ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 29.8.2011 9 611.76 10 690.00 18 963.90 4 506.32 300.00 5 920.00 1 500.00 51 491.98 51 491.98 29.8.2011 1 316.33 1 316.33 -50 175.65 -51 491.98 10 -240.00 -51 731.98
2 29.9.2011 7 505.21 - - 1 752.46 300.00 - 1 500.00 11 057.67 62 549.65 29.9.2011 19 744.96 21 061.29 8 687.29 -61 473.32 31 -888.00 -62 361.32
3 29.10.2011 7 498.67 - - - 10 297.00 - 1 500.00 19 295.67 81 845.32 29.10.2011 19 744.96 40 806.25 449.29 -61 912.03 30 -865.00 -62 777.03
4 29.11.2011 7 492.13 - 7 847.90 1 502.11 300.00 - 1 500.00 18 642.14 100 487.46 29.11.2011 19 744.96 60 551.21 1 102.82 -61 674.21 31 -890.00 -62 564.21
5 29.12.2011 7 485.58 - - - 300.00 - 1 500.00 9 285.58 109 773.04 29.12.2011 19 744.96 80 296.17 10 459.38 -52 104.83 30 -728.00 -52 832.83
6 29.1.2012 7 479.04 - - 1 376.93 300.00 - 1 500.00 10 655.97 120 429.01 29.1.2012 19 744.96 100 041.13 9 088.99 -43 743.84 31 -632.00 -44 375.84
7 29.2.2012 7 472.49 - 7 847.90 - 300.00 - 1 500.00 17 120.39 137 549.40 29.2.2012 19 744.96 119 786.09 2 624.57 -41 751.27 31 -603.00 -42 354.27
8 29.3.2012 7 465.95 - - 1 251.76 300.00 - 1 500.00 10 517.71 148 067.11 29.3.2012 19 744.96 139 531.05 9 227.25 -33 127.02 29 -447.00 -33 574.02
9 29.4.2012 7 459.40 - - - 1 297.00 - 1 500.00 10 256.40 158 323.51 29.4.2012 19 744.96 159 276.01 9 488.56 -24 085.46 31 -348.00 -24 433.46
10 29.5.2012 7 452.86 - 7 847.90 2 002.81 300.00 - 1 500.00 19 103.57 177 427.08 29.5.2012 19 744.96 179 020.97 641.39 -23 792.07 30 -332.00 -24 124.07
11 29.6.2012 7 446.32 - - - 300.00 - 1 500.00 9 246.32 186 673.40 29.6.2012 19 744.96 198 765.93 10 498.64 -13 625.43 31 -197.00 -13 822.43
12 29.7.2012 9 539.77 - - 2 253.16 300.00 - 1 500.00 13 592.93 200 266.33 29.7.2012 19 744.96 218 510.89 6 152.03 -7 670.40 30 -107.00 -7 777.40
13 29.8.2012 7 446.59 - 18 963.90 - 300.00 5 920.00 1 500.00 34 130.49 234 396.82 29.8.2012 19 744.96 238 255.85 -14 385.53 -22 162.93 31 -320.00 -22 482.93
14 29.9.2012 7 439.92 - - 2 503.51 300.00 - 1 500.00 11 743.43 246 140.25 29.9.2012 19 744.96 258 000.81 8 001.53 -14 481.40 31 -209.00 -14 690.40
15 29.10.2012 7 433.25 - - - 1 297.00 - 1 500.00 10 230.25 256 370.50 29.10.2012 19 744.96 277 745.77 9 514.71 -5 175.69 30 -72.00 -5 247.69
16 29.11.2012 7 426.58 - 7 847.90 3 254.56 300.00 - 1 500.00 20 329.04 276 699.54 29.11.2012 19 744.96 297 490.73 -584.08 -5 831.77 31 -84.00 -5 915.77
17 29.12.2012 7 419.91 - - - 300.00 - 1 500.00 9 219.91 285 919.45 29.12.2012 19 744.96 317 235.69 10 525.05 4 609.28 30 0.00 4 609.28
18 29.1.2013 7 413.25 - - 4 255.97 300.00 - 1 500.00 13 469.22 299 388.67 29.1.2013 19 744.96 336 980.65 6 275.74 10 885.02 31 0.00 10 885.02
19 29.2.2013 7 406.58 - 7 847.90 - 300.00 - 1 500.00 17 054.48 316 443.15 29.2.2013 19 744.96 356 725.61 2 690.48 13 575.50 31 0.00 13 575.50
