ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 29.8.2011 11 028.75 10 690.00 20 370.00 3 383.61 300.00 5 920.00 1 500.00 53 192.36 53 192.36 29.8.2011 1 435.32 1 435.32 -51 757.04 -53 192.36 10 -248.00 -53 440.36
2 29.9.2011 8 920.97 - - 1 315.85 300.00 - 1 500.00 12 036.82 65 229.18 29.9.2011 21 529.87 22 965.19 9 493.05 -64 041.86 31 -925.00 -64 966.86
3 29.10.2011 8 913.19 - - - 10 297.00 - 1 500.00 20 710.19 85 939.37 29.10.2011 21 529.87 44 495.06 819.68 -64 147.18 30 -896.00 -65 043.18
4 29.11.2011 8 905.41 - 9 254.00 1 127.87 300.00 - 1 500.00 21 087.28 107 026.65 29.11.2011 21 529.87 66 024.93 442.59 -64 600.59 31 -933.00 -65 533.59
5 29.12.2011 8 897.63 - - - 300.00 - 1 500.00 10 697.63 117 724.28 29.12.2011 21 529.87 87 554.80 10 832.24 -54 701.35 30 -764.00 -55 465.35
6 29.1.2012 8 889.85 - - 1 033.88 300.00 - 1 500.00 11 723.73 129 448.01 29.1.2012 21 529.87 109 084.67 9 806.14 -45 659.21 31 -659.00 -46 318.21
7 29.2.2012 8 882.07 - 9 254.00 - 300.00 - 1 500.00 19 936.07 149 384.08 29.2.2012 21 529.87 130 614.54 1 593.80 -44 724.41 31 -646.00 -45 370.41
8 29.3.2012 8 874.30 - - 939.89 300.00 - 1 500.00 11 614.19 160 998.27 29.3.2012 21 529.87 152 144.41 9 915.68 -35 454.73 29 -479.00 -35 933.73
9 29.4.2012 8 866.52 - - - 1 297.00 - 1 500.00 11 663.52 172 661.79 29.4.2012 21 529.87 173 674.28 9 866.35 -26 067.38 31 -376.00 -26 443.38
10 29.5.2012 8 858.74 - 9 254.00 1 503.83 300.00 - 1 500.00 21 416.57 194 078.36 29.5.2012 21 529.87 195 204.15 113.30 -26 330.08 30 -368.00 -26 698.08
11 29.6.2012 8 850.96 - - - 300.00 - 1 500.00 10 650.96 204 729.32 29.6.2012 21 529.87 216 734.02 10 878.91 -15 819.17 31 -228.00 -16 047.17
12 29.7.2012 10 943.18 - - 1 691.80 300.00 - 1 500.00 14 434.98 219 164.30 29.7.2012 21 529.87 238 263.89 7 094.89 -8 952.28 30 -125.00 -9 077.28
13 29.8.2012 8 851.28 - 20 370.00 - 300.00 5 920.00 1 500.00 36 941.28 256 105.58 29.8.2012 21 529.87 259 793.76 -15 411.41 -24 488.69 31 -354.00 -24 842.69
14 29.9.2012 8 843.35 - - 1 879.78 300.00 - 1 500.00 12 523.13 268 628.71 29.9.2012 21 529.87 281 323.63 9 006.74 -15 835.95 31 -229.00 -16 064.95
15 29.10.2012 8 835.43 - - - 1 297.00 - 1 500.00 11 632.43 280 261.14 29.10.2012 21 529.87 302 853.50 9 897.44 -6 167.51 30 -86.00 -6 253.51
16 29.11.2012 8 827.50 - 9 254.00 2 443.72 300.00 - 1 500.00 22 325.22 302 586.36 29.11.2012 21 529.87 324 383.37 -795.35 -7 048.86 31 -102.00 -7 150.86
17 29.12.2012 8 819.58 - - - 300.00 - 1 500.00 10 619.58 313 205.94 29.12.2012 21 529.87 345 913.24 10 910.29 3 759.43 30 0.00 3 759.43
18 29.1.2013 8 811.65 - - 3 195.63 300.00 - 1 500.00 13 807.28 327 013.22 29.1.2013 21 529.87 367 443.11 7 722.59 11 482.02 31 0.00 11 482.02
19 29.2.2013 8 803.73 - 9 254.00 - 300.00 - 1 500.00 19 857.73 346 870.95 29.2.2013 21 529.87 388 972.98 1 672.14 13 154.16 31 0.00 13 154.16
