|
| Дебет |
Кредит |
Прогноз |
Прогноз Cash Flow |
| №пп |
Дата |
Внутр фин + налоги |
Внеш фин |
ГИБДД |
Страхование |
MTR |
Шинный сервис |
Помощь на дороге |
Доп услуги |
Сумма |
Накопительный итог |
Дата оплаты |
Сумма |
Накопительный итог |
БДР |
ДП |
КЗ, дней |
% по о/д |
БДДС |
| 1 |
16.9.2011 |
12 915.46 |
|
10 690.00 |
27 119.68 |
6 421.96 |
300.00 |
3 500.00 |
- |
60 947.10 |
60 947.10 |
16.9.2011 |
11 482.96 |
11 482.96 |
-49 464.14 |
-60 947.10 |
10 |
-284.00 |
-61 231.10 |
| 2 |
16.10.2011 |
12 300.15 |
|
- |
- |
- |
10 893.00 |
- |
- |
23 193.15 |
84 140.25 |
16.10.2011 |
24 606.35 |
36 089.31 |
1 413.20 |
-72 941.29 |
30 |
-1 019.00 |
-73 960.29 |
| 3 |
16.11.2011 |
12 286.83 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
12 586.83 |
96 727.08 |
16.11.2011 |
24 606.35 |
60 695.66 |
12 019.52 |
-61 940.77 |
31 |
-894.00 |
-62 834.77 |
| 4 |
16.12.2011 |
12 273.52 |
|
- |
12 219.68 |
- |
300.00 |
- |
- |
24 793.20 |
121 520.27 |
16.12.2011 |
24 606.35 |
85 302.01 |
-186.85 |
-63 021.62 |
30 |
-881.00 |
-63 902.62 |
| 5 |
16.1.2012 |
12 260.20 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
12 560.20 |
134 080.47 |
16.1.2012 |
24 606.35 |
109 908.36 |
12 046.15 |
-51 856.47 |
31 |
-749.00 |
-52 605.47 |
| 6 |
16.2.2012 |
12 246.89 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
12 546.89 |
146 627.36 |
16.2.2012 |
24 606.35 |
134 514.71 |
12 059.46 |
-40 546.01 |
31 |
-585.00 |
-41 131.01 |
| 7 |
16.3.2012 |
12 233.57 |
|
- |
12 219.68 |
- |
300.00 |
- |
- |
24 753.25 |
171 380.61 |
16.3.2012 |
24 606.35 |
159 121.06 |
-146.90 |
-41 277.91 |
29 |
-558.00 |
-41 835.91 |
| 8 |
16.4.2012 |
12 220.26 |
|
- |
- |
2 497.43 |
1 893.00 |
- |
- |
16 610.69 |
187 991.30 |
16.4.2012 |
24 606.35 |
183 727.41 |
7 995.66 |
-33 840.25 |
31 |
-489.00 |
-34 329.25 |
| 9 |
16.5.2012 |
12 206.95 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
12 506.95 |
200 498.25 |
16.5.2012 |
24 606.35 |
208 333.76 |
12 099.40 |
-22 229.85 |
30 |
-311.00 |
-22 540.85 |
| 10 |
16.6.2012 |
12 193.63 |
|
- |
12 219.68 |
- |
300.00 |
- |
- |
24 713.31 |
225 211.55 |
16.6.2012 |
24 606.35 |
232 940.11 |
-106.96 |
-22 647.81 |
31 |
-327.00 |
-22 974.81 |
| 11 |
16.7.2012 |
12 180.32 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
12 480.32 |
237 691.87 |
16.7.2012 |
24 606.35 |
257 546.46 |
12 126.03 |
-10 848.78 |
30 |
-152.00 |
-11 000.78 |
| 12 |
16.8.2012 |
12 769.00 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
13 069.00 |
250 760.87 |
16.8.2012 |
24 606.35 |
282 152.81 |
11 537.35 |
536.57 |
31 |
