|
| Дебет |
Кредит |
Прогноз |
Прогноз Cash Flow |
| №пп |
Дата |
Внутр фин + налоги |
Внеш фин |
ГИБДД |
Страхование |
MTR |
Шинный сервис |
Помощь на дороге |
Доп услуги |
Сумма |
Накопительный итог |
Дата оплаты |
Сумма |
Накопительный итог |
БДР |
ДП |
КЗ, дней |
% по о/д |
БДДС |
| 1 |
16.9.2011 |
20 710.78 |
|
10 690.00 |
24 779.98 |
3 675.32 |
- |
3 500.00 |
- |
63 356.08 |
63 356.08 |
16.9.2011 |
12 360.54 |
12 360.54 |
-50 995.54 |
-63 356.08 |
10 |
-295.00 |
-63 651.08 |
| 2 |
16.10.2011 |
19 976.70 |
|
- |
- |
1 417.48 |
1 593.00 |
- |
- |
22 987.18 |
86 343.26 |
16.10.2011 |
26 486.88 |
38 847.42 |
3 499.70 |
-74 277.72 |
30 |
-1 038.00 |
-75 315.72 |
| 3 |
16.11.2011 |
19 935.61 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19 935.61 |
106 278.87 |
16.11.2011 |
26 486.88 |
65 334.30 |
6 551.27 |
-68 764.45 |
31 |
-993.00 |
-69 757.45 |
| 4 |
16.12.2011 |
19 894.53 |
|
- |
9 879.98 |
1 225.11 |
- |
- |
- |
30 999.62 |
137 278.48 |
16.12.2011 |
26 486.88 |
91 821.18 |
-4 512.74 |
-74 270.19 |
30 |
-1 038.00 |
-75 308.19 |
| 5 |
16.1.2012 |
19 853.45 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19 853.45 |
157 131.93 |
16.1.2012 |
26 486.88 |
118 308.06 |
6 633.43 |
-68 674.76 |
31 |
-992.00 |
-69 666.76 |
| 6 |
16.2.2012 |
19 812.37 |
|
- |
- |
1 113.73 |
- |
- |
- |
20 926.10 |
178 058.03 |
16.2.2012 |
26 486.88 |
144 794.94 |
5 560.78 |
-64 105.98 |
31 |
-926.00 |
-65 031.98 |
| 7 |
16.3.2012 |
19 771.29 |
|
- |
9 879.98 |
- |
- |
- |
- |
29 651.27 |
207 709.30 |
16.3.2012 |
26 486.88 |
171 281.82 |
-3 164.39 |
-68 196.37 |
29 |
-921.00 |
-69 117.37 |
| 8 |
16.4.2012 |
19 730.20 |
|
- |
- |
1 012.48 |
1 593.00 |
- |
- |
22 335.68 |
230 044.98 |
16.4.2012 |
26 486.88 |
197 768.70 |
4 151.20 |
-64 966.17 |
31 |
-938.00 |
-65 904.17 |
| 9 |
16.5.2012 |
19 689.12 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19 689.12 |
249 734.10 |
16.5.2012 |
26 486.88 |
224 255.58 |
6 797.76 |
-59 106.41 |
30 |
-826.00 |
-59 932.41 |
| 10 |
16.6.2012 |
19 648.04 |
|
- |
9 879.98 |
1 619.97 |
- |
- |
- |
31 147.99 |
280 882.08 |
16.6.2012 |
26 486.88 |
250 742.46 |
-4 661.11 |
-64 593.52 |
31 |
-933.00 |
-65 526.52 |
| 11 |
16.7.2012 |
19 606.96 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19 606.96 |
300 489.04 |
16.7.2012 |
26 486.88 |
277 229.34 |
6 879.92 |
-58 646.60 |
30 |
-819.00 |
-59 465.60 |
| 12 |
16.8.2012 |
20 258.88 |
|
- |
- |
1 822.47 |
- |
- |
- |
22 081.35 |
322 570.39 |
16.8.2012 |
26 486.88 |
303 716.22 |
4 405.53 |
-55 060.07 |
31 |
-795.00 |
-55 855.07 |
| 13 |
16.9.2012 |
19 524.79 |
