ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 26.9.2011 10 341.32 10 690.00 19 642.65 4 105.25 300.00 3 500.00 - 48 579.22 48 579.22 26.9.2011 2 722.32 2 722.32 -45 856.90 -48 579.22 10 -226.00 -48 805.22
2 26.10.2011 8 153.72 - - 1 596.49 19 893.00 - - 29 643.21 78 222.43 26.10.2011 20 417.43 23 139.75 -9 225.78 -75 726.11 30 -1 058.00 -76 784.11
3 26.11.2011 8 146.12 - - - 300.00 - - 8 446.12 86 668.55 26.11.2011 20 417.43 43 557.18 11 971.31 -64 812.80 31 -936.00 -65 748.80
4 26.12.2011 8 138.52 - 8 526.65 1 368.42 300.00 - - 18 333.59 105 002.14 26.12.2011 20 417.43 63 974.61 2 083.84 -63 664.96 30 -890.00 -64 554.96
5 26.1.2012 8 130.93 - - - 300.00 - - 8 430.93 113 433.07 26.1.2012 20 417.43 84 392.04 11 986.50 -52 568.46 31 -759.00 -53 327.46
6 26.2.2012 8 123.33 - - 1 254.38 300.00 - - 9 677.71 123 110.78 26.2.2012 20 417.43 104 809.47 10 739.72 -42 587.74 31 -615.00 -43 202.74
7 26.3.2012 8 115.73 - 8 526.65 - 300.00 - - 16 942.38 140 053.16 26.3.2012 20 417.43 125 226.90 3 475.05 -39 727.69 29 -537.00 -40 264.69
8 26.4.2012 8 108.13 - - 1 140.35 1 893.00 - - 11 141.48 151 194.64 26.4.2012 20 417.43 145 644.33 9 275.95 -30 988.74 31 -447.00 -31 435.74
9 26.5.2012 8 100.53 - - - 300.00 - - 8 400.53 159 595.17 26.5.2012 20 417.43 166 061.76 12 016.90 -19 418.84 30 -271.00 -19 689.84
10 26.6.2012 8 092.93 - 8 526.65 1 824.56 300.00 - - 18 744.14 178 339.31 26.6.2012 20 417.43 186 479.19 1 673.29 -18 016.55 31 -260.00 -18 276.55
11 26.7.2012 8 085.33 - - - 300.00 - - 8 385.33 186 724.64 26.7.2012 20 417.43 206 896.62 12 032.10 -6 244.45 30 -87.00 -6 331.45
12 26.8.2012 10 257.73 - - 2 052.63 300.00 - - 12 610.36 199 335.00 26.8.2012 20 417.43 227 314.05 7 807.07 1 475.62 31 0.00 1 475.62
13 26.9.2012 8 077.80 - 19 642.65 - 300.00 3 500.00 - 31 520.45 230 855.45 26.9.2012 20 417.43 247 731.48 -11 103.02 -9 627.40 31 -139.00 -9 766.40
14 26.10.2012 8 070.12 - - 2 280.70 1 893.00 - - 12 243.82 243 099.27 26.10.2012 20 417.43 268 148.91 8 173.61 -1 592.79 30 -22.00 -1 614.79
15 26.11.2012 8 062.44 - - - 300.00 - - 8 362.44 251 461.71 26.11.2012 20 417.43 288 566.34 12 054.99 10 440.20 31 0.00 10 440.20
16 26.12.2012 8 054.76 - 8 526.65 2 964.91 300.00 - - 19 846.32 271 308.03 26.12.2012 20 417.43 308 983.77 571.11 11 011.31 30 0.00 11 011.31
17 26.1.2013 8 047.08 - - - 300.00 - - 8 347.08 279 655.11 26.1.2013 20 417.43 329 401.20 12 070.35 23 081.66 31 0.00 23 081.66
18 26.2.2013 8 039.40 - - 3 877.19 300.00 - - 12 216.59 291 871.70 26.2.2013 20 417.43 349 818.63 8 200.84 31 282.50 31 0.00 31 282.50
19 26.3.2013 8 031.72 - 8 526.65 - 300.00 - - 16 858.37 308 730.07 26.3.2013 20 417.43 370 236.06 3 559.06 34 841.56 28 0.00 34 841.56
20 26.4.2013 8 024.04 - - 4 903.50 1 893.00 - - 14 820.54 323 550.61 26.4.2013 20 417.43 390 653.49 5 596.89 40 438.45 31 0.00 40 438.45
21 26.5.2013 8 016.36 - - - 300.00 - - 8 316.36 331 866.97 26.5.2013 20 417.43 411 070.92 12 101.07 52 539.52 30 0.00 52 539.52
22 26.6.2013 8 008.68 - 8 526.65 5 815.78 300.00 - - 22 651.11 354 518.08 26.6.2013 20 417.43 431 488.35 -2 233.68 50 305.84 31 0.00 50 305.84
23 26.7.2013 10 181.00 - - - 300.00 - - 10 481.00 364 999.08 26.7.2013 20 417.43 451 905.78 9 936.43 60 242.27 30 0.00 60 242.27
24 26.8.2013 7 993.32 - - 6 157.88 300.00 - - 14 451.20 379 450.28 26.8.2013 20 417.43 472 323.21 5 966.23 66 208.50 31 0.00 66 208.50
25 26.9.2013 7 997.64 - 19 642.65 - 300.00 3 500.00 - 31 440.29 410 890.57 26.9.2013 20 417.43 492 740.64 -11 022.86 55 185.64 31 0.00 55 185.64