0.00 |
536.57 |
| 13 |
16.9.2012 |
12 153.69 |
|
- |
27 119.68 |
- |
300.00 |
3 500.00 |
- |
43 073.37 |
293 834.24 |
16.9.2012 |
24 606.35 |
306 759.16 |
-18 467.02 |
-17 930.45 |
31 |
-259.00 |
-18 189.45 |
| 14 |
16.10.2012 |
12 140.37 |
|
- |
- |
- |
1 893.00 |
- |
- |
14 033.37 |
307 867.61 |
16.10.2012 |
24 606.35 |
331 365.51 |
10 572.98 |
-7 616.47 |
30 |
-106.00 |
-7 722.47 |
| 15 |
16.11.2012 |
12 127.06 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
12 427.06 |
320 294.67 |
16.11.2012 |
24 606.35 |
355 971.86 |
12 179.29 |
4 456.82 |
31 |
0.00 |
4 456.82 |
| 16 |
16.12.2012 |
12 113.74 |
|
- |
12 219.68 |
2 140.65 |
300.00 |
- |
- |
26 774.07 |
347 068.73 |
16.12.2012 |
24 606.35 |
380 578.21 |
-2 167.72 |
2 289.11 |
30 |
0.00 |
2 289.11 |
| 17 |
16.1.2013 |
12 100.43 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
12 400.43 |
359 469.16 |
16.1.2013 |
24 606.35 |
405 184.56 |
12 205.92 |
14 495.03 |
31 |
0.00 |
14 495.03 |
| 18 |
16.2.2013 |
12 087.12 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
12 387.12 |
371 856.28 |
16.2.2013 |
24 606.35 |
429 790.91 |
12 219.23 |
26 714.26 |
31 |
0.00 |
26 714.26 |
| 19 |
16.3.2013 |
12 073.80 |
|
- |
12 219.68 |
- |
300.00 |
- |
- |
24 593.48 |
396 449.76 |
16.3.2013 |
24 606.35 |
454 397.26 |
12.88 |
26 727.14 |
28 |
0.00 |
26 727.14 |
| 20 |
16.4.2013 |
12 060.49 |
|
- |
- |
- |
1 893.00 |
- |
- |
13 953.49 |
410 403.25 |
16.4.2013 |
24 606.35 |
479 003.61 |
10 652.86 |
37 380.00 |
31 |
0.00 |
37 380.00 |
| 21 |
16.5.2013 |
12 047.17 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
12 347.17 |
422 750.42 |
16.5.2013 |
24 606.35 |
503 609.96 |
12 259.18 |
49 639.18 |
30 |
0.00 |
49 639.18 |
| 22 |
16.6.2013 |
12 033.86 |
|
- |
12 219.68 |
- |
300.00 |
- |
- |
24 553.54 |
447 303.95 |
16.6.2013 |
24 606.35 |
528 216.31 |
52.82 |
49 692.00 |
31 |
0.00 |
49 692.00 |
| 23 |
16.7.2013 |
12 622.54 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
12 922.54 |
460 226.49 |
16.7.2013 |
24 606.35 |
552 822.66 |
11 683.81 |
61 375.81 |
30 |
0.00 |
61 375.81 |
| 24 |
16.8.2013 |
12 007.23 |
|
1 700.00 |
- |
1 962.27 |
300.00 |
- |
- |
15 969.50 |
476 195.99 |
16.8.2013 |
37 729.74 |
590 552.40 |
21 760.24 |
70 012.66 |
31 |
0.00 |
70 012.66 |
| Кд |
|
0.00 |
|
|
0.00 |
|
327 111.02 |
|
327 111.02 |
434 853.42 |
|
434 853.42 |
| |
Накопительно| расходы: |
476 195.99 |
Накопительно| доходы: |
590 552.40 |
валовый БДР: |
114 356.39 |
Обсл овердрафта: |
-6 614.00 |
| |
Чистый итог договора по БДР: |
107 742.39 |
Итог договора по БДДС: |
107 742.39 |
|
