ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 13.9.2011 10 086.93 10 690.00 19 539.80 4 506.32 300.00 3 500.00 - 48 623.05 48 623.05 13.9.2011 9 984.37 9 984.37 -38 638.68 -48 623.05 10 -226.00 -48 849.05
2 13.10.2011 7 980.12 - - - 10 893.00 - - 18 873.12 67 496.17 13.10.2011 17 619.47 27 603.84 -1 253.65 -57 737.80 30 -807.00 -58 544.80
3 13.11.2011 7 973.30 - - 1 752.46 300.00 - - 10 025.76 77 521.93 13.11.2011 17 619.47 45 223.31 7 593.71 -50 951.09 31 -736.00 -51 687.09
4 13.12.2011 7 966.49 - 8 423.80 - 300.00 - - 16 690.29 94 212.22 13.12.2011 17 619.47 62 842.78 929.18 -50 757.91 30 -709.00 -51 466.91
5 13.1.2012 7 959.67 - - - 300.00 - - 8 259.67 102 471.89 13.1.2012 17 619.47 80 462.25 9 359.80 -42 107.11 31 -608.00 -42 715.11
6 13.2.2012 7 952.86 - - 1 502.11 300.00 - - 9 754.97 112 226.86 13.2.2012 17 619.47 98 081.72 7 864.50 -34 850.61 31 -503.00 -35 353.61
7 13.3.2012 7 946.04 - 8 423.80 - 300.00 - - 16 669.84 128 896.70 13.3.2012 17 619.47 115 701.19 949.63 -34 403.98 29 -465.00 -34 868.98
8 13.4.2012 7 939.23 - - - 1 893.00 - - 9 832.23 138 728.93 13.4.2012 17 619.47 133 320.66 7 787.24 -27 081.74 31 -391.00 -27 472.74
9 13.5.2012 7 932.41 - - 1 376.93 300.00 - - 9 609.34 148 338.27 13.5.2012 17 619.47 150 940.13 8 010.13 -19 462.61 30 -272.00 -19 734.61
10 13.6.2012 7 925.60 - 8 423.80 - 300.00 - - 16 649.40 164 987.67 13.6.2012 17 619.47 168 559.60 970.07 -18 764.54 31 -271.00 -19 035.54
11 13.7.2012 7 918.78 - - - 300.00 - - 8 218.78 173 206.45 13.7.2012 17 619.47 186 179.07 9 400.69 -9 634.85 30 -135.00 -9 769.85
12 13.8.2012 10 011.97 - - 1 251.76 300.00 - - 11 563.73 184 770.18 13.8.2012 17 619.47 203 798.54 6 055.74 -3 714.11 31 -54.00 -3 768.11
13 13.9.2012 7 919.60 - 19 539.80 - 300.00 3 500.00 - 31 259.40 216 029.58 13.9.2012 17 619.47 221 418.01 -13 639.93 -17 408.04 31 -251.00 -17 659.04
14 13.10.2012 7 912.65 - - - 1 893.00 - - 9 805.65 225 835.23 13.10.2012 17 619.47 239 037.48 7 813.82 -9 845.22 30 -138.00 -9 983.22
15 13.11.2012 7 905.71 - - 2 002.81 300.00 - - 10 208.52 236 043.75 13.11.2012 17 619.47 256 656.95 7 410.95 -2 572.27 31 -37.00 -2 609.27
16 13.12.2012 7 898.77 - 8 423.80 - 300.00 - - 16 622.57 252 666.32 13.12.2012 17 619.47 274 276.42 996.90 -1 612.37 30 -23.00 -1 635.37
17 13.1.2013 7 891.82 - - - 300.00 - - 8 191.82 260 858.14 13.1.2013 17 619.47 291 895.89 9 427.65 7 792.28 31 0.00 7 792.28
18 13.2.2013 7 884.88 - - 2 253.16 300.00 - - 10 438.04 271 296.18 13.2.2013 17 619.47 309 515.36 7 181.43 14 973.71 31 0.00 14 973.71
19 13.3.2013 7 877.93 - 8 423.80 - 300.00 - - 16 601.73 287 897.91 13.3.2013 17 619.47 327 134.83 1 017.74 15 991.45 28 0.00 15 991.45
