|
| Дебет |
Кредит |
Прогноз |
Прогноз Cash Flow |
| №пп |
Дата |
Внутр фин + налоги |
Внеш фин |
ГИБДД |
Страхование |
MTR |
Шинный сервис |
Помощь на дороге |
Доп услуги |
Сумма |
Накопительный итог |
Дата оплаты |
Сумма |
Накопительный итог |
БДР |
ДП |
КЗ, дней |
% по о/д |
БДДС |
| 1 |
16.9.2011 |
30 064.10 |
|
10 690.00 |
24 502.08 |
6 799.54 |
300.00 |
3 500.00 |
- |
75 855.72 |
75 855.72 |
16.9.2011 |
19 702.54 |
19 702.54 |
-56 153.18 |
-75 855.72 |
10 |
-353.00 |
-76 208.72 |
| 2 |
16.10.2011 |
25 834.00 |
|
- |
- |
- |
19 897.00 |
- |
- |
45 731.00 |
121 586.72 |
16.10.2011 |
42 219.72 |
61 922.26 |
-3 511.28 |
-102 237.18 |
30 |
-1 429.00 |
-103 666.18 |
| 3 |
16.11.2011 |
25 803.90 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
26 103.90 |
147 690.62 |
16.11.2011 |
42 219.72 |
104 141.98 |
16 115.82 |
-87 550.36 |
31 |
-1 264.00 |
-88 814.36 |
| 4 |
16.12.2011 |
25 773.79 |
|
- |
11 522.08 |
- |
300.00 |
- |
- |
37 595.87 |
185 286.48 |
16.12.2011 |
42 219.72 |
146 361.70 |
4 623.86 |
-84 190.51 |
30 |
-1 176.00 |
-85 366.51 |
| 5 |
16.1.2012 |
25 743.69 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
26 043.69 |
211 330.17 |
16.1.2012 |
42 219.72 |
188 581.42 |
16 176.03 |
-69 190.48 |
31 |
-999.00 |
-70 189.48 |
| 6 |
16.2.2012 |
25 713.58 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
26 013.58 |
237 343.75 |
16.2.2012 |
42 219.72 |
230 801.14 |
16 206.14 |
-53 983.34 |
31 |
-779.00 |
-54 762.34 |
| 7 |
16.3.2012 |
25 683.48 |
|
- |
11 522.08 |
- |
300.00 |
- |
- |
37 505.56 |
274 849.31 |
16.3.2012 |
42 219.72 |
273 020.86 |
4 714.17 |
-50 048.18 |
29 |
-676.00 |
-50 724.18 |
| 8 |
16.4.2012 |
25 653.38 |
|
- |
- |
- |
1 897.00 |
- |
- |
27 550.38 |
302 399.69 |
16.4.2012 |
42 219.72 |
315 240.58 |
14 669.34 |
-36 054.84 |
31 |
-521.00 |
-36 575.84 |
| 9 |
16.5.2012 |
25 623.27 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
25 923.27 |
328 322.96 |
16.5.2012 |
42 219.72 |
357 460.30 |
16 296.45 |
-20 279.39 |
30 |
-283.00 |
-20 562.39 |
| 10 |
16.6.2012 |
25 593.17 |
|
- |
11 522.08 |
- |
300.00 |
- |
- |
37 415.25 |
365 738.20 |
16.6.2012 |
42 219.72 |
399 680.02 |
4 804.48 |
-15 757.92 |
31 |
-228.00 |
-15 985.92 |
| 11 |
16.7.2012 |
25 563.07 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
25 863.07 |
391 601.27 |
16.7.2012 |
42 219.72 |
441 899.74 |
16 356.65 |
370.73 |
30 |
0.00 |
370.73 |
| 12 |
16.8.2012 |
29 732.96 |
|
- |
- |
2 644.27 |
300.00 |
- |
- |
32 677.23 |
424 278.50 |
16.8.2012 |
42 219.72 |
484 119.46 |
9 542.49 |
9 913.22 |
31 |
0.00 |
