ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 13.9.2011 9 854.05 10 690.00 19 105.60 4 506.32 300.00 3 500.00 - 47 955.97 47 955.97 13.9.2011 9 783.23 9 783.23 -38 172.74 -47 955.97 10 -223.00 -48 178.97
2 13.10.2011 7 747.16 - - - 10 893.00 - - 18 640.16 66 596.13 13.10.2011 17 264.52 27 047.75 -1 375.64 -57 035.90 30 -797.00 -57 832.90
3 13.11.2011 7 740.27 - - 1 752.46 300.00 - - 9 792.73 76 388.86 13.11.2011 17 264.52 44 312.27 7 471.79 -50 361.11 31 -727.00 -51 088.11
4 13.12.2011 7 733.37 - 7 989.60 - 300.00 - - 16 022.97 92 411.83 13.12.2011 17 264.52 61 576.79 1 241.55 -49 846.56 30 -696.00 -50 542.56
5 13.1.2012 7 726.48 - - - 300.00 - - 8 026.48 100 438.31 13.1.2012 17 264.52 78 841.31 9 238.04 -41 304.52 31 -596.00 -41 900.52
6 13.2.2012 7 719.59 - - 1 502.11 300.00 - - 9 521.70 109 960.01 13.2.2012 17 264.52 96 105.83 7 742.82 -34 157.70 31 -493.00 -34 650.70
7 13.3.2012 7 712.70 - 7 989.60 - 300.00 - - 16 002.30 125 962.31 13.3.2012 17 264.52 113 370.35 1 262.22 -33 388.48 29 -451.00 -33 839.48
8 13.4.2012 7 705.81 - - - 1 893.00 - - 9 598.81 135 561.12 13.4.2012 17 264.52 130 634.87 7 665.71 -26 173.77 31 -378.00 -26 551.77
9 13.5.2012 7 698.92 - - 1 376.93 300.00 - - 9 375.85 144 936.97 13.5.2012 17 264.52 147 899.39 7 888.67 -18 663.10 30 -261.00 -18 924.10
10 13.6.2012 7 692.03 - 7 989.60 - 300.00 - - 15 981.63 160 918.60 13.6.2012 17 264.52 165 163.91 1 282.89 -17 641.21 31 -255.00 -17 896.21
11 13.7.2012 7 685.14 - - - 300.00 - - 7 985.14 168 903.74 13.7.2012 17 264.52 182 428.43 9 279.38 -8 616.83 30 -120.00 -8 736.83
12 13.8.2012 9 778.25 - - 1 251.76 300.00 - - 11 330.01 180 233.75 13.8.2012 17 264.52 199 692.95 5 934.51 -2 802.32 31 -40.00 -2 842.32
13 13.9.2012 7 684.92 - 19 105.60 - 300.00 3 500.00 - 30 590.52 210 824.27 13.9.2012 17 264.52 216 957.47 -13 326.00 -16 168.32 31 -233.00 -16 401.32
14 13.10.2012 7 677.90 - - - 1 893.00 - - 9 570.90 220 395.17 13.10.2012 17 264.52 234 221.99 7 693.62 -8 707.70 30 -122.00 -8 829.70
15 13.11.2012 7 670.88 - - 2 002.81 300.00 - - 9 973.69 230 368.86 13.11.2012 17 264.52 251 486.51 7 290.83 -1 538.87 31 -22.00 -1 560.87
16 13.12.2012 7 663.85 - 7 989.60 - 300.00 - - 15 953.45 246 322.31 13.12.2012 17 264.52 268 751.03 1 311.07 -249.80 30 -3.00 -252.80
17 13.1.2013 7 656.83 - - - 300.00 - - 7 956.83 254 279.14 13.1.2013 17 264.52 286 015.55 9 307.69 9 054.89 31 0.00 9 054.89
18 13.2.2013 7 649.81 - - 2 253.16 300.00 - - 10 202.97 264 482.11 13.2.2013 17 264.52 303 280.07 7 061.55 16 116.44 31 0.00 16 116.44
19 13.3.2013 7 642.79 - 7 989.60 - 300.00 - - 15 932.39 280 414.50 13.3.2013 17 264.52 320 544.59 1 332.13 17 448.57 28 0.00 17 448.57
