ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 21.9.2011 20 812.17 10 690.00 23 598.43 4 019.96 300.00 3 500.00 - 62 920.56 62 920.56 21.9.2011 11 908.85 11 908.85 -51 011.71 -62 920.56 10 -293.00 -63 213.56
2 21.10.2011 18 389.79 - - 1 563.32 14 293.00 - - 34 246.11 97 166.67 21.10.2011 39 696.17 51 605.02 5 450.06 -85 550.82 30 -1 195.00 -86 745.82
3 21.11.2011 18 367.41 - - 1 339.99 300.00 - - 20 007.40 117 174.07 21.11.2011 39 696.17 91 301.19 19 688.77 -67 057.05 31 -968.00 -68 025.05
4 21.12.2011 18 345.03 - 12 482.43 - 300.00 - - 31 127.46 148 301.52 21.12.2011 39 696.17 130 997.36 8 568.72 -59 456.34 30 -831.00 -60 287.34
5 21.1.2012 18 322.65 - - 1 228.32 300.00 - - 19 850.97 168 152.49 21.1.2012 39 696.17 170 693.53 19 845.20 -40 442.14 31 -584.00 -41 026.14
6 21.2.2012 18 300.27 - - 1 116.66 300.00 - - 19 716.93 187 869.42 21.2.2012 39 696.17 210 389.70 19 979.24 -21 046.90 31 -304.00 -21 350.90
7 21.3.2012 18 277.89 - 12 482.43 - 300.00 - - 31 060.32 218 929.74 21.3.2012 39 696.17 250 085.87 8 635.86 -12 715.05 29 -172.00 -12 887.05
8 21.4.2012 18 255.51 - - 1 786.65 1 893.00 - - 21 935.16 240 864.90 21.4.2012 39 696.17 289 782.04 17 761.01 4 873.96 31 0.00 4 873.96
9 21.5.2012 18 233.13 - - 2 009.98 300.00 - - 20 543.11 261 408.01 21.5.2012 39 696.17 329 478.21 19 153.06 24 027.02 30 0.00 24 027.02
10 21.6.2012 18 210.75 - 12 482.43 - 300.00 - - 30 993.18 292 401.18 21.6.2012 39 696.17 369 174.38 8 703.00 32 730.02 31 0.00 32 730.02
11 21.7.2012 18 188.37 - - 2 233.31 300.00 - - 20 721.68 313 122.86 21.7.2012 39 696.17 408 870.55 18 974.49 51 704.51 30 0.00 51 704.51
12 21.8.2012 20 565.99 - - 2 903.30 300.00 - - 23 769.29 336 892.15 21.8.2012 39 696.17 448 566.72 15 926.88 67 631.39 31 0.00 67 631.39
13 21.9.2012 18 165.73 - 23 598.43 - 300.00 3 500.00 - 45 564.16 382 456.31 21.9.2012 39 696.17 488 262.89 -5 867.99 61 763.41 31 0.00 61 763.41
14 21.10.2012 18 142.93 - - 3 796.63 1 893.00 - - 23 832.56 406 288.87 21.10.2012 39 696.17 527 959.06 15 863.61 77 627.02 30 0.00 77 627.02
15 21.11.2012 18 120.13 - - 3 796.63 300.00 - - 22 216.76 428 505.63 21.11.2012 39 696.17 567 655.23 17 479.41 95 106.43 31 0.00 95 106.43
16 21.12.2012 18 097.32 - 12 482.43 - 300.00 - - 30 879.75 459 385.37 21.12.2012 39 696.17 607 351.40 8 816.43 103 922.86 30 0.00 103 922.86
17 21.1.2013 18 074.52 - - 4 466.62 300.00 - - 22 841.14 482 226.51 21.1.2013 39 696.17 647 047.57 16 855.03 120 777.89 31 0.00 120 777.89
18 21.2.2013 18 051.72 - - 4 243.29 300.00 - - 22 595.01 504 821.52 21.2.2013 39 696.17 686 743.74 17 101.16 137 879.05 31 0.00 137 879.05
19 21.3.2013 18 028.92 - 12 482.43 - 300.00 - - 30 811.35 535 632.87 21.3.2013 39 696.17 726 439.91 8 884.83 146 763.88 28 0.00 146 763.88
