ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 29.8.2011 10 513.99 10 690.00 19 859.20 3 383.61 300.00 5 920.00 1 500.00 52 166.80 52 166.80 29.8.2011 1 383.41 1 383.41 -50 783.39 -52 166.80 10 -243.00 -52 409.80
2 29.9.2011 8 406.66 - - 1 315.85 300.00 - 1 500.00 11 522.51 63 689.31 29.9.2011 20 751.14 22 134.55 9 228.63 -62 548.90 31 -903.00 -63 451.90
3 29.10.2011 8 399.33 - - - 10 297.00 - 1 500.00 20 196.33 83 885.64 29.10.2011 20 751.14 42 885.69 554.81 -62 897.09 30 -879.00 -63 776.09
4 29.11.2011 8 392.00 - 8 743.20 1 127.87 300.00 - 1 500.00 20 063.07 103 948.71 29.11.2011 20 751.14 63 636.83 688.07 -63 088.02 31 -911.00 -63 999.02
5 29.12.2011 8 384.67 - - - 300.00 - 1 500.00 10 184.67 114 133.38 29.12.2011 20 751.14 84 387.97 10 566.47 -53 432.55 30 -747.00 -54 179.55
6 29.1.2012 8 377.34 - - 1 033.88 300.00 - 1 500.00 11 211.22 125 344.60 29.1.2012 20 751.14 105 139.11 9 539.92 -44 639.63 31 -645.00 -45 284.63
7 29.2.2012 8 370.01 - 8 743.20 - 300.00 - 1 500.00 18 913.21 144 257.81 29.2.2012 20 751.14 125 890.25 1 837.93 -43 446.70 31 -627.00 -44 073.70
8 29.3.2012 8 362.68 - - 939.89 300.00 - 1 500.00 11 102.57 155 360.38 29.3.2012 20 751.14 146 641.39 9 648.57 -34 425.13 29 -465.00 -34 890.13
9 29.4.2012 8 355.35 - - - 1 297.00 - 1 500.00 11 152.35 166 512.73 29.4.2012 20 751.14 167 392.53 9 598.79 -25 291.34 31 -365.00 -25 656.34
10 29.5.2012 8 348.02 - 8 743.20 1 503.83 300.00 - 1 500.00 20 395.05 186 907.78 29.5.2012 20 751.14 188 143.67 356.09 -25 300.25 30 -354.00 -25 654.25
11 29.6.2012 8 340.69 - - - 300.00 - 1 500.00 10 140.69 197 048.47 29.6.2012 20 751.14 208 894.81 10 610.45 -15 043.80 31 -217.00 -15 260.80
12 29.7.2012 10 433.36 - - 1 691.80 300.00 - 1 500.00 13 925.16 210 973.63 29.7.2012 20 751.14 229 645.95 6 825.98 -8 434.82 30 -118.00 -8 552.82
13 29.8.2012 8 340.99 - 19 859.20 - 300.00 5 920.00 1 500.00 35 920.19 246 893.82 29.8.2012 20 751.14 250 397.09 -15 169.05 -23 721.87 31 -343.00 -24 064.87
14 29.9.2012 8 333.52 - - 1 879.78 300.00 - 1 500.00 12 013.30 258 907.12 29.9.2012 20 751.14 271 148.23 8 737.84 -15 327.03 31 -221.00 -15 548.03
15 29.10.2012 8 326.05 - - - 1 297.00 - 1 500.00 11 123.05 270 030.17 29.10.2012 20 751.14 291 899.37 9 628.09 -5 919.94 30 -83.00 -6 002.94
16 29.11.2012 8 318.59 - 8 743.20 2 443.72 300.00 - 1 500.00 21 305.51 291 335.68 29.11.2012 20 751.14 312 650.51 -554.37 -6 557.31 31 -95.00 -6 652.31
17 29.12.2012 8 311.12 - - - 300.00 - 1 500.00 10 111.12 301 446.80 29.12.2012 20 751.14 333 401.65 10 640.02 3 987.71 30 0.00 3 987.71
18 29.1.2013 8 303.65 - - 3 195.63 300.00 - 1 500.00 13 299.28 314 746.08 29.1.2013 20 751.14 354 152.79 7 451.86 11 439.57 31 0.00 11 439.57
19 29.2.2013 8 296.18 - 8 743.20 - 300.00 - 1 500.00 18 839.38 333 585.46 29.2.2013 20 751.14 374 903.93 1 911.76 13 351.33 31 0.00 13 351.33
