ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 29.8.2011 11 486.02 10 690.00 19 961.33 4 467.03 300.00 5 920.00 1 500.00 54 324.38 54 324.38 29.8.2011 1 501.94 1 501.94 -52 822.44 -54 324.38 10 -253.00 -54 577.38
2 29.9.2011 9 437.79 - - 1 737.18 300.00 - 1 500.00 12 974.97 67 299.35 29.9.2011 22 529.04 24 030.98 9 554.07 -66 050.41 31 -954.00 -67 004.41
3 29.10.2011 9 429.56 - - - 10 893.00 - 1 500.00 21 822.56 89 121.91 29.10.2011 22 529.04 46 560.02 706.48 -66 297.93 30 -926.00 -67 223.93
4 29.11.2011 9 421.33 - 8 845.33 1 489.01 300.00 - 1 500.00 21 555.67 110 677.57 29.11.2011 22 529.04 69 089.06 973.38 -66 250.56 31 -957.00 -67 207.56
5 29.12.2011 9 413.10 - - - 300.00 - 1 500.00 11 213.10 121 890.67 29.12.2011 22 529.04 91 618.10 11 315.94 -55 891.62 30 -781.00 -56 672.62
6 29.1.2012 9 404.87 - - 1 364.93 300.00 - 1 500.00 12 569.80 134 460.47 29.1.2012 22 529.04 114 147.14 9 959.24 -46 713.38 31 -674.00 -47 387.38
7 29.2.2012 9 396.64 - 8 845.33 - 300.00 - 1 500.00 20 041.97 154 502.44 29.2.2012 22 529.04 136 676.18 2 487.08 -44 900.31 31 -648.00 -45 548.31
8 29.3.2012 9 388.41 - - 1 240.84 300.00 - 1 500.00 12 429.25 166 931.69 29.3.2012 22 529.04 159 205.22 10 099.79 -35 448.52 29 -479.00 -35 927.52
9 29.4.2012 9 380.18 - - - 1 893.00 - 1 500.00 12 773.18 179 704.87 29.4.2012 22 529.04 181 734.26 9 755.86 -26 171.66 31 -378.00 -26 549.66
10 29.5.2012 9 371.95 - 8 845.33 1 985.35 300.00 - 1 500.00 22 002.63 201 707.49 29.5.2012 22 529.04 204 263.30 526.42 -26 023.25 30 -364.00 -26 387.25
11 29.6.2012 9 363.72 - - - 300.00 - 1 500.00 11 163.72 212 871.21 29.6.2012 22 529.04 226 792.34 11 365.32 -15 021.93 31 -217.00 -15 238.93
12 29.7.2012 11 395.49 - - 2 233.52 300.00 - 1 500.00 15 429.01 228 300.22 29.7.2012 22 529.04 249 321.38 7 100.03 -8 138.90 30 -114.00 -8 252.90
13 29.8.2012 9 364.06 - 19 961.33 - 300.00 5 920.00 1 500.00 37 045.39 265 345.61 29.8.2012 22 529.04 271 850.42 -14 516.35 -22 769.25 31 -329.00 -23 098.25
14 29.9.2012 9 355.68 - - 2 481.68 300.00 - 1 500.00 13 637.36 278 982.97 29.9.2012 22 529.04 294 379.46 8 891.68 -14 206.57 31 -205.00 -14 411.57
15 29.10.2012 9 347.29 - - - 1 893.00 - 1 500.00 12 740.29 291 723.26 29.10.2012 22 529.04 316 908.50 9 788.75 -4 622.82 30 -65.00 -4 687.82
16 29.11.2012 9 338.91 - 8 845.33 3 226.19 300.00 - 1 500.00 23 210.43 314 933.68 29.11.2012 22 529.04 339 437.54 -681.38 -5 369.21 31 -78.00 -5 447.21
17 29.12.2012 9 330.52 - - - 300.00 - 1 500.00 11 130.52 326 064.20 29.12.2012 22 529.04 361 966.58 11 398.52 5 951.31 30 0.00 5 951.31
18 29.1.2013 9 322.14 - - 4 218.86 300.00 - 1 500.00 15 341.00 341 405.20 29.1.2013 22 529.04 384 495.62 7 188.04 13 139.35 31 0.00 13 139.35
19 29.2.2013 9 313.75 - 8 845.33 - 300.00 - 1 500.00 19 959.08 361 364.28 29.2.2013 22 529.04 407 024.66 2 569.97 15 709.32 31 0.00 15 709.32