20 29.3.2013 7 399.91 - - 5 382.55 300.00 - 1 500.00 14 582.46 331 025.61 29.3.2013 19 744.96 376 470.57 5 162.50 18 738.00 31 0.00 18 738.00
21 29.4.2013 7 393.24 - - - 1 297.00 - 1 500.00 10 190.24 341 215.85 29.4.2013 19 744.96 396 215.53 9 554.72 28 292.72 31 0.00 28 292.72
22 29.5.2013 7 386.57 - 7 847.90 6 383.95 300.00 - 1 500.00 23 418.42 364 634.27 29.5.2013 19 744.96 415 960.49 -3 673.46 24 619.26 30 0.00 24 619.26
23 29.6.2013 9 479.91 - - - 300.00 - 1 500.00 11 279.91 375 914.18 29.6.2013 19 744.96 435 705.45 8 465.05 33 084.31 31 0.00 33 084.31
24 29.7.2013 7 373.24 - - 6 759.48 300.00 - 1 500.00 15 932.72 391 846.90 29.7.2013 19 744.96 455 450.41 3 812.24 36 896.55 30 0.00 36 896.55
25 29.8.2013 7 366.57 - 18 963.90 - 300.00 5 920.00 1 500.00 34 050.47 425 897.37 29.8.2013 19 744.96 475 195.37 -14 305.51 22 591.04 31 0.00 22 591.04
26 29.9.2013 7 359.90 - - 5 507.72 300.00 - 1 500.00 14 667.62 440 564.99 29.9.2013 19 744.96 494 940.33 5 077.34 27 668.38 31 0.00 27 668.38
27 29.10.2013 7 353.23 - - - 1 297.00 - 1 500.00 10 150.23 450 715.22 29.10.2013 19 744.96 514 685.29 9 594.73 37 263.11 30 0.00 37 263.11
28 29.11.2013 7 346.57 - 7 847.90 4 506.32 300.00 - 1 500.00 21 500.79 472 216.01 29.11.2013 19 744.96 534 430.25 -1 755.83 35 507.28 31 0.00 35 507.28
29 29.12.2013 7 339.90 - - - 300.00 - 1 500.00 9 139.90 481 355.91 29.12.2013 19 744.96 554 175.21 10 605.06 46 112.34 30 0.00 46 112.34
30 29.1.2014 7 333.23 - - 3 379.74 300.00 - 1 500.00 12 512.97 493 868.88 29.1.2014 19 744.96 573 920.17 7 231.99 53 344.33 31 0.00 53 344.33
31 29.2.2014 7 326.56 - 7 847.90 - 300.00 - 1 500.00 16 974.46 510 843.34 29.2.2014 19 744.96 593 665.13 2 770.50 56 114.83 31 0.00 56 114.83
32 29.3.2014 7 319.89 - - 3 129.39 300.00 - 1 500.00 12 249.28 523 092.62 29.3.2014 19 744.96 613 410.09 7 495.68 63 610.51 31 0.00 63 610.51
33 29.4.2014 7 313.23 - - - 1 297.00 - 1 500.00 10 110.23 533 202.85 29.4.2014 19 744.96 633 155.05 9 634.73 73 245.24 31 0.00 73 245.24
34 29.5.2014 9 406.56 - 7 847.90 3 504.91 300.00 - 1 500.00 22 559.37 555 762.22 29.5.2014 19 744.96 652 900.01 -2 814.41 70 430.83 30 0.00 70 430.83
35 29.6.2014 7 299.89 - - - 300.00 - 1 500.00 9 099.89 564 862.11 29.6.2014 19 744.96 672 644.97 10 645.07 81 075.90 31 0.00 81 075.90
36 29.7.2014 7 293.22 1 700.00 - 4 381.14 300.00 - 1 500.00 15 174.36 580 036.47 29.7.2014 38 173.59 710 818.56 22 999.23 85 646.50 30 0.00 85 646.50
Кд   0.00   0.00   245 732.20   245 732.20 369 552.29   369 552.29
  Накопительно| расходы: 580 036.47 Накопительно| доходы: 710 818.56 валовый БДР: 130 782.09 Обсл овердрафта: -6 962.00
  Чистый итог договора по БДР: 123 820.09 Итог договора по БДДС: 123 820.09