|
- |
24 779.98 |
- |
- |
3 500.00 |
- |
47 804.77 |
370 375.16 |
16.9.2012 |
26 486.88 |
330 203.10 |
-21 317.89 |
-77 172.96 |
31 |
-1 114.00 |
-78 286.96 |
| 14 |
16.10.2012 |
19 483.71 |
|
- |
- |
2 024.97 |
1 593.00 |
- |
- |
23 101.68 |
393 476.84 |
16.10.2012 |
26 486.88 |
356 689.98 |
3 385.20 |
-74 901.76 |
30 |
-1 047.00 |
-75 948.76 |
| 15 |
16.11.2012 |
19 442.63 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19 442.63 |
412 919.47 |
16.11.2012 |
26 486.88 |
383 176.86 |
7 044.25 |
-68 904.51 |
31 |
-995.00 |
-69 899.51 |
| 16 |
16.12.2012 |
19 401.55 |
|
- |
9 879.98 |
2 632.46 |
- |
- |
- |
31 913.99 |
444 833.45 |
16.12.2012 |
26 486.88 |
409 663.74 |
-5 427.11 |
-75 326.62 |
30 |
-1 053.00 |
-76 379.62 |
| 17 |
16.1.2013 |
19 360.47 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19 360.47 |
464 193.92 |
16.1.2013 |
26 486.88 |
436 150.62 |
7 126.41 |
-69 253.21 |
31 |
-1 000.00 |
-70 253.21 |
| 18 |
16.2.2013 |
19 319.38 |
|
- |
- |
3 442.44 |
- |
- |
- |
22 761.82 |
486 955.74 |
16.2.2013 |
26 486.88 |
462 637.50 |
3 725.06 |
-66 528.15 |
31 |
-961.00 |
-67 489.15 |
| 19 |
16.3.2013 |
19 278.30 |
|
- |
9 879.98 |
- |
- |
- |
- |
29 158.28 |
516 114.02 |
16.3.2013 |
26 486.88 |
489 124.38 |
-2 671.40 |
-70 160.55 |
28 |
-915.00 |
-71 075.55 |
| 20 |
16.4.2013 |
19 237.22 |
|
- |
- |
4 353.68 |
1 593.00 |
- |
- |
25 183.90 |
541 297.92 |
16.4.2013 |
26 486.88 |
515 611.26 |
1 302.98 |
-69 772.57 |
31 |
-1 007.00 |
-70 779.57 |
| 21 |
16.5.2013 |
19 196.14 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19 196.14 |
560 494.06 |
16.5.2013 |
26 486.88 |
542 098.14 |
7 290.74 |
-63 488.83 |
30 |
-887.00 |
-64 375.83 |
| 22 |
16.6.2013 |
19 155.06 |
|
- |
9 879.98 |
5 366.16 |
- |
- |
- |
34 401.20 |
594 895.25 |
16.6.2013 |
26 486.88 |
568 585.02 |
-7 914.32 |
-72 290.15 |
31 |
-1 044.00 |
-73 334.15 |
| 23 |
16.7.2013 |
19 806.97 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19 806.97 |
614 702.22 |
16.7.2013 |
26 486.88 |
595 071.90 |
6 679.91 |
-66 654.24 |
30 |
-931.00 |
-67 585.24 |
| 24 |
16.8.2013 |
19 072.89 |
|
1 700.00 |
- |
5 771.16 |
- |
- |
- |
26 544.05 |
641 246.27 |
16.8.2013 |
40 613.22 |
635 685.12 |
14 069.17 |
-67 642.41 |
31 |
-977.00 |
-68 619.41 |
| Кд |
|
0.00 |
|
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
-28 006.19 |
|
-28 006.19 |
| |
Накопительно| расходы: |
641 246.27 |
Накопительно| доходы: |
635 685.12 |
валовый БДР: |
-5 561.19 |
Обсл овердрафта: |
-22 445.00 |
| |
Чистый итог договора по БДР: |
-28 006.19 |
Итог договора по БДДС: |
-28 006.19 |
|