20 29.3.2013 9 305.37 - - 5 335.62 300.00 - 1 500.00 16 440.99 377 805.27 29.3.2013 22 529.04 429 553.70 6 088.05 21 797.37 31 0.00 21 797.37
21 29.4.2013 9 296.98 - - - 1 893.00 - 1 500.00 12 689.98 390 495.25 29.4.2013 22 529.04 452 082.74 9 839.06 31 636.43 31 0.00 31 636.43
22 29.5.2013 9 288.60 - 8 845.33 6 576.47 300.00 - 1 500.00 26 510.40 417 005.64 29.5.2013 22 529.04 474 611.78 -3 981.36 27 655.08 30 0.00 27 655.08
23 29.6.2013 11 320.21 - - - 300.00 - 1 500.00 13 120.21 430 125.85 29.6.2013 22 529.04 497 140.82 9 408.83 37 063.91 31 0.00 37 063.91
24 29.7.2013 9 271.83 - - 6 948.72 300.00 - 1 500.00 18 020.55 448 146.40 29.7.2013 22 529.04 519 669.86 4 508.49 41 572.40 30 0.00 41 572.40
25 29.8.2013 9 263.44 - 19 961.33 - 300.00 5 920.00 1 500.00 36 944.77 485 091.17 29.8.2013 22 529.04 542 198.90 -14 415.73 27 156.68 31 0.00 27 156.68
26 29.9.2013 9 255.06 - - 5 459.71 300.00 - 1 500.00 16 514.77 501 605.94 29.9.2013 22 529.04 564 727.94 6 014.27 33 170.95 31 0.00 33 170.95
27 29.10.2013 9 246.67 - - - 1 893.00 - 1 500.00 12 639.67 514 245.61 29.10.2013 22 529.04 587 256.98 9 889.37 43 060.32 30 0.00 43 060.32
28 29.11.2013 9 238.29 - 8 845.33 4 467.03 300.00 - 1 500.00 24 350.65 538 596.25 29.11.2013 22 529.04 609 786.02 -1 821.61 41 238.72 31 0.00 41 238.72
29 29.12.2013 9 229.90 - - - 300.00 - 1 500.00 11 029.90 549 626.15 29.12.2013 22 529.04 632 315.06 11 499.14 52 737.86 30 0.00 52 737.86
30 29.1.2014 9 221.52 - - 4 467.03 300.00 - 1 500.00 15 488.55 565 114.70 29.1.2014 22 529.04 654 844.10 7 040.49 59 778.35 31 0.00 59 778.35
31 29.2.2014 9 213.13 - 8 845.33 - 300.00 - 1 500.00 19 858.46 584 973.16 29.2.2014 22 529.04 677 373.14 2 670.59 62 448.94 31 0.00 62 448.94
32 29.3.2014 9 204.75 - - 4 591.12 300.00 - 1 500.00 15 595.87 600 569.03 29.3.2014 22 529.04 699 902.18 6 933.17 69 382.11 31 0.00 69 382.11
33 29.4.2014 9 196.36 - - - 1 893.00 - 1 500.00 12 589.36 613 158.39 29.4.2014 22 529.04 722 431.22 9 939.68 79 321.79 31 0.00 79 321.79
34 29.5.2014 11 227.98 - 8 845.33 4 467.03 300.00 - 1 500.00 26 340.34 639 498.72 29.5.2014 22 529.04 744 960.26 -3 811.30 75 510.50 30 0.00 75 510.50
35 29.6.2014 9 179.59 - - - 300.00 - 1 500.00 10 979.59 650 478.31 29.6.2014 22 529.04 767 489.30 11 549.45 87 059.95 31 0.00 87 059.95
36 29.7.2014 9 171.21 1 700.00 - 5 087.45 300.00 - 1 500.00 17 758.66 668 236.97 29.7.2014 43 556.14 811 045.44 25 797.48 91 830.33 30 0.00 91 830.33
Кд   0.00   0.00   309 007.63   309 007.63 444 394.10   444 394.10
  Накопительно| расходы: 668 236.97 Накопительно| доходы: 811 045.44 валовый БДР: 142 808.47 Обсл овердрафта: -7 422.00
  Чистый итог договора по БДР: 135 386.47 Итог договора по БДДС: 135 386.47