ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 20.9.2011 18 284.60 10 690.00 26 499.43 4 506.32 450.00 3 500.00 1 650.00 65 580.35 65 580.35 20.9.2011 9 981.49 9 981.49 -55 598.86 -65 580.35 10 -305.00 -65 885.35
2 20.10.2011 14 072.84 - - 1 752.46 20 047.00 - 1 650.00 37 522.30 103 102.65 20.10.2011 29 944.46 39 925.95 -7 577.84 -93 426.16 30 -1 305.00 -94 731.16
3 20.11.2011 14 061.08 - - - 450.00 - 1 650.00 16 161.08 119 263.73 20.11.2011 29 944.46 69 870.41 13 783.38 -80 947.78 31 -1 169.00 -82 116.78
4 20.12.2011 14 049.32 - 13 519.43 1 502.11 450.00 - 1 650.00 31 170.86 150 434.58 20.12.2011 29 944.46 99 814.87 -1 226.40 -83 343.18 30 -1 165.00 -84 508.18
5 20.1.2012 14 037.57 - - - 450.00 - 1 650.00 16 137.57 166 572.15 20.1.2012 29 944.46 129 759.33 13 806.89 -70 701.29 31 -1 021.00 -71 722.29
6 20.2.2012 14 025.81 - - 1 376.93 450.00 - 1 650.00 17 502.74 184 074.89 20.2.2012 29 944.46 159 703.79 12 441.72 -59 280.57 31 -856.00 -60 136.57
7 20.3.2012 14 014.05 - 13 519.43 - 450.00 - 1 650.00 29 633.48 213 708.37 20.3.2012 29 944.46 189 648.25 310.99 -59 825.59 29 -808.00 -60 633.59
8 20.4.2012 14 002.29 - - 1 251.76 2 047.00 - 1 650.00 18 951.05 232 659.42 20.4.2012 29 944.46 219 592.71 10 993.41 -49 640.18 31 -717.00 -50 357.18
9 20.5.2012 13 990.53 - - - 450.00 - 1 650.00 16 090.53 248 749.95 20.5.2012 29 944.46 249 537.17 13 853.93 -36 503.25 30 -510.00 -37 013.25
10 20.6.2012 13 978.77 - 13 519.43 2 002.81 450.00 - 1 650.00 31 601.01 280 350.95 20.6.2012 29 944.46 279 481.63 -1 656.55 -38 669.80 31 -558.00 -39 227.80
11 20.7.2012 13 967.02 - - - 450.00 - 1 650.00 16 067.02 296 417.97 20.7.2012 29 944.46 309 426.09 13 877.44 -25 350.36 30 -354.00 -25 704.36
12 20.8.2012 18 155.26 - - 2 253.16 450.00 - 1 650.00 22 508.42 318 926.39 20.8.2012 29 944.46 339 370.55 7 436.04 -18 268.32 31 -264.00 -18 532.32
13 20.9.2012 13 969.41 - 26 499.43 - 450.00 3 500.00 1 650.00 46 068.84 364 995.23 20.9.2012 29 944.46 369 315.01 -16 124.38 -34 656.70 31 -500.00 -35 156.70
14 20.10.2012 13 957.43 - - 2 503.51 2 047.00 - 1 650.00 20 157.94 385 153.17 20.10.2012 29 944.46 399 259.47 9 786.52 -25 370.18 30 -354.00 -25 724.18
15 20.11.2012 13 945.45 - - - 450.00 - 1 650.00 16 045.45 401 198.62 20.11.2012 29 944.46 429 203.93 13 899.01 -11 825.17 31 -171.00 -11 996.17
16 20.12.2012 13 933.47 - 13 519.43 3 254.56 450.00 - 1 650.00 32 807.46 434 006.07 20.12.2012 29 944.46 459 148.39 -2 863.00 -14 859.17 30 -208.00 -15 067.17
17 20.1.2013 13 921.49 - - - 450.00 - 1 650.00 16 021.49 450 027.56 20.1.2013 29 944.46 489 092.85 13 922.97 -1 144.20 31 -17.00 -1 161.20
18 20.2.2013 13 909.50 - - 4 255.97 450.00 - 1 650.00 20 265.47 470 293.03 20.2.2013 29 944.46 519 037.31 9 678.99 8 517.79 31 0.00 8 517.79