9 913.22 |
| 13 |
16.9.2012 |
25 502.86 |
|
- |
24 502.08 |
- |
300.00 |
3 500.00 |
- |
53 804.94 |
478 083.44 |
16.9.2012 |
42 219.72 |
526 339.18 |
-11 585.22 |
-1 672.00 |
31 |
-24.00 |
-1 696.00 |
| 14 |
16.10.2012 |
25 472.75 |
|
- |
- |
- |
1 897.00 |
- |
- |
27 369.75 |
505 453.19 |
16.10.2012 |
42 219.72 |
568 558.90 |
14 849.97 |
13 153.97 |
30 |
0.00 |
13 153.97 |
| 15 |
16.11.2012 |
25 442.65 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
25 742.65 |
531 195.84 |
16.11.2012 |
42 219.72 |
610 778.62 |
16 477.07 |
29 631.04 |
31 |
0.00 |
29 631.04 |
| 16 |
16.12.2012 |
25 412.55 |
|
- |
11 522.08 |
- |
300.00 |
- |
- |
37 234.63 |
568 430.46 |
16.12.2012 |
42 219.72 |
652 998.34 |
4 985.10 |
34 616.14 |
30 |
0.00 |
34 616.14 |
| 17 |
16.1.2013 |
25 382.44 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
25 682.44 |
594 112.90 |
16.1.2013 |
42 219.72 |
695 218.06 |
16 537.28 |
51 153.42 |
31 |
0.00 |
51 153.42 |
| 18 |
16.2.2013 |
25 352.34 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
25 652.34 |
619 765.24 |
16.2.2013 |
42 219.72 |
737 437.78 |
16 567.38 |
67 720.80 |
31 |
0.00 |
67 720.80 |
| 19 |
16.3.2013 |
25 322.23 |
|
- |
11 522.08 |
- |
300.00 |
- |
- |
37 144.31 |
656 909.55 |
16.3.2013 |
42 219.72 |
779 657.50 |
5 075.42 |
72 796.22 |
28 |
0.00 |
72 796.22 |
| 20 |
16.4.2013 |
25 292.13 |
|
- |
- |
- |
1 897.00 |
- |
- |
27 189.13 |
684 098.68 |
16.4.2013 |
42 219.72 |
821 877.22 |
15 030.59 |
87 826.81 |
31 |
0.00 |
87 826.81 |
| 21 |
16.5.2013 |
25 262.03 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
25 562.03 |
709 660.71 |
16.5.2013 |
42 219.72 |
864 096.94 |
16 657.69 |
104 484.50 |
30 |
0.00 |
104 484.50 |
| 22 |
16.6.2013 |
25 231.92 |
|
- |
11 522.08 |
- |
300.00 |
- |
- |
37 054.00 |
746 714.70 |
16.6.2013 |
42 219.72 |
906 316.66 |
5 165.73 |
109 650.23 |
31 |
0.00 |
109 650.23 |
| 23 |
16.7.2013 |
29 401.82 |
|
- |
- |
- |
300.00 |
- |
- |
29 701.82 |
776 416.52 |
16.7.2013 |
42 219.72 |
948 536.38 |
12 517.90 |
122 168.13 |
30 |
0.00 |
122 168.13 |
| 24 |
16.8.2013 |
25 171.72 |
|
1 700.00 |
- |
2 266.52 |
300.00 |
- |
- |
29 438.24 |
805 854.76 |
16.8.2013 |
64 736.90 |
1 013 273.28 |
35 298.66 |
134 949.61 |
31 |
0.00 |
134 949.61 |
| Кд |
|
0.00 |
|
|
0.00 |
|
588 660.17 |
|
588 660.17 |
788 346.68 |
|
788 346.68 |
| |
Накопительно| расходы: |
805 854.76 |
Накопительно| доходы: |
1 013 273.28 |
валовый БДР: |
207 418.54 |
Обсл овердрафта: |
-7 732.00 |
| |
Чистый итог договора по БДР: |
199 686.54 |
Итог договора по БДДС: |
199 686.54 |
|