20 13.4.2013 7 870.99 - - - 1 893.00 - - 9 763.99 297 661.90 13.4.2013 17 619.47 344 754.30 7 855.48 23 846.93 31 0.00 23 846.93
21 13.5.2013 7 864.05 - - 2 503.51 300.00 - - 10 667.56 308 329.46 13.5.2013 17 619.47 362 373.77 6 951.91 30 798.84 30 0.00 30 798.84
22 13.6.2013 7 857.10 - 8 423.80 - 300.00 - - 16 580.90 324 910.36 13.6.2013 17 619.47 379 993.24 1 038.57 31 837.41 31 0.00 31 837.41
23 13.7.2013 9 950.16 - - - 300.00 - - 10 250.16 335 160.52 13.7.2013 17 619.47 397 612.71 7 369.31 39 206.72 30 0.00 39 206.72
24 13.8.2013 7 843.22 - - 3 254.56 300.00 - - 11 397.78 346 558.30 13.8.2013 17 619.47 415 232.18 6 221.69 45 428.41 31 0.00 45 428.41
25 13.9.2013 7 836.27 - 19 539.80 - 300.00 3 500.00 - 31 176.07 377 734.37 13.9.2013 17 619.47 432 851.65 -13 556.60 31 871.81 31 0.00 31 871.81
26 13.10.2013 7 829.33 - - - 1 893.00 - - 9 722.33 387 456.70 13.10.2013 17 619.47 450 471.12 7 897.14 39 768.95 30 0.00 39 768.95
27 13.11.2013 7 822.38 - - 4 255.97 300.00 - - 12 378.35 399 835.05 13.11.2013 17 619.47 468 090.59 5 241.12 45 010.07 31 0.00 45 010.07
28 13.12.2013 7 815.44 - 8 423.80 - 300.00 - - 16 539.24 416 374.29 13.12.2013 17 619.47 485 710.06 1 080.23 46 090.30 30 0.00 46 090.30
29 13.1.2014 7 808.50 - - - 300.00 - - 8 108.50 424 482.79 13.1.2014 17 619.47 503 329.53 9 510.97 55 601.27 31 0.00 55 601.27
30 13.2.2014 7 801.55 - - 5 382.55 300.00 - - 13 484.10 437 966.89 13.2.2014 17 619.47 520 949.00 4 135.37 59 736.64 31 0.00 59 736.64
31 13.3.2014 7 794.61 - 8 423.80 - 300.00 - - 16 518.41 454 485.30 13.3.2014 17 619.47 538 568.47 1 101.06 60 837.70 28 0.00 60 837.70
32 13.4.2014 7 787.67 - - - 1 893.00 - - 9 680.67 464 165.97 13.4.2014 17 619.47 556 187.94 7 938.80 68 776.50 31 0.00 68 776.50
33 13.5.2014 7 780.72 - - 6 383.95 300.00 - - 14 464.67 478 630.64 13.5.2014 17 619.47 573 807.41 3 154.80 71 931.30 30 0.00 71 931.30
34 13.6.2014 9 873.78 - 8 423.80 - 300.00 - - 18 597.58 497 228.22 13.6.2014 17 619.47 591 426.88 -978.11 70 953.19 31 0.00 70 953.19
35 13.7.2014 7 766.83 - - - 300.00 - - 8 066.83 505 295.05 13.7.2014 17 619.47 609 046.35 9 552.64 80 505.83 30 0.00 80 505.83
36 13.8.2014 7 759.89 1 700.00 - 6 759.48 300.00 - - 16 519.37 521 814.42 13.8.2014 25 254.57 634 300.92 8 735.20 81 605.93 31 0.00 81 605.93
Кд   0.00   0.00   268 498.31   268 498.31 375 358.81   375 358.81
  Накопительно| расходы: 521 814.42 Накопительно| доходы: 634 300.92 валовый БДР: 112 486.50 Обсл овердрафта: -5 626.00
  Чистый итог договора по БДР: 106 860.50 Итог договора по БДДС: 106 860.50