.93 424 209.93 4 239.03 42 248.18 28 0.00 42 248.18
20 26.4.2013 9 222.20 - - 6 249.14 1 893.00 - - 17 364.34 368 908.15 26.4.2013 23 393.93 447 603.86 6 029.59 48 277.77 31 0.00 48 277.77
21 26.5.2013 9 213.37 - - - 300.00 - - 9 513.37 378 421.52 26.5.2013 23 393.93 470 997.79 13 880.56 62 158.33 30 0.00 62 158.33
22 26.6.2013 9 204.55 - 9 623.88 7 411.77 300.00 - - 26 540.20 404 961.71 26.6.2013 23 393.93 494 391.72 -3 146.27 59 012.07 31 0.00 59 012.07
23 26.7.2013 11 375.72 - - - 300.00 - - 11 675.72 416 637.43 26.7.2013 23 393.93 517 785.65 11 718.21 70 730.28 30 0.00 70 730.28
24 26.8.2013 9 186.89 - - 7 847.75 300.00 - - 17 334.64 433 972.07 26.8.2013 23 393.93 541 179.58 6 059.29 76 789.57 31 0.00 76 789.57
25 26.9.2013 9 191.86 - 20 739.88 - 300.00 3 500.00 - 33 731.74 467 703.81 26.9.2013 23 393.93 564 573.51 -10 337.81 66 451.77 31 0.00 66 451.77
26 26.10.2013 9 182.86 - - 6 394.47 1 893.00 - - 17 470.33 485 174.14 26.10.2013 23 393.93 587 967.44 5 923.60 72 375.37 30 0.00 72 375.37
27 26.11.2013 9 173.87 - - - 300.00 - - 9 473.87 494 648.01 26.11.2013 23 393.93 611 361.37 13 920.06 86 295.43 31 0.00 86 295.43
28 26.12.2013 9 164.88 - 9 623.88 5 231.84 300.00 - - 24 320.60 518 968.60 26.12.2013 23 393.93 634 755.30 -926.67 85 368.77 30 0.00 85 368.77
29 26.1.2014 9 155.88 - - - 300.00 - - 9 455.88 528 424.48 26.1.2014 23 393.93 658 149.23 13 938.05 99 306.82 31 0.00 99 306.82
30 26.2.2014 9 146.89 - - 3 923.88 300.00 - - 13 370.77 541 795.25 26.2.2014 23 393.93 681 543.16 10 023.16 109 329.98 31 0.00 109 329.98
31 26.3.2014 9 137.89 - 9 623.88 - 300.00 - - 19 061.77 560 857.02 26.3.2014 23 393.93 704 937.09 4 332.17 113 662.15 28 0.00 113 662.15
32 26.4.2014 9 128.90 - - 3 633.22 1 893.00 - - 14 655.12 575 512.14 26.4.2014 23 393.93 728 331.02 8 738.81 122 400.96 31 0.00 122 400.96
33 26.5.2014 9 119.91 - - - 300.00 - - 9 419.91 584 932.05 26.5.2014 23 393.93 751 724.95 13 974.02 136 374.98 30 0.00 136 374.98
34 26.6.2014 11 290.91 - 9 623.88 4 069.21 300.00 - - 25 284.00 610 216.04 26.6.2014 23 393.93 775 118.88 -1 890.07 134 484.92 31 0.00 134 484.92
35 26.7.2014 9 101.92 - - - 300.00 - - 9 401.92 619 617.96 26.7.2014 23 393.93 798 512.81 13 992.01 148 476.93 30 0.00 148 476.93
36 26.8.2014 9 092.92 - - 5 086.51 300.00 - - 14 479.43 634 097.39 26.8.2014 23 393.93 821 906.74 8 914.50 157 391.43 31 0.00 157 391.43
37 26.9.2014 9 083.93 - 20 739.88 - 300.00 3 500.00 - 33 623.81 667 721.20 26.9.2014 23 393.93 845 300.67 -10 229.88 147 161.56 31 0.00 147 161.56
38 26.10.2014 9 074.94 - - 7 121.11 1 893.00 - - 18 089.05 685 810.25 26.10.2014 23 393.93 868 694.60 5 304.88 152 466.44 30 0.00 152 466.44
39 26.11.2014 9 065.94 - - - 300.00 - - 9 365.94 695 176.19 26.11.2014 23 393.93 892 088.53 14 027.99 166 494.43 31 0.00 166 494.43
40 26.12.2014 9 056.95 - 9 623.88 8 574.40 300.00 - - 27 555.23 722 731.41 26.12.2014 23 393.93 915 482.46 -4 161.30 162 333.14 30 0.00 162 333.14
41 26.1.2015 9 047.95 - - - 300.00 - - 9 347.95 732 079.36 26.1.2015 23 393.93 938 876.39 14 045.98 176 379.12 31 0.00 176 379.12
42 26.2.2015 9 038.96 - - 10 318.34 300.00 - - 19 657.30 751 736.66 26.2.2015 23 393.93 962 270.32 3 736.63 180 115.75 31 0.00 180 115.75
43 26.3.2015 9 029.97 - 9 623.88 - 300.00 - - 18 953.85 770 690.51 26.3.2015 23 393.93 985 664.25 4 440.09 184 555.84 28 0.00 184 555.84
44 26.4.2015 9 020.97 - - 12 207.62 1 893.00 - - 23 121.59 793 812.10 26.4.2015 23 393.93 1 009 058.18 272.34 184 828.18 31 0.00 184 828.18
45 26.5.2015 11 191.98 - - - 300.00 - - 11 491.98 805 304.08 26.5.2015 23 393.93 1 032 452.11 11 901.95 196 730.13 30 0.00 196 730.13
46 26.6.2015 9 002.98 - 9 623.88 13 079.59 300.00 - - 32 006.45 837 310.52 26.6.2015 23 393.93 1 055 846.04 -8 612.52 188 117.62 31 0.00 188 117.62
47 26.7.2015 8 993.99 - - - 300.00 - - 9 293.99 846 604.51 26.7.2015 23 393.93 1 079 239.97 14 099.94 202 217.56 30 0.00 202 217.56
48 26.8.2015 8 985.00 1 700.00 - 15 114.19 300.00 - - 26 099.19 872 703.70 26.8.2015 43 668.67 1 122 908.64 17 569.48 199 512.30 31 0.00 199 512.30
Кд   0.00   0.00   231 486.44   231 486.44 474 667.41   474 667.41
  Накопительно| расходы: 872 703.70 Накопительно| доходы: 1 122 908.64 валовый БДР: 250 204.92 Обсл овердрафта: -7 024.00
  Чистый итог договора по БДР: 243 180.92 Итог договора по БДДС: 243 180.92