20 29.3.2013 8 795.80 - - 4 041.53 300.00 - 1 500.00 14 637.33 361 508.28 29.3.2013 21 529.87 410 502.85 6 892.54 20 046.70 31 0.00 20 046.70
21 29.4.2013 8 787.87 - - - 1 297.00 - 1 500.00 11 584.87 373 093.15 29.4.2013 21 529.87 432 032.72 9 945.00 29 991.70 31 0.00 29 991.70
22 29.5.2013 8 779.95 - 9 254.00 4 793.44 300.00 - 1 500.00 24 627.39 397 720.54 29.5.2013 21 529.87 453 562.59 -3 097.52 26 894.18 30 0.00 26 894.18
23 29.6.2013 10 872.02 - - - 300.00 - 1 500.00 12 672.02 410 392.56 29.6.2013 21 529.87 475 092.46 8 857.85 35 752.03 31 0.00 35 752.03
24 29.7.2013 8 764.10 - - 5 075.41 300.00 - 1 500.00 15 639.51 426 032.07 29.7.2013 21 529.87 496 622.33 5 890.36 41 642.39 30 0.00 41 642.39
25 29.8.2013 8 756.17 - 20 370.00 - 300.00 5 920.00 1 500.00 36 846.17 462 878.24 29.8.2013 21 529.87 518 152.20 -15 316.30 26 326.09 31 0.00 26 326.09
26 29.9.2013 8 748.24 - - 4 135.52 300.00 - 1 500.00 14 683.76 477 562.00 29.9.2013 21 529.87 539 682.07 6 846.11 33 172.20 31 0.00 33 172.20
27 29.10.2013 8 740.32 - - - 1 297.00 - 1 500.00 11 537.32 489 099.32 29.10.2013 21 529.87 561 211.94 9 992.55 43 164.75 30 0.00 43 164.75
28 29.11.2013 8 732.39 - 9 254.00 3 383.61 300.00 - 1 500.00 23 170.00 512 269.32 29.11.2013 21 529.87 582 741.81 -1 640.13 41 524.62 31 0.00 41 524.62
29 29.12.2013 8 724.47 - - - 300.00 - 1 500.00 10 524.47 522 793.79 29.12.2013 21 529.87 604 271.68 11 005.40 52 530.02 30 0.00 52 530.02
30 29.1.2014 8 716.54 - - 2 537.71 300.00 - 1 500.00 13 054.25 535 848.04 29.1.2014 21 529.87 625 801.55 8 475.62 61 005.64 31 0.00 61 005.64
31 29.2.2014 8 708.62 - 9 254.00 - 300.00 - 1 500.00 19 762.62 555 610.66 29.2.2014 21 529.87 647 331.42 1 767.25 62 772.89 31 0.00 62 772.89
32 29.3.2014 8 700.69 - - 2 349.73 300.00 - 1 500.00 12 850.42 568 461.08 29.3.2014 21 529.87 668 861.29 8 679.45 71 452.34 31 0.00 71 452.34
33 29.4.2014 8 692.76 - - - 1 297.00 - 1 500.00 11 489.76 579 950.84 29.4.2014 21 529.87 690 391.16 10 040.11 81 492.45 31 0.00 81 492.45
34 29.5.2014 10 784.84 - 9 254.00 2 631.69 300.00 - 1 500.00 24 470.53 604 421.37 29.5.2014 21 529.87 711 921.03 -2 940.66 78 551.79 30 0.00 78 551.79
35 29.6.2014 8 676.91 - - - 300.00 - 1 500.00 10 476.91 614 898.28 29.6.2014 21 529.87 733 450.90 11 052.96 89 604.75 31 0.00 89 604.75
36 29.7.2014 8 668.99 1 700.00 - 3 289.62 300.00 - 1 500.00 15 458.61 630 356.89 29.7.2014 41 624.42 775 075.32 26 165.81 95 676.01 30 0.00 95 676.01
Кд   0.00   0.00   292 085.59   292 085.59 429 386.02   429 386.02
  Накопительно| расходы: 630 356.89 Накопительно| доходы: 775 075.32 валовый БДР: 144 718.43 Обсл овердрафта: -7 418.00
  Чистый итог договора по БДР: 137 300.43 Итог договора по БДДС: 137 300.43