20 29.3.2013 8 288.71 - - 4 041.53 300.00 - 1 500.00 14 130.24 347 715.70 29.3.2013 20 751.14 395 655.07 6 620.90 19 972.23 31 0.00 19 972.23
21 29.4.2013 8 281.24 - - - 1 297.00 - 1 500.00 11 078.24 358 793.94 29.4.2013 20 751.14 416 406.21 9 672.90 29 645.13 31 0.00 29 645.13
22 29.5.2013 8 273.77 - 8 743.20 4 793.44 300.00 - 1 500.00 23 610.41 382 404.35 29.5.2013 20 751.14 437 157.35 -2 859.27 26 785.86 30 0.00 26 785.86
23 29.6.2013 10 366.30 - - - 300.00 - 1 500.00 12 166.30 394 570.65 29.6.2013 20 751.14 457 908.49 8 584.84 35 370.70 31 0.00 35 370.70
24 29.7.2013 8 258.83 - - 5 075.41 300.00 - 1 500.00 15 134.24 409 704.89 29.7.2013 20 751.14 478 659.63 5 616.90 40 987.60 30 0.00 40 987.60
25 29.8.2013 8 251.37 - 19 859.20 - 300.00 5 920.00 1 500.00 35 830.57 445 535.46 29.8.2013 20 751.14 499 410.77 -15 079.43 25 908.17 31 0.00 25 908.17
26 29.9.2013 8 243.90 - - 4 135.52 300.00 - 1 500.00 14 179.42 459 714.88 29.9.2013 20 751.14 520 161.91 6 571.72 32 479.89 31 0.00 32 479.89
27 29.10.2013 8 236.43 - - - 1 297.00 - 1 500.00 11 033.43 470 748.31 29.10.2013 20 751.14 540 913.05 9 717.71 42 197.60 30 0.00 42 197.60
28 29.11.2013 8 228.96 - 8 743.20 3 383.61 300.00 - 1 500.00 22 155.77 492 904.08 29.11.2013 20 751.14 561 664.19 -1 404.63 40 792.97 31 0.00 40 792.97
29 29.12.2013 8 221.49 - - - 300.00 - 1 500.00 10 021.49 502 925.57 29.12.2013 20 751.14 582 415.33 10 729.65 51 522.62 30 0.00 51 522.62
30 29.1.2014 8 214.02 - - 2 537.71 300.00 - 1 500.00 12 551.73 515 477.30 29.1.2014 20 751.14 603 166.47 8 199.41 59 722.03 31 0.00 59 722.03
31 29.2.2014 8 206.55 - 8 743.20 - 300.00 - 1 500.00 18 749.75 534 227.05 29.2.2014 20 751.14 623 917.61 2 001.39 61 723.42 31 0.00 61 723.42
32 29.3.2014 8 199.08 - - 2 349.73 300.00 - 1 500.00 12 348.81 546 575.86 29.3.2014 20 751.14 644 668.75 8 402.33 70 125.75 31 0.00 70 125.75
33 29.4.2014 8 191.61 - - - 1 297.00 - 1 500.00 10 988.61 557 564.47 29.4.2014 20 751.14 665 419.89 9 762.53 79 888.28 31 0.00 79 888.28
34 29.5.2014 10 284.14 - 8 743.20 2 631.69 300.00 - 1 500.00 23 459.03 581 023.50 29.5.2014 20 751.14 686 171.03 -2 707.89 77 180.39 30 0.00 77 180.39
35 29.6.2014 8 176.68 - - - 300.00 - 1 500.00 9 976.68 591 000.18 29.6.2014 20 751.14 706 922.17 10 774.46 87 954.85 31 0.00 87 954.85
36 29.7.2014 8 169.21 1 700.00 - 3 289.62 300.00 - 1 500.00 14 958.83 605 959.01 29.7.2014 40 118.87 747 041.04 25 160.04 93 747.16 30 0.00 93 747.16
Кд   0.00   0.00   275 246.61   275 246.61 409 112.64   409 112.64
  Накопительно| расходы: 605 959.01 Накопительно| доходы: 747 041.04 валовый БДР: 141 082.03 Обсл овердрафта: -7 216.00
  Чистый итог договора по БДР: 133 866.03 Итог договора по БДДС: 133 866.03