20 13.4.2013 7 635.77 - - - 1 893.00 - - 9 528.77 289 943.27 13.4.2013 17 264.52 337 809.11 7 735.75 25 184.32 31 0.00 25 184.32
21 13.5.2013 7 628.75 - - 2 503.51 300.00 - - 10 432.26 300 375.53 13.5.2013 17 264.52 355 073.63 6 832.26 32 016.58 30 0.00 32 016.58
22 13.6.2013 7 621.73 - 7 989.60 - 300.00 - - 15 911.33 316 286.86 13.6.2013 17 264.52 372 338.15 1 353.19 33 369.77 31 0.00 33 369.77
23 13.7.2013 9 714.71 - - - 300.00 - - 10 014.71 326 301.57 13.7.2013 17 264.52 389 602.67 7 249.81 40 619.58 30 0.00 40 619.58
24 13.8.2013 7 607.68 - - 3 254.56 300.00 - - 11 162.24 337 463.81 13.8.2013 17 264.52 406 867.19 6 102.28 46 721.86 31 0.00 46 721.86
25 13.9.2013 7 600.66 - 19 105.60 - 300.00 3 500.00 - 30 506.26 367 970.07 13.9.2013 17 264.52 424 131.71 -13 241.74 33 480.12 31 0.00 33 480.12
26 13.10.2013 7 593.64 - - - 1 893.00 - - 9 486.64 377 456.71 13.10.2013 17 264.52 441 396.23 7 777.88 41 258.00 30 0.00 41 258.00
27 13.11.2013 7 586.62 - - 4 255.97 300.00 - - 12 142.59 389 599.30 13.11.2013 17 264.52 458 660.75 5 121.93 46 379.93 31 0.00 46 379.93
28 13.12.2013 7 579.60 - 7 989.60 - 300.00 - - 15 869.20 405 468.50 13.12.2013 17 264.52 475 925.27 1 395.32 47 775.25 30 0.00 47 775.25
29 13.1.2014 7 572.58 - - - 300.00 - - 7 872.58 413 341.08 13.1.2014 17 264.52 493 189.79 9 391.94 57 167.19 31 0.00 57 167.19
30 13.2.2014 7 565.56 - - 5 382.55 300.00 - - 13 248.11 426 589.19 13.2.2014 17 264.52 510 454.31 4 016.41 61 183.60 31 0.00 61 183.60
31 13.3.2014 7 558.53 - 7 989.60 - 300.00 - - 15 848.13 442 437.32 13.3.2014 17 264.52 527 718.83 1 416.39 62 599.99 28 0.00 62 599.99
32 13.4.2014 7 551.51 - - - 1 893.00 - - 9 444.51 451 881.83 13.4.2014 17 264.52 544 983.35 7 820.01 70 420.00 31 0.00 70 420.00
33 13.5.2014 7 544.49 - - 6 383.95 300.00 - - 14 228.44 466 110.27 13.5.2014 17 264.52 562 247.87 3 036.08 73 456.08 30 0.00 73 456.08
34 13.6.2014 9 637.47 - 7 989.60 - 300.00 - - 17 927.07 484 037.34 13.6.2014 17 264.52 579 512.39 -662.55 72 793.53 31 0.00 72 793.53
35 13.7.2014 7 530.45 - - - 300.00 - - 7 830.45 491 867.79 13.7.2014 17 264.52 596 776.91 9 434.07 82 227.60 30 0.00 82 227.60
36 13.8.2014 7 523.43 1 700.00 - 6 759.48 300.00 - - 16 282.91 508 150.70 13.8.2014 24 745.81 621 522.72 8 462.90 83 209.21 31 0.00 83 209.21
Кд   0.00   0.00   246 826.27   246 826.27 354 781.29   354 781.29
  Накопительно| расходы: 508 150.70 Накопительно| доходы: 621 522.72 валовый БДР: 113 372.02 Обсл овердрафта: -5 417.00
  Чистый итог договора по БДР: 107 955.02 Итог договора по БДДС: 107 955.02