19 20.3.2013 13 897.52 - 13 519.43 - 450.00 - 1 650.00 29 516.95 499 809.98 20.3.2013 29 944.46 548 981.77 427.51 8 945.31 28 0.00 8 945.31
20 20.4.2013 13 885.54 - - 5 382.55 2 047.00 - 1 650.00 22 965.09 522 775.07 20.4.2013 29 944.46 578 926.23 6 979.37 15 924.68 31 0.00 15 924.68
21 20.5.2013 13 873.56 - - - 450.00 - 1 650.00 15 973.56 538 748.63 20.5.2013 29 944.46 608 870.69 13 970.90 29 895.58 30 0.00 29 895.58
22 20.6.2013 13 861.58 - 13 519.43 6 383.95 450.00 - 1 650.00 35 864.96 574 613.58 20.6.2013 29 944.46 638 815.15 -5 920.50 23 975.09 31 0.00 23 975.09
23 20.7.2013 18 049.60 - - - 450.00 - 1 650.00 20 149.60 594 763.18 20.7.2013 29 944.46 668 759.61 9 794.86 33 769.95 30 0.00 33 769.95
24 20.8.2013 13 837.62 - - 6 759.48 450.00 - 1 650.00 22 697.10 617 460.28 20.8.2013 29 944.46 698 704.07 7 247.36 41 017.31 31 0.00 41 017.31
25 20.9.2013 13 825.64 - 26 499.43 - 450.00 3 500.00 1 650.00 45 925.07 663 385.35 20.9.2013 29 944.46 728 648.53 -15 980.61 25 036.71 31 0.00 25 036.71
26 20.10.2013 13 813.66 - - 5 507.72 2 047.00 - 1 650.00 23 018.38 686 403.73 20.10.2013 29 944.46 758 592.99 6 926.08 31 962.79 30 0.00 31 962.79
27 20.11.2013 13 801.68 - - - 450.00 - 1 650.00 15 901.68 702 305.41 20.11.2013 29 944.46 788 537.45 14 042.78 46 005.57 31 0.00 46 005.57
28 20.12.2013 13 789.70 - 13 519.43 4 506.32 450.00 - 1 650.00 33 915.45 736 220.85 20.12.2013 29 944.46 818 481.91 -3 970.99 42 034.59 30 0.00 42 034.59
29 20.1.2014 13 777.72 - - - 450.00 - 1 650.00 15 877.72 752 098.57 20.1.2014 29 944.46 848 426.37 14 066.74 56 101.33 31 0.00 56 101.33
30 20.2.2014 13 765.74 - - 3 379.74 450.00 - 1 650.00 19 245.48 771 344.05 20.2.2014 29 944.46 878 370.83 10 698.98 66 800.31 31 0.00 66 800.31
31 20.3.2014 13 753.76 - 13 519.43 - 450.00 - 1 650.00 29 373.19 800 717.24 20.3.2014 29 944.46 908 315.29 571.28 67 371.59 28 0.00 67 371.59
32 20.4.2014 13 741.78 - - 3 129.39 2 047.00 - 1 650.00 20 568.17 821 285.41 20.4.2014 29 944.46 938 259.75 9 376.29 76 747.88 31 0.00 76 747.88
33 20.5.2014 13 729.80 - - - 450.00 - 1 650.00 15 829.80 837 115.21 20.5.2014 29 944.46 968 204.21 14 114.66 90 862.54 30 0.00 90 862.54
34 20.6.2014 17 917.82 - 13 519.43 3 504.91 450.00 - 1 650.00 37 042.16 874 157.36 20.6.2014 29 944.46 998 148.67 -7 097.70 83 764.85 31 0.00 83 764.85
35 20.7.2014 13 705.84 - - - 450.00 - 1 650.00 15 805.84 889 963.20 20.7.2014 29 944.46 1 028 093.13 14 138.62 97 903.47 30 0.00 97 903.47
36 20.8.2014 13 693.86 1 700.00 - 4 381.14 450.00 - 1 650.00 21 875.00 911 838.20 20.8.2014 49 907.43 1 078 000.56 28 032.43 105 972.93 31 0.00 105 972.93
Кд   0.00   0.00   486 562.71   486 562.71 642 443.07   642 443.07
  Накопительно| расходы: 911 838.20 Накопительно| доходы: 1 078 000.56 валовый БДР: 166 162.32 Обсл овердрафта: -10 282.00
  Чистый итог договора по БДР: 155 880.32 Итог договора по БДДС: 155 880.32