ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 21.9.2011 18 320.40 10 690.00 23 267.20 4 019.96 300.00 3 500.00 - 60 097.56 60 097.56 21.9.2011 10 986.22 10 986.22 -49 111.34 -60 097.56 10 -280.00 -60 377.56
2 21.10.2011 15 902.05 - - 1 563.32 14 293.00 - - 31 758.37 91 855.93 21.10.2011 36 620.72 47 606.94 4 862.35 -81 149.71 30 -1 134.00 -82 283.71
3 21.11.2011 15 883.70 - - 1 339.99 300.00 - - 17 523.69 109 379.62 21.11.2011 36 620.72 84 227.66 19 097.03 -63 186.68 31 -912.00 -64 098.68
4 21.12.2011 15 865.36 - 12 151.20 - 300.00 - - 28 316.56 137 696.18 21.12.2011 36 620.72 120 848.38 8 304.16 -55 794.52 30 -780.00 -56 574.52
5 21.1.2012 15 847.01 - - 1 228.32 300.00 - - 17 375.33 155 071.51 21.1.2012 36 620.72 157 469.10 19 245.39 -37 329.13 31 -539.00 -37 868.13
6 21.2.2012 15 828.66 - - 1 116.66 300.00 - - 17 245.32 172 316.83 21.2.2012 36 620.72 194 089.82 19 375.40 -18 492.73 31 -267.00 -18 759.73
7 21.3.2012 15 810.32 - 12 151.20 - 300.00 - - 28 261.52 200 578.35 21.3.2012 36 620.72 230 710.54 8 359.20 -10 400.53 29 -140.00 -10 540.53
8 21.4.2012 15 791.97 - - 1 786.65 1 893.00 - - 19 471.62 220 049.97 21.4.2012 36 620.72 267 331.26 17 149.10 6 608.57 31 0.00 6 608.57
9 21.5.2012 15 773.62 - - 2 009.98 300.00 - - 18 083.60 238 133.57 21.5.2012 36 620.72 303 951.98 18 537.12 25 145.69 30 0.00 25 145.69
10 21.6.2012 15 755.28 - 12 151.20 - 300.00 - - 28 206.48 266 340.05 21.6.2012 36 620.72 340 572.70 8 414.24 33 559.93 31 0.00 33 559.93
11 21.7.2012 15 736.93 - - 2 233.31 300.00 - - 18 270.24 284 610.29 21.7.2012 36 620.72 377 193.42 18 350.48 51 910.41 30 0.00 51 910.41
12 21.8.2012 18 118.58 - - 2 903.30 300.00 - - 21 321.88 305 932.17 21.8.2012 36 620.72 413 814.14 15 298.84 67 209.25 31 0.00 67 209.25
13 21.9.2012 15 721.04 - 23 267.20 - 300.00 3 500.00 - 42 788.24 348 720.41 21.9.2012 36 620.72 450 434.86 -6 167.52 61 041.73 31 0.00 61 041.73
14 21.10.2012 15 702.35 - - 3 796.63 1 893.00 - - 21 391.98 370 112.39 21.10.2012 36 620.72 487 055.58 15 228.74 76 270.47 30 0.00 76 270.47
15 21.11.2012 15 683.65 - - 3 796.63 300.00 - - 19 780.28 389 892.67 21.11.2012 36 620.72 523 676.30 16 840.44 93 110.91 31 0.00 93 110.91
16 21.12.2012 15 664.96 - 12 151.20 - 300.00 - - 28 116.16 418 008.83 21.12.2012 36 620.72 560 297.02 8 504.56 101 615.47 30 0.00 101 615.47
17 21.1.2013 15 646.27 - - 4 466.62 300.00 - - 20 412.89 438 421.72 21.1.2013 36 620.72 596 917.74 16 207.83 117 823.30 31 0.00 117 823.30
18 21.2.2013 15 627.57 - - 4 243.29 300.00 - - 20 170.86 458 592.58 21.2.2013 36 620.72 633 538.46 16 449.86 134 273.16 31 0.00 134 273.16
19 21.3.2013 15 608.88 - 12 151.20 - 300.00 - - 28 060.08 486 652.66 21.3.2013 36 620.72 670 159.18 8 560.64 142 833.80 28 0.00 142 833.80