20 21.4.2013 18 006.11 - - 2 903.30 1 893.00 - - 22 802.41 558 435.28 21.4.2013 39 696.17 766 136.08 16 893.76 163 657.64 31 0.00 163 657.64
21 21.5.2013 17 983.31 - - 2 456.64 300.00 - - 20 739.95 579 175.23 21.5.2013 39 696.17 805 832.25 18 956.22 182 613.86 30 0.00 182 613.86
22 21.6.2013 17 960.51 - 12 482.43 - 300.00 - - 30 742.94 609 918.16 21.6.2013 39 696.17 845 528.42 8 953.24 191 567.10 31 0.00 191 567.10
23 21.7.2013 20 337.71 - - 1 898.31 300.00 - - 22 536.02 632 454.18 21.7.2013 39 696.17 885 224.59 17 160.15 208 727.25 30 0.00 208 727.25
24 21.8.2013 17 914.90 - - 1 786.65 300.00 - - 20 001.55 652 455.73 21.8.2013 39 696.17 924 920.76 19 694.62 228 421.87 31 0.00 228 421.87
25 21.9.2013 17 892.10 - 23 598.43 - 300.00 3 500.00 - 45 290.53 697 746.26 21.9.2013 39 696.17 964 616.93 -5 594.36 222 827.52 31 0.00 222 827.52
26 21.10.2013 17 869.30 - - 1 451.65 1 893.00 - - 21 213.95 718 960.21 21.10.2013 39 696.17 1 004 313.10 18 482.22 241 309.74 30 0.00 241 309.74
27 21.11.2013 17 846.50 - - 2 344.98 300.00 - - 20 491.48 739 451.69 21.11.2013 39 696.17 1 044 009.27 19 204.69 260 514.43 31 0.00 260 514.43
28 21.12.2013 17 823.69 - 12 482.43 - 300.00 - - 30 606.12 770 057.80 21.12.2013 39 696.17 1 083 705.44 9 090.06 269 604.49 30 0.00 269 604.49
29 21.1.2014 17 800.89 - - 5 471.61 300.00 - - 23 572.50 793 630.30 21.1.2014 39 696.17 1 123 401.61 16 123.67 285 728.16 31 0.00 285 728.16
30 21.2.2014 17 778.09 - - 6 588.27 300.00 - - 24 666.36 818 296.66 21.2.2014 39 696.17 1 163 097.78 15 029.81 300 757.97 31 0.00 300 757.97
31 21.3.2014 17 755.29 - 12 482.43 - 300.00 - - 30 537.72 848 834.38 21.3.2014 39 696.17 1 202 793.95 9 158.46 309 916.43 28 0.00 309 916.43
32 21.4.2014 17 732.48 - - 7 928.26 1 893.00 - - 27 553.74 876 388.12 21.4.2014 39 696.17 1 242 490.12 12 142.43 322 058.86 31 0.00 322 058.86
33 21.5.2014 17 709.68 - - 9 379.91 300.00 - - 27 389.59 903 777.71 21.5.2014 39 696.17 1 282 186.29 12 306.58 334 365.44 30 0.00 334 365.44
34 21.6.2014 20 086.88 - 12 482.43 - 300.00 - - 32 869.31 936 647.01 21.6.2014 39 696.17 1 321 882.46 6 826.87 341 192.31 31 0.00 341 192.31
35 21.7.2014 17 664.08 - - 10 049.90 300.00 - - 28 013.98 964 660.99 21.7.2014 39 696.17 1 361 578.63 11 682.19 352 874.50 30 0.00 352 874.50
36 21.8.2014 17 641.28 1 700.00 - 11 613.22 300.00 - - 31 254.50 995 915.49 21.8.2014 67 483.49 1 429 062.12 36 228.99 361 316.17 31 0.00 361 316.17
Кд   0.00   0.00   282 966.10   282 966.10 711 765.76   711 765.76
  Накопительно| расходы: 995 915.49 Накопительно| доходы: 1 429 062.12 валовый БДР: 433 146.66 Обсл овердрафта: -4 347.00
  Чистый итог договора по БДР: 428 799.66 Итог договора по БДДС: 428 799.66