26 26.10.2013 7 989.81 - - 5 017.54 1 893.00 - - 14 900.35 425 790.92 26.10.2013 20 417.43 513 158.07 5 517.08 60 702.72 30 0.00 60 702.72
27 26.11.2013 7 981.99 - - - 300.00 - - 8 281.99 434 072.91 26.11.2013 20 417.43 533 575.50 12 135.44 72 838.16 31 0.00 72 838.16
28 26.12.2013 7 974.16 - 8 526.65 4 105.26 300.00 - - 20 906.07 454 978.98 26.12.2013 20 417.43 553 992.93 -488.64 72 349.52 30 0.00 72 349.52
29 26.1.2014 7 966.34 - - - 300.00 - - 8 266.34 463 245.32 26.1.2014 20 417.43 574 410.36 12 151.09 84 500.61 31 0.00 84 500.61
30 26.2.2014 7 958.51 - - 3 078.94 300.00 - - 11 337.45 474 582.77 26.2.2014 20 417.43 594 827.79 9 079.98 93 580.59 31 0.00 93 580.59
31 26.3.2014 7 950.69 - 8 526.65 - 300.00 - - 16 777.34 491 360.11 26.3.2014 20 417.43 615 245.22 3 640.09 97 220.68 28 0.00 97 220.68
32 26.4.2014 7 942.86 - - 2 850.87 1 893.00 - - 12 686.73 504 046.84 26.4.2014 20 417.43 635 662.65 7 730.70 104 951.38 31 0.00 104 951.38
33 26.5.2014 7 935.04 - - - 300.00 - - 8 235.04 512 281.88 26.5.2014 20 417.43 656 080.08 12 182.39 117 133.77 30 0.00 117 133.77
34 26.6.2014 10 107.21 - 8 526.65 3 192.98 300.00 - - 22 126.84 534 408.72 26.6.2014 20 417.43 676 497.51 -1 709.41 115 424.36 31 0.00 115 424.36
35 26.7.2014 7 919.39 - - - 300.00 - - 8 219.39 542 628.11 26.7.2014 20 417.43 696 914.94 12 198.04 127 622.40 30 0.00 127 622.40
36 26.8.2014 7 911.56 - - 3 991.22 300.00 - - 12 202.78 554 830.89 26.8.2014 20 417.43 717 332.37 8 214.65 135 837.05 31 0.00 135 837.05
37 26.9.2014 7 903.73 - 19 642.65 - 300.00 3 500.00 - 31 346.38 586 177.27 26.9.2014 20 417.43 737 749.80 -10 928.95 124 908.10 31 0.00 124 908.10
38 26.10.2014 7 895.91 - - 5 587.71 1 893.00 - - 15 376.62 601 553.89 26.10.2014 20 417.43 758 167.23 5 040.81 129 948.91 30 0.00 129 948.91
39 26.11.2014 7 888.08 - - - 300.00 - - 8 188.08 609 741.97 26.11.2014 20 417.43 778 584.66 12 229.35 142 178.26 31 0.00 142 178.26
40 26.12.2014 7 880.26 - 8 526.65 6 728.06 300.00 - - 23 434.97 633 176.94 26.12.2014 20 417.43 799 002.09 -3 017.54 139 160.72 30 0.00 139 160.72
41 26.1.2015 7 872.43 - - - 300.00 - - 8 172.43 641 349.37 26.1.2015 20 417.43 819 419.52 12 245.00 151 405.72 31 0.00 151 405.72
42 26.2.2015 7 864.61 - - 8 096.48 300.00 - - 16 261.09 657 610.46 26.2.2015 20 417.43 839 836.95 4 156.34 155 562.06 31 0.00 155 562.06
43 26.3.2015 7 856.78 - 8 526.65 - 300.00 - - 16 683.43 674 293.89 26.3.2015 20 417.43 860 254.38 3 734.00 159 296.06 28 0.00 159 296.06
44 26.4.2015 7 848.96 - - 9 578.93 1 893.00 - - 19 320.89 693 614.78 26.4.2015 20 417.43 880 671.81 1 096.54 160 392.60 31 0.00 160 392.60
45 26.5.2015 10 021.13 - - - 300.00 - - 10 321.13 703 935.91 26.5.2015 20 417.43 901 089.24 10 096.30 170 488.90 30 0.00 170 488.90
46 26.6.2015 7 833.31 - 8 526.65 10 263.14 300.00 - - 26 923.10 730 859.01 26.6.2015 20 417.43 921 506.67 -6 505.67 163 983.23 31 0.00 163 983.23
47 26.7.2015 7 825.48 - - - 300.00 - - 8 125.48 738 984.49 26.7.2015 20 417.43 941 924.10 12 291.95 176 275.18 30 0.00 176 275.18
48 26.8.2015 7 817.66 1 700.00 - 11 859.63 300.00 - - 21 677.29 760 661.78 26.8.2015 38 112.54 980 036.64 16 435.25 175 015.32 31 0.00 175 015.32
Кд   0.00   0.00   201 411.02   201 411.02 414 538.88   414 538.88
  Накопительно| расходы: 760 661.78 Накопительно| доходы: 980 036.64 валовый БДР: 219 374.86 Обсл овердрафта: -6 247.00
  Чистый итог договора по БДР: 213 127.86 Итог договора по БДДС: 213 127.86