20 21.4.2013 15 590.19 - - 2 903.30 1 893.00 - - 20 386.49 507 039.15 21.4.2013 36 620.72 706 779.90 16 234.23 159 068.03 31 0.00 159 068.03
21 21.5.2013 15 571.49 - - 2 456.64 300.00 - - 18 328.13 525 367.28 21.5.2013 36 620.72 743 400.62 18 292.59 177 360.62 30 0.00 177 360.62
22 21.6.2013 15 552.80 - 12 151.20 - 300.00 - - 28 004.00 553 371.28 21.6.2013 36 620.72 780 021.34 8 616.72 185 977.34 31 0.00 185 977.34
23 21.7.2013 17 934.10 - - 1 898.31 300.00 - - 20 132.41 573 503.69 21.7.2013 36 620.72 816 642.06 16 488.31 202 465.65 30 0.00 202 465.65
24 21.8.2013 15 515.41 - - 1 786.65 300.00 - - 17 602.06 591 105.75 21.8.2013 36 620.72 853 262.78 19 018.66 221 484.31 31 0.00 221 484.31
25 21.9.2013 15 496.72 - 23 267.20 - 300.00 3 500.00 - 42 563.92 633 669.67 21.9.2013 36 620.72 889 883.50 -5 943.20 215 541.11 31 0.00 215 541.11
26 21.10.2013 15 478.02 - - 1 451.65 1 893.00 - - 18 822.67 652 492.34 21.10.2013 36 620.72 926 504.22 17 798.05 233 339.16 30 0.00 233 339.16
27 21.11.2013 15 459.33 - - 2 344.98 300.00 - - 18 104.31 670 596.65 21.11.2013 36 620.72 963 124.94 18 516.41 251 855.57 31 0.00 251 855.57
28 21.12.2013 15 440.64 - 12 151.20 - 300.00 - - 27 891.84 698 488.49 21.12.2013 36 620.72 999 745.66 8 728.88 260 584.45 30 0.00 260 584.45
29 21.1.2014 15 421.94 - - 5 471.61 300.00 - - 21 193.55 719 682.04 21.1.2014 36 620.72 1 036 366.38 15 427.17 276 011.62 31 0.00 276 011.62
30 21.2.2014 15 403.25 - - 6 588.27 300.00 - - 22 291.52 741 973.56 21.2.2014 36 620.72 1 072 987.10 14 329.20 290 340.82 31 0.00 290 340.82
31 21.3.2014 15 384.56 - 12 151.20 - 300.00 - - 27 835.76 769 809.32 21.3.2014 36 620.72 1 109 607.82 8 784.96 299 125.78 28 0.00 299 125.78
32 21.4.2014 15 365.86 - - 7 928.26 1 893.00 - - 25 187.12 794 996.44 21.4.2014 36 620.72 1 146 228.54 11 433.60 310 559.38 31 0.00 310 559.38
33 21.5.2014 15 347.17 - - 9 379.91 300.00 - - 25 027.08 820 023.52 21.5.2014 36 620.72 1 182 849.26 11 593.64 322 153.02 30 0.00 322 153.02
34 21.6.2014 17 728.47 - 12 151.20 - 300.00 - - 30 179.67 850 203.19 21.6.2014 36 620.72 1 219 469.98 6 441.05 328 594.07 31 0.00 328 594.07
35 21.7.2014 15 309.78 - - 10 049.90 300.00 - - 25 659.68 875 862.87 21.7.2014 36 620.72 1 256 090.70 10 961.04 339 555.11 30 0.00 339 555.11
36 21.8.2014 15 291.09 1 700.00 - 11 613.22 300.00 - - 28 904.31 904 767.18 21.8.2014 62 255.22 1 318 345.92 33 350.91 347 271.52 31 0.00 347 271.52
Кд   0.00   0.00   295 245.76   295 245.76 704 772.50   704 772.50
  Накопительно| расходы: 904 767.18 Накопительно| доходы: 1 318 345.92 валовый БДР: 413 578.74 Обсл овердрафта: -4 052.00
  Чистый итог договора по БДР: 409 526.74 Итог договора по БДДС: 409 526.74