ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 16.9.2011 20 710.78 10 690.00 24 779.98 3 675.32 - 3 500.00 - 63 356.08 63 356.08 16.9.2011 12 360.54 12 360.54 -50 995.54 -63 356.08 10 -295.00 -63 651.08
2 16.10.2011 19 976.70 - - 1 417.48 1 593.00 - - 22 987.18 86 343.26 16.10.2011 26 486.88 38 847.42 3 499.70 -74 277.72 30 -1 038.00 -75 315.72
3 16.11.2011 19 935.61 - - - - - - 19 935.61 106 278.87 16.11.2011 26 486.88 65 334.30 6 551.27 -68 764.45 31 -993.00 -69 757.45
4 16.12.2011 19 894.53 - 9 879.98 1 225.11 - - - 30 999.62 137 278.48 16.12.2011 26 486.88 91 821.18 -4 512.74 -74 270.19 30 -1 038.00 -75 308.19
5 16.1.2012 19 853.45 - - - - - - 19 853.45 157 131.93 16.1.2012 26 486.88 118 308.06 6 633.43 -68 674.76 31 -992.00 -69 666.76
6 16.2.2012 19 812.37 - - 1 113.73 - - - 20 926.10 178 058.03 16.2.2012 26 486.88 144 794.94 5 560.78 -64 105.98 31 -926.00 -65 031.98
7 16.3.2012 19 771.29 - 9 879.98 - - - - 29 651.27 207 709.30 16.3.2012 26 486.88 171 281.82 -3 164.39 -68 196.37 29 -921.00 -69 117.37
8 16.4.2012 19 730.20 - - 1 012.48 1 593.00 - - 22 335.68 230 044.98 16.4.2012 26 486.88 197 768.70 4 151.20 -64 966.17 31 -938.00 -65 904.17
9 16.5.2012 19 689.12 - - - - - - 19 689.12 249 734.10 16.5.2012 26 486.88 224 255.58 6 797.76 -59 106.41 30 -826.00 -59 932.41
10 16.6.2012 19 648.04 - 9 879.98 1 619.97 - - - 31 147.99 280 882.08 16.6.2012 26 486.88 250 742.46 -4 661.11 -64 593.52 31 -933.00 -65 526.52
11 16.7.2012 19 606.96 - - - - - - 19 606.96 300 489.04 16.7.2012 26 486.88 277 229.34 6 879.92 -58 646.60 30 -819.00 -59 465.60
12 16.8.2012 20 258.88 - - 1 822.47 - - - 22 081.35 322 570.39 16.8.2012 26 486.88 303 716.22 4 405.53 -55 060.07 31 -795.00 -55 855.07
13 16.9.2012 19 524.79 - 24 779.98 - - 3 500.00 - 47 804.77 370 375.16 16.9.2012 26 486.88 330 203.10 -21 317.89 -77 172.96 31 -1 114.00 -78 286.96
14 16.10.2012 19 483.71 - - 2 024.97 1 593.00 - - 23 101.68 393 476.84 16.10.2012 26 486.88 356 689.98 3 385.20 -74 901.76 30 -1 047.00 -75 948.76
15 16.11.2012 19 442.63 - - - - - - 19 442.63 412 919.47 16.11.2012 26 486.88 383 176.86 7 044.25 -68 904.51 31 -995.00 -69 899.51
16 16.12.2012 19 401.55 - 9 879.98 2 632.46 - - - 31 913.99 444 833.45 16.12.2012 26 486.88 409 663.74 -5 427.11 -75 326.62 30 -1 053.00 -76 379.62
17 16.1.2013 19 360.47 - - - - - - 19 360.47 464 193.92 16.1.2013 26 486.88 436 150.62 7 126.41 -69 253.21 31 -1 000.00 -70 253.21
18 16.2.2013 19 319.38 - - 3 442.44 - - - 22 761.82 486 955.74 16.2.2013 26 486.88 462 637.50 3 725.06 -66 528.15 31 -961.00 -67 489.15
19 16.3.2013 19 278.30 - 9 879.98 - - - - 29 158.28 516 114.02 16.3.2013 26 486.88 489 124.38 -2 671.40 -70 160.55 28 -915.00 -71 075.55
20 16.4.2013 19 237.22 - - 4 353.68 1 593.00 - - 25 183.90 541 297.92 16.4.2013 26 486.88 515 611.26 1 302.98 -69 772.57 31 -1 007.00 -70 779.57
21 16.5.2013 19 196.14 - - - - - - 19 196.14 560 494.06 16.5.2013 26 486.88 542 098.14 7 290.74 -63 488.83 30 -887.00 -64 375.83
22 16.6.2013 19 155.06 - 9 879.98 5 366.16 - - - 34 401.20 594 895.25 16.6.2013 26 486.88 568 585.02 -7 914.32 -72 290.15 31 -1 044.00 -73 334.15
23 16.7.2013 19 806.97 - - - - - - 19 806.97 614 702.22 16.7.2013 26 486.88 595 071.90 6 679.91 -66 654.24 30 -931.00 -67 585.24
24 16.8.2013 19 072.89 1 700.00 - 5 771.16 - - - 26 544.05 641 246.27 16.8.2013 40 613.22 635 685.12 14 069.17 -67 642.41 31 -977.00 -68 619.41
Кд   0.00   0.00   0.00   0.00 -28 006.19   -28 006.19
  Накопительно| расходы: 641 246.27 Накопительно| доходы: 635 685.12 валовый БДР: -5 561.19 Обсл овердрафта: -22 445.00
  Чистый итог договора по БДР: -28 006.19 Итог договора по БДДС: -28 006.19