|
| Дебет |
Кредит |
Прогноз |
Прогноз Cash Flow |
| №пп |
Дата |
Внутр фин + налоги |
Внеш фин |
ГИБДД |
Страхование |
MTR |
Шинный сервис |
Помощь на дороге |
Доп услуги |
Сумма |
Накопительный итог |
Дата оплаты |
Сумма |
Накопительный итог |
БДР |
ДП |
КЗ, дней |
% по о/д |
БДДС |
| 1 |
16.9.2011 |
42 296.14 |
|
10 690.00 |
35 872.60 |
8 665.29 |
300.00 |
3 500.00 |
- |
101 324.03 |
101 324.03 |
16.9.2011 |
28 671.14 |
28 671.14 |
-72 652.89 |
-101 324.03 |
10 |
-472.00 |
-101 796.03 |
| 2 |
16.10.2011 |
33 706.36 |
|
- |
- |
3 369.83 |
18 011.00 |
- |
- |
55 087.19 |
156 411.22 |
16.10.2011 |
61 438.15 |
90 109.29 |
6 350.96 |
-128 212.08 |
30 |
-1 791.00 |
-130 003.08 |
| 3 |
16.11.2011 |
33 666.57 |
|
- |
- |
2 888.43 |
300.00 |
- |
- |
36 855.00 |
193 266.22 |
16.11.2011 |
61 438.15 |
151 547.44 |
24 583.15 |
-105 419.93 |
31 |
-1 522.00 |
-106 941.93 |
| 4 |
16.12.2011 |
33 626.79 |
|
- |
21 051.60 |
- |
300.00 |
- |
- |
54 978.39 |
248 244.61 |
16.12.2011 |
61 438.15 |
212 985.59 |
6 459.76 |
-100 482.17 |
30 |
-1 404.00 |
-101 886.17 |
| 5 |
16.1.2012 |
33 587.01 |
|
- |
- |
2 647.73 |
300.00 |
- |
- |
36 534.74 |
284 779.35 |
16.1.2012 |
61 438.15 |
274 423.74 |
24 903.41 |
-76 982.76 |
31 |
-1 112.00 |
-78 094.76 |
| 6 |
16.2.2012 |
33 547.22 |
|
- |
- |
2 407.02 |
300.00 |
- |
- |
36 254.24 |
321 033.59 |
16.2.2012 |
61 438.15 |
335 861.89 |
25 183.91 |
-52 910.85 |
31 |
-764.00 |
-53 674.85 |
| 7 |
16.3.2012 |
33 507.44 |
|
- |
21 051.60 |
- |
300.00 |
- |
- |
54 859.04 |
375 892.63 |
16.3.2012 |
61 438.15 |
397 300.04 |
6 579.11 |
-47 095.74 |
29 |
-636.00 |
-47 731.74 |
| 8 |
16.4.2012 |
33 467.65 |
|
- |
- |
3 851.24 |
2 011.00 |
- |
- |
39 329.89 |
415 222.52 |
16.4.2012 |
61 438.15 |
458 738.19 |
22 108.26 |
-25 623.48 |
31 |
-370.00 |
-25 993.48 |
| 9 |
16.5.2012 |
33 427.87 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
33 727.87 |
448 950.39 |
16.5.2012 |
61 438.15 |
520 176.34 |
27 710.28 |
1 716.80 |
30 |
0.00 |
1 716.80 |
| 10 |
16.6.2012 |
33 388.08 |
|
- |
21 051.60 |
4 332.64 |
300.00 |
- |
- |
59 072.32 |
508 022.71 |
16.6.2012 |
61 438.15 |
581 614.49 |
2 365.83 |
4 082.63 |
31 |
0.00 |
4 082.63 |
| 11 |
16.7.2012 |
33 348.30 |
|
- |
- |
4 814.05 |
300.00 |
- |
- |
38 462.35 |
546 485.06 |
16.7.2012 |
61 438.15 |
643 052.64 |
22 975.80 |
27 058.43 |
30 |
0.00 |
27 058.43 |
| 12 |
16.8.2012 |
41 858.51 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
42 158.51 |
588 643.57 |
16.8.2012 |
61 438.15 |
704 490.79 |
19 279.64 |
46 338.07 |
31 |
0.00 |
46 338.07 |
| 13 |
16.9.2012 |
33 268.73 |
