ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 29.8.2011 10 076.03 10 690.00 19 424.58 3 383.61 300.00 5 920.00 1 500.00 51 294.22 51 294.22 29.8.2011 1 339.17 1 339.17 -49 955.05 -51 294.22 10 -239.00 -51 533.22
2 29.9.2011 7 969.08 - - 1 315.85 300.00 - 1 500.00 11 084.93 62 379.15 29.9.2011 20 087.50 21 426.67 9 002.57 -61 278.98 31 -885.00 -62 163.98
3 29.10.2011 7 962.14 - - - 10 297.00 - 1 500.00 19 759.14 82 138.29 29.10.2011 20 087.50 41 514.17 328.36 -61 835.62 30 -864.00 -62 699.62
4 29.11.2011 7 955.19 - 8 308.58 1 127.87 300.00 - 1 500.00 19 191.64 101 329.92 29.11.2011 20 087.50 61 601.67 895.86 -61 803.76 31 -892.00 -62 695.76
5 29.12.2011 7 948.24 - - - 300.00 - 1 500.00 9 748.24 111 078.16 29.12.2011 20 087.50 81 689.17 10 339.26 -52 356.50 30 -732.00 -53 088.50
6 29.1.2012 7 941.29 - - 1 033.88 300.00 - 1 500.00 10 775.17 121 853.33 29.1.2012 20 087.50 101 776.67 9 312.33 -43 776.17 31 -632.00 -44 408.17
7 29.2.2012 7 934.34 - 8 308.58 - 300.00 - 1 500.00 18 042.92 139 896.25 29.2.2012 20 087.50 121 864.17 2 044.59 -42 363.59 31 -612.00 -42 975.59
8 29.3.2012 7 927.39 - - 939.89 300.00 - 1 500.00 10 667.28 150 563.53 29.3.2012 20 087.50 141 951.67 9 420.22 -33 555.37 29 -453.00 -34 008.37
9 29.4.2012 7 920.44 - - - 1 297.00 - 1 500.00 10 717.44 161 280.97 29.4.2012 20 087.50 162 039.17 9 370.06 -24 638.31 31 -356.00 -24 994.31
10 29.5.2012 7 913.49 - 8 308.58 1 503.83 300.00 - 1 500.00 19 525.90 180 806.86 29.5.2012 20 087.50 182 126.67 561.61 -24 432.71 30 -341.00 -24 773.71
11 29.6.2012 7 906.55 - - - 300.00 - 1 500.00 9 706.55 190 513.41 29.6.2012 20 087.50 202 214.17 10 380.95 -14 392.76 31 -208.00 -14 600.76
12 29.7.2012 9 999.60 - - 1 691.80 300.00 - 1 500.00 13 491.40 204 004.81 29.7.2012 20 087.50 222 301.67 6 596.10 -8 004.66 30 -112.00 -8 116.66
13 29.8.2012 7 906.83 - 19 424.58 - 300.00 5 920.00 1 500.00 35 051.41 239 056.22 29.8.2012 20 087.50 242 389.17 -14 963.91 -23 080.57 31 -333.00 -23 413.57
14 29.9.2012 7 899.75 - - 1 879.78 300.00 - 1 500.00 11 579.53 250 635.75 29.9.2012 20 087.50 262 476.67 8 507.97 -14 905.60 31 -215.00 -15 120.60
15 29.10.2012 7 892.67 - - - 1 297.00 - 1 500.00 10 689.67 261 325.42 29.10.2012 20 087.50 282 564.17 9 397.83 -5 722.77 30 -80.00 -5 802.77
16 29.11.2012 7 885.59 - 8 308.58 2 443.72 300.00 - 1 500.00 20 437.89 281 763.30 29.11.2012 20 087.50 302 651.67 -350.39 -6 153.16 31 -89.00 -6 242.16
17 29.12.2012 7 878.51 - - - 300.00 - 1 500.00 9 678.51 291 441.81 29.12.2012 20 087.50 322 739.17 10 408.99 4 166.83 30 0.00 4 166.83
18 29.1.2013 7 871.43 - - 3 195.63 300.00 - 1 500.00 12 867.06 304 308.87 29.1.2013 20 087.50 342 826.67 7 220.44 11 387.27 31 0.00 11 387.27
19 29.2.2013 7 864.35 - 8 308.58 - 300.00 - 1 500.00 17 972.93 322 281.80 29.2.2013 20 087.50 362 914.17 2 114.58 13 501.85 31 0.00 13 501.85