|
- |
35 872.60 |
6 258.26 |
300.00 |
3 500.00 |
- |
79 199.59 |
667 843.16 |
16.9.2012 |
61 438.15 |
765 928.94 |
-17 761.44 |
28 576.63 |
31 |
0.00 |
28 576.63 |
| 14 |
16.10.2012 |
33 228.94 |
|
- |
- |
8 183.88 |
2 011.00 |
- |
- |
43 423.82 |
711 266.98 |
16.10.2012 |
61 438.15 |
827 367.09 |
18 014.33 |
46 590.96 |
30 |
0.00 |
46 590.96 |
| 15 |
16.11.2012 |
33 189.16 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
33 489.16 |
744 756.14 |
16.11.2012 |
61 438.15 |
888 805.24 |
27 948.99 |
74 539.95 |
31 |
0.00 |
74 539.95 |
| 16 |
16.12.2012 |
33 149.37 |
|
- |
21 051.60 |
10 350.20 |
300.00 |
- |
- |
64 851.17 |
809 607.31 |
16.12.2012 |
61 438.15 |
950 243.39 |
-3 413.02 |
71 126.93 |
30 |
0.00 |
71 126.93 |
| 17 |
16.1.2013 |
33 109.59 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
33 409.59 |
843 016.90 |
16.1.2013 |
61 438.15 |
1 011 681.54 |
28 028.56 |
99 155.49 |
31 |
0.00 |
99 155.49 |
| 18 |
16.2.2013 |
33 069.80 |
|
- |
- |
12 757.22 |
300.00 |
- |
- |
46 127.02 |
889 143.92 |
16.2.2013 |
61 438.15 |
1 073 119.69 |
15 311.13 |
114 466.62 |
31 |
0.00 |
114 466.62 |
| 19 |
16.3.2013 |
33 030.02 |
|
- |
21 051.60 |
13 479.33 |
300.00 |
- |
- |
67 860.95 |
957 004.87 |
16.3.2013 |
61 438.15 |
1 134 557.84 |
-6 422.80 |
108 043.82 |
28 |
0.00 |
108 043.82 |
| 20 |
16.4.2013 |
32 990.23 |
|
- |
- |
- |
2 011.00 |
- |
- |
35 001.23 |
992 006.10 |
16.4.2013 |
61 438.15 |
1 195 995.99 |
26 436.92 |
134 480.74 |
31 |
0.00 |
134 480.74 |
| 21 |
16.5.2013 |
32 950.45 |
|
- |
- |
10 590.90 |
300.00 |
- |
- |
43 841.35 |
1 035 847.45 |
16.5.2013 |
61 438.15 |
1 257 434.14 |
17 596.80 |
152 077.54 |
30 |
0.00 |
152 077.54 |
| 22 |
16.6.2013 |
32 910.67 |
|
- |
21 051.60 |
8 665.28 |
300.00 |
- |
- |
62 927.55 |
1 098 775.00 |
16.6.2013 |
61 438.15 |
1 318 872.29 |
-1 489.40 |
150 588.14 |
31 |
0.00 |
150 588.14 |
| 23 |
16.7.2013 |
41 420.88 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
41 720.88 |
1 140 495.88 |
16.7.2013 |
61 438.15 |
1 380 310.44 |
19 717.27 |
170 305.41 |
30 |
0.00 |
170 305.41 |
| 24 |
16.8.2013 |
32 831.10 |
|
1 700.00 |
- |
6 498.96 |
300.00 |
- |
- |
41 330.06 |
1 181 825.94 |
16.8.2013 |
94 205.16 |
1 474 515.60 |
52 875.10 |
190 413.50 |
31 |
0.00 |
190 413.50 |
| Кд |
|
0.00 |
|
|
0.00 |
|
744 716.10 |
|
744 716.10 |
1 029 334.76 |
|
1 029 334.76 |
| |
Накопительно| расходы: |
1 181 825.94 |
Накопительно| доходы: |
1 474 515.60 |
валовый БДР: |
292 689.66 |
Обсл овердрафта: |
-8 071.00 |
| |
Чистый итог договора по БДР: |
284 618.66 |
Итог договора по БДДС: |
284 618.66 |
|