20 29.3.2013 7 857.27 - - 4 041.53 300.00 - 1 500.00 13 698.80 335 980.60 29.3.2013 20 087.50 383 001.67 6 388.70 19 890.55 31 0.00 19 890.55
21 29.4.2013 7 850.19 - - - 1 297.00 - 1 500.00 10 647.19 346 627.79 29.4.2013 20 087.50 403 089.17 9 440.31 29 330.86 31 0.00 29 330.86
22 29.5.2013 7 843.11 - 8 308.58 4 793.44 300.00 - 1 500.00 22 745.13 369 372.91 29.5.2013 20 087.50 423 176.67 -2 657.63 26 673.24 30 0.00 26 673.24
23 29.6.2013 9 936.03 - - - 300.00 - 1 500.00 11 736.03 381 108.94 29.6.2013 20 087.50 443 264.17 8 351.47 35 024.71 31 0.00 35 024.71
24 29.7.2013 7 828.95 - - 5 075.41 300.00 - 1 500.00 14 704.36 395 813.30 29.7.2013 20 087.50 463 351.67 5 383.14 40 407.85 30 0.00 40 407.85
25 29.8.2013 7 821.87 - 19 424.58 - 300.00 5 920.00 1 500.00 34 966.45 430 779.75 29.8.2013 20 087.50 483 439.17 -14 878.95 25 528.91 31 0.00 25 528.91
26 29.9.2013 7 814.79 - - 4 135.52 300.00 - 1 500.00 13 750.31 444 530.06 29.9.2013 20 087.50 503 526.67 6 337.19 31 866.10 31 0.00 31 866.10
27 29.10.2013 7 807.71 - - - 1 297.00 - 1 500.00 10 604.71 455 134.77 29.10.2013 20 087.50 523 614.17 9 482.79 41 348.89 30 0.00 41 348.89
28 29.11.2013 7 800.63 - 8 308.58 3 383.61 300.00 - 1 500.00 21 292.82 476 427.58 29.11.2013 20 087.50 543 701.67 -1 205.32 40 143.58 31 0.00 40 143.58
29 29.12.2013 7 793.55 - - - 300.00 - 1 500.00 9 593.55 486 021.13 29.12.2013 20 087.50 563 789.17 10 493.95 50 637.53 30 0.00 50 637.53
30 29.1.2014 7 786.47 - - 2 537.71 300.00 - 1 500.00 12 124.18 498 145.31 29.1.2014 20 087.50 583 876.67 7 963.32 58 600.85 31 0.00 58 600.85
31 29.2.2014 7 779.39 - 8 308.58 - 300.00 - 1 500.00 17 887.97 516 033.28 29.2.2014 20 087.50 603 964.17 2 199.54 60 800.39 31 0.00 60 800.39
32 29.3.2014 7 772.31 - - 2 349.73 300.00 - 1 500.00 11 922.04 527 955.32 29.3.2014 20 087.50 624 051.67 8 165.46 68 965.85 31 0.00 68 965.85
33 29.4.2014 7 765.23 - - - 1 297.00 - 1 500.00 10 562.23 538 517.55 29.4.2014 20 087.50 644 139.17 9 525.27 78 491.12 31 0.00 78 491.12
34 29.5.2014 9 858.15 - 8 308.58 2 631.69 300.00 - 1 500.00 22 598.42 561 115.96 29.5.2014 20 087.50 664 226.67 -2 510.92 75 980.21 30 0.00 75 980.21
35 29.6.2014 7 751.07 - - - 300.00 - 1 500.00 9 551.07 570 667.03 29.6.2014 20 087.50 684 314.17 10 536.43 86 516.64 31 0.00 86 516.64
36 29.7.2014 7 743.99 1 700.00 - 3 289.62 300.00 - 1 500.00 14 533.61 585 200.64 29.7.2014 38 835.83 723 150.00 24 302.22 92 070.53 30 0.00 92 070.53
Кд   0.00   0.00   260 918.64   260 918.64 391 825.00   391 825.00
  Накопительно| расходы: 585 200.64 Накопительно| доходы: 723 150.00 валовый БДР: 137 949.34 Обсл овердрафта: -7 043.00
  Чистый итог договора по БДР: 130 906.34 Итог договора по БДДС